AI assistant
Hwa Create Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 28, 2020
55067_rns_2020-04-28_4a69dfb5-489a-4fd9-9709-09e50a75fa39.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
==> picture [112 x 111] intentionally omitted <==
北京华力创通科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
1
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 169,775,679.27 | 155,729,486.15 |
9.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,730,810.13 | 10,206,910.92 |
103.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 17,894,294.41 | 10,126,374.60 |
76.71% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,660,172.71 | -81,062,649.61 |
-6.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0337 | 0.0166 |
103.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0337 | 0.0166 |
103.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 0.54% |
0.67% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,383,440,590.73 | 2,310,128,290.51 |
3.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,749,952,440.76 | 1,702,928,418.73 |
2.76% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,720,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,489.01 | |
| 减：所得税影响额 | 931,703.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,269.35 | |
| 合计 | 2,836,515.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 1,146,135.35 | 经常性税收返还 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
3
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 48,942 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 高小离 | 境内自然人 | 17.68% | 108,866,400 |
81,649,800 |
质押 |
25,980,000 |
| 王琦 | 境内自然人 | 15.18% | 93,498,664 |
70,123,998 |
质押 |
16,880,000 |
| 熊运鸿 | 境内自然人 | 5.50% | 33,848,715 |
25,386,536 |
||
| 宁波梅山保税港 区道泰信泉投资 合伙企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 1.95% | 12,000,000 |
0 |
||
质押 |
4,400,000 | |||||
| 创金合信基金－ 平安银行－创金 合信汇享华力1 号资产管理计划 |
其他 | 1.60% | 9,850,000 |
0 |
||
| 陆伟 | 境内自然人 | 0.87% | 5,366,502 |
3,902,442 |
||
| 李宗利 | 境内自然人 | 0.62% | 3,828,604 |
2,871,453 |
||
| 长江证券股份有 限公司 |
国有法人 | 0.45% | 2,790,300 |
0 |
||
| 吴梦冰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,600,000 |
1,950,000 |
||
| 磐厚动量（上海） 资本管理有限公 司－磐厚动量－ 旅行者1号私募 基金 |
其他 | 0.41% | 2,520,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高小离 | 27,216,600 | 人民币普通股 |
27,216,600 | |||
| 王琦 | 23,374,666 | 人民币普通股 |
23,374,666 | |||
| 宁波梅山保税港区道泰信泉投资 合伙企业（有限合伙） |
12,000,000 | |||||
人民币普通股 |
12,000,000 | |||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
4
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 创金合信基金－平安银行－创金 合信汇享华力1号资产管理计划 |
9,850,000 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
9,850,000 | ||
| 熊运鸿 | 8,462,179 | 人民币普通股 |
8,462,179 |
| 长江证券股份有限公司 | 2,790,300 | 人民币普通股 |
2,790,300 |
| 磐厚动量（上海）资本管理有限公 司－磐厚动量－旅行者1号私募基 金 |
2,520,000 | ||
人民币普通股 |
2,520,000 | ||
| 詹娟美 | 2,335,800 | 人民币普通股 |
2,335,800 |
| 董敏 | 2,190,000 | 人民币普通股 |
2,190,000 |
| 广州九逸资产管理有限公司－九 逸九浦1号私募证券投资基金 |
2,030,200 | ||
人民币普通股 |
2,030,200 | ||
| 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、王 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 琦和熊运鸿外，本公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 | |||
| 说明 | |||
| 于一致行动人。 | |||
| 1、公司股东詹娟美通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 | |||
| 票2,335,800股，通过普通账户持有0股，合计持有公司股票2,335,800股，占公司总股 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 本的0.38%。2、公司股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
| 持有公司股票2,190,000股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票 | |||
| 2,190,000股，占公司总股本的0.36%。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 高小离 | 81,649,800 | 81,649,800 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 王琦 | 70,123,998 | 70,123,998 | 高管锁定股 |
上一年末持有股 | ||
| 份数的25%解除 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
5
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 限售。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 熊运鸿 | 33,848,711 | 8,462,175 |
25,386,536 | 高管锁定股 |
||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 自该等新增股份 | ||||||
| 上市之日起至 | ||||||
| 12个月届满之 | ||||||
| 日不得以任何方 | ||||||
| 陆伟 | 3,902,442 | 3,902,442 | 首发后限售股 |
|||
| 式进行转让，12 | ||||||
| 个月锁定期限届 | ||||||
| 满后分三期解 | ||||||
| 锁。 | ||||||
| 自该等新增股份 | ||||||
| 上市之日起至 | ||||||
| 12个月届满之 | ||||||
| 日不得以任何方 | ||||||
| 马赛江 | 1,200,751 | 1,200,751 | 首发后限售股 |
|||
| 式进行转让，12 | ||||||
| 个月锁定期限届 | ||||||
| 满后分三期解 | ||||||
| 锁。 | ||||||
| 自该等新增股份 | ||||||
| 上市之日起至 | ||||||
| 12个月届满之 | ||||||
| 日不得以任何方 | ||||||
| 陈林 | 900,564 | 900,564 | 首发后限售股 |
|||
| 式进行转让，12 | ||||||
| 个月锁定期限届 | ||||||
| 满后分三期解 | ||||||
| 锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 李宗利 | 2,871,453 | 2,871,453 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售/股权激励限 | ||||||
高管锁定股/股权 |
||||||
| 吴梦冰 | 1,950,000 | 1,950,000 | 售股自2018年 | |||
激励限售股 |
||||||
| 1月18日起， | ||||||
| 在满足解锁条件 | ||||||
| 情况下，分三期 | ||||||
| 解锁。 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
6
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 高管锁定股按照 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上一年末持有股 | ||||||
| 路骏 | 1,227,937 | 1,227,937 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王伟 | 860,625 | 860,625 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 刘解华 | 160,894 | 160,894 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王伟 | 23,250 | 23,250 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 黄建新 | 12,750 | 12,750 | 高管锁定股 |
|||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售/股权激励限 | ||||||
高管锁定股/股权 |
||||||
| 周健 | 75,000 | 75,000 | 售股自2018年 | |||
激励限售股 |
||||||
| 1月18日起， | ||||||
| 在满足解锁条件 | ||||||
| 情况下，分三期 | ||||||
| 解锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售/股权激励限 | ||||||
高管锁定股/股权 |
||||||
| 吴光跃 | 48,750 | 48,750 | 售股自2018年 | |||
激励限售股 |
||||||
| 1月18日起， | ||||||
| 在满足解锁条件 | ||||||
| 情况下，分三期 | ||||||
| 解锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
高管锁定股/股权 |
上一年末持有股 | |||||
| 陈康 | 34,650 | 34,650 | ||||
激励限售股 |
份数的25%解除 | |||||
| 限售/股权激励限 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
7
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 售股自2018年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日起， | |||||||
| 在满足解锁条件 | |||||||
| 情况下，分三期 | |||||||
| 解锁。 | |||||||
| 离职高管锁定股 | |||||||
| 按照上一年末持 | |||||||
| 有股份数的25% | |||||||
| 解除限售。股权 | |||||||
离职高管锁定股/ |
|||||||
| 黄玉彬 | 577,500 | 44,625 |
532,875 | 激励限售股自 | |||
股权激励限售股 |
|||||||
| 2018年1月18 | |||||||
| 日起，在满足解 | |||||||
| 锁条件情况下， | |||||||
| 分三期解锁。 | |||||||
| 离职高管锁定股 | |||||||
| 按照上一年末持 | |||||||
| 有股份数的25% | |||||||
| 解除限售。股权 | |||||||
离职高管锁定股/ |
|||||||
| 付正军 | 870,300 | 121,200 |
749,100 | 激励限售股自 | |||
股权激励限售股 |
|||||||
| 2018年1月18 | |||||||
| 日起，在满足解 | |||||||
| 锁条件情况下， | |||||||
| 分三期解锁。 | |||||||
| 股权激励限售股 | |||||||
| 自2018年1 | |||||||
| 《2016年限制性 | |||||||
| 1,452,000 | 1,452,000 | 股权激励限售股 |
月18日起，在满 | ||||
| 股票激励计划》 | |||||||
| 足解锁条件情况 | |||||||
| 下，分三期解锁。 | |||||||
| 合计 | 201,791,375 | 8,628,000 |
0 |
193,163,375 |
-- |
-- |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
8
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
-
1、交易性金融资产减少37.04%，主要是由于理财产品赎回。
-
2、应收款项融资增加60.96%，主要是由于银行承兑汇票增加。
-
3、应付票据增加40.49%，主要是票据结算方式增加。
4、应付职工薪酬增加35.68%，主要是公司绩效调整所致。
- 5、税金及附加减少71.17%，主要是由于本期开票数额减少。
6、财务费用增加68.94%，主要是存款利息减少。
-
7、投资活动产生的现金流量净额减少47.75%，主要是本期研发投入减少。
-
8、筹资活动产生的现金流量净额增加954.26%，主要是由于股权激励行权所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初制定的经营计划，稳步开展各项工作，公司实现营业总收入 169,775,679.27元，较上年同期增长9.02%；归属于上市公司股东的净利润为20,730,810.13 元，比去年同期上升103.11%，主要是受益于卫星应用产业化的顺利推进及仿真测试业务的恢 复性增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组 购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发 展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华 力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗 /GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的 供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革， 正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
9
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在 成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪 市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的 风险评估，及共同友好协商，已停止该合同的履行，并向北京市发展和改革委员会提出对“车 载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请，等待项目终止验收。 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 22,838,267.51 |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额占季度采购总额比例 | 31.79% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化， 公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影 响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 48,038,036.41 |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额占季度销售总额比例 | 36.77% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司 不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营思路和经营计划，有序开展各项工作，面对新冠肺炎 疫情，公司积极组织防疫防控，复工复产，重研制，抓生产，抢进度，确保产品及项目顺利 交付，促使了营业收入和营业利润的双增长。公司2020年经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
- 1、市场竞争加剧的风险
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
目前，国内经济增速趋缓，世界经济处于低迷状态；新技术的变化日新月异，市场格局 瞬息万变，行业内优胜劣汰逐步加剧。同时，项目的获取通常以公开招标及产品比测的形式 进行，竞标成绩逐步演化为获取项目的唯一途径。随着市场的逐步开放，信息更加畅通，价 格更加透明，新的竞争者不断涌入，这对公司的产品质量、迭代速度、服务和价格等方面提 出了更高的要求。未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争和复杂的市场环境变化。
面对激烈的市场竞争环境，公司紧跟市场和技术发展趋势，不断优化技术，聚焦重点科 研与产品方向，打造明星产品，锁定技术优势。公司积极的推进产业化策略，拓宽行业覆盖 面，深挖行业需求。公司不断提高服务意识，提供系统的解决方案和服务体系，满足客户需 求，以一流的技术和服务赢得客户口碑和赞誉，努力树立良好的企业形象和品牌形象。 2、经营管控风险
为了适应市场需求及公司战略发展的需要，公司通过收购、对外投资、新设子公司等 方式推进公司战略规划的落地。随着业务规模的扩大和业务板块的增加，对公司现有的制度 体系、组织架构、运营模式、内部控制、市场营销、财务管理等方面带来了较大的挑战。同 时，公司在分子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及 业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。
针对上述风险，公司将不断完善法人治理结构和内控机制、规范公司运作体系、修订 子公司管理制度、强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高核心管 理团队的管理素质和决策能力，提高公司整体决策水平和风险管控能力，以满足公司业务规 模快速增长以及公司长远的发展需要。
3、应收账款的回收风险
公司的主要业务均以项目型的方式进行开展，涉及到产品研发、测试、交付、调试、 验收等诸多环节，受行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期内公司应收账款较高。 随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，降低了公司资金的周转效 率，可能使公司面临流动性风险或坏账风险，将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
针对上述风险，公司分产品、分项目的对欠款项目进行具体分析，未来将持续不断的 强化应收账款管理，加强应收账款追缴力度，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标，加 强营销人员回款技能学习，建立有效的绩效管理体系，努力减少应收账款不断增大的风险， 持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。
4、新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的风险
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2020年一季度，新冠疫情来袭，并在全球迅速蔓延和肆虐。目前已对国内经济及全球经济 带来了负面影响，全球经济走势与发展面临下行趋势。外部经济环境的动荡性和疫情发展的 不确定性，不排除对公司所处行业及公司未来经营业绩产生一定的影响。
针对上述风险，公司在做好防疫防控的前提下，积极的组织复工复产，确保产品及项目如 期交付。公司将密切关注外部经济环境变化对公司业务所产生的影响，适时调整经营思路和 经营计划，重视现金流管理，为可能发生的风险作好准备。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2018 年股票期权激励计划》）实施情况
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公 司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干的积极性，2018年1月30日，公司第四届董事会第 四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，公司独立董事、法律顾问均发表了专业意见。公司于2018年2月28 日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》，并授权董事会办理与本次股票期权激励计划相关的事宜。2018年3月2日， 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名 单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立 董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 由于部分激励对象放弃本次期权激励计划，激励对象由82名调整为80名，股票期权总数由原 416万份调整为406万份，授权日为2018年3月2日。相关事项具体详见2018年3月3日于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司于2018 年3月15日完成了《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所涉 及到的股票期权的授予登记工作，相关事项具体详见2018年3月16日于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2019年9月23日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2018年股票 期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司董事会认为本次期权激励计
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
划授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，同意激励计划授予并符合本次行权条件的 70名激励对象在公司股票期权激励计划第一个行权期内进行自主行权，本次可行权股票期权 总数为142.4万股。截至2020年3月1日，2018年股票期权激励计划第一个行权期已经结束，共 有46名激励对象在本报告期内行权，最终行权的股票期权为91.07万份，因激励对象自主行权 致使公司总股本增加910,700股，公司的总股本由615,001,387股变更为615,912,087股。2018年 股票期权激励计划第一期剩余尚未行权的股票期权将由公司进行注销。
二、公司设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司
根据公司的整体战略规划及经营需求，进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力，完 善公司在卫星应用方面的产业化布局。报告期内，公司在成都投资设立全资子公司华力智芯 （成都）集成电路有限公司，注册资本2亿元人民币。华力智芯（成都）集成电路有限公司于 2020年3月17日办理完工商登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 39,525.47 | 39,525.47 | 39,525.47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
0 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
39,585.86 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||||||
| 收购江苏明伟万盛 | |||||||||||
| 否 | 16,000 | 16,000 |
0 |
16,000 |
100.00% |
04月25 |
不适用 | 否 | |||
| 科技有限公司 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 北斗数据语音通话 | 2019年 | ||||||||||
3,331.4 |
|||||||||||
| 终端研发及产业化 | 否 | 3,300 | 3,300 |
0 |
100.95% |
12月31 |
74.1 | 248.5 |
是 |
否 | |
7 |
|||||||||||
| 项目 | 日 | ||||||||||
| 2019年 | |||||||||||
| 多样式起降无人机 | 3,028.9 |
||||||||||
| 否 | 3,000 | 3,000 |
0 |
100.96% |
12月31 |
不适用 | 否 | ||||
| 系统项目 | 2 |
||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 补充上市公司流动 | 17,225. |
17,225. |
|||||||||
| 否 | 17,225.47 | 0 |
100.00% |
不适用 | 否 | ||||||
| 资金 | 47 |
47 |
|||||||||
39,525. |
39,585. |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,525.47 | 0 |
-- |
-- | 74.1 | 248.5 |
-- |
-- | ||
47 |
86 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
39,525. |
39,585. |
||||||||||
| 合计 | -- | 39,525.47 | 0 |
-- |
-- | 74.1 | 248.5 |
-- |
-- | ||
47 |
86 |
||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 1. 2018年2月11日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金16,000.00万元，公司于2018年2月12日完成了 募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018年7月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入 北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机系统项目资金共计1,003,256.98元，公 司于2018年7月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。 |
|||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 先期投入及置换情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
|---|---|
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 截至2020年3月31日，尚未使用的募集资金0.32万元存放于公司开立的募集资金专户，该部分募集 | |
| 资金为募集资金产生的利息收入。根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 | |
| 引》的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募 | |
| 尚未使用的募集资 | |
| 集资金承诺投资额1%的 ，豁免董事会审议通过、保荐机构发表意见 。公司已于2020年4月26日 | |
| 金用途及去向 | |
| 将尚未使用的募集资金0.32万元由募集资金专户转入公司普通银行账户，用于补充公司流动资金，相 | |
| 关使用情况已在年度报告中披露。截至2020年4月26日，本次募集资金及募集资金产生的利息收入 | |
| 全部使用完毕，募集资金专户余额为0.00元。 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 143,898,837.49 | 202,823,440.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 510,000.00 | 810,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,038,626.92 | 100,935,656.13 |
| 应收账款 | 981,304,710.82 | 876,065,840.14 |
| 应收款项融资 | 15,735,000.00 | 9,775,662.00 |
| 预付款项 | 106,998,735.96 | 85,278,015.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,189,417.98 | 42,642,631.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 219,539,524.41 | 217,550,549.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,748,376.86 | 6,708,058.50 |
| 流动资产合计 | 1,614,963,230.44 | 1,542,589,852.85 |
| 非流动资产： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,640,442.10 | 1,606,175.34 |
| 其他权益工具投资 | 2,027,471.34 | 2,027,471.34 |
| 其他非流动金融资产 | 20,292,242.15 | 20,292,242.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,140,908.99 | 87,691,589.75 |
| 在建工程 | 8,638,500.00 | 8,638,500.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 350,989,245.23 | 345,387,298.98 |
| 开发支出 | 95,122,692.79 | 97,336,793.67 |
| 商誉 | 164,186,265.04 | 164,186,265.04 |
| 长期待摊费用 | 4,043,515.33 | 4,278,452.61 |
| 递延所得税资产 | 29,386,156.58 | 30,079,966.38 |
| 其他非流动资产 | 7,009,920.74 | 6,013,682.40 |
| 非流动资产合计 | 768,477,360.29 | 767,538,437.66 |
| 资产总计 | 2,383,440,590.73 | 2,310,128,290.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,999,060.77 | 106,907,060.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,089,845.07 | 28,534,741.08 |
| 应付账款 | 187,175,614.35 | 183,321,333.43 |
| 预收款项 | 72,391,275.87 | |
| 合同负债 | 79,674,356.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 24,748,726.60 | 18,240,779.80 |
| 应交税费 | 117,822,466.07 | 117,590,764.00 |
| 其他应付款 | 20,469,476.52 | 21,962,056.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,861,349.41 | 1,861,349.41 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 575,979,546.35 | 548,948,011.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,655,351.30 | 3,694,862.62 |
| 递延收益 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 22,826,197.60 | 23,738,974.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,481,548.90 | 52,433,837.47 |
| 负债合计 | 627,461,095.25 | 601,381,849.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,912,087.00 | 615,001,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 788,931,619.04 | 779,377,878.73 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -826,649.36 | -826,649.36 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 324,103,616.50 | 287,544,034.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,749,952,440.76 | 1,702,928,418.73 |
| 少数股东权益 | 6,027,054.72 | 5,818,022.73 |
| 所有者权益合计 | 1,755,979,495.48 | 1,708,746,441.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,383,440,590.73 | 2,310,128,290.51 |
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,811,246.27 | 123,295,976.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,115,884.72 | 63,597,033.93 |
| 应收账款 | 818,469,277.34 | 689,067,029.67 |
| 应收款项融资 | 14,175,000.00 | 4,130,000.00 |
| 预付款项 | 72,358,743.44 | 62,427,174.67 |
| 其他应收款 | 76,260,728.67 | 74,815,314.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
| 存货 | 120,929,100.38 | 128,681,531.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,615,043.48 | 5,275,639.74 |
| 流动资产合计 | 1,226,735,024.30 | 1,151,289,700.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 578,029,345.00 | 573,995,078.24 |
| 其他权益工具投资 | 2,027,471.34 | 2,027,471.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,938,348.79 | 38,688,265.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 334,269,926.42 | 327,621,314.83 |
| 开发支出 | 53,634,000.91 | 68,456,808.30 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 960,194.19 | 1,027,184.48 |
| 递延所得税资产 | 17,598,342.62 | 17,598,342.62 |
| 其他非流动资产 | 1,453,416.67 | 927,242.40 |
| 非流动资产合计 | 1,024,911,045.94 | 1,030,341,707.76 |
| 资产总计 | 2,251,646,070.24 | 2,181,631,408.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,105,060.77 | 47,893,060.77 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,754,913.83 | 27,903,100.08 |
| 应付账款 | 303,254,361.22 | 278,886,049.78 |
| 预收款项 | 39,123,986.23 | |
| 合同负债 | 42,893,660.27 | |
| 应付职工薪酬 | 20,510,206.91 | 12,541,579.02 |
| 应交税费 | 95,370,379.25 | 91,459,933.27 |
| 其他应付款 | 38,049,975.09 | 38,177,267.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 576,938,557.34 | 535,984,976.26 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,273,595.31 | 2,240,252.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,273,595.31 | 2,240,252.68 |
| 负债合计 | 579,212,152.65 | 538,225,228.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,912,087.00 | 615,001,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 783,778,985.10 | 774,225,244.79 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
| 其他综合收益 | -826,649.36 | -826,649.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
| 未分配利润 | 251,737,727.27 | 233,174,429.56 |
| 所有者权益合计 | 1,672,433,917.59 | 1,643,406,179.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,251,646,070.24 | 2,181,631,408.51 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 169,775,679.27 | 155,729,486.15 |
| 其中：营业收入 | 169,775,679.27 | 155,729,486.15 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 147,616,747.50 | 140,258,729.78 |
| 其中：营业成本 | 99,200,247.64 | 91,262,732.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 249,908.68 | 866,742.03 |
| 销售费用 | 9,832,497.87 | 8,350,064.66 |
| 管理费用 | 30,036,542.37 | 29,482,535.48 |
| 研发费用 | 7,485,455.46 | 9,815,953.48 |
| 财务费用 | 812,095.48 | 480,702.10 |
| 其中：利息费用 | 1,546,907.27 | 513,844.06 |
| 利息收入 | 361,427.53 | 747,889.81 |
| 加：其他收益 | 4,916,624.36 | 2,842,307.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 34,266.76 | -239,769.28 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 34,266.76 | -239,769.28 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -3,692,380.10 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -127,597.34 | -4,466,164.70 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,289,845.45 | 13,607,129.58 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,289,845.45 | 13,607,129.58 |
| 减：所得税费用 | 2,233,635.58 | 3,469,465.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,056,209.87 | 10,137,663.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 21,056,209.87 | 10,137,663.62 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,730,810.13 | 10,206,910.92 |
| 2.少数股东损益 | 325,399.74 | -69,247.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,056,209.87 | 10,137,663.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 20,730,810.13 | |
10,206,910.92 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 325,399.74 | -69,247.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0337 | 0.0166 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0337 | 0.0166 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 130,630,630.63 | 122,656,931.89 |
| 减：营业成本 | 71,846,846.85 | 73,696,574.37 |
| 税金及附加 | 142,338.22 | 599,815.50 |
| 销售费用 | 6,740,609.84 | 6,769,248.73 |
| 管理费用 | 21,412,081.00 | 21,699,923.09 |
| 研发费用 | 4,743,480.09 | 6,953,069.50 |
| 财务费用 | 386,611.59 | -666,966.39 |
| 其中：利息费用 | 672,248.23 | |
| 利息收入 | 309,639.26 | 674,475.86 |
| 加：其他收益 | 702,698.32 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 34,266.76 | -239,769.28 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 34,266.76 | -239,769.28 |
|
| 以摊余成本计量的金融 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -5,632,145.11 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -4,324,744.13 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,760,784.69 | 9,743,452.00 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 19,760,784.69 | 9,743,452.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,197,486.98 | 2,040,243.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,563,297.71 | 7,703,208.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 18,563,297.71 | 7,703,208.59 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,563,297.71 | 7,703,208.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,164,055.69 | 81,117,996.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,146,135.35 | 2,747,192.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,287,762.84 | 16,636,090.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,597,953.88 | 100,501,279.36 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,453,345.93 | 104,141,070.80 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 39,487,039.65 | 37,571,004.08 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,698,228.70 | 16,764,060.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,619,512.31 | 23,087,793.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,258,126.59 | 181,563,928.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,660,172.71 | -81,062,649.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,690,654.29 | 10,891,350.90 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,690,654.29 | 10,891,350.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,690,654.29 | -10,891,350.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,062,324.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,062,324.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,043,055.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,513,246.52 | 410,415.18 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,556,302.08 | 410,415.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,506,022.22 | -410,415.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 179,945.34 | -64,682.62 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,664,859.44 | -92,429,098.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,326,528.28 | 232,621,983.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,661,668.84 | 140,192,885.33 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,472,471.18 | 51,368,587.51 |
| 收到的税费返还 | 695,698.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,644,129.49 | 6,961,718.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,116,600.67 | 59,026,003.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,984,980.47 | 85,687,438.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 26,370,376.99 | 27,257,211.45 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,695,256.14 | 8,872,624.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,580,673.46 | 20,576,756.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,631,287.06 | 142,394,030.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,514,686.39 | -83,368,027.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,375,245.29 | 9,383,701.90 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,375,245.29 | 9,883,701.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,375,245.29 | -9,883,701.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,062,324.30 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,062,324.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 672,248.23 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 672,248.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,390,076.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,499,855.61 | -93,251,729.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,267,574.50 | 168,652,794.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,767,718.89 | 75,401,065.49 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 202,823,440.28 | 202,823,440.28 |
|
| 交易性金融资产 | 810,000.00 | 810,000.00 |
|
| 应收票据 | 100,935,656.13 | 100,935,656.13 |
|
| 应收账款 | 876,065,840.14 | 876,065,840.14 |
|
| 应收款项融资 | 9,775,662.00 | 9,775,662.00 |
|
| 预付款项 | 85,278,015.09 | 85,278,015.09 |
|
| 其他应收款 | 42,642,631.30 | 42,642,631.30 |
|
| 存货 | 217,550,549.41 | 217,550,549.41 |
|
| 其他流动资产 | 6,708,058.50 | 6,708,058.50 |
|
| 流动资产合计 | 1,542,589,852.85 | 1,542,589,852.85 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,606,175.34 | 1,606,175.34 |
|
| 其他权益工具投资 | 2,027,471.34 | 2,027,471.34 |
|
| 其他非流动金融资产 | 20,292,242.15 | 20,292,242.15 |
|
| 固定资产 | 87,691,589.75 | 87,691,589.75 |
|
| 在建工程 | 8,638,500.00 | 8,638,500.00 |
|
| 无形资产 | 345,387,298.98 | 345,387,298.98 |
|
| 开发支出 | 97,336,793.67 | 97,336,793.67 |
|
| 商誉 | 164,186,265.04 | 164,186,265.04 |
|
| 长期待摊费用 | 4,278,452.61 | 4,278,452.61 |
|
| 递延所得税资产 | 30,079,966.38 | 30,079,966.38 |
|
| 其他非流动资产 | 6,013,682.40 | 6,013,682.40 |
|
| 非流动资产合计 | 767,538,437.66 | 767,538,437.66 |
|
| 资产总计 | 2,310,128,290.51 | 2,310,128,290.51 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 106,907,060.77 | 106,907,060.77 |
|
| 应付票据 | 28,534,741.08 | 28,534,741.08 |
|
| 应付账款 | 183,321,333.43 | 183,321,333.43 |
|
| 预收款项 | 72,391,275.87 | -72,391,275.87 | |
| 合同负债 | 72,391,275.87 | 72,391,275.87 |
|
| 应付职工薪酬 | 18,240,779.80 | 18,240,779.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 应交税费 | 117,590,764.00 | 117,590,764.00 |
|
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 21,962,056.63 | 21,962,056.63 |
|
| 应付股利 | 1,861,349.41 | 1,861,349.41 |
|
| 流动负债合计 | 548,948,011.58 | 548,948,011.58 |
|
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 3,694,862.62 | 3,694,862.62 |
|
| 递延收益 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 23,738,974.85 | 23,738,974.85 |
|
| 非流动负债合计 | 52,433,837.47 | 52,433,837.47 |
|
| 负债合计 | 601,381,849.05 | 601,381,849.05 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,001,387.00 | 615,001,387.00 |
|
| 资本公积 | 779,377,878.73 | 779,377,878.73 |
|
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
|
| 其他综合收益 | -826,649.36 | -826,649.36 |
|
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
|
| 未分配利润 | 287,544,034.78 | 287,544,034.78 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | |||
| 1,702,928,418.73 | 1,702,928,418.73 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 5,818,022.73 | 5,818,022.73 |
|
| 所有者权益合计 | 1,708,746,441.46 | 1,708,746,441.46 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,310,128,290.51 | 2,310,128,290.51 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,295,976.24 | 123,295,976.24 |
|
| 应收票据 | 63,597,033.93 | 63,597,033.93 |
|
| 应收账款 | 689,067,029.67 | 689,067,029.67 |
|
| 应收款项融资 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 |
|
| 预付款项 | 62,427,174.67 | 62,427,174.67 |
|
| 其他应收款 | 74,815,314.51 | 74,815,314.51 |
|
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
|
| 存货 | 128,681,531.99 | 128,681,531.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他流动资产 | 5,275,639.74 | 5,275,639.74 |
|
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,151,289,700.75 | 1,151,289,700.75 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 573,995,078.24 | 573,995,078.24 |
|
| 其他权益工具投资 | 2,027,471.34 | 2,027,471.34 |
|
| 固定资产 | 38,688,265.55 | 38,688,265.55 |
|
| 无形资产 | 327,621,314.83 | 327,621,314.83 |
|
| 开发支出 | 68,456,808.30 | 68,456,808.30 |
|
| 长期待摊费用 | 1,027,184.48 | 1,027,184.48 |
|
| 递延所得税资产 | 17,598,342.62 | 17,598,342.62 |
|
| 其他非流动资产 | 927,242.40 | 927,242.40 |
|
| 非流动资产合计 | 1,030,341,707.76 | 1,030,341,707.76 |
|
| 资产总计 | 2,181,631,408.51 | 2,181,631,408.51 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 47,893,060.77 | 47,893,060.77 |
|
| 应付票据 | 27,903,100.08 | 27,903,100.08 |
|
| 应付账款 | 278,886,049.78 | 278,886,049.78 |
|
| 预收款项 | 39,123,986.23 | -39,123,986.23 | |
| 合同负债 | 39,123,986.23 | 39,123,986.23 |
|
| 应付职工薪酬 | 12,541,579.02 | 12,541,579.02 |
|
| 应交税费 | 91,459,933.27 | 91,459,933.27 |
|
| 其他应付款 | 38,177,267.11 | 38,177,267.11 |
|
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
|
| 流动负债合计 | 535,984,976.26 | 535,984,976.26 |
|
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 2,240,252.68 | 2,240,252.68 |
|
| 非流动负债合计 | 2,240,252.68 | 2,240,252.68 |
|
| 负债合计 | 538,225,228.94 | 538,225,228.94 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,001,387.00 | 615,001,387.00 |
|
| 资本公积 | 774,225,244.79 | 774,225,244.79 |
|
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
|
| 其他综合收益 | -826,649.36 | -826,649.36 |
|
| 盈余公积 | 36,093,287.58 | 36,093,287.58 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
北京华力创通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 未分配利润 | 233,174,429.56 | 233,174,429.56 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 1,643,406,179.57 | 1,643,406,179.57 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,181,631,408.51 | 2,181,631,408.51 |
调整情况说明
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
33