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I Grandi Viaggi
Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 19, 2024
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Annual / Quarterly Financial Statement
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| Informazione Regolamentata n. 0146-1-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 19 Gennaio 2024 17:27:17 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | I GRANDI VIAGGI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 185472 | |
| Nome utilizzatore | : | GRANDIVIN01 - Capanni | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Gennaio 2024 17:27:17 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 19 Gennaio 2024 17:27:17 | |
| Oggetto | : | Progetto di Bilancio 31 ottobre 2023 - approvazione da parte del CDA |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Comunicato Stampa
Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il Progetto di Bilancio 2023
RISULTATI CONSOLIDATI
Ricavi a € 56,98 milioni (€ 49 milioni nel 2022) EBITDA1 a € 5,9 milioni (€ 3,07 milioni nel 2022) EBIT2 a € 3,27 milioni (€ 0,31 milioni nel 2022) Risultato netto a € 2,84 milioni (€ -0,14 milioni nel 2022) PFN3 a € 8,80 milioni (€ 8,03 milioni nel 2022)
Milano, 19 gennaio 2024 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., che ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 31 ottobre 2023 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1° novembre 2022 - 31 ottobre 2023.
Il bilancio d'esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2023 con un utile d'esercizio di 2,67 milioni di Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 0,72 milioni di Euro, sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. I ricavi della gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 46,75 milioni di Euro con un incremento di 6,38 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente (+ 15,80%). I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 56,98 milioni di Euro, con un incremento di 7,99 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+16,30%). La ripartizione del fatturato della Capogruppo indica vendite delle destinazioni relative ai villaggi di proprietà, nazionali ed esteri, per il 79,42%, pari a 37,13 milioni di Euro, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 13,77%. Il settore Tour Operator ha invece registrato vendite per 9,38 milioni di Euro, con un incremento pari a 1,81 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+23,85%). I villaggi commercializzati hanno registrato vendite per 237 migliaia di Euro, con un incremento pari a circa 77 migliaia (+48,13%) rispetto al precedente esercizio.
L'EBITDA 1del Gruppo è stato pari a 5,9 milioni di Euro, contro i 3,07 milioni di Euro fatti registrare nell'esercizio precedente (+92,27%).
Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile, al netto delle imposte, di 2,84 milioni di Euro dopo aver rilevato ammortamenti per 2,63 milioni di Euro.
Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano a 12,65 milioni di Euro e hanno subito un decremento di 1,2 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio.
1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni
2 EBIT = Risultato operativo
3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati e gli effetti derivanti dall'adozione del principio contabile IFRS 16.
La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 8,80 milioni di Euro, in aumento di 0,77 milioni di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 8,03 milioni di Euro.
Al 16 gennaio 2024, il volume complessivo delle vendite è pari a 10,88 milioni di Euro contro 9,38 milioni di Euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; l'incremento del volume complessivo delle vendite (+15,96%) riflette principalmente le maggiori delle vendite di soggiorni delle strutture italiane ed estere di proprietà, nonché delle vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate.
Sulla base dei dati gestionali rilevati, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un incremento pari a circa il 49,35%, passando da 1,4 a 2,1 milioni di Euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 5,6 milioni di Euro contro 4,7 milioni di Euro del precedente periodo. Il settore del Tour Operator e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 3,1 milioni di Euro a fronte 2,9 milioni del precedente periodo.
I dati gestionali rilevati a metà gennaio 2024 evidenziano una fase di ripresa del settore turistico, con un incremento delle vendite sia per quanto riguarda le destinazioni italiane che le vendite inerenti alla maggior parte delle destinazioni estere in area extra Schengen, confermando l'interesse e la preferenza della clientela verso i nostri prodotti. Le previsioni economiche per il 2024, unite ai conflitti in corso i cui esiti non sono prevedibili, tendono a ridurre la propensione alla spesa specie di quelle a carattere voluttuario. Come in passato in casi analoghi l'obiettivo che il gruppo si pone è comunque quello di raggiungere un sostanziale equilibrio finanziario.
*****
L'Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, in Milano, presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2025-2032/2033 e determinazione del compenso.
5. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 1° novembre 2023 – 31 ottobre 2024.
Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 16 febbraio 2024), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 16 febbraio 2024), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega, anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da IGV S.p.A., alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.igrandiviaggi.it/istituzionale, sezione "Assemblee - Assemblee 2024", al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
*****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Amministrazione Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: +39.02.29046441 Tel.: +39.02.7606741 Fax: +39.02.29046454 Fax: +39.02.76017251 [email protected] [email protected]
I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors
Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it
| 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA |
Nota | Totale | di cui verso parti correlate |
Totale | di cui verso parti correlate |
|
| ATTIVITA' | ||||||
| Attività correnti | 5 | 18.438 | 20.628 | |||
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 5.1 | 12.645 | 13.807 | |||
| Crediti commerciali | 5.2 | 1.497 | 2.288 | |||
| Rimanenze | 5.3 | 379 | 313 | |||
| Attività per imposte correnti | 5.4 | 1.631 | 1.913 | |||
| Altre attività correnti | 5.5 | 2.286 | 2.307 | |||
| Attività non correnti | 6 | 78.320 | 79.047 | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 6.1 | 58.051 | 57.823 | |||
| Attività immateriali | 6.2 | 2.267 | 2.816 | |||
| Altre partecipazioni | 1 | 1 | ||||
| Attività finanziarie non correnti | 6.3 | 11.992 | 11.959 | |||
| Attività per imposte non correnti | 6.4 | 5.262 | 5.707 | |||
| Altre attività non correnti | 6.5 | 747 | 88 | 741 | 88 | |
| Totale attività | 96.758 | 99.675 | ||||
| PASSIVITA' | ||||||
| Passività correnti | 7 | 18.366 | 20.536 | |||
| Passività finanziarie a breve termine | 7.1 | 1.532 | 120 | 2.093 | 427 | |
| Debiti commerciali | 7.2 | 7.458 | 9.096 | |||
| 7.3 | 5.189 | 5.379 | ||||
| Anticipi ed acconti | 7.4 | 919 | 1.191 | |||
| Passività per imposte correnti Altre passività correnti |
7.5 | 3.268 | 2.777 | |||
| Passività non correnti | 8 | 10.775 | 14.427 | |||
| Passività finanziarie a lungo termine | 8.1 | 2.312 | 0 | 3.679 | 123 | |
| Fondi per rischi | 8.2 | 1.766 | 1.776 | |||
| Fondi per benefici ai dipendenti | 8.3 | 665 | 696 | |||
| 8.4 | 2.490 | 5.070 | ||||
| Anticipi ed acconti Passività per imposte differite |
8.5 | 3.542 | 3.206 | |||
| Totale passività | 29.141 | 34.963 | ||||
| PATRIMONIO NETTO | ||||||
| 9 | 65.219 | 62.440 | ||||
| Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo | 9.1 | 42.969 | 42.969 | |||
| Capitale Sociale Riserva legale |
9.2 | 2.023 | 1.920 | |||
| Azioni proprie | 9.3 | -1.622 | -1.622 | |||
| Altre riserve | 9.4 | 16.936 | 16.926 | |||
| Riserva di conversione | 9.5 | -846 | -891 | |||
| Utile/(perdite) portati a nuovo | 9.6 | 3.035 | 3.315 | |||
| Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo | 2.724 | -177 | ||||
| Capitale e riserve di pertinenza di Terzi | 2.398 | 2.272 | ||||
| Capitale e riserve di Terzi | 2.281 | 2.234 | ||||
| Utili (perdite) d' esercizio di Terzi | 117 | 38 | ||||
| Totale patrimonio netto | 67.617 | 64.712 | ||||
| Totale passività e patrimonio netto | 96.758 | 99.675 |
| 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | Nota | di cui verso parti correlate |
Totale | di cui verso parti correlate |
|
| RICAVI | 1 0 | ||||
| Ricavi della gestione caratteristica | 10.1 | 56.997 | 49.009 | ||
| Altri ricavi | 10.2 | 4.266 | 4.035 | ||
| Totale ricavi | 61.263 | 53.044 | |||
| COSTI OPERATIVI | 1 1 | ||||
| Costi per servizi turistici e alberghieri | 11.1 | -34.048 | -30.850 | ||
| Commissioni ad agenzie di viaggio | 11.2 | -2.646 | -2.298 | ||
| Altri costi per servizi | 11.3 | -4.145 | -42 | -4.000 | -42 |
| Costi del personale | 11.4 | -11.361 | -10.126 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | 11.5 | -2.629 | -436 | -2.757 | -436 |
| Accantonamenti e altri costi operativi | 11.6 | -3.164 | -2.702 | ||
| Totale costi | -57.993 | -52.733 | |||
| Risultato operativo | 3.270 | 311 | |||
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | 1 2 | ||||
| Proventi finanziari Oneri finanziari |
12.1 12.1 |
514 -466 |
574 -1.256 |
||
| Risultato prima delle imposte | 3.318 | -371 | |||
| Imposte sul reddito | 13 | -477 | 232 | ||
| Risultato netto da attività in funzionamento | 2.841 | -139 | |||
| Risultato netto da attività destinate alla cessione | |||||
| Risultato netto di esercizio | 2.841 | -139 | |||
| Di cui attribuibile a: | |||||
| - Gruppo | 2.724 | -177 | |||
| - Terzi | 117 | 3 8 | |||
| Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro) |
0,06 | 0,00 | |||
| Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro) |
0,06 | 0,00 |
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| Valori espressi in migliaia di Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | Variazione | |
| Risultato del periodo | 2.841 | -139 | 2.980 | |
| Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico | ||||
| Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere | 45 | 651 | -606 | |
| Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico | ||||
| -Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti | 14 | -121 | 135 | |
| -Effetto fiscale | -4 | 29 | -33 | |
| - Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo |
0 | 0 | 0 | |
| - Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte |
0 | 0 | 0 | |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali |
5 5 | 559 | -504 | |
| Totale conto economico complessivo | 2.896 | 420 | 2.476 | |
| Attribuibile a : | ||||
| Gruppo | 2.779 | 382 | 2.397 | |
| Terzi | 117 | 38 | 79 |
| Valori espressi in migliaia di Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA |
31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | ||||
| Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali | |
| Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie | 12.645 | 0 | 12.645 | 13.807 | 13.807 | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE |
12.645 | 0 | 12.645 | 13.807 | 13.807 | |
| Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie |
1.532 | 2.312 | 3.844 | 2.093 | 3.679 | 5.772 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO | 1.532 | 2.312 | 3.844 | 2.093 | 3.679 | 5.772 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA* | 11.113 | -2.312 | 8.801 | 11.714 | -3.679 | 8.035 |
* La posizione finanziaria netta - ESMA è determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come modificata dalla comunicazione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA contenute negli orientamenti 32-382-1138 del 4 marzo 2021.
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 |
|---|---|---|
| Risultato netto di esercizio | 2.841 | -139 |
| Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi | 2.629 | 2.757 |
| Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti | 8 | 11 |
| Imposte correnti e differite | 477 | -232 |
| (Proventi)/Oneri Finanziari Netti | -48 | 682 |
| Accantonamenti / Rilasci fondi per rischi e benefici a dipendenti | 178 | 6 |
| Variazione rimanenze | 23 | -67 |
| Variazione crediti commerciali | 783 | -738 |
| Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate | 1.155 | -1.069 |
| Variazione anticipi e acconti | -2.770 | -2.443 |
| Variazione debiti commerciali e diversi | -1.504 | 3.238 |
| Variazione altre passività e passività per imposte correnti e differite | 496 | 1.243 |
| Imposte sul reddito pagate | -251 | 0 |
| Variazione benefici ai dipendenti | -17 | -95 |
| Utilizzi fondi per rischi | -188 | -37 |
| Flusso di cassa netto da attività operativa | 3.812 | 3.117 |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | -25 | |
| Cessioni di immobilizzazioni immateriali | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | -2.874 | -1.390 |
| Cessioni di immobilizzazioni materiali | ||
| Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti | -164 | -11.959 |
| Incrementi / Cessioni partecipazioni in imprese controllate e collegate | 11 | |
| Flusso di cassa netto da attività di investimento | -3.038 | -13.363 |
| Accensione finanziamenti | ||
| Rimborsi di finanziamenti | -1.464 | -1.784 |
| Accensione debiti per leasing | 94 | |
| Rimborso debiti per leasing | -558 | |
| Variazione altri debiti finanziari | -163 | |
| Interessi (pagati) incassati | -8 | -262 |
| Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | -1.936 | -2.209 |
| Flusso di cassa netto del periodo | -1.162 | -12.455 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 13.807 | 26.262 |
| Differenza di conversione su disponibilità liquide | - | - |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 12.645 | 13.807 |
| 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | % | % | |||
| Ricavi della gestione caratteristica | 56.997 | 100,00 | 49.009 | 100,00 | |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -2.646 | -4,64 | -2.298 | -4,69 | |
| VENDITE NETTE | 54.351 | 95,36 | 46.711 | 95,31 | |
| Altri ricavi | 4.266 | 7,48 | 4.035 | 8,23 | |
| RICAVI NETTI PER IL GRUPPO | 58.617 | 102,84 | 50.746 | 103,54 | |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -34.048 | -59,74 | -30.850 | -62,95 | |
| Altri costi per servizi | -4.145 | -7,27 | -4.000 | -8,16 | |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -3.164 | -5,55 | -2.702 | -5,51 | |
| COSTI OPERATIVI | -41.357 | -72,56 | -37.552 | -76,62 | |
| VALORE AGGIUNTO | 17.260 | 30,28 | 13.194 | 26,92 | |
| Costi del personale | |||||
| - a tempo determinato | -6.397 | -11,22 | -5.981 | -12,20 | |
| - a tempo indeterminato | -4.964 | -8,71 | -4.145 | -8,46 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA | 5.899 | 10,35 | 3.068 | 6,26 | |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -2.629 | -4,61 | -2.757 | -5,63 | |
| RISULTATO OPERATIVO - EBIT | 3.270 | 5,74 | 311 | 0,63 | |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 48 | 0,08 | -682 | -1,39 | |
| RISULTATO ORDINARIO | 3.318 | 5,82 | -371 | -0,76 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.318 | 5,82 | -371 | -0,76 | |
| Imposte sul reddito | -477 | -0,84 | 232 | 0,47 | |
| RISULTATO NETTO | 2.841 | 4,98 | -139 | -0,28 | |
| - Gruppo | 2.724 | -177 |
Valori espressi in Euro
| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di I Grandi Viaggi S.p.A. | Nota | Totale | di cui verso parti correlate |
Totale | di cui verso parti correlate |
|
| ATTIVITA' | ||||||
| Attività correnti | 5 | 15.704.068 | 16.810.972 | |||
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 5.1 | 8.871.273 | 10.671.239 | |||
| Crediti commerciali | 5.2 | 1.337.921 | 423.839 | 1.268.609 | 104.289 | |
| Rimanenze | 5.3 | 16.214 | 6.723 | |||
| Attività per imposte correnti | 5.4 | 1.215.515 | 1.096.871 | |||
| Altre attività correnti | 5.5 | 4.263.145 | 1.540.021 | 3.767.530 | 412.095 | |
| Attività non correnti | 6 | 89.117.296 | 89.778.411 | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 6.1 | 313.317 | 551.356 | |||
| Attività immateriali | 6.2 | 99.542 | 91.584 | |||
| Partecipazioni in imprese controllate e collegate | 6.3 | 57.465.640 | 57.543.576 | |||
| Crediti finanziari non correnti | 6.4 | 23.034.400 | 11.042.188 | 22.833.180 | 11.005.752 | |
| Attività per imposte anticipate | 6.5 | 1.655.169 | 1.884.121 | |||
| Attività per imposte non correnti | 6.6 | 5.262.169 | 5.757.460 | |||
| Altre attività non correnti | 6.7 | 1.287.059 | 63.000 | 1.117.134 | 63.000 | |
| Totale attività | 104.821.364 | 106.589.383 | ||||
| PASSIVITA' | ||||||
| Passività correnti | 7 | 10.452.006 | 14.261.499 | |||
| Debiti commerciali Debiti finanziari |
7.1 7.2 |
1.891.822 142.163 |
499.858 85.927 |
2.223.058 1.858.622 |
211.251 1.784.492 |
|
| Anticipi ed acconti correnti | 7.3 | 4.818.923 | 6.599.190 | |||
| Passività per imposte correnti | 7.4 | 122.711 | 222.121 | |||
| Altre passività correnti | 7.5 | 3.476.387 | 1.284.189 | 3.358.508 | 1.389.127 | |
| Passività non correnti | 8 | 3.300.395 | 3.932.061 | |||
| Passività finanziarie a lungo termine | 8.1 | 69.170 | 0 | 172.783 | 91.532 | |
| Fondi per rischi | 8.2 | 339.714 | 327.562 | |||
| Fondi per benefici ai dipendenti | 8.3 | 401.461 | 400.475 | |||
| Anticipi ed acconti non correnti | 8.4 | 2.490.050 | 3.031.241 | |||
| Totale passività | 13.752.401 | 18.193.560 | ||||
| PATRIMONIO NETTO | 9 | |||||
| Capitale Sociale | 9.1 | 42.969.009 | 42.969.009 | |||
| Riserva legale | 9.2 | 2.022.678 | 1.920.278 | |||
| Altre riserve | 9.3 | 15.692.258 | 15.685.491 | |||
| Utile/(perdite) portati a nuovo | 9.4 | 27.718.646 | 25.773.046 | |||
| Risultato d'esercizio | 2.666.372 | 2.047.999 | ||||
| Totale patrimonio netto | 91.068.963 | 88.395.823 | ||||
| Totale passività e patrimonio netto | 104.821.364 | 106.589.383 |
Valori espressi in Euro
| CONTO ECONOMICO SEPARATO | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di I Grandi Viaggi S.p.A. | Nota | Totale | di cui verso parti correlate |
di cui non ricorrenti |
Totale | di cui verso parti correlate |
di cui non ricorrenti |
| RICAVI | 1 0 |
||||||
| Ricavi della gestione caratteristica | 10.1 | 46.746.531 | 40.368.632 | ||||
| Altri ricavi | 10.2 | 1.032.840 | 53.241 | 1.207.991 | 53.241 | ||
| Totale ricavi | 47.779.371 | 41.576.623 | |||||
| COSTI OPERATIVI | 1 1 |
||||||
| Costi per servizi turistici e alberghieri | 11.1 | -36.572.495 | -21.150.561 | -31.317.995 | -19.939.186 | ||
| Commissioni ad agenzie di viaggio | 11.2 | -3.489.977 | -921.409 | -3.185.275 | -887.390 | ||
| Altri costi per servizi | 11.3 | -1.750.619 | -30.000 | -1.792.258 | -30.000 | ||
| Costi del personale | 11.4 | -2.057.692 | -1.920.516 | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | 11.5 | -557.489 | -391.662 | -741.819 | -598.855 | ||
| Accantonamenti e altri costi operativi Totale costi |
11.6 | -335.279 -44.763.551 |
-159.357 -39.117.220 |
||||
| Risultato operativo | 3.015.820 | 2.459.403 | |||||
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | 1 2 |
||||||
| Proventi finanziari | 12.1 | 965.277 | 621.238 | 356.777 | 208.541 | ||
| Oneri finanziari Proventi (oneri) finanziari |
12.1 | -7.562 957.715 |
0 | -180.404 176.373 |
-98 | ||
| Risultato prima delle imposte | 3.973.535 | 2.635.776 | |||||
| Imposte sul reddito | 13 | -1.307.163 | -587.777 | ||||
| Risultato netto da attività in funzionamento | 2.666.372 | 2.047.999 | |||||
| Risultato netto da attività destinate alla cessione | |||||||
| Risultato netto di esercizio | 2.666.372 | 2.047.999 | |||||
| Risultato netto per azione - semplice (Euro) | 0,06 | 0,04 | |||||
| Risultato netto per azione - diluito (Euro) | 0,06 | 0,04 |
| Valori espressi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | VARIAZIONE |
| Risultato dell'esercizio | 2.666.372 | 2.047.999 | 618.373 |
| Componenti che potrebbero essere in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo: | |||
| Differenze di conversione | - | - | - |
| Componenti che non saranno in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo: | |||
| -Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti | 8.904 | 68.851 | -59.947 |
| -Effetto fiscale | (2.137) | (16.524) | 14.387 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli | |||
| effetti fiscali | 6.767 | 52.327 | -45.560 |
| Totale conto economico complessivo | 2.673.139 | 2.100.326 | 572.813 |
| Valori espressi in migliaia di Euro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I GRANDI VIAGGI S.p.A. | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | |||||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali | |
| Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie |
9.106 | 23.034 | 32.140 | 10.802 | 22.833 | 33.636 | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE |
9.106 | 23.034 | 32.140 | 10.802 | 22.833 | 33.636 | |
| Passività finanziarie | 142 | 69 | 211 | 1.859 | 173 | 2.031 | |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO | 142 | 6 9 | 211 | 1.859 | 173 | 2.031 | |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 8.964 | 22.965 | 31.929 | 8.944 | 22.660 | 31.604 |
| RENDICO NTO FINANZIARIO | Nota 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | |
|---|---|---|---|
| di I Grandi Viaggi S.p.A. | |||
| Risultato netto di esercizio | 2.666.372 | 2.047.999 | |
| Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi | 11.5 | 557.489 | 326.598 |
| Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti | 5.2 | 12.108 | 0 |
| Imposte correnti e differite | 1 3 | 1.307.163 | 587.777 |
| (Proventi)/Oneri Finanziari Netti | 12.1 | -957.715 | -176.373 |
| Accantonamenti / Rilasci fondi per rischi e benefici a dipendenti | 8.2 | 48.623 | 0 |
| Variazione rimanenze | 5.4 | -9.491 | 4.391 |
| Variazione crediti commerciali | 5.2 | -81.420 | -310.361 |
| Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate | 5.6 | -1.021.337 | -1.080.768 |
| Variazione anticipi e acconti | 7.3 | -2.321.458 | -2.221.331 |
| Variazione debiti commerciali e diversi | 7.1 | -331.236 | 1.408.701 |
| Variazione altre passività e passività per imposte correnti | 7.5 | -78.587 | 1.545.056 |
| Imposte sul reddito pagate | 7.4 | -250.846 | 0 |
| Variazione benefici ai dipendenti | 8.3 | 9.890 | -76.469 |
| Utilizzi fondi per rischi | 8.2 | -36.471 | -11.450 |
| Flusso di cassa netto da attività operativa | -486.916 | 2.043.770 | |
|---|---|---|---|
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali Cessioni di immobilizzazioni immateriali |
6.2 | -67.320 0 |
-28.481 0 |
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali Cessioni di immobilizzazioni materiali |
6.1 | -182.153 | -149.525 |
| Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti | 6.3 | -1.384.284 | -3.037.127 |
Incrementi / Cessioni partecipazioni in imprese controllate e collegate
| Flusso di cassa netto da attività di investimento | -1.633.757 | -3.215.132 |
|---|---|---|
| Accensione finanziamenti | ||
| Rimborsi di finanziamenti | 216.483 | |
| Accensione debiti per leasing | -11.958.545 | |
| Rimborso debiti per leasing | -338.890 | |
| Variazione altri debiti finanziari | ||
| Interessi (pagati) incassati | 659.597 | |
(Acquisizione) dismissione di partecipazioni
| Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | 320.707 | -11.742.061 |
|---|---|---|
| Flusso di cassa netto del periodo | -1.799.966 | -12.913.424 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 10.671.239 | 23.584.663 |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 8.871.273 | 10.671.239 |
Valori espressi in Euro
I GRANDI VIAGGI S.p.A.
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||
| Ricavi della gestione caratteristica Commissioni ad agenzie di viaggio |
46.746.531 -3.489.977 |
100,00 -7,47 |
40.368.632 -3.185.275 |
100,00 -7,89 |
|
| VENDITE NETTE | 43.256.554 | 92,53 | 37.183.357 | 92,11 | |
| Altri ricavi | 1.032.840 | 2,21 | 1.207.991 | 2,99 | |
| RICAVI NETTI PER IL GRUPPO | 44.289.394 | 94,74 | 38.391.348 | 95,10 | |
| Costi per servizi turistici e alberghieri Altri costi per servizi Accantonamenti e altri costi operativi |
-36.572.495 -1.750.619 -335.279 |
-78,24 -3,74 -0,72 |
-31.317.995 -1.792.258 -159.357 |
-77,58 -4,44 -0,39 |
|
| COSTI OPERATIVI | -38.658.393 | -82,70 | -33.269.610 | -82,41 | |
| VALORE AGGIUNTO | 5.631.001 | 12,05 | 5.121.738 | 12,69 | |
| Costi del personale | -2.057.692 | -4,40 | -1.920.516 | -4,76 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA | 3.573.309 | 7,64 | 3.201.222 | 7,93 | |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -557.489 | -1,19 | -741.819 | -1,84 | |
| RISULTATO OPERATIVO - EBIT | 3.015.820 | 6,45 | 2.459.403 | 6,09 | |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 957.715 | 2,05 | 176.373 | 0,44 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.973.535 | 8,50 | 2.635.776 | 6,53 | |
| Imposte sul reddito | -1.307.163 | -2,80 | -587.777 | -1,46 | |
| RISULTATO NETTO | 2.666.372 | 5,70 | 2.047.999 | 5,07 |
| Numero di Pagine: 15 |
|---|