Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 10, 2012

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]397 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011 年3 月28 日向 社会公众公开发行普通股股票2,500 万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民 币30.19 元。截止2011 年3 月31 日，本公司共募集资金754,750,000.00 元， 由中信建投证券股份有限公司扣除保荐及承销费用人民币30,190,000.00 元后， 汇入公司在银行开立的专用账户资金净额为人民币724,560,000.00 元，经公司 扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币9,534,200.00 元，募集 资金净额715,025,800.00 元。

截止2011 年3 月31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健 正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第150004 号”验资报告验证确 认。

截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入50,571,585.63 元， 2011 年度使用募集资金36,603,185.63 元，尚未使用资金余额为664,454,214.37 元。截止2011 年12 月31 日，募集资金专户余额674,827,848.66 元。募集资金 专户余额与尚未使用的资金余额的差异10,373,634.29 元系募集资金存款利息收 入10,373,971.04 元、银行手续费支出336.75 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规 范上市募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法

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规，结合公司实际情况，制定了《深圳翰宇药业股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》经本公司2009 年年度股东大会审 议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专 户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资 料。根据本公司与中信建投证券股份有限公司、托管商业银行签订的《募集资金 三方监管协议》，公司一次或累计12 个月从募集资金存款专户中支取的金额超过 人民币1000 万元或募集资金净额的百分之十的，银行应及时以传真方式通知保 荐机构。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011 年12 月31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放资金 截止日余额 光大银行宝城支行募集资金专户 78230181000036543 201,176,299.16 光大银行宝城支行募集资金专户 78230053000024892 42,222.22 杭州银行募集资金专户 4403092218100203520 283,000,000.00 802,977.91 杭州银行募集资金专户 4403092218100203616 12,700,000.00 杭州银行募集资金专户 4403092218100203712 50,000,000.00 杭州银行募集资金专户 4403092218100203712 50,000,000.00 杭州银行募集资金专户 4403092218100203712 50,000,000.00 杭州银行募集资金专户 4403092218100203712 30,000,000.00 杭州银行募集资金专户 4403092218100203712 30,000,000.00 杭州银行募集资金专户 4403092218100203712 46,000,000.00 招商银行泰然支行募集资金专户 755917093910502 410,260,000.00 46,504.90 招商银行泰然支行募集资金专户 75591709398000161 10,000,000.00 招商银行泰然支行募集资金专户 75591709398000158 5,100,000.00 招商银行泰然支行募集资金专户 75591709398000069 50,000,000.00 招商银行泰然支行募集资金专户 75591709398000055 50,000,000.00 中信银行罗湖口岸支行募集资金 专户 7442010182600091345 31,300,000.00 500,319.47 中信银行罗湖口岸支行募集资金 专户 7442010184000 20,000,000.00 中信银行罗湖口岸支行募集资金 专户 7442010184000009325 5,000,000.00

存储 方式 活期 定期 活期 定期 定期 定期 定期 定期 定期 定期 活期 定期 定期 定期 定期 活期 定期 定期

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中信银行罗湖口岸支行募集资金 专户 7442010184000009254 4,000,000.00 中信银行罗湖口岸支行募集资金 专户 7442010184000009183 2,300,000.00 上海银行宝安支行募集资金专户 23000823856 25,000,000.00 上海银行宝安支行募集资金专户 23000823864 25,000,000.00 上海银行宝安支行募集资金专户 23000823848 7,150,000.00 上海银行宝安支行募集资金专户 03001688908 9,525.00 合计 724,560,000.00 674,827,848.66	定期 定期 定期 定期 定期 活期

• 三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其

情况

不适用

• (三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 不适用。

(四)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。 截至2011 年4 月14 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 14,145,688.00 元。经公司第一届董事会第九次会议，并由天健正信会计师事务 所有限公司出具天健正信审（2011）专字第150038 号报告鉴证，独立董事、监 事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金14,145,688.00 元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

超募资金的总金额为400,725,800.00 元。2011 年度本公司与北京科信必成 医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展

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有限公司持有的21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，该项目投资总额为 90,000,000.00 元。经公司第一届董事会第十次会议决议，公司独立董事、保荐 人发表明确同意意见后，本公司使用超募资金90,000,000.00 元受让北京科信必 成医药科技发展有限公司持有的21 个研发药品项目。2011 年度本公司使用超募 资金32,850,000.00 元预付该项目技术转让费。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设及购买研发药品项目技术，存 放于银行募集资金专用账户。

(九)募集资金使用的其他情况

募集资金使用的基本程序：

所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经 该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由公司总裁或董事长签字后，方可 予以付款；超过总裁或董事长权限范围的，应报董事会审批。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012 年4 月9 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2012 年4 月9 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年度

									单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					71,502.58		本年度投入募集资金总 额		3,660.32
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总 额		5,057.16
累计变更用途的募集资金总额比例					0%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 （含部分变更）		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、多肽药物生产基地建设	否		28,300.00	28,300.00	375.32	1,772.16	6.26%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2、多肽药物制剂中试技术
平台建设	否		3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		-	31,430.00	31,430.00	375.32	1772.16	-		0.00
使用公司首次公开发行股
票超募资金购买科信必成 自主研发的21 项口服缓	否		9,000.00	9,000.00	3,285.00	3,285.00	36.50%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
控释制剂品种的药品项目
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计			9,000.00	9,000.00	3,285.00	3,285.00			0.00
合计			40,430.00	40,430.00	3,660.32	5,057.16			0.00
未达到计划进度或预计收	根据公司股东大会审议通过的募集资金使用计划，自募集资金到位时起第一年“多肽药物生产基地建设”及“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投入募集资金金额合
益的情况和原因（分具体	计8000.00	万元。截止2011年12		月31日公司实际投入“多肽药物生产基地建设”项目和“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目募集资金金额1,772.16							万元。公司2011
项目）	年度募集资金投入金额未达到原计划投入金额的50%，主要原因在于：募投项目前期基建审批手续复杂、进展缓慢，影响了募投项目基础工程的建设进度。此外，为保证

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	募投项目切实符合2010版GMP的要求基础上同时达到欧美GMP标准，设计时间略长于原计划时间。
项目可行性发生重大变化
的情况说明	无
超募资金的金额、用途及	适用 公司使用超募资金，与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的21个口服缓控释制剂品种的研
使用进展情况	发药品项目，项目技术转让费总计为人民币9,000万元。2011年7月29日，公司按照合同支付3,285万元。
募集资金投资项目实施地
点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投
入及置换情况	适用 （预先投入的自筹资金1,414.57万元，在2011年3季度用募集资金置换。）
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途
及去向	多肽药物生产基地建设＼多肽药物制剂中试技术平台建设＼使用超募资金购买研发药品项目技术＼其他与主营业务相关的运营资金项目
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况	无

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