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IBF Annual Report 2017
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Annual Report
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時 間:中華民國一〇七年六月十五
地 點:台北市中山北路七段113號2樓(中華民國農訓協會天母會議中心大會 学)
出 席:親自出席(含電子投票 584,567,536 股)及受託代理出席之股份計 2,170,540,168股,估已發行有表決權股份總額 2,766,665,944股之78.45% 出席之董事:魏董事長啟林、吳副董事長瑛、陳董事冠舟、陳董事正林、何董事
志強、魏董事憶龍
出席之獨立董事:王獨立董事耀興、吳獨立董事永乾、吳獨立董事青松
列 席:總經理 丁予嘉
正源國際法律事務所 王慧綾律師
資誠聯合會計師事務所 紀淑梅會計師
主 席:董事長人旺股份有限公司代表人 魏啟林
一、宣佈開會:報到出席股份 2,164,341,798 股,佔已發行有表決權股份總額 2,766,665,944 股之78.22%,已達法定開會股數,主席宣佈會議開
始。
二、主席致詞:(略)
三、報告事項
(一)106年度營業報告。
(請參閱本公司107年股東常會議事手冊第9頁至第12頁)。
(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告。
(請參閱本公司107年股東常會議事手冊第13頁)。
(三)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。
說 明:
1.依公司法第235條之1及本公司章程第32條之規定辦理。
- 依本公司章程第32 條第2 項之規定:「本公司應以當年度未扣除員工酬勞 及董事酬勞前之稅前利益,扣除保留彌補累積虧損之數額後之餘額,提撥千 分之一以上百分之二以內之員工酬勞及百分之二以內之董事酬勞。」。
3.本公司 106 年度未扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益為新台幣
$\mathbf{1}$
2,408,402,863 元, 爰提撥 26.492,431 元(即 1.10%)為員工酬勞;另提撥 36,126,043 元(即1.5%)為董事酬勞,全部以現金發放。
4.本案業經本公司107年3月15日第三屆薪資報酬委員會第三次會議決議, 並送請107年3月27日第六屆董事會第八次會議決議通過。
(四)本公司買回股份暨執行情形報告
說 明:
1.依證券交易法第28條之2第7項規定辦理。
2.本公司第五次買回公司股份之決議及執行情形如下表:
| 決議日期 | 105年3月28日第五屆董事會第15次會議 |
|---|---|
| 依據 | 證券交易法第28條之2第1項第1款 |
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 |
| 執行期間 | 105年3月29日至105年5月28日 |
| 買回價格區間 | 5.52~11.78 元 |
| 實際買回股數 | 40,000 仟股 |
| 實際買回金額 | 316,245,320 元(平均每股買回價格 7.91 元) |
3.本公司於106年4月份辦理「106年第一次庫藏股轉讓員工作業」,該次作 業實際認購股數及認購價分別為:認購第五次買回之庫藏股計 2,000萬股, 每股成本及認購價均為 7.91 元;第五次買回之庫藏股,目前尚未轉讓予員 工之股數為 2,000萬股,將依本公司「買回股份轉讓員工辦法」相關規定, 自買回股份之日起三年內,一次或分次轉讓予員工。
決 定:以上報告事項均洽悉。
四、承認事項
第一案
董事會 提
- 案 由:106年度營業報告書及財務報表,謹提請 承認。
- 說 明:本公司 106 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表(含合併財務報表),業經第六屆董事會第八次會議決議通過, 並送請審計委員會查核,由審計委員會出具查核報告書在案(請參閱本公 司107年股東常會議事手冊第9頁至第27頁)。
主席指定股東戶號356604股東、股東戶號501320股東擔任監票員。
決 議:出席股東表決權數 2,170,503,558 權,其中 2,102,235,263 權贊成(含電子投
票 516,305,885 權), 10,328,681 權反對(含電子投票 10,328,681 權), 57,939,614 權棄權(含電子投票 57,932,970 權), 贊成權數占出席股東表決 權數之96.85%,本案照案承認。
第二案
董事會 提
- 由:106年度盈餘分配案,謹提請承認。 案
- 說. 明:
- 一、依據本公司第六屆董事會第八次會議決議辦理。
- 二、本公司106年度期初未分配盈餘10,900,403元,調整集團各公司確定福 利計畫之再衡量數 11,453,394 元, 加計 106 年度稅後淨利 2,370,784,389 元,及扣除依公司法第237條提列法定盈餘公積237,023,140元後之可供 分配盈餘為 2.133.208.258元。
- 三、擬依照公司章程分配如后:股東股息及紅利每股分配0.77元,其中0.65 元配發現金,總計1,798,332.864元,0.12元配發股票,總計331.999.920 元,分配後期末未分配盈餘為 2,875,474元。
- 四、股東股息及紅利每股擬分配 0.77 元, 係按分配時預計流通在外股份總數 2,766,665,944 股計算,嗣後如因買回本公司股份,或因庫藏股轉讓、轉 換及註銷或有其他情形影響流通在外股份總數,股東配息配股率因此而 發生變動者,擬請股東會授權董事會辦理調整事宜。現金股利計算至元 為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。另股東股 息及紅利分配基準日俟股東常會承認後,授權董事會另訂之。
- 五、檢附本公司106年度盈餘分配表(請參閱本公司107年股東常會議事手冊 第28頁)。
主席指定股東戶號356604股東、股東戶號501320股東擔任監票員。
決 議:出席股東表決權數 2,170,503,558 權, 其中 2,102,260,655 權贊成(含電子投 票 516,331,277 權),10,305,984 權反對(含電子投票 10,305,984 權), 57,936,919 權棄權(含電子投票 57,930,275 權), 贊成權數占出席股東表決 權數之96.85%,本案照案承認。
五、計論事項
第一案
董事會 提
- 案 由:本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案,謹提請 核議。
- 說 明:
- 一、本公司為充實營運資金並增進經營實力,擬增加資本新台幣(以下同) 331,999,920元,發行新股33,199,992股,每股面額壹拾元。
- 二、本次增資之新股由106年度之可供分配盈餘提撥331.999.920元,依公司 法第二百四十條規定發行新股 33,199,992 股,每股面額壹拾元,按分配 時預計流通在外股數 2,766,665,944 股計算, 每壹仟股無償配發 12股。嗣 後如因買回本公司股份,或因庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影 響流通在外股份總數,股東配股率因此而發生變動者,擬請股東會授權 董事會辦理調整事宜。分配不足一股之畸零股數,依公司法第二百四十 條規定辦理,其股數並由董事會洽請特定人按面額價購之。
- 三、本次增資發行新股之權利義務與原有普通股股份相同。
- 四、配股基準日:俟增資案提報本年度股東常會討論通過,並報奉主管機關 核准後,授權董事會另訂除權基準日。如因法令、主管機關核示變更, 致本增資案有未盡事宜者,亦授權董事會全權處理。
主席指定股東戶號356604股東、股東戶號501320股東擔任監票員。
決 議:出席股東表決權數 2,170,540,168 權,其中 2,102,156,540 權贊成(含電子投 票 516,220,349 權), 10,411,204 權反對(含電子投票 10,411,204 權), 57,972,424 棄權(含電子投票 57,935,983 權), 贊成權數占出席股東表決權 數之96.85%,本案照案通過。
六、臨時動議:
股東戶號6069股東發言要旨:
- 報載本公司未來將投入網路銀行業務,請說明本公司此項策略之目的、目 標,並說明網路銀行業務之商業模式。
(上述股東問題已由主席當場答覆說明)
七、散會。(上午9時39分)
(一)一〇六年度營業報告事 國票金融企業出生有限公司 一〇本事解決課報告書
本公司為金融控股公司業,截至106年底止,直接投 資子公司計三家,包括國際票券金融股份有限公司,投資股 份金額 180億 9,000 萬元, 持股比例 100%; 國票綜合證券股 份有限公司,投資股份金額 43 億 5,660 萬元,持股比例 58.09%;及國票創業投資股份有限公司,投資股份金額 15 億 4,000萬元,持股比例 100%。106年度淨收益 25億 6,825 萬元,稅後淨利 23億 7,078萬元,每股稅後盈餘 0.86元, 若以合併基礎計算,本公司及子公司合併淨收益為 63 億 4,275萬元。各子公司之業務概況及經營成果說明如下:
- 一、國際票券金融股份有限公司
- 1.買賣短期票券業務:106 年度買賣各類短期票券 6 兆 4,495 億 2,158 萬元,較上年度決算數 5 兆 8,110 億 3,359 萬元,增加6,384億8,799萬元,合增10.99%。
-
- 買賣債券業務: 106 年度買賣各類債券 3 兆 5.558 億 7,486萬元,較上年度決算數3兆7,193億957萬元, 減少 1,634 億 3,471 萬元, 合減 4.39%。
-
- 承銷及簽證融資性商業本票業務: 106年度承銷及簽證 融資性商業本票1兆8.216億1.870萬元,較上年度決 算數 1 兆 6,166 億 9,050 萬元,增加 2,049 億 2,820 萬 元,合增12.68%。
-
4.保證商業本票業務:106 年度保證商業本票 8.203 億 5,380 萬元,較上年度決算數 7,542 億 230 萬元,增加 661 億 5,150 萬元, 合增 8.77%。
-
5.承作銀行承兌匯票業務:106 年度承作銀行承兌匯票 7,795 萬元,較上年度決算數1億5.741 萬元,減少7.946 萬元,合減50.48%。
- 6.首次買入交易票據業務:106年度首次買入交易票據 2 億 9,975萬元,較上年度決算數 3億 1,585萬元,減少 1,610 萬元, 合減 5.10%。
- 7.首次買入銀行可轉讓定期存單業務:106年度首次買入 銀行可轉讓定期存單3,450億4,700萬元,較上年度決 算數 3,568 億 8,800 萬元, 減少 118 億 4,100 萬元, 合 減 3.32%。
- 8.首次買入國庫券業務:106及105年度無首次買入國庫 养業務。
- 9.承作可轉換公司債初級買入業務:106年度承作可轉換 公司債初級買入2億3,421萬元,較上年度決算數1億 4,366萬元,增加9,055萬元,合增63.03%。
- 10.承作可轉換公司債資產交換業務: 106 年度承作可轉 換公司債資產交換4億9,860萬元,較上年度決算數
11億9,570萬元, 減少6億9,710萬元, 合減58.30%。
-
- 利率交换業務: 106年度利率交換名目本金餘額 3億 元,較上年度名目本金餘額480億元,減少477億元, 合減 99.38%。
- 12.股價指數期貨業務:106 年度股價指數期貨名目本金 餘額 9,857萬元,較上年度名目本金餘額2億1.257萬 元, 減少1億1,400萬元, 合減53.63%。
- 13.經營成果:106 年度淨收益 36 億 6.514 萬元, 稅前淨 利 26億7,938萬元,稅後淨利 22億5,105萬元,較 上年度決算稅後淨利21億1,082萬元,增加淨利1億
4.023 萬元。
- 二、國票綜合證券股份有限公司
- 1.受託買賣有價證券之經紀業務:106年度受託買賣有價 證券之經紀手續費收入11億1.347萬元,較上年度決 算數 7億1,942萬元,增加3億9,405萬元,合增54.77 $%$ $\frac{1}{2}$
-
- 期貨交易輔助業務:106 年度期貨交易輔助業務佣金收 入 6,875 萬元,較上年度決算數 5,668 萬元,增加 1,207 萬元,合增21.29%。
-
- 辦理有價證券買賣融資融券業務: 106年度辦理有價證 券買賣融資利息收入4億4.406萬元,較上年度決算數 4億50萬元,增加4,356萬元,合增10.88%;辦理有 價證券買賣融券利息支出 414 萬元,較上年度決算數 383萬元,增加31萬元,合增8.09%。
-
- 辦理承銷業務: 106年度辦理承銷業務收入 2.220 萬元, 較上年度決算數 1,595萬元,增加 625萬元,合增 39.18 $%$ $\circ$
- 5.自行買賣有價證券業務:106年度自行買賣有價證券出 售收入 1,729 億 1,477 萬元,較上年度決算數 1,948 億 2,356萬元, 減少 219億 879萬元, 合減 11.25%; 自行 買賣有價證券出售成本1.723億4.366萬元,較上年度 決算數 1,945億 6,780萬元,減少 222億 2,414萬元, 合減 11.42%。
- 6.從事附買回、附賣回債券業務:106年度從事附賣回債 券之利息收入9萬元,較上年度決算數6萬元,增加3 萬元, 合增 50.00%; 從事附買回債券之利息支出 6.801 萬元,較上年度決算數 5.514 萬元,增加 1.287 萬元,
合增 23.34%。
- 7.股務代理業務:106年度股務代理收入1.830萬元,較 上年度決算數 1,860萬元, 減少 30萬元, 合減 1.61%。 8. 經營成果: 106年度總收益 24億 7,638萬元,稅前淨利 4億3,072萬元,稅後淨利4億1,280萬元,較上年度 決算稅後淨利2億1,084萬元,增加淨利2億196萬元。
- 三、國票創業投資股份有限公司 截至106年底長期股權投資淨額19億3,503萬元(含採
權益法之長期股權投資10億2.738萬元),106年度總收 入 1億 9,960 萬元, 稅前淨利 7,820 萬元, 稅後淨利 7,094 萬元,較上年度決算稅後淨利 6,361 萬元,增加淨利 733 萬元。
(二)一〇六年度審計委員會審杳報告書
國票金融控股股份有限公司
審計委員會審查報告書
本公司董事會造送106年度營業報告書、合併財務報表及 盈餘分配議案,其中合併財務報表經資誠聯合會計師事務所紀 淑梅、陳賢儀會計師查核簽證。上述營業報告書、合併財務報 表及盈餘分配議案業經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符, 並經全體成員同意, 差依證券交易法第十四條之四及公司法第 二一九條規定繕具報告如上。
此致
本公司107年股東常會
國票金融控股股份有限公司
審計委員會召集人:全新学
民國 一〇七 年 三 月 二十七 $\mathbf{B}$
(三)一〇六年度會計師查核報告及各項財務報表
資誠 DWC
會計師查核報告
(107) 财審報字第 17004032 號
國票金融控股股份有限公司 公鑒:
查核意見.
國票金融控股股份有限公司及子公司 (以下簡稱「國票金控集團」)民國 106 年及 105年12月31日之合併資產負債表,暨民國106年及105年1月1日至12月31日之 合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表,以及合併財務報表附註(包含重大 會計政策彙總),業經本會計師查核證事。
依本會計師之意見,上開合併財務報表在所有重大方面係依照「金融控股公司財務 報告編製準則」、「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」、「證券發行人財務報 告編製準則」、「證券商財務報告編製準則」、「期貨商財務報告編製準則」暨金融監 督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允 當表達國票金控集團民國106年及105年12月31日之合併財務狀況, 暨民國106年及 105年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「會計師查核簽證金融業財務報 表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將 於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性 規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範,與國票金控集團保持超然獨立,並履行 該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見 之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對國票金控集團民國106年度合併財務 報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過 程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
國票金控集團民國106年度合併財務報表之關鍵查核事項如下:
財務保證責任準備
事項說明
有關財務保證責任準備之會計政策,請詳合併財務報表附註四(二十一);財務保證 責任準備之重大會計判斷、估計及假設之不確定性,請詳合併財務報表附註五(二);保 證責任準備之說明,請詳合併財務報表附註六(十七)。
子公司國際票券金融股份有限公司 (以下簡稱「國際票券」)與授信客戶簽訂之財務 保證合約所評估之保證責任準備,截至民國 106 年 12 月 31 日,帳列金額為新台幣 1.276.508 仟元。國際票券對於財務保證責任準備係依照國際會計準則公報第37號「負 債準備、或有負債及或有資產 之規定,評估判斷財務保證責任發生擔保義務的可能性, 並就很有可能發生之授信戶評估可能損失之金額。另依據「票券金融公司資產評估損失 準備提列及逾期授信催收款呆帳處理辦法、等相關規定,以資產負債表表內及表外授信 資產按債權之擔保情形及逾期時間之長短分類後,按各分類法規固定比例評估,並提足 保證責任準備。上述擔保義務發生的可能性之評估,國際票券判斷之證據包含可觀察資 料指出債務人付款狀態之不利變動,或與債務拖欠有關之產業訊息。可能損失金額則係 依據類似交易之經驗、歷史損失數據及擔保品價值,評估預計可回收金額與預計擔保義 務金額淨額(扣除遞延手續費收入)之差額。國際票券定期覆核上述判斷因子之假設,以 減少預估與實際損失金額之差異。
本會計師認為,前述財務保證合約發生擔保義務的可能性及可能捐失金額之評估, 因涉及管理階層之主觀判斷與多項假設及重大估計,其假設及估計之方法將直接影響相 關金額之認列,故將財務保證責任準備列為本年度查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下:
-
- 瞭解及評估國際票券對財務保證責任準備提列之相關政策、內部控制及處理 程序之合理性。
-
- 抽樣覆核相關財務擔保授信客戶之逾期時間及擔保情形資料,確認其報表完 整性及分類邏輯之適當性;抽核測試其係按「票券金融公司管產評估指失準 備提列及逾期授信催收款呆帳處理辦法」各分類金額及固定比例計算提列之 金額。
-
- 抽核並比對符合發生擔保義務可能性之相關證據,例如:授信戶財務業務狀況、 逾期情形、信用評等狀態及信用異常的相關資訊。
資誠 DWC
-
- 評估國際票券用以評估財務保證責任準備之各項假設參數,例如類似交易之 經驗及歷史損失數據等採用的妥適性,以及定期更新情形。
-
- 抽核授信户擔保品之鑑價報告、評估未來現金流量估計時點及假設之合理 性,及計算之正確性。
商譽減損之評估
事項說明
有關商譽減損之會計政策,請詳合併財務報表附註四(十八)及四(十九)非金融資產 之減損;商譽減損評估之重大會計判斷、估計及假設之不確定性,請詳合併財務報表附 註五(二);商譽減損會計科目說明,請詳合併財務報表附註六(十三)。
子公司國票綜合證券股份有限公司(以下簡稱「國票證券」)持有被投資公司華頓證 券投資信託股份有限公司(以下簡稱「華頓投信」)100%股權,並於本年度合併財務報表 認列商譽計新台幣366,443仟元及累計減損損失計新台幣366,443仟元。對國票證券而 言,華頓投信係屬一現金產生單位,並以華頓投信估計之未來現金流量及使用適當之折 現率加以折現,以衡量現金產生單位之可回收金額,作為評估商譽是否減損之依據。
前述商譽減損評估以被投資公司華頓投信之未來現金流量及折現率衡量該現金產 生單位之可回收金額,因涉及管理階層專業判斷、多項估計及假設,包括所採用的折現 率及所编製之未來五年財務預測等,其估計之方法及各項假設參數將直接影響相關減損 金額之認列,因此本會計師認為商譽減損評估,係本年度查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下:
-
- 瞭解及評估國票證券對華頓投信未來現金流量估計流程之適當性。
-
- 就營運計畫之可達成性與管理階層討論,並複核過去財務預測之達成情形, 以評估其執行之意圖與能力。
-
- 評估現金流量模型中所採用之各項預計成長率及折現率等重大假設之合理 性,並檢查評價模型參數與計算公式之設定與計算結果之正確性。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照「金融控股公司財務報告編製準則」、「公開發行票券金融公 司財務報告編製準則」、「證券發行人財務報告編製準則」、「證券商財務報告編製準則」、 「期貨商財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會 計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表,且維持與合併財務報表編製有 關之必要內部控制,以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估國票金控集團繼續經營之能 力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算國票金控 集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
國票金控集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照中 華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大 不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預 期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作:
-
- 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之 風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
- 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程 序,惟其目的非對國票金控集團內部控制之有效性表示意見。
-
- 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。
-
- 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使 國票金控集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大
不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則 須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露,或於 該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所 取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致國票金控集團不再具有繼 續經營之能力。
-
- 評估合併財務報表 (包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務 報表是否允當表達相關交易及事件。
-
- 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報 表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集 團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發 現 (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對國票金控集團民國106年度合併財務 報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開 揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可 合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
音 聯 誠 △ 計 師 車 務 所 知神紀 教 ₿ 會計師 障留 陳賢儀
金融監督管理委員會
核准簽證文號:金管證審字第 1040007398 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號:(82)台財證(六)第 39230 號
中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 7 $\Box$
| 國票金融 及子公司 佘 表 民國 106年 日 單位:新台幣仟元 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕡 產 |
附註 | 106 金 |
12 月 額 |
31 $\mathbf{H}$ X |
105 | 12 月 年 額 |
31 耳 K |
|
| 實產 | ||||||||
| 11000 | 現金及約當現金 | 六(一)及七 | \$ | 2,562,952 | 1 s | 1,993,195 | $\mathbf{1}$ | |
| 11500 | 存放央行及拆借金融同業 | 六(二) | 7,373 | 177,492 | ||||
| 12000 | 透過損益按公允償值衡量之金融 六(三)、七及八 | |||||||
| 資產 | 127, 834, 741 | 47 | 123, 200, 250 | 48 | ||||
| 12100 | 備供出售金融資產一淨額 | 六(四)及八 | 106,886,402 | 40 | 103, 914, 636 | 41 | ||
| 12500 | 附賣回票券及債券投資 | 六(五)及七 | 124,908 | 589,962 | $\frac{1}{2}$ | |||
| 14500 | 持有至到期日金融資產一淨額 | 六(六)及八 | ٠ | 988, 462 | ||||
| 13000 | 應收款項一淨額 | 六(七)(十七)及七 | 21,756,556 | 8 | 15,073,595 | 6 | ||
| 13200 | 本期所得稅資產 | 六(二十一) | 488,533 | 488,767 | ||||
| 15000 | 採用權益法之投資一淨額 | 六(十) | 1,689,547 | 1 | 1,618,287 | 1 | ||
| 15500 | 其他金融資產一淨額 | 六(十一)、七及八 | 5,248,103 | 2 | 4,552,218 | 2 | ||
| 18500 | 不動產及設備一淨額 | 六(十二)及八 | 1,865,985 | 1 | 1,903,896 | 1 | ||
| 19000 | 無形資產一淨額 | 六(十三) | 220,263 | 364,019 | ||||
| 19300 | 遞延所得稅資產-淨額 | 六(二十一) | 116,048 | 96,821 | ||||
| 19500 | 其他資產一淨額 | 六(十四)、七及八 | 1,071,320 | 1,210,981 | ||||
| 19999 | 資產總計 | 269, 872, 731 | 100 | S | 256, 172, 581 | 100 | ||
| (绩次頁) |
單位:新台幣仟
| 106 | 年 12 月 |
31 $\mathbf{B}$ |
105 | 年 12 月 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 負債 |
附註 | 金 | 額 | $\overline{\mathscr{L}}$ | 金 | 額 | % | |
| 21500 | 央行及同業融資 | 六(二)及七 | ||||||
| 22000 | 透過損益按公允價值衡量之金融 | 六(三) | \$ | 37,745,689 | 14 | \$ | 18,505,752 | |
| 負債 | 340,581 | |||||||
| 22500 | 附買回票券及債券負債 | 六(五)及七 | 170, 581, 478 | $\overline{\phantom{a}}$ | 235, 128 | |||
| 22600 | 應付商業本票 | 六(十五)及七 | 63 | 183, 998, 860 | 7. | |||
| 23000 | 應付款項 | 六(十六)及七 | 11,231,353 | $\overline{4}$ | 8,211,458 | |||
| 23200 | 本期所得稅負債 | 9,720,550 230, 155 |
4 | 6,706,110 | ||||
| 負債準備 | 177, 103 | |||||||
| 24620 | 員工福利負債準備 | 六(十九) | 191,955 | |||||
| 24630 | 保證責任準備 | 六(十七) | 1,276,508 | $\overline{\phantom{a}}$ $\mathbf{1}$ |
178,969 | |||
| 24640 | 其他準備 | 六(二十) | 6,914 | 1,172,064 | ||||
| 25500 | 其他金融負債 | 六(十八) | 1,713,829 | ٠ 1 |
48,377 | |||
| 29300 | 遞延所得稅負債 | 六(二十一) | 58,104 | 1,453,999 21,081 |
||||
| 29697 | 其他負債 | 847,040 | 431, 166 | |||||
| 29999 | 負債總計 | 233, 944, 156 | 87 | 221, 140, 067 | 86 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益 | ||||||||
| 31100 | 股本 | 六(二十二) | ||||||
| 31101 | 普通股 | 27,866,659 | 10 | 27,460,748 | 11 | |||
| 31500 | 資本公積 | 六(二十三) | ||||||
| 股本溢價 | 122,240 | 100,068 | ||||||
| 保留盈餘 | 六(二十四) | |||||||
| 32001 | 法定盈餘公積 | 1,403,011 | 1 | 1,191,990 | ||||
| 32003 | 特別盈餘公積 | 234,587 | 234,587 | |||||
| 32011 | 未分配盈餘 | 六(二十一) | 2,370,231 | $\mathbf{I}$ | 2, 116, 174 | $\mathbf{1}$ | ||
| 其他權益 | ||||||||
| 32521 | 國外營運機構財務報表換算之 | |||||||
| 兒換差額 | $\left($ | 69,288) | - ( | 24, 477) | ||||
| 32523 | 備供出售金融資產未實現評價 | 六(四) | ||||||
| 損益 | 539,105 | 171,858 | ||||||
| 32600 | 庫藏股票 | 六(二十五) | $\overline{\left($ | 158,123) | - ( | 316, 245 | ||
| 39500 | 非控制權益 | 3,620,153 | 1 | 4,097,811 | 2 | |||
| 39999 | 權益總計 | 35,928,575 | 13 | 35,032,514 | 14 | |||
| 負債及權益總計 | \$ | 269, 872, 731 | 100 | \$ | 256, 172, 581 | 100 |
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
$\alpha$
| 77 民 |
引 千公 ᄍ 日 3 1 |
|---|---|
| 單位:新台幣仔元 | ||
|---|---|---|
| (除每股盈餘為新台幣元外) |
| 106 | 年 | 度 | 105 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 駕 | 金 | 額 | 劣 | |
| 41000 | 利息收入 | 六(二十六)及七 | \$ | 2,870,269 | 45 | \$ | 2,929,092 | 55 |
| 51000 | 減;利息費用 | 六(二十六)及七 | $1,012,522)$ ( | $16)$ ( | 889,159) ( | 16) | ||
| 利息淨收益 利息以外淨收益 |
1,857,747 | 29 | 2,039,933 | 39 | ||||
| 49800 | 手續費及佣金淨收益 | 六(二十七)及七 | ||||||
| 49820 | 透過損益按公允價值衝量之金融 | 六(三)(二十八)及 | 2,520,349 | 40 | 2, 214, 597 | 42 | ||
| 資產及負債損益 | t | 843,445 | 13 | 642,658 | 12 | |||
| 49830 | 備供出售金融資產已實現損益 | 六(四)(二十九) | 335,930 | 5 | 24,307 | |||
| 49840 | 持有至到期日金融资產之已實現 六(三十) | |||||||
| 損益 | 5.315 | |||||||
| 49870 | 兒換損益 | 675 | Ľ. | $\mathfrak{c}$ | 102,992) ( | 2) | ||
| 49890 | 採用權益法認列關聯企業及合資 指益之份額 |
$\pi(+)$ | ||||||
| 55000 | 資產減損損失 | 六(十一)(十三)(三 | 101,670 | $\overline{2}$ | 86,034 | $\overline{c}$ | ||
| $+-)$ | € | $203,627$ ( | $3)$ ( | |||||
| 49951 | 租賃收入 | f. | 78,168 | I | $60,894)$ ( 79,829 |
1) 1 |
||
| 48000 | 其他利息以外淨收益 | 六(三十三) | 235,818 | 4 | 245,667 | 4 | ||
| 49899 | 其他什項利益 | 六(三十四) | 567,260 | 9 | 146,119 | 3 | ||
| 淨收益 | 6,342,750 | 100 | 5.315.258 | 100 | ||||
| 58101 | 呆帳費用及保證責任準備提存 | 六(十七)(三十二) | 372,757)( | $6)$ ( | $51,084$ ) | 1) | ||
| 58501 | 營業費用 員工福利費用 |
|||||||
| 58503 | 折舊及攤銷費用 | 六(三十五) 六(三十六) |
2,015,248) ( | $32)$ ( | $1,735,435$ ) ( | 32) | ||
| 58599 | 其他業務及管理費用 | 六(三十七) | $92,220$ ) ( 846,479) ( |
$2)$ ( | $91,556$ ) ( | 2) | ||
| 61000 | 纖續營業單位親前淨利 | 3,016,046 | $13)$ ( 47 |
792,796) ( 2.644,387 |
15) 50 |
|||
| 61003 | 所得稅費用 | $\pi$ ( $=$ $+$ $-$ ) | 472,230) ( | $7)$ ( | 445,772) | 9) | ||
| 69000 | 本期淨利 | 2,543,816 | 40 | 2.198.615 | 41 | |||
| 其他綜合損益 | ||||||||
| 69561 | 不重分频至损益之项目 確定搞利計畫再衡量數 |
|||||||
| 69569 | 與不重分類之項目相關之所得稅 六(二十一) | t | 16.753 2.847 |
$\sqrt{ }$ | 27,049) | |||
| 後續可能重分類至損益之項目: | 4,597 | |||||||
| 69571 | 國外營運機構財務報表換算之兒 | |||||||
| 換差額 | $\left($ | $67,835$ ( | $1)$ ( | $97,027$ ( | 2) | |||
| 69572 | 備供出售金融資產未實現評價利 | |||||||
| 益(損失) | 421.202 | 7 1 | 395,932) ( | 7) | ||||
| 69575 | 採用權益法認列之關聯企業及合 資其他綜合損益之份額 |
|||||||
| 69578 | 與可能重分類之項目相關之所得 六(二十一) | 29,353 | - ( | $28,289$ ) ( | $\mathbf{1}$ | |||
| 税 | 28,329) ( | |||||||
| 69500 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 340,485 | $\vert$ ) 5 |
543.700) | ||||
| 69700 | 本期綜合損益總額 | \$ | 2,884,301 | $\overline{45}$ | s | 1.654.915 | 10) 31 |
|
| 净利歸屬於 | ||||||||
| 69901 | 母公司業主 | \$ | 2,370,784 | 37 | \$ | 2,110,209 | 40 | |
| 69903 | 非控制權益 | 173,032 | 3 | 88,406 | $\mathbf{1}$ | |||
| \$ | 2,543,816 | 40 | S | 2,198,615 | 41 | |||
| 综合损益端额歸屬於 | ||||||||
| 69951 | 母公司需主 | s | 2,681,767 | 42 | \$ | 1.593.333 | 30 | |
| 69953 | 非控制權益 | 202,534 | 3 | 61,582 | 1 | |||
| s | 2,884,301 | 45 | $\overline{\mathsf{s}}$ | 1,654,915 | 31 | |||
| 每股盈餘 | ||||||||
| 基本及稀釋每股盈餘 | ||||||||
| 六(三十八) | S | 0.86 | \$ | 0.77 |
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
$\bar{t}$
$\bar{t}$
$\tilde{\omega}$
| 單位:新台幣仟元 | 斸 e 蝋 ų |
\$34,381,051 | 695,886) | 2,198,615 | 543,700) | $316,245$ ) | 8.659 | \$35,032,514 | \$35,032,514 | $1,488,342$ } | 2,543,816 | 340,485 | 180,294 | 680, 192) | \$35,928,575 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非控制报益 | \$4,027,560 | 88,406 | 26,824) | 8,669 | \$4,097,811 | \$4,097,811 | 173,032 | 29,502 | 680, 192) | \$3,620.153 | |||||||||||||
| 蝴 迦 |
# 載 |
$(5807, 476)$ \$ 30,353,501 | 695,886) | 2,110,209 | 516,876) | 316,245) | \$30.934.703 | \$30,934,703 | 1,488,342) | 2,370,784 | 310,983 | 180,294 | \$32,308,422 | ||||||||||
| 車蒸股票 | (316, 245) | 807,476 | \$316,245 | (3316, 245) | 158,122 | (5158, 123) | |||||||||||||||||
| 偏供出售金额 脉资质未黄 现钟僧模益 ٣I |
584,818 w, |
412,960) | 171,858 | \$ 171,858 | 367.247 | 539,105 ᆈ |
|||||||||||||||||
| 42 | 园外学提拔 携射扬模块 操算之兄挨 |
61,041 ÷, |
85,518) | $24.477$ ) 인 |
$24,477$ ) J) |
44,811) | 69,288 ७ |
||||||||||||||||
| 公司 F |
w € |
龆 | 氣 뼤 a) 长 |
1,572,461 s, |
156,326) | 695,886) | 695,886) | 2,110,209 | 18,398) | 2,116,174 | 2,116,174 w |
$211,021$ ) | 1,488,342) | 405,911) | 2,370,784 | $11,453$ ) | 2.370,231 | ||||||
| Ţ | 燗 SB |
新地 嚩 Ķ ** |
234,587 i, |
234.587 | 234,587 s, |
234,587 | |||||||||||||||||
| 建会集团 | 氏圖 10 巅 |
端 | 軟積 爛 使 法公 |
\$1,035,664 | 156,326 | 31,191,990 | \$1,191,990 | 211,021 | \$1,403,011 | ||||||||||||||
| 資本公積 | 5 7,544 | 92,524 | \$100,068 | \$100,068 | 22,172 | \$122,240 | |||||||||||||||||
| 制制 | 風 豐 뻑 |
\$27,664,862 | 695,886 | 900,000 ) | \$27,460,748 | \$27,460,748 | 405,911 | \$27,866,659 | |||||||||||||||
105年度净利
105年度某他综合损益
胃四厚摄股票
拉斯焊接股票
非控制谋益變勤
非控制谋益變勤 非控制模益塑動
106年12月31日檢額 ,
提列法定盈餘公積
脱東原股利
106 年度淨利 106 年度
106 年 1 月 1 日 餘類
105 年度盈飲分配 106年度其他综合损益 105年1月1日飲酒 提列法定盈餘公稳 104年度盈餘分配 股東現金股利
股票股利 股份基礎给付交易 105年度
$\bar{t}$
董事長:魏保林
電話 會計主管:期惠玉
ARA ARAWARANA ARAWARAN DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI
| 國票 | 罰 |
|---|---|
| 民 | 月31日 |
單位:新台警仟元
| 106 | 年 度 |
105 | 车 度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | ||||
| 本期税前净利 | \$ | 3,016,046 | \$ | 2.644.387 |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊與操銷費用 呆帳費用及保證責任準備提存數淨額 |
92,220 | 91.556 | ||
| 利息費用 | 372,757 1,012,522 |
51.084 | ||
| 利息收入 | 2,870,269) | € | 889,159 2,929,092) |
|
| 殷利收入 | 150,880) | € | $129.175$ ) | |
| 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 | $101,670$ ) | $\epsilon$ | 86,034) | |
| 處分及報廢不動產及設備及遞延借項(利益)損失 資產減損損失 |
$17,286$ ) | 206 | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 203,627 | 60,894 | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 30,573 | |||
| 透過損益按公允價值衛量之金融資產 | € | 4, 634, 491) | 3,870,444 | |
| 倘供出售金融資產 | $\epsilon$ | $2,549,304$ ) | € | 2.149.399) |
| 附賣回票券及債券投資 持有至到期日金融資產一淨額 |
465.054 | € | 579,964) | |
| 應收款項 | 988,502 | I | 471) | |
| 其他金融資產 | ∢ € |
$6,904,838$ ) 532,032) |
940,574 286,523 |
|
| 其他資產 | 109.948 | 271,308 | ||
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 105.453 | 34,786) | ||
| 附買回票券及債券負債 應付款項 |
€ | $13,417,382$ ) | 1 | 9,197,057) |
| 員工福利負債準備 | 2,963,142 | $1, 171, 669$ ) | ||
| 其他準備 | ŧ | $3,767$ ) $41,463$ ) |
ſ € |
$6,004$ ) $31,359$ ) |
| 其他金融自债 | 259.830 | 15,400 | ||
| 其他自情 | 415,874 | 461,409) | ||
| 营運產生之現金流出 | 21, 187, 834) | 7,654,884) | ||
| 本期收取之利息 本期收取之股利 |
2,829,402 | 2,571,322 | ||
| 本期支付之利息 | € | 150,647 960,952) |
-1 | 129.175 849,409) |
| 本期支付之所得稅 | ı | 398,301) | 278,186 | |
| 採權益法之投資所收取之現金股利 | 58.923 | 76,030 | ||
| 营业活动之净现金流出 投資活動之現金流量 |
19,508,115) | 5.449,580) | ||
| 以成本衡量之金融資產(增加)減少 | ||||
| 取得不動產及設備 | $\overline{\mathcal{L}}$ $\overline{(\ }$ |
182,901 1 $171,965$ ) |
$\mathcal{L}$ | 115,230 55,246) |
| 處分不動產及設備價款 | 159,334 | 3 | ||
| 營業保證金減少(增加) | 30,000 | K | $25,000$ ) | |
| 交割結算基金(增加)減少 存出保證金增加 |
$\overline{\mathcal{L}}$ | $2,408$ ) | 19,153 | |
| 取得無形資產 | 4,353 | 2.586 | ||
| 遞延借項增加 | ι | $16,971$ ) $9,554$ ) |
t t |
$16,793$ ) $10,855$ ) |
| 設質定期存單(增加)減少 | t | 39,386) | 25,000 | |
| 採用權益法之投資股款 | 49,000) | |||
| 投資活動之淨現金(流出)流入 萎資活動之現金流量 |
229,498) | 5.078 | ||
| 共行及同業融資增加 | 19,239,937 | |||
| 應付商業本票增加 | 3,019,895 | 5,558,685 310,656 |
||
| 鳞入库藏股票 | $316,245$ ) | |||
| 非控制權益變動 | € | 680, 192) | 8.669 | |
| 轉讓庫藏股票 發放現金股利 |
157,724 | |||
| 篝資活動之淨現金流入 | $1,488,342$ ) | 695,886) | ||
| 匪率變動對現金及約當現金之影響 | 20.249.022 $111,771$ ) |
4.865.879 | ||
| 本期现金及的當現金增加(減少)數 | 399,638 | 104,838) 683.461 |
||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,170,687 | 2,854,148 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 2,570,325 | \$ | 2.170,687 |
| 現盒及約當現盒之組成: 資產負債表帳列之現金及約當現金 |
||||
| 符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀 | \$ | 2.562.952 | \$ | 1.993, 195 |
| 行同業 | 7,373 | 177,492 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 2.570.325 | ¢ | 7 170 687 |
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
$\bar{\mathcal{S}}$
$\tilde{\tau}$
| 票 ы |
罰 r. |
|---|---|
| 氏 EST |
п |
單位:新臺幣仟元
| 資產 | 106 金 |
年 12 月 額 |
31 日 % |
105 | 12 年 月 |
31 Ħ %. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | \$ | 13,914 | 金 \$ |
額 16,228 |
|||
| 附賣回票券及債券投資 | 930,000 | 3 | |||||
| 應收款項一淨額 | 123,362 | 100,915 | |||||
| 本期所得税資產 | 488,497 | 1 | 488,497 | ||||
| 採用權益法之投資一淨額 | 34,509,986 | 96 | 34,040,605 | $\overline{c}$ 98 |
|||
| 其他金融資產-淨額 | 18,554 | 18,554 | |||||
| 不動產及設備-淨額 | 2,233 | 1,936 | |||||
| 無形資產-淨額 | 348 | 435 | |||||
| 遞延所得稅資產-淨額 | 266 | 213 | |||||
| 其他資產一淨額 | 8,512 | 8,587 | |||||
| 資產總計 | \$ | 36,095,672 | 100 | \$ | 34,675,970 | 100 | |
| 負債及權益 | |||||||
| 應付商業本票 | \$ | 3,138,202 | 9 | s | 3,139,541 | 9 | |
| 應付款項 | 473,052 | 1 | 469,799 | 1 | |||
| 本期所得税负债 | 173,546 | 129,878 | 1 | ||||
| 員工福利負債準備 | 2,450 | 2,049 | |||||
| 負債總計 | 3,787,250 | 10 | 3,741,267 | 11 | |||
| 股本 | 27,866,659 | 77 | 27,460,748 | 79 | |||
| 資本公積 | 122,240 | 100,068 | |||||
| 保留盈餘 | |||||||
| 法定盈餘公積 | 1,403,011 | 4 | 1,191,990 | 3 | |||
| 特别盈餘公積 | 234,587 | 1 | 234,587 | 1 | |||
| 未分配盈餘 | 2,370,231 | $\tau$ | 2,116,174 | 6 | |||
| 其他權益 | |||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兒換差額 | $\overline{(}$ | 69,288) | - ( | 24,477) | |||
| 備供出售金融資產未實現損益 | 539,105 | $\mathbf{I}$ | 171,858 | 1 | |||
| 庫藏股票 | 158,123) | $\ddot{}$ | $316,245$ ( | $\left \right $ | |||
| 權益總計 | 32,308,422 | 90 | 30,934,703 | 89 | |||
| 負債及權益總計 | \$ | 36,095,672 | 100 | \$ | 34, 675, 970 | 100 |
董事長:魏啓林 $\alpha$
RUBER EN
单位:新臺幣仟元
(除每股盈餘為新臺幣元外)
| 106 | 年 | 度 | 105 | 年 | 度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金 | 額 | $\frac{a}{a}$ | 金 | 額 | % |
| 收益 | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合 | ||||||
| 資損益之份額 | \$ | 2,557,845 | 100 | $\mathbf{s}$ | 2,324,176 | 100 |
| 其他收益 | 10,403 | 6,737 | ||||
| 淨收益 | 2,568,248 | 100 | 2,330,913 | 100 | ||
| 營業費用 | ||||||
| 員工福利費用 | $\left($ | $152,008$ ) ( | $6)$ ( | $141, 126$ ) ( | 6) | |
| 折舊及攤銷費用 | 1,162) | $-$ ( | 1,252 | |||
| 其他營業及管理費用 | $55,744$ ) ( | $2)$ ( | $81,012$ ) ( | 3) | ||
| 其他費用及損失 | 13,550)( | $1)$ ( | $14,731$ $($ | 1) | ||
| 費用及損失合計 | $222,464$ $($ | $9)$ ( | $238, 121)$ ( | 10) | ||
| 繼續營業單位稅前淨利 | 2,345,784 | 91 | 2,092,792 | 90 | ||
| 所得税利益 | 25,000 | $\mathbf{1}$ | 17,417 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 本期淨利 | $\mathcal{S}$ | 2,370,784 | 92 | $\mathbb{S}$ | 2,110,209 | 90 |
| 其他綜合損益 | ||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | $($ \$ | 316) | $- (S)$ | 169 | ||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 54 | 29 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合 | ||||||
| 資之其他綜合損益份額-不重分類 | ||||||
| 至損益之項目 | $\overline{C}$ | 11,191) | $-$ ( | $18,258$ )( | 1) | |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合 | ||||||
| 資之其他綜合損益份額-可能重分 | ||||||
| 類至損益之項目 | 322,436 | 12 0 | 498, 478) ( | 21) | ||
| 其他綜合損益合計 | 310,983 | 12( | $516,876$ ) ( | 22) | ||
| 本期綜合損益總額 | Ŝ. | 2,681,767 | 104 | $\mathbf{s}$ | 1,593,333 | 68 |
| 每股盈餘 | ||||||
| 基本及稀释每股盈餘 | \$ | 0.86 | \$ | 0.77 |
| 單位:新臺幣仟元 | 亩 40 鲔 製 |
30,353,501 ÷ 807,476) ٣ |
695,886) | 2,110,209 | 516,876) | $316,245$ ) $316,245$ ) 807,476 |
30,934,703 $316,245$ ) 씽 |
30,934,703 ÷ 316,245) G |
t | $1,488,342$ ) | 2,370,784 | 310,983 | 180,294 32,308,422 iń, ∽ 158,123 158,122 ₩ |
田 邯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有数据 Y. ** 出產提 出版 辉 墨雪 |
584,818 w |
412,960) | 171,858 sej. |
171,858 $\omega$ |
367,247 | 539,105 | 会计主管:郡惠玉 | |||||||
| 逐报兄弟 型 营務之 外財源 國家集團 |
61,041 ₩ |
85,518) ( | $\lambda$ | $24,477$ ) 씐 |
$24,477$ ) ë |
$44,811$ ) | $69.288$ ) ツ |
|||||||
| 莗 镧 읾 ф 噸 |
\$1,572,461 | $156, 326$ ) 695,886) |
695,886) 2,110,209 |
18,398) | \$2,116,174 | \$2,116,174 | $211,021$ ) | 405,911) $1,488,342$ ) |
2,370,784 | $11,453$ ) | \$2.370.231 | |||
| $\frac{a}{21}$ 宿 |
草案 嗍 X * 4 |
234,587 ÷ |
234,587 | 234,587 s, |
234,587 | |||||||||
| Eschi H X DE i R 8 c $\overline{\mathfrak{c}}$ 9 RGGE |
** 幱 铋 光华 P |
\$1,035,664 | 156,326 | 8 1.191,990 | \$1,191,990 | 211,021 | 1,403,011 | 经理人:丁予各 | ||||||
| 民國 喊 |
帯 « $\ast$ ÷. |
7,544 $\leftrightarrow$ |
92,524 | 100,068 us. |
100,068 ŝ, |
22,172 122,240 in |
||||||||
| * 獎 |
\$27,664,862 | 695,886 | 900,000 | \$27,460,748 | \$27,460,748 | 405,911 | \$27,866,659 | |||||||
$\frac{1}{2}$
105年1月1日徐颖
105年度
牡蛎率藏玻
105 年 12 月 31 日 餘類 105年度其他综合模式 106年度其他综合模益 106年12月31日輸精 提列法定显输公模 106年1月1日徐翔 提列法定盈餘公積 投東現金設利
投票股利 104年度监狱分配 能纷基礎给付交易 105年度盈餘分配 股東現金設利 買回車藏股票 股票股利 $106 = 16$ 本期净利 木脂净料
董事長:魏啓林
| 百 25 |
|
|---|---|
| 6 | 12月31日 |
$\sim$
單位:新臺幣仟元
| 106年1月1日 至 12 月 31 日 |
105年1月1日 至 12 月 31 日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| 本期税前淨利 | \$ | 2,345,784 | Ś. | 2,092,792 | |
| 調整項目 | |||||
| 收益費捐項目 | |||||
| 折舊費用 | 853 | 866 | |||
| 抛纳费用 | 309 | 386 | |||
| 利息費用 | 13,538 | 14,731 | |||
| 利息收入 | $\left($ | 450) ( | 606) | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之 | |||||
| 份額 | $\left($ | $2,557,845$ ) ( | 2,324,176) | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 附賣回票券及債券投資 | € | 930,000) | |||
| 應收款項 | $\left($ | 22, 357) | 15,415 | ||
| 其他資產 | 18 | 84 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 應付款項 | 3,253 | € | 347,006) | ||
| 員工福利負債準備 | 85 | $3,387$ ) | |||
| 營運產生之現金流出 | € | $1,144,848$ ) ( | 550,901) | ||
| 收取之利息 | 360 | 606 | |||
| 支付之利息 | $\overline{C}$ | $13,538$ ) ( | 14,731) | ||
| 收取之所得税 | 68,669 | 362,390 | |||
| 採權益法之股權投資收取之現金股利 | 1,490,934 | 1,304,374 | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 401,577 | 1,101,738 | |||
| 投資活動之現金流量 | |||||
| 取得不動產及設備 | $\epsilon$ | $1,150$ ( | 1,021) | ||
| 取得無形資產 | $\left($ | $165)$ ( | 29) | ||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 929, 381 | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 928,066 | $1,050$ ) | |||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| 應付商業本票減少 | € | $1,339$ $($ | 86,269) | ||
| 購入庫藏股票 | u, | $\left($ | $316, 245$ ) | ||
| 轉讓庫藏股票 | 157,724 | ||||
| 發放現金股利 | 1,488,342) | 695,886) | |||
| 籌資活動之淨現金流出 | $1,331,957$ ( | 1,098,400) | |||
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | 2,314) | 2,288 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,228 | 13,940 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 13.914 | Ŝ. | 16.228 |
經理人:丁予嘉
$\sim$
(四)一〇六年度盈餘分配表
單位:新臺幣元
| 項 目 |
金 額 |
說 明 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 10,900,403.00 | |
| 減:確定福利計畫之再衡量數 | (11, 453, 394.00) | |
| 調整後未分配盈餘 | (552,991.00) | |
| 加:本期稅後淨利 | 2,370,784,389.00 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | (237,023,140.00) 法定盈餘公積係依公司法 第237條規定提列10%。 |
|
| 可供分配盈餘 | 2,133,208,258.00 | |
| 減:股東股息及紅利(現金) | 股東股息及紅利係依公司 (1,798,332,864.00) 章程第33條規定分配。 |
|
| 股東股息及紅利(股票) | (331,999,920.00) | |
| 期末未分配盈餘 $m + m + m + 3$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ |
2,875,474.00 |
- 註1: 股東股息及紅利按分配時預計流通在外股份總數2,766,665,944股計算,可配發 現金股利每股0.65元,及股票股利每股0.12元。嗣後如因買回本公司股份,或 因庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影響流通在外股份總數,股東配息配股 率因此而發生變動者,擬請股東會授權董事會辦理調整事宜。現金股利計算至元 為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 註 2: 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方 式,本公司盈餘分配原則,係先分配當期可分配盈餘,若有不足部份,才分配以 前年度所累積之可分配盈餘。
