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Hwa Create Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Oct 27, 2020
55067_rns_2020-10-27_84302760-5076-4d4f-9076-f30efec9067a.PDF
Interim / Quarterly Report
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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北京华力创通科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-082
2020 年 10 月
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1
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,353,907,817.54 | 2,310,128,290.51 |
1.90% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,748,946,514.75 | 1,702,928,418.73 |
||||
2.70% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 166,967,211.87 | -0.14% |
522,182,395.33 |
7.85% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,760,150.43 | 46,127,142.40 |
||||
-30.30% |
11.68% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 12,304,315.46 | -43.63% |
40,778,007.38 |
-1.95% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,359,070.54 |
|||||
| -38,108,269.97 | -88.95% |
19.80% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0240 | -30.23% |
0.0750 |
11.77% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0240 | -30.23% |
0.0750 |
11.77% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | -0.28% |
2.67% |
0.49% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -343,141.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 7,065,562.48 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 166,004.98 | |
| 减：所得税影响额 | 1,412,015.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 127,275.06 | |
| 合计 | 5,349,135.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 5,500,635.89 经常性税收返还
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 63,998 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 高小离 | 境内自然人 | 17.68% | 108,866,400 |
81,649,800 |
质押 |
25,980,000 | ||
| 王琦 | 境内自然人 | 13.88% | 85,498,664 |
70,123,998 |
质押 |
10,380,000 | ||
| 熊运鸿 | 境内自然人 | 5.50% | 33,848,715 |
25,386,536 |
||||
| 宁波梅山保税港 区道泰信泉投资 合伙企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 1.62% | 9,988,600 |
0 |
||||
| 王从起 | 境内自然人 | 0.53% | 3,281,800 |
0 |
||||
| 李宗利 | 境内自然人 | 0.49% | 3,008,604 |
2,871,453 |
||||
| 吴梦冰 | 境内自然人 | 0.33% | 2,050,000 |
1,950,000 |
||||
| 陆伟 | 境内自然人 | 0.32% | 1,955,002 |
0 |
质押 |
1,955,000 | ||
| 彭伟 | 境内自然人 | 0.26% | 1,620,800 |
0 |
||||
| 邝淑卿 | 境内自然人 | 0.23% | 1,438,500 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 高小离 | 27,216,600 | 人民币普通股 |
27,216,600 | |||||
| 王琦 | 15,374,666 | 人民币普通股 |
15,374,666 | |||||
| 宁波梅山保税港区道泰信泉投资 合伙企业（有限合伙） |
9,988,600 | |||||||
人民币普通股 |
9,988,600 | |||||||
| 熊运鸿 | 8,462,179 | 人民币普通股 |
8,462,179 | |||||
| 王从起 | 3,281,800 | 人民币普通股 |
3,281,800 | |||||
| 陆伟 | 1,955,002 | 人民币普通股 |
1,955,002 |
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4
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 彭伟 | 1,620,800 | 人民币普通股 |
1,620,800 |
|---|---|---|---|
| 邝淑卿 | 1,438,500 | 人民币普通股 |
1,438,500 |
| 孙丽艳 | 1,300,025 | 人民币普通股 |
1,300,025 |
| 张瑞峰 | 1,089,796 | 人民币普通股 |
1,089,796 |
| 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、王 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 琦和熊运鸿外，本公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 | |||
| 说明 | |||
| 于一致行动人。 | |||
| 1、公司股东王从起通过普通账户持有公司股份2,450,000股，通过华西证券股份有限公 | |||
| 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,800股，合计持有公司股份3,281,800 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 股，占公司股份总数的0.53%。2、公司股东孙丽艳通过普通账户持有公司股份0股， | |||
| 东情况说明（如有） | |||
| 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,300,025 | |||
| 股，合计持有公司股份1,300,025股，占公司股份总数的0.21% |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 高小离 | 81,649,800 | 81,649,800 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王琦 | 70,123,998 | 70,123,998 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 熊运鸿 | 25,386,536 | 25,386,536 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 李宗利 | 2,871,453 | 2,871,453 | 高管锁定股 |
上一年末持有股 | ||
| 份数的25%解除 |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 限售。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
高管锁定股/股权 |
份数的25%解除 | |||||
| 吴梦冰 | 1,950,000 | 1,950,000 | ||||
激励限售股 |
限售/股权激励限 | |||||
| 售股正在办理回 | ||||||
| 购注销中。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 路骏 | 1,227,937 | 1,227,937 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王伟 | 860,625 | 860,625 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 刘解华 | 160,894 | 160,894 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王伟 | 23,250 | 23,250 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 黄建新 | 12,750 | 12,750 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
高管锁定股/股权 |
份数的25%解除 | |||||
| 周健 | 75,000 | 75,000 | ||||
激励限售股 |
限售/股权激励限 | |||||
| 售股正在办理回 | ||||||
| 购注销中。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
高管锁定股/股权 |
份数的25%解除 | |||||
| 吴光跃 | 48,750 | 48,750 | ||||
激励限售股 |
限售/股权激励限 | |||||
| 售股正在办理回 | ||||||
| 购注销中。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
高管锁定股/股权 |
||||||
| 陈康 | 34,650 | 34,650 | 上一年末持有股 | |||
激励限售股 |
||||||
| 份数的25%解除 | ||||||
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6
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 限售/股权激励限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 售股正在办理回 | ||||||
| 购注销中。 | ||||||
| 离职高管锁定股 | ||||||
| 按照上一年末持 | ||||||
| 有股份数的25% | ||||||
离职高管锁定股/ |
||||||
| 黄玉彬 | 532,875 | 532,875 | 解除限售。股权 | |||
股权激励限售股 |
||||||
| 激励限售股正在 | ||||||
| 办理回购注销 | ||||||
| 中。 | ||||||
| 离职高管锁定股 | ||||||
| 按照上一年末持 | ||||||
| 有股份数的25% | ||||||
离职高管锁定股/ |
||||||
| 付正军 | 749,100 | 749,100 | 解除限售。股权 | |||
股权激励限售股 |
||||||
| 激励限售股正在 | ||||||
| 办理回购注销 | ||||||
| 中。 | ||||||
| 股权激励限售股 | ||||||
| 《2016年限制性 | ||||||
| 1,452,000 | 1,452,000 | 股权激励限售股 |
正在办理回购注 | |||
| 股票激励计划》 | ||||||
| 销中。 | ||||||
| 合计 | 187,159,618 | 0 |
0 |
187,159,618 |
-- |
-- |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金本期12,549.12万元，较年初减少38.13%，主要系本期支付日常经营成本费用所 致；
-
2、交易性金融资产本期0万元，较年初减少100.00%，主要系理财产品赎回所致；
-
3、应收款项融资本期478.66万元，较年初减少51.04%，主要系银行承兑汇票到期所致；
-
4、长期股权投资本期316.72万元，较年初增加97.19%，主要系本期参股公司盈利所致；
-
5、短期借款本期15,130.74万元，较年初增加41.53%，主要系本期借款增加所致；
-
6、应付职工薪酬本期1,069.42万元，较年初减少41.37%，主要系上期末计提年终奖所致；
-
7、税金及附加本期203.06万元，较上年同期减少35.79%，主要系本期开票数额减少所致；
-
8、财务费用本期549.50万元，较上年同期增加652.04%，主要系本期银行借款增加所致；
-
9、投资收益本期156.11万元，较上年同期增加358.27%，主要系本期参股公司盈利所致； 10、信用减值损失本期-1,597.75万元，较上年同期减少72.18%，主要系本期计提坏账准备增 加所致；
-
11、营业外支出本期35.85万元，较上年同期减少85.10%，主要系上期对已提足折旧的固定资 产进行清理所致；
-
12、筹资活动产生的现金流量净额本期4,942.67万元，较上年同期增加956.50%，主要系本期 借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、2020年10月15日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于签署投资意向协议 暨部分交易构成关联交易的议案》，公司与深圳华天信通科技有限公司（以下简称“华天信 通”或“标的公司”）全部股东王先龙、刘晓娟、贾李川、陈书辉、苏州荣通三号投资中心 （有限合伙）（以下简称“苏州荣通”）签署《投资意向协议》，公司拟以现金方式收购华 天信通65%的股权。公司于2020年10月16日在巨潮资讯网披露了相关公告。截至目前，上述交 易正在积极推进。
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2、2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购 销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展 专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华 力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗 /GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的 供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革， 正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入 式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在 成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪 市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的 风险评估，及共同友好协商，已停止该合同的履行，并向北京市发展和改革委员会提出对“车 载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请，等待项目终止验收。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于签署投资意向协议暨部分交易构成 关联交易的公告 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 | |
| 2020年10月16日 | ||
| 编号：2020-079 | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 南方基金：邹承原； | |||||
| 2020年01月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 方正证券：孟祥杰、 | 公司业务情况介绍 |
| 陈月。 |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,491,225.89 | 202,823,440.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 810,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 81,649,313.17 | 100,935,656.13 |
| 应收账款 | 909,385,681.21 | 876,065,840.14 |
| 应收款项融资 | 4,786,600.00 | 9,775,662.00 |
| 预付款项 | 95,707,720.68 | 85,278,015.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,138,047.02 | 42,642,631.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 280,965,338.84 | 217,550,549.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,684,639.93 | 6,708,058.50 |
| 流动资产合计 | 1,557,808,566.74 | 1,542,589,852.85 |
| 非流动资产： |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,167,240.98 | 1,606,175.34 |
| 其他权益工具投资 | 1,878,573.72 | 2,027,471.34 |
| 其他非流动金融资产 | 23,060,444.71 | 20,292,242.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 79,509,708.75 | 87,691,589.75 |
| 在建工程 | 8,638,500.00 | 8,638,500.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 359,010,727.38 | 345,387,298.98 |
| 开发支出 | 118,130,274.02 | 97,336,793.67 |
| 商誉 | 164,186,265.04 | 164,186,265.04 |
| 长期待摊费用 | 3,838,408.95 | 4,278,452.61 |
| 递延所得税资产 | 28,944,088.58 | 30,079,966.38 |
| 其他非流动资产 | 5,735,018.67 | 6,013,682.40 |
| 非流动资产合计 | 796,099,250.80 | 767,538,437.66 |
| 资产总计 | 2,353,907,817.54 | 2,310,128,290.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 151,307,390.00 | 106,907,060.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,180,360.62 | 28,534,741.08 |
| 应付账款 | 160,198,153.47 | 183,321,333.43 |
| 预收款项 | 70,210,483.42 | 72,391,275.87 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 10,694,246.33 | 18,240,779.80 |
| 应交税费 | 110,521,222.13 | 117,590,764.00 |
| 其他应付款 | 19,101,657.83 | 21,962,056.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,861,349.41 | 1,861,349.41 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 545,213,513.80 | 548,948,011.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,284,822.17 | 3,694,862.62 |
| 递延收益 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 24,150,546.39 | 23,738,974.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,435,368.56 | 52,433,837.47 |
| 负债合计 | 598,648,882.36 | 601,381,849.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,912,087.00 | 615,001,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 778,484,695.33 | 779,377,878.73 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
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13
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | -953,212.34 | -826,649.36 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 333,671,177.18 | 287,544,034.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,748,946,514.75 | 1,702,928,418.73 |
| 少数股东权益 | 6,312,420.43 | 5,818,022.73 |
| 所有者权益合计 | 1,755,258,935.18 | 1,708,746,441.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,353,907,817.54 | 2,310,128,290.51 |
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,076,180.29 | 123,295,976.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,815,570.97 | 63,597,033.93 |
| 应收账款 | 783,254,304.83 | 689,067,029.67 |
| 应收款项融资 | 4,215,000.00 | 4,130,000.00 |
| 预付款项 | 49,377,238.59 | 62,427,174.67 |
| 其他应收款 | 79,740,940.93 | 74,815,314.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
| 存货 | 168,538,706.36 | 128,681,531.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,551,306.55 | 5,275,639.74 |
| 流动资产合计 | 1,200,569,248.52 | 1,151,289,700.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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14
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 599,032,973.88 | 573,995,078.24 |
| 其他权益工具投资 | 1,878,573.72 | 2,027,471.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,833,368.88 | 38,688,265.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 341,171,044.24 | 327,621,314.83 |
| 开发支出 | 62,754,710.02 | 68,456,808.30 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 826,213.61 | 1,027,184.48 |
| 递延所得税资产 | 16,679,946.28 | 17,598,342.62 |
| 其他非流动资产 | 1,011,878.67 | 927,242.40 |
| 非流动资产合计 | 1,057,188,709.30 | 1,030,341,707.76 |
| 资产总计 | 2,257,757,957.82 | 2,181,631,408.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 96,388,190.00 | 47,893,060.77 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,318,060.62 | 27,903,100.08 |
| 应付账款 | 293,426,471.37 | 278,886,049.78 |
| 预收款项 | 40,530,027.04 | 39,123,986.23 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,550,326.03 | 12,541,579.02 |
| 应交税费 | 91,097,431.94 | 91,459,933.27 |
| 其他应付款 | 22,913,243.61 | 38,177,267.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
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15
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 573,223,750.61 | 535,984,976.26 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,861,759.16 | 2,240,252.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,861,759.16 | 2,240,252.68 |
| 负债合计 | 576,085,509.77 | 538,225,228.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,912,087.00 | 615,001,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 773,332,061.39 | 774,225,244.79 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
| 其他综合收益 | -953,212.34 | -826,649.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
| 未分配利润 | 271,549,744.42 | 233,174,429.56 |
| 所有者权益合计 | 1,681,672,448.05 | 1,643,406,179.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,257,757,957.82 | 2,181,631,408.51 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 166,967,211.87 | 167,201,700.84 |
| 其中：营业收入 | 166,967,211.87 | 167,201,700.84 |
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16
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 154,562,475.92 | 146,755,582.22 |
| 其中：营业成本 | 93,450,547.51 | 98,591,920.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 949,053.90 | 562,547.96 |
| 销售费用 | 6,993,961.53 | 6,385,721.52 |
| 管理费用 | 35,502,394.65 | 33,743,411.48 |
| 研发费用 | 15,091,175.94 | 7,291,399.90 |
| 财务费用 | 2,575,342.39 | 180,580.97 |
| 其中：利息费用 | 2,372,995.73 | 566,698.59 |
| 利息收入 | 417,948.69 | 476,281.26 |
| 加：其他收益 | 4,047,542.66 | 4,946,698.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -28,124.81 | -103,655.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -28,124.81 | -103,655.30 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,999,860.37 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -4,023,167.09 | -77,975.59 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
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17
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,400,847.08 | 25,211,186.50 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 344,868.69 | 2,388,583.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,055,978.39 | 22,822,602.91 |
| 减：所得税费用 | 491,865.14 | 1,705,685.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,564,113.25 | 21,116,917.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 14,564,113.25 | 21,116,917.05 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,760,150.43 | 21,177,607.75 |
| 2.少数股东损益 | -196,037.18 | -60,690.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,031.63 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -26,031.63 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| -26,031.63 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| -26,031.63 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,538,081.62 | 21,116,917.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 14,734,118.80 | |
21,177,607.75 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -196,037.18 | -60,690.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0240 | 0.0344 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0240 | 0.0344 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 120,703,206.97 | 130,644,065.07 |
| 减：营业成本 | 67,008,149.51 | 74,365,445.00 |
| 税金及附加 | 704,751.39 | 213,191.22 |
| 销售费用 | 3,435,735.77 | 3,476,337.45 |
| 管理费用 | 24,245,542.92 | 25,184,515.03 |
| 研发费用 | 10,048,969.90 | 3,403,980.19 |
| 财务费用 | 917,106.54 | -360,341.01 |
| 其中：利息费用 | 1,219,687.83 | |
| 利息收入 | 319,991.88 | 369,193.41 |
| 加：其他收益 | 505,850.00 | 1,401,763.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| -28,124.81 | -103,655.30 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| -28,124.81 | -103,655.30 |
|
| 以摊余成本计量的金融 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -5,878,607.10 | -2,943,357.83 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,942,069.03 | 22,715,687.54 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,376,454.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 8,942,069.03 | 20,339,232.98 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,229,456.07 | 2,076,375.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,171,525.10 | 18,262,857.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 10,171,525.10 | 18,262,857.56 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,031.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| -26,031.63 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| -26,031.63 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,145,493.47 | 18,262,857.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 522,182,395.33 | 484,158,994.84 |
| 其中：营业收入 | 522,182,395.33 | 484,158,994.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 471,169,326.75 | 438,816,975.46 |
| 其中：营业成本 | 313,993,949.53 | 288,744,469.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,030,563.18 | 3,162,234.53 |
| 销售费用 | 18,267,189.88 | 21,364,358.51 |
| 管理费用 | 99,063,598.87 | 96,637,557.91 |
| 研发费用 | 32,318,986.32 | 29,677,666.90 |
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21
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 5,495,038.97 | 730,688.28 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 5,943,994.29 | 2,028,195.72 |
| 利息收入 | 1,222,825.13 | 1,605,485.11 |
| 加：其他收益 | 12,747,530.45 | 12,373,731.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,561,065.64 | -604,434.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 1,561,065.64 | -604,434.70 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,768,202.56 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -15,977,484.26 | -9,279,428.54 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,112,382.97 | 47,831,887.21 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 358,468.69 | 2,405,227.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,753,914.28 | 45,426,659.61 |
| 减：所得税费用 | 5,132,374.18 | 4,077,527.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,621,540.10 | 41,349,132.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 46,621,540.10 | 41,349,132.28 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,127,142.40 | 41,304,664.72 |
| 2.少数股东损益 | 494,397.70 | 44,467.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -126,562.98 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -126,562.98 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| -126,562.98 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| -126,562.98 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,494,977.12 | 41,349,132.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 46,000,579.42 | 41,304,664.72 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 494,397.70 | 44,467.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0750 | 0.0671 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0750 | 0.0671 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 390,180,125.21 | 379,760,190.27 |
| 减：营业成本 | 238,031,216.31 | 226,195,501.83 |
| 税金及附加 | 1,515,381.98 | 2,252,249.76 |
| 销售费用 | 8,758,694.42 | 14,156,650.99 |
| 管理费用 | 70,684,131.21 | 71,701,689.32 |
| 研发费用 | 20,897,956.71 | 18,454,123.00 |
| 财务费用 | 2,162,869.92 | -1,311,351.28 |
| 其中：利息费用 | 3,061,898.95 | |
| 利息收入 | 960,839.64 | 1,341,282.81 |
| 加：其他收益 | 3,208,391.38 | 5,062,524.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,561,065.64 | -604,434.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,561,065.64 | -604,434.70 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -11,991,253.06 | -8,724,744.13 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,908,078.62 | 44,044,672.06 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 13,600.00 | 2,393,098.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 40,894,478.62 | 41,651,573.49 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,519,163.76 | 3,369,305.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,375,314.86 | 38,282,267.81 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 38,375,314.86 | 38,282,267.81 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -126,562.98 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| -126,562.98 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| -126,562.98 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,248,751.88 | 38,282,267.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
项目 本期发生额
上期发生额
25
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,281,402.68 | 385,951,214.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,500,635.89 | 10,310,446.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,137,317.17 | 36,301,662.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,919,355.74 | 432,563,323.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,999,587.59 | 314,265,350.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 117,761,478.16 | 128,445,052.72 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 23,907,283.03 | 43,208,396.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,610,077.50 | 65,543,617.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,278,426.28 | 551,462,416.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,359,070.54 | -118,899,093.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期资产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 36,733,457.64 | 38,209,052.81 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,733,457.64 | 38,209,052.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,733,457.64 | -38,209,052.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,062,324.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 93,776,884.00 | 39,595,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 103,839,208.30 | 39,595,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,391,674.00 | 24,626,363.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 6,020,875.06 | 10,290,282.18 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,412,549.06 | 34,916,645.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,426,659.24 | 4,678,354.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -205,803.02 | 86,795.89 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,871,671.96 | -152,342,996.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,326,528.28 | 232,621,983.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,454,856.32 | 80,278,987.47 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,711,418.57 | 265,392,567.89 |
| 收到的税费返还 | 2,664,548.41 | 4,560,774.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,227,047.44 | 30,759,983.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,603,014.42 | 300,713,325.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,871,224.60 | 217,280,031.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 77,465,366.66 | 94,502,952.28 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 11,465,701.88 | 19,021,377.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,468,625.13 | 50,548,395.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,270,918.27 | 381,352,755.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,667,903.85 | -80,639,430.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 35,917,062.58 | 28,768,838.47 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 23,476,830.00 | 24,295,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,393,892.58 | 53,063,838.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,393,892.58 | -53,063,838.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,062,324.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,360,010.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 59,422,334.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,138,779.72 | 8,262,086.46 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,138,779.72 | 8,262,086.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,283,554.58 | -8,262,086.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,778,241.85 | -141,965,355.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,267,574.50 | 168,652,794.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,489,332.65 | 26,687,439.29 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 202,823,440.28 | 202,823,440.28 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 810,000.00 | 810,000.00 |
|
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,935,656.13 | 100,935,656.13 |
|
| 应收账款 | 876,065,840.14 | 876,065,840.14 |
|
| 应收款项融资 | 9,775,662.00 | 9,775,662.00 |
|
| 预付款项 | 85,278,015.09 | 85,278,015.09 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 应收分保合同准备金 | |||
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 42,642,631.30 | 42,642,631.30 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 217,550,549.41 | 217,550,549.41 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,708,058.50 | 6,708,058.50 |
|
| 流动资产合计 | 1,542,589,852.85 | 1,542,589,852.85 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,606,175.34 | 1,606,175.34 |
|
| 其他权益工具投资 | 2,027,471.34 | 2,027,471.34 |
|
| 其他非流动金融资产 | 20,292,242.15 | 20,292,242.15 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 87,691,589.75 | 87,691,589.75 |
|
| 在建工程 | 8,638,500.00 | 8,638,500.00 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 345,387,298.98 | 345,387,298.98 |
|
| 开发支出 | 97,336,793.67 | 97,336,793.67 |
|
| 商誉 | 164,186,265.04 | 164,186,265.04 |
|
| 长期待摊费用 | 4,278,452.61 | 4,278,452.61 |
|
| 递延所得税资产 | 30,079,966.38 | 30,079,966.38 |
|
| 其他非流动资产 | 6,013,682.40 | 6,013,682.40 |
|
| 非流动资产合计 | 767,538,437.66 | 767,538,437.66 |
|
| 资产总计 | 2,310,128,290.51 | 2,310,128,290.51 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 106,907,060.77 | 106,907,060.77 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 28,534,741.08 | 28,534,741.08 |
|
| 应付账款 | 183,321,333.43 | 183,321,333.43 |
|
| 预收款项 | 72,391,275.87 | -72,391,275.87 | |
| 合同负债 | 72,391,275.87 | 72,391,275.87 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,240,779.80 | 18,240,779.80 |
|
| 应交税费 | 117,590,764.00 | 117,590,764.00 |
|
| 其他应付款 | 21,962,056.63 | 21,962,056.63 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,861,349.41 | 1,861,349.41 |
|
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 548,948,011.58 | 548,948,011.58 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期应付职工薪酬 | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | 3,694,862.62 | 3,694,862.62 |
|
| 递延收益 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 23,738,974.85 | 23,738,974.85 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 52,433,837.47 | 52,433,837.47 |
|
| 负债合计 | 601,381,849.05 | 601,381,849.05 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,001,387.00 | 615,001,387.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 779,377,878.73 | 779,377,878.73 |
|
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
|
| 其他综合收益 | -826,649.36 | -826,649.36 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 287,544,034.78 | 287,544,034.78 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 1,702,928,418.73 | ||
1,702,928,418.73 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 5,818,022.73 | 5,818,022.73 |
|
| 所有者权益合计 | 1,708,746,441.46 | 1,708,746,441.46 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,310,128,290.51 | 2,310,128,290.51 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,295,976.24 | 123,295,976.24 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 63,597,033.93 | 63,597,033.93 |
|
| 应收账款 | 689,067,029.67 | 689,067,029.67 |
|
| 应收款项融资 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 预付款项 | 62,427,174.67 | 62,427,174.67 |
|
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 74,815,314.51 | 74,815,314.51 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
|
| 存货 | 128,681,531.99 | 128,681,531.99 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,275,639.74 | 5,275,639.74 |
|
| 流动资产合计 | 1,151,289,700.75 | 1,151,289,700.75 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 573,995,078.24 | 573,995,078.24 |
|
| 其他权益工具投资 | 2,027,471.34 | 2,027,471.34 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,688,265.55 | 38,688,265.55 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 327,621,314.83 | 327,621,314.83 |
|
| 开发支出 | 68,456,808.30 | 68,456,808.30 |
|
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,027,184.48 | 1,027,184.48 |
|
| 递延所得税资产 | 17,598,342.62 | 17,598,342.62 |
|
| 其他非流动资产 | 927,242.40 | 927,242.40 |
|
| 非流动资产合计 | 1,030,341,707.76 | 1,030,341,707.76 |
|
| 资产总计 | 2,181,631,408.51 | 2,181,631,408.51 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 47,893,060.77 | 47,893,060.77 |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 交易性金融负债 | |||
|---|---|---|---|
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 27,903,100.08 | 27,903,100.08 |
|
| 应付账款 | 278,886,049.78 | 278,886,049.78 |
|
| 预收款项 | 39,123,986.23 | -39,123,986.23 | |
| 合同负债 | 39,123,986.23 | 39,123,986.23 |
|
| 应付职工薪酬 | 12,541,579.02 | 12,541,579.02 |
|
| 应交税费 | 91,459,933.27 | 91,459,933.27 |
|
| 其他应付款 | 38,177,267.11 | 38,177,267.11 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
|
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 535,984,976.26 | 535,984,976.26 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,240,252.68 | 2,240,252.68 |
|
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,240,252.68 | 2,240,252.68 |
|
| 负债合计 | 538,225,228.94 | 538,225,228.94 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,001,387.00 | 615,001,387.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
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北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 永续债 | |||
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 774,225,244.79 | 774,225,244.79 |
|
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
|
| 其他综合收益 | -826,649.36 | -826,649.36 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
|
| 未分配利润 | 233,174,429.56 | 233,174,429.56 |
|
| 所有者权益合计 | 1,643,406,179.57 | 1,643,406,179.57 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,181,631,408.51 | 2,181,631,408.51 |
调整情况说明
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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