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I Grandi Viaggi
Earnings Release • Jun 29, 2023
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| Informazione Regolamentata n. 0146-9-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2023 18:59:26 |
Euronext Milan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | I GRANDI VIAGGI | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 178809 | ||||
| Nome utilizzatore | : | GRANDIVIN01 - Capanni | ||||
| Tipologia | : | 1.2 | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Giugno 2023 18:59:25 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 29 Giugno 2023 18:59:26 | ||||
| Oggetto | : | Relazione finanziaria semestrale al 30 aprile 2023 - approvaziione da parte del CdA |
||||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2023
RISULTATI CONSOLIDATI Ricavi a € 12,69 milioni (7,08 milioni nel 2022) EBITDA1 a € -2,7 milioni (-4,07 milioni nel 2022) EBIT2 a € -3,69 milioni (-5,36 milioni nel 2022) Risultato netto a € -3,77 milioni (-5,4 milioni nel 2022) PFN3 a € 13,15 milioni (13,64 milioni nel 2022)
Milano, 29 giugno 2023 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1° semestre (1° novembre 2022 – 30 aprile 2023) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2023.
Nel primo semestre l'attività turistico alberghiera è condizionata, come noto, dalla stagionalità dei prodotti per quanto concerne il villaggio Des Alpes di Madonna di Campiglio e le destinazioni dell'Oceano Indiano, ivi compresi i villaggi esteri di proprietà del gruppo, Vacanze Zanzibar, Seychelles e Kenya.
Il perdurare del conflitto russo-ucraino continua a influenzare il mercato turistico, sia per gli effetti prodotti sulla domanda di viaggi, sia per gli effetti economico sociali correlati all'incremento del costo del carburante per quanto riguarda il volato e dei costi di gestione delle strutture alberghiere di proprietà.
Nel primo semestre dell'anno finanziario, il Gruppo ha realizzato ricavi pari a 12,69 milioni di euro, incrementando il fatturato dello stesso periodo del precedente esercizio (7,08 milioni di euro). Al 30 aprile 2023 la liquidità del Gruppo ammonta a 5,83 milioni di euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 4,04 milioni di euro, mentre quella complessiva del Gruppo, comprensiva delle attività finanziarie, risulta positiva per 13,15 milioni di euro. Rispetto al 30 aprile 2022 la posizione finanziaria netta complessiva ha subito un decremento di 0,57 milioni di euro, dovuto al pagamento dei debiti commerciali e dei nuovi investimenti.
L' EBITDA è risultato negativo per 2,7 milioni di euro, con un miglioramento rispetto al precedente periodo di 1,37 milioni di euro.
L'EBIT, negativo per 3,69 milioni di euro, registra un miglioramento di 1,67 milioni di euro rispetto al precedente periodo. Per ulteriori dettagli, si veda quanto esposto nelle note esplicative. Conseguentemente anche il risultato consolidato di periodo risulta negativo per
1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni
2 EBIT = Risultato operativo
3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati e comprende l'ammontare della Polizza sottoscritta dalla Capogruppo per una migliore gestione della liquidità
3,77 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -5,4 milioni di euro del precedente semestre.
Con il termine dello stato di pandemia le prenotazioni per le mete estere della prossima stagione estiva stanno migliorando rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, si continua a registrare interesse per le destinazioni italiane di proprietà e conseguentemente si auspica che le vendite relative alla stagione estiva possano confermare per quanto possibile tale preferenza, pur se in presenza in alcune regioni del nord Italia di sintomi di rallentamento.
Conseguenza di quanto descritto in precedenza, sulla base dei dati gestionali rilevati nella seconda metà di giugno 2023 rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni di proprietà nazionali ammontano a 25,08 milioni, con un incremento pari a circa 1,67 milioni, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un incremento di euro 5,39 milioni di euro rispetto al precedente periodo (2,75 milioni di euro) così come il settore del Tour Operator e villaggi commercializzati che si attestano intorno a 9,34 milioni di euro contro 6,62 milioni di euro dello stesso periodo del precedente esercizio.
****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Amministrazione Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: +39.02.29046441 Tel.: +39.02.7606741 Fax: +39.02.29046454 Fax: +39.02.76017251 [email protected] [email protected]
I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors
Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it
| 30 aprile 2023 | 31 ottobre 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA |
Totale | di cui verso parti correlate |
Totale | di cui verso parti correlate |
|
| ATTIVITA' | |||||
| Attività correnti | 13.467 | 20.628 | |||
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 5.834 | 13.807 | |||
| Crediti commerciali | 1.532 | 2.288 | |||
| Rimanenze | 401 | 313 | |||
| Attività per imposte correnti | 2.369 | 1.913 | |||
| Altre attività correnti | 3.331 | 2.307 | |||
| Attività non correnti | 79.480 | 79.047 | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 58.367 | 57.823 | |||
| Attività immateriali | 2.519 | 2.816 | |||
| Altre partecipazioni | 1 | 1 | |||
| Attività finanziarie non correnti | 12.069 | 11.959 | |||
| Attività per imposte non correnti | 5.706 | 5.707 | |||
| Altre attività non correnti | 818 | 88 | 741 | 88 | |
| Totale attività | 92.947 | 99.675 | |||
| PASSIVITA' | |||||
| Passività correnti | 20.692 | 20.536 | |||
| Passività finanziarie a breve termine | 1.797 | 260 | 2.093 | 427 | |
| Debiti commerciali | 4.450 | 9.096 | |||
| Anticipi ed acconti | 9.755 | 5.379 | |||
| Passività per imposte correnti | 1.077 | 1.191 | |||
| Altre passività correnti | 3.613 | 2.777 | |||
| Passività non correnti | 11.067 | 14.427 | |||
| Passività finanziarie a lungo termine | 2.961 | 0 | 3.679 | 123 | |
| Fondi per rischi | 1.733 | 1.776 | |||
| Fondi per benefici ai dipendenti | 682 | 696 | |||
| Anticipi ed acconti | 2.369 | 5.070 | |||
| Passività per imposte differite | 3.322 | 3.206 | |||
| Totale passività | 31.759 | 34.963 | |||
| PATRIMONIO NETTO | |||||
| Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo | 59.103 | 62.440 | |||
| Capitale Sociale | 42.969 | 42.969 | |||
| Riserva legale | 2.023 | 1.920 | |||
| Azioni proprie | -1.622 | -1.622 | |||
| Altre riserve | 16.915 | 16.926 | |||
| Riserva di conversione | -639 | -891 | |||
| Utile/(perdite) portati a nuovo | 3.035 | 3.315 | |||
| Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo | -3.578 | -177 | |||
| Capitale e riserve di pertinenza di Terzi | 2.085 | 2.272 | |||
| Capitale e riserve di Terzi | 2.273 | 2.234 | |||
| Utili (perdite) d' esercizio di Terzi | -188 | 38 | |||
| Totale patrimonio netto | 61.188 | 64.712 | |||
| Totale passività e patrimonio netto | 92.947 | 99.675 |
| 30 aprile 2023 | 30 aprile 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | Totale | di cui verso parti correlate |
di cui verso parti correlate |
||
| RICAVI | |||||
| Ricavi della gestione caratteristica | 12.686 | 7.076 | |||
| Altri ricavi Totale ricavi |
1.521 14.207 |
1.215 8.291 |
|||
| COSTI OPERATIVI | |||||
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -10.211 | -6.760 | |||
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -521 | -274 | |||
| Altri costi per servizi | -1.594 -3.325 |
-21 | -1.843 -2.570 |
-21 | |
| Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni |
-989 | -218 | -1.288 | -219 | |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -1.257 | -918 | |||
| Totale costi | -17.897 | -13.653 | |||
| Risultato operativo | -3.690 | -5.362 | |||
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | |||||
| Proventi finanziari | 182 | 514 | |||
| Oneri finanziari | -263 | -616 | |||
| Risultato prima delle imposte | -3.771 | -5.464 | |||
| Imposte sul reddito | 5 | 46 | |||
| Risultato netto da attività in funzionamento | -3.766 | -5.418 | |||
| Risultato netto da attività destinate alla cessione | |||||
| Risultato netto di esercizio | -3.766 | -5.418 | |||
| Di cui attribuibile a: | |||||
| - Gruppo | -3.578 | -5.233 | |||
| - Terzi | -188 | -185 | |||
| Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro) |
-0,08 | -0,11 | |||
| Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro) |
-0,08 | -0,11 |
| Valori espressi in migliaia di Euro | |||
|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | 30 aprile 2023 | 30 aprile 2022 | Variazione |
| Risultato del periodo | -3.766 | -5.418 | 1.652 |
| Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico | |||
| Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere | 252 | 70 | 182 |
| Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico | |||
| -Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti | -15 | 38 | -53 |
| -Effetto fiscale | 4 | -9 | 13 |
| - Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow | 0 | 0 | 0 |
| hedge - lordo - Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow |
|||
| hedge -effetto imposte | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali |
241 | 9 9 | 142 |
| Totale conto economico complessivo | -3.525 | -5.319 | 1.794 |
| Attribuibile a : | |||
| Gruppo | -3.337 | -5.134 | 1.797 |
| Terzi | -188 | -185 | -3 |
| Valori espressi in migliaia di Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 aprile 2023 | 31 ottobre 2022 | 30 aprile 2022 | |||||||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA |
Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali |
| Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie | 5.834 | 0 | 5.834 | 13.807 | 13.807 | 8.295 | 8.295 | ||
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE |
5.834 | 0 | 5.834 | 13.807 | 13.807 | 8.295 | 8.295 | ||
| Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie |
1.797 | 2.961 | 4.758 | 2.093 | 3.679 | 5.772 | 2.204 | 4.447 | 6.651 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO | 1.797 | 2.961 | 4.758 | 2.093 | 3.679 | 5.772 | 2.204 | 4.447 | 6.651 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA* | 4.037 | -2.961 | 1.076 | 11.714 | -3.679 | 8.035 | 6.091 | -4.447 | 1.644 |
* La posizione finanziaria netta - ESMA è determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come modificata dalla comunicazione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA contenute negli orientamenti 32-382-1138 del 4 marzo 2021.
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 30 aprile 2023 | 30 aprile 2022 | |
|---|---|---|---|
| Risultato netto di esercizio | -3.766 | -5.418 | |
| Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi | 989 | 1.288 | |
| Imposte correnti e differite | 0 | -46 | |
| Oneri Finanziari Netti | -110 | 102 | |
| Accantonamento /rilasci fondi | 93 | 12 | |
| Variazione rimanenze | -84 | -32 | |
| Variazione crediti commerciali | 718 | 261 | |
| Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti | -1.556 | -1.113 | |
| Variazione anticipi e acconti | 1.675 | 967 | |
| Variazione debiti commerciali e diversi | -4.412 | -1.332 | |
| Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti | 1.032 | 654 | |
| Variazione benefici ai dipendenti | -14 | -44 | |
| Variazione per pagamenti dei fondi per rischi | 0 | -3 | |
| Flusso di cassa netto da attività operativa | -5.435 | -4.704 | |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | -15 | -16 | |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | -1.348 | -179 | |
| Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value | 0 | -12.000 | |
| Flusso di cassa netto da attività di investimento | -1.363 | -12.195 | |
| Accensioni di nuovi finanziamenti | |||
| Rimborsi di finanziamenti | -1.167 | -855 | |
| Variazione altri debiti/crediti finanziari netti | 0 | -175 | |
| Interessi pagati | -8 | -38 | |
| Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | -1.175 | -1.068 | |
| Flusso di cassa netto del periodo | -7.973 | -17.967 | |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 13.807 | 26.262 | |
| Differenza di conversione su disponibilità liquide | - | - | |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 5.834 | 8.295 |
| 30 aprile 2023 % |
30 aprile 2022 % |
|||
|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | ||||
| Ricavi della gestione caratteristica | 12.686 | 100,00 | 7.076 | 100,00 |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -521 | -4,11 | -274 | -3,87 |
| VENDITE NETTE | 12.165 | 95,89 | 6.802 | 96,13 |
| Altri ricavi | 1.521 | 11,99 | 1.215 | 17,17 |
| RICAVI NETTI PER IL GRUPPO | 13.686 | 107,88 | 8.017 | 113,30 |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -10.211 | -80,49 | -6.760 | -95,53 |
| Altri costi per servizi | -1.594 | -12,57 | -1.843 | -26,05 |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -1.257 | -9,91 | -918 | -12,97 |
| COSTI OPERATIVI | -13.062 | -102,96 | -9.521 | -134,55 |
| VALORE AGGIUNTO | 624 | 4,92 | -1.504 | -21,25 |
| Costi del personale | ||||
| - a tempo determinato | -697 | -5,50 | -746 | -10,54 |
| - a tempo indeterminato | -2.628 | -20,72 | -1.825 | -25,79 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA | -2.701 | -21,30 | -4.074 | -57,58 |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -989 | -7,80 | -1.288 | -18,20 |
| RISULTATO OPERATIVO - EBIT | -3.690 | -29,09 | -5.362 | -75,78 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | -81 | -0,64 | -102 | -1,44 |
| RISULTATO ORDINARIO | -3.771 | -29,73 | -5.464 | -77,22 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -3.771 | -29,73 | -5.464 | -77,22 |
| Imposte sul reddito | 5 | 0,04 | 46 | 0,65 |
| RISULTATO NETTO | -3.766 | -29,69 | -5.418 | -76,57 |
| - Gruppo | -3.578 | -5.233 | ||
| - Terzi | -188 | -185 |