Hynar Water Group Co.,Ltd. — Annual Report 2023

Apr 26, 2023

深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务决算工作已圆满结束，财务管理中心严格按照《企业会 计准则》和其他各项准则规范的规定编制了 2022 年度财务报告及财务决算资料， 现将 2022 年度财务决算报告如下：

一、年度经营成果

报告期内，公司实现营业收入 49,756.65 万元，同比下降 9.36%；归属于上 市公司股东的净利润-121.78 万元，同比下降 103.12%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-739.77 万元，同比减少 119.42%。

1、销售收入情况

营业收入比上年减少 5,138.40 万元，下降 9.36%。

2022 年公司营业收入较上年同期略有下降，主要受宏观经济形势影响，公 司部分项目的工程建设进度缓慢、工程建设进度结算及收款未达预期。与此同时， 部分项目的落地及建设进度也受到了较大影响。公司始终秉持着“犯其至难而图 其至远”的坚韧毅力，在公司董事会的正确指导下，在监事会的严格监督下，经 营班子团结一心带领全体员工攻坚克难，积极转变经营思路，未来将一步一个脚 印夯实公司高质量发展基础。

2、成本及费用控制

（1）2022 年营业成本 33,847.86 万元，同比上年增加 339.63 万元，同比增 长 1.01 %，未发生重大变动。

（2）2022 年度期间费用及所得税费用共计 13,031.98 万元，比上年减少 1794.81 万元，同比下降 12.11%。其中：

①销售费用 2,991.06 万元，同比上年增加 34.34 万元，同比增长 1.16%，未 发生重大变动。

②管理费用 5,838.96 万元，同比上年减少 37.28 万元，同比降低 0.63%，未 发生重大变动。

③研发费用 1,892.42 万元，同比上年减少 323.91 万元，同比降低 14.61%， 主要是因为本期研发项目阶段性研发材料领用减少所致。

④财务费用 2,753.13 万元，同比上年减少 179.06 万元，同比降低 6.11%，主

要系本期利息收入增加、外币产生的汇兑损益增加所致。

⑤所得税费用-443.59 万元，同比上年减少 1,288.89 万元，同比减少 152.48%， 主要系利润以及递延所得税费用与上期同比都相应减少所致。

二、期末财务状况

2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,249.82 万元，比上年增加 12,521.70 万元，增长 5.14%；负债总额 150,625.03 万元，比上年增加 12,775.21 万元，增 长 9.27%；归属于母公司股东权益 103,940.54 万元，比上年减少 529.52 万元， 减少 0.51%。

1、公司资产总额的增长，主要是因为本期无形资产、其他非流动资产增加。 2、公司负债总额的增长，主要是因为本期预收项目回款以及融资租赁款增 加所致。

三、年度现金流状况

2022 年公司期末现金及现金等价物余额为 6,866.38 万元，现金及现金等价 物净增加额-15,171.00 万元。

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流出 2,553.91 万元，比上 年同期减少 15212.10 万元，主要系公司加强应收账款的回收力度、本报告期客 户回款较上期增加以及公司报告期内收到增值税留抵退税；同时报告期内公司加 强了资金计划管控，使得经营活动现金流出减少，以上因素综合影响导致公司经 营活动现金流量净额增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 14,581.50 万元，比上年同 期少流出 19,763.12 万元，主要系公司部分在建项目进入运营期，建设投资减少 所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入 1,796.39 万元，比上 年同期少流入 67,670.73 万元，主要系上年同期公司首次公开发行股票收到大额 募集资金，同时本报告期金融机构贷款减少综合所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日