HWA FONG — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由華豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -116,191 | -785,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -116,191 | -785,424 |
| 折舊費用 | 200,496 | 291,357 |
| 攤銷費用 | 2,011 | 1,986 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,193 | 2,457 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 114 | -20,278 |
| 利息費用 | 59,417 | 47,885 |
| 利息收入 | -12,354 | -6,215 |
| 股利收入 | -135 | -1,008 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,390 | 816 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,205 | -4,518 |
| 處分投資損失（利益） | 1,404 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 45,100 | 110,669 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 809,427 |
| 其他項目 | 0 | 6,171 |
| 收益費損項目合計 | 332,431 | 1,238,749 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 450 | 41,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,585 | 25,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,675 | -76,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,028 | 5,758 |
| 存貨（增加）減少 | 242,075 | -142,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,231 | 13,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 337,582 | -134,575 |
| 應付票據增加（減少） | 57,615 | -54,884 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,423 | 27,122 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,722 | -39,554 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,626 | 4,241 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,000 | -29,809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,156 | -92,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 190,426 | -227,459 |
| 調整項目合計 | 522,857 | 1,011,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,666 | 225,866 |
| 收取之利息 | 12,354 | 6,215 |
| 收取之股利 | 7,707 | 1,501 |
| 支付之利息 | -58,004 | -49,480 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,422 | -141,705 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,301 | 42,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,717 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,693 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,243 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -666,999 | -628,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,398 | 19,130 |
| 其他金融資產增加 | 108,580 | -827 |
| 其他金融資產減少 | -215,437 | 8,748 |
| 其他非流動資產減少 | 993 | 377 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -740,505 | -603,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,607,501 | 1,558,563 |
| 短期借款減少 | -1,720,612 | -1,285,055 |
| 舉借長期借款 | 631,624 | 1,130,000 |
| 償還長期借款 | -450,464 | -1,150,133 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -57,579 | -94,390 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,470 | 158,985 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,307 | -24,067 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -388,427 | -426,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,968 | 1,727,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,541 | 1,300,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,541 | 1,300,968 |