Hynar Water Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-050

深水海纳水务集团股份有限公司

关于设立衡水深水海纳水务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于 2021 年12 月20 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立衡 水深水海纳水务有限公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司近日中标雄安--故城产业生态城水生态系统建设特许经营项目（以下简 称“该项目”），负责该项目指定区域内的净水厂、中水厂经营活动（包含投融 资、设计、建设、运营维护及期满移交等所有内容），该项目总投资22,140.00 万元人民币。按照招标文件要求，项目公司由社会资本方出资组建，项目实施主 体为公司拟设立的全资子公司衡水深水海纳水务有限公司（暂定名，以下简称“项 目公司”）。项目公司拟由公司出资4,427.82 万元人民币设立，并由项目公司 负责项目的投融资、建设及运营维护工作。

后续公司与河北故城经济开发区管理委员会协商一致后将正式签署《特许经 营协议》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》等相关规定，本次投资属公司董事会的审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立子公司基本情况

• 1、公司名称：衡水深水海纳水务有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、法定代表人：夏玲

• 4、注册资本：4427.82 万元人民币

1

• 5、注册地址：河北省衡水市故城县经济开发区政通路001 号

• 6、公司经营范围：供水、中水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技

• 术服务。

  • 7、股权结构：公司持有100%的股权。

• 8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，

• 以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

该项目投资符合公司在京津冀地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步 扩大公司在京津冀地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利 于增加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。

四、对外投资的风险分析

项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、 资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项 目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳 健发展。

上述投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项，本

公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2021 年12 月21 日

2