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IDI Earnings Release 2022
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Earnings Release
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Résultats semestriels 2022 ANR au 30 juin 2022 de 83,62 euros par action : + 4,70 % Capacité d'investissement au 30 juin 2022 : 153,6 millions d'euros Opération stratégique majeure avec Omnes et ses associés et lancement d'IdiCo
L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, confirme la résilience de son modèle avec de bons résultats et une croissance de l'Actif Net Réévalué au 1er semestre 2022. Durant cette période 7 opérations ont été menées : 1 acquisition, 5 build up et une opération stratégique majeure avec Omnes et ses associés qui s'articulera autour de deux axes, Omnes et IdiCo.
Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « Le 1er semestre 2022 a été marqué par de fortes tensions géopolitiques et économiques (remontée des taux, retour de l'inflation…) entrainant une pression sur les valorisations et un fort attentisme. Après une activité exceptionnelle en 2021, l'équipe d'investissement de l'IDI est restée mobilisée et a réalisé au cours de ce semestre 1 acquisition et 5 build up, et a négocié une opération stratégique majeure avec Omnes et ses associés en cours de finalisation. Avec cette dernière opération, l'IDI entend développer la gestion pour compte de tiers et diversifier ses revenus. Fort de notre gestion pour compte propre et de notre expérience réussie avec IdInvest (aujourd'hui chez Eurazeo), je suis convaincu que cette nouvelle activité complémentaire sera bénéfique pour toutes les parties prenantes. Dans un contexte encore incertain, la résilience du business model de l'IDI et sa vision long terme expliquent la qualité de ses résultats financiers avec un ANR en croissance même au 1er semestre. Les perspectives pour les mois à venir restent encore difficilement lisibles face à une crise énergétique également annoncée. La qualité des participations qui composent notre portefeuille me rend confiant sur la capacité de l'IDI à continuer de surperformer ses pairs. »
Croissance de l'ANR par action : + 4,7 %
L'actif net réévalué au 30 juin 2022 atteint 622,5 millions d'euros et l'ANR par action au 30 juin 2022 s'élève à 83,62 euros, en hausse de 4,7% par rapport à la fin de l'exercice précédent. Le 1er semestre 2022 a été marqué par une activité soutenue et de bonnes performances des participations.
Un bilan solide et une forte capacité d'investissement
L'IDI dispose d'un bilan solide avec une progression constante de ses capitaux propres consolidés à plus de 622,5 millions d'euros et d'un résultat positif de 30 millions d'euros.
La capacité d'investissement reste élevée à 153,6 millions d'euros au 30 juin 2022 permettant d'accompagner les projets engagés et de saisir le cas échéant les opportunités qui se présenteraient.
Depuis le 5 juillet 2022, l'IDI dispose de deux lignes de crédit de 30 millions d'euros chacune auprès d'un pool de banques dont la banque Palatine est l'Agent, l'une pour financer les investissements en Private Equity Europe et l'autre sans affectation.
Investissements réalisés au 30 juin 2022
Faits significatifs depuis le 1er juillet 2022 :
L'IDI, Omnes et ses associés ont signé un accord sous conditions suspensives aux termes duquel, une fois ces conditions levées, l'IDI accompagnera, en tant qu'actionnaire minoritaire, Omnes qui réunira alors les activités d'infrastructure en transition énergétique, de capital-risque et de co-investissement.
Parallèlement, l'IDI acquerra l'ensemble des activités de capital-investissement d'Omnes qui seront désormais gérées par IdiCo, nouvelle entité contrôlée majoritairement par l'IDI. Cette acquisition concrétise l'ambition de l'IDI d'accompagner les PMEs et ETIs en croissance et vient ainsi renforcer son offre avec de la gestion pour compte de tiers.
« Cette double opération constitue un axe de développement très complémentaire et très important pour l'ensemble des parties prenantes de l'IDI à la fois pour capter de la valeur liée à la croissance à venir autour des énergies renouvelables et également disposer d'une plateforme pour compte de tiers small & lower mid cap equity, dette privée et transformation » déclare Julien Bentz, Managing Partner de l'équipe d'investissement de l'IDI et futur Président de IdiCo.
L'IDI une valeur de rendement long terme
L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI fait ainsi bénéficier ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 82,3 en 31 ans.
Récapitulatif des principaux indicateurs
La norme IFRS 10 prévoit qu'une société qui répond à la définition d'entité d'investissement ne consolide pas les filiales qu'elle contrôle à l'exception des filiales fournissant des services directement liés aux activités d'investissement. En conséquence, toutes les participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat. Le périmètre consolidé de l'IDI comprend l'IDI et deux filiales de services.
| Résultats consolidés (en millions €) | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| Résultat des activités d'investissement | 34,4 | 96,5 |
| Autres produits et charges opérationnels | -7,3 | -8,4 |
| Autres éléments financiers | 0,3 | -0,2 |
| Impôts | 2,7 | -3,8 |
| Résultat net part du Groupe | 30,1 | 84,1 |
| Bilan (en M€) | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| Fonds propres consolidés (part du Groupe) | 622,5 | 612,4 |
| Trésorerie augmentée des actifs liquides1 | 153,8 | 143,7 |
| ANR (en M€) et ANR par action (en €) | ||
| ANR (M€) | 622,5 | 612,4 |
| ANR par action avant dividendes | 83,6 | 79,8 |
A propos de l'IDI
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualitéde nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA
www.idi.fr
Contact investisseurs Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 [email protected]
Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 [email protected]
Valérie Sabineu +33 6 61 61 76 73 [email protected]
1 Trésorerie nette de dettes