IDM S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 28, 2017

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 28.03.2017 r. spółka zależna od IDMSA tj. Electus S.A. dokonała emisji 500 sztuk obligacji, zabezpieczonych, zwykłych imiennych w formie dokumentu, oznaczonych serią "S", o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1000,00 zł każda obligacja tj. o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w kwocie 500.000,00 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 8% w skali roku, zaś termin wykupu na dzień 01.06.2018 r.

W celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji spółka Electus S.A. zawarła z Nordic Blue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na 258 udziałach w SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000376941), o łącznej wartości nominalnej 2.580.000,00 zł, które to udziały są własnością Electus S.A.. Administrator zastawu będzie wykonywał prawa zastawnika we własnym imieniu lecz na rachunek obligatariuszy. Zastaw będzie skuteczny z chwilą wpisu do rejestru zastawów.