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IDI — Earnings Release 2022
Nov 16, 2022
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Earnings Release
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Résultats trimestriels au 30 septembre 2022 ANR au 30 septembre 2022 : + 3,6 % depuis le début de l'année Capacité d'investissement au 30 septembre 2022 : près de 100 millions d'euros
L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, affiche des résultats positifs et une dynamique d'activité toujours soutenue. Depuis le début de l'année, 11 opérations ont été conclues ou signées : 1 acquisition, 7 build up, 1 cession, 1 réinvestissement et une opération stratégique majeure avec Omnes et en particulier le lancement d'une nouvelle activité pour compte de tiers idiCo.
Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « 2022 est une année jugée par beaucoup comme compliquée et qui souvent se résume par une forte tendance à l'expectative. L'IDI montre la résilience de son business model qui s'appuie à la fois sur ses fonds propres importants et sur sa capacité à pouvoir gérer ses activités à son rythme. La maîtrise du temps ne veut pas dire l'attentisme, mais la possibilité constante de saisir les opportunités en accélérant ou en conservant au-delà des 5 ans des participations nécessitant plus de temps pour devenir des champions nationaux ou européens. Ainsi 11 opérations ont été menées depuis le début de l'année. Au nom de tous les actionnaires je félicite nos équipes qui, activement, investissent pour renforcer en permanence la qualité de notre portefeuille de participations. »
Croissance de l'ANR par action : + 3,6 %
L'actif net réévalué au 30 septembre 2022 atteint 616 millions d'euros et l'ANR par action s'élève à 82,72 euros, en hausse de 3,6 % depuis le début de l'année.
La capacité d'investissement de l'IDI atteint près de 100 millions d'euros. En outre, l'IDI dispose de lignes de crédit à hauteur de 60M€ et d'une facilité de caisse de 5M€, non tirées au 30 septembre 2022.
Investissements, cessions et réinvestissement au cours des 9 premiers mois de l'exercice
Au cours de cette période, l'IDI a réalisé 9 opérations :
- La signature d'un accord stratégique : l'IDI, Omnes Capital et ses associés ont signé un accord sous conditions suspensives aux termes duquel, une fois ces conditions levées, l'IDI accompagnera, en tant qu'actionnaire minoritaire significatif, Omnes Capital qui réunira alors les activités d'infrastructure, de capitalrisque et de co-investissement et, parallèlement, l'IDI acquerra l'ensemble des activités de capitalinvestissement d'Omnes Capital qui deviendra sa filiale pour compte de tiers idiCo.
- Une acquisition : l'IDI et le Groupe Chevrillon ont acquis Culturespaces.
- Cinq croissances externes :
- o Groupe Freeland avec l'acquisition de Codeur.
- o Dubbing Brothers a réalisé 4 opérations : Ad Hoc Studios (ex Sonoblock), Interopa, les 8 studios de la société italienne Sedif et Eurotroll en mai.
- Une cession et un réinvestissement : l'IDI a cédé la majeure partie de son investissement et accompagné EMZ, ainsi que l'équipe de management emmenée par Mathieu Tarnus qui conserve la majorité du capital, dans une nouvelle opération de LBO. L'IDI réalise un multiple de 3,1x et un TRI net de plus de 70% sur cette opération.
Faits significatifs depuis le 1er octobre 2022 :
L'IDI a réalisé 2 opérations de croissance externe :
- o Freeland group avec l'acquisition d'Intervia. société spécialisée dans le portage dédié aux métiers de l'IT et du management de transition. C'est la 5ème croissance externe en trois ans ;
- o Flex composite Group a renforcé ses positions sur le marché des matériaux composites avancés en réalisant l'acquisition de Selcom, société italienne spécialiste des tissus multiaxiaux.
Julien Bentz, managing partner de l'équipe d'investissement de l'IDI, déclare : « Nous disposons d'un portefeuille de participations résilient, disposant d'un bon pricing power et d'une forte culture entrepreneuriale. Dans ces temps plus difficiles, nous aidons nos participations à saisir des opportunités de croissance externe pour acquérir de nouvelles technologies complémentaires ou gagner des parts de marché. Toute l'équipe d'investissement accompagne nos associés managers dans la recherche de nouvelles sources de création de valeur. En parallèle, nous travaillons activement à la prise de participation de l'IDI dans Omnes et le lancement futur d'idiCo.»
L'IDI une valeur de rendement long terme
L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI fait ainsi bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 78,4 en 31 ans.
L'IDI, un acteur responsable qui œuvre pour un partage de la création de valeur durable et à un impact positif
La démarche ESG de l'IDI a été formalisée et systématiquement intégrée dans ses pratiques internes, dans ses choix d'investissements comme dans la gestion de ses participations. La recherche de sens et d'impact animent nos équipes à la fois au sein de l'IDI mais également dans nos participations. Chacun à son échelle progresse, mène des initiatives et apporte sa pierre à l'édifice d'une société plus humaine et respectueuse de l'environnement. C'est ainsi, par exemple, que le Groupe Positive a été labellisé « Great Place to Work », que Ekosport a versé une prime exceptionnelle de 5K€ à tous les collaborateurs du fait de la bonne performance de la société, ou encore que Flex Composite Group investit 2,5 millions d'euros par an en R&D afin de proposer des solutions innovantes durables.
A propos de l'IDI
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualitéde nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA www.idi.fr
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