IDI — Audit Report / Information 2009

Apr 12, 2011

I D I Société en Commandite par Actions au capital de 51 273 090,20 € Siège social : 18 avenue Matignon – 75008 PARIS RCS PARIS B 328 479 753

Document d'information annuel

Le présent document d'information annuel est établi en application de l'article L.451-1-1 du Code monétaire et financier et de l'article 222-7 du règlement général de l'AMF. Ce document recense les informations publiées ou rendues publiques entre le 1er janvier 2010 et le 4 avril 2011 par IDI pour satisfaire aux obligations législatives ou règlementaires.

Informations disponibles sur le site www.idi.fr

1. Communiqués

Date	Communiqués
Mensuel du 12 janvier 2010 au 4 avril 2011	Déclaration mensuelle des opérations réalisées sur ses propres titres
Mensuel du 12 janvier 2010 au 4 avril 2011	Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
12 janvier 2010	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2009
19 janvier 2010	Évolution du Conseil de Surveillance
10 mars 2010	Allianz France et l'IDI signent la cession d'AGF Private Equity
15 mars 2010	Tatiana Nourissat devient Secrétaire Général de l'IDI
19 avril 2010	Document d'information annuel 2009
21 avril 2010	Honoraires des commissaires aux comptes
29 avril 2010	Amélioration du résultat net - Progression de l'ANR : +10,2 % en 2009 -
	Reprise d'une stratégie d'investissement dynamique
29 avril 2010	Mise à disposition du Document de Référence 2009
29 avril 2010	Document de Référence 2009
12 mai 2010	Communiqué de mise à disposition de l'information financière trimestrielle
	au 31 mars 2010
12 mai 2010	Information financière trimestrielle - 1er trimestre 2010
19 mai 2010	Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale
	Ordinaire et Extraordinaire du 30 juin 2010
19 mai 2010	Modalités de mise à disposition et de consultation des documents
	préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30
	juin 2010
31 mai 2010	L'IDI finalise l'acquisition d'AGF Private Equity, AGF Private Equity devient
	Idinvest Partners
2 juillet 2010	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2010
31 août 2010	Mise à disposition du rapport financier semestriel 2010
31 août 2010	Rapport financier semestriel - 30 juin 2010
31 août 2010	L'ANR par action progresse de 6,6 %
10 novembre 2010	Communiqué de mise à disposition de l'information financière trimestrielle
	au 30 septembre 2010
10 novembre 2010	Information financière trimestrielle - 3ème trimestre 2010
4 janvier 2011	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2010
31 mars 2011	Caroline Rémus rejoint l'IDI en tant que Directeur Général Délégué

2. Document de référence

Date	Types de document
29 avril 2010	Document de Référence 2009 (DDR 2009, dépôt AMF n° D.10-0355)
- Rapport du gérant	DDR 2009 p 7. + greffe TC Paris
- Honoraires des commissaires aux comptes	DDR 2009 p. 119
- Comptes consolidé au 31/12/2009	DDR 2009 p. 97 + greffe TC Paris
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés	DDR 2009 p. 121 + greffe TC Paris
- Comptes sociaux au 31/12/2009	DDR 2009 p. 122 + greffe TC Paris
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux	DDR 2009 p. 135 + greffe TC Paris
- Rapport spécial des commissaires aux comptes	DDR 2009 p. 137 + greffe TC Paris
- Rapport spécifique sur les travaux du conseil et le contrôle interne	DDR 2009 p. 50
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur le contrôle interne	DDR 2009 p. 55
- Résolution d'affectation du résultat	DDR 2009 p. 138, 2ème résolution + greffe TC Paris

3. Bulletin des annonces légales et obligatoires

Date	Numéro de parution	Publication
19 mai 2010	60	Avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée d'actionnaires
		et de porteurs de parts
14 juillet 2010	84	Comptes annuels et consolidés définitifs de l'exercice 2009

4. Publications effectuées dans des journaux d'annonces légales et des journaux nationaux

Journal	Date et numéro de parution	Objet de la publication
Affiches Parisiennes	25/26 février 2010, n° 24	Chan gement de Président et Vice-président au Conseil de Surveillance
Les Echos	29 avril 2010	Résultats 2009
La Tribune	29 avril 2010	Résultats 2009
Investir	30 avril 2010	Résultats 2009
Affiches Parisiennes	18/19 mai 2010, n° 58	Avis de convocation à l'assemblée d'actionnaires
		et de porteurs de parts
Affiches Parisiennes	8/9 juillet 2010, n° 79	Droits de vote
Les Echos	1er septembre 2010	Résultats du 1er semestre 2010
La Tribune	1er septembre 2010	Résultats du 1er semestre 2010
Investir	4 septembre 2010	Résultats du 1er semestre 2010
Affiches Parisiennes	14/15/16/17 août 2010, n° 94	C hangement de commissaire aux comptes titulaire et suppléants, ratification de la cooptation d'un membre du conseil de surveillance

5. Informations déposées au greffe du Tribunal de Paris (www.infogreffe.fr)

Date et numéro de parution	Objet de la publication
03/03/2010, dépôt n° 20073	Changement de Président et Vice-président au Conseil de Surveillance
06/07/2010, dépôt n° 40027	Comptes sociaux 2009
06/07/2010, dépôt n° 40030	Comptes consolidés 2009
06/08/2010, dépôt n° 68617	Changement de commissair e aux comptes titulaire et suppléants, nomination d'un
	membre du conseil de surveillance, modifications statutaires, décision de réduction