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Hwa Create Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Apr 25, 2019
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Interim / Quarterly Report
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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北京华力创通科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-023
2019 年 04 月
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1
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 155,729,486.15 | 79,202,433.84 |
96.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,206,910.92 | -8,919,410.21 |
214.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 10,126,374.60 | -9,235,059.52 |
209.65% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -81,062,649.61 | -11,803,590.51 |
-586.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0166 | -0.0148 |
212.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0166 | -0.0148 |
212.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | -0.55% |
1.09% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,351,863,267.13 | 2,347,764,787.01 |
0.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,882,609,955.79 | 1,878,446,277.09 |
0.22% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 95,115.08 | |
| 减：所得税影响额 | 14,578.76 | |
| 合计 | 80,536.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 2,747,192.11 | 经常性税收返还 |
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3
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 39,657 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 高小离 | 境内自然人 | 17.69% | 108,866,400 |
81,649,800 |
质押 |
41,170,000 |
| 王琦 | 境内自然人 | 15.19% | 93,498,664 |
70,123,998 |
质押 |
20,660,000 |
| 熊运鸿 | 境内自然人 | 7.33% | 45,131,615 |
33,848,711 |
||
| 宁波梅山保税港 区道泰信泉投资 合伙企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 2.60% | 16,000,000 |
0 |
||
质押 |
16,000,000 | |||||
| 创金合信基金－ 平安银行－创金 合信汇享华力1 号资产管理计划 |
其他 | 2.60% | 16,000,000 |
0 |
||
| 中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金 |
其他 | 1.94% | 11,926,995 |
0 |
||
| 陆伟 | 境内自然人 | 1.59% | 9,756,102 |
6,829,272 |
质押 |
2,926,830 |
| 杨远明 | 境内自然人 | 1.41% | 8,690,000 |
0 |
||
| 中国北方工业有 限公司 |
国有法人 | 0.97% | 6,000,000 |
0 |
||
| 李宗利 | 境内自然人 | 0.62% | 3,828,604 |
2,871,453 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高小离 | 27,216,600 | 人民币普通股 |
27,216,600 | |||
| 王琦 | 23,374,666 | 人民币普通股 |
23,374,666 | |||
| 宁波梅山保税港区道泰信泉投资 合伙企业（有限合伙） |
16,000,000 | |||||
人民币普通股 |
16,000,000 | |||||
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4
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 创金合信基金－平安银行－创金 合信汇享华力1号资产管理计划 |
16,000,000 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
16,000,000 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金 |
11,926,995 | ||
人民币普通股 |
11,926,995 | ||
| 熊运鸿 | 11,282,904 | 人民币普通股 |
11,282,904 |
| 杨远明 | 8,690,000 | 人民币普通股 |
8,690,000 |
| 中国北方工业有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
6,000,000 |
| 何惠贤 | 3,276,000 | 人民币普通股 |
3,276,000 |
| 陆伟 | 2,926,830 | 人民币普通股 |
2,926,830 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。 | |||
| 说明 | |||
| 1、公司股东杨远明通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用 | |||
| 交易担保证券账户持有公司股份8,690,000股，合计持有公司股份8,690,000股，占公 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | |||
| 司股份总数的1.41%。2、公司股东何惠贤通过普通证券账户持有4,200股，通过广发 | |||
| （如有） | |||
| 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,271,800股，合计持有公 | |||
| 司股份3,276,000股，占公司股份总数的0.53%。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 高小离 | 81,649,800 | 0 |
0 |
81,649,800 |
高管锁定股 |
|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王琦 | 70,123,998 | 0 |
0 |
70,123,998 |
高管锁定股 |
|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 熊运鸿 | 33,848,711 | 0 |
0 |
33,848,711 |
高管锁定股 |
高管锁定股按照 |
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5
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 上一年末持有股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 宁波梅山保税港 | 该等股份已于 | |||||
| 区道泰信泉投资 | 2019年2月15 | |||||
| 16,000,000 | 16,000,000 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
||
| 合伙企业（有限 | 日解除限售并上 | |||||
| 合伙） | 市流通。 | |||||
| 创金合信基金－ | 该等股份已于 | |||||
| 平安银行－创金 | 2019年2月15 | |||||
| 16,000,000 | 16,000,000 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
||
| 合信汇享华力1 | 日解除限售并上 | |||||
| 号资产管理计划 | 市流通。 | |||||
| 自该等新增股份 | ||||||
| 上市之日起至 | ||||||
| 12个月届满之 | ||||||
| 日不得以任何方 | ||||||
| 陆伟 | 6,829,272 | 0 |
0 |
6,829,272 |
首发后限售股 |
|
| 式进行转让，12 | ||||||
| 个月锁定期限届 | ||||||
| 满后分三期解 | ||||||
| 锁。 | ||||||
| 该等股份已于 | ||||||
| 中国北方工业公 | 2019年2月15 | |||||
| 8,000,000 | 8,000,000 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
||
| 司 | 日解除限售并上 | |||||
| 市流通。 | ||||||
| 自该等新增股份 | ||||||
| 上市之日起至 | ||||||
| 12个月届满之 | ||||||
| 日不得以任何方 | ||||||
| 马赛江 | 2,101,314 | 0 |
0 |
2,101,314 |
首发后限售股 |
|
| 式进行转让，12 | ||||||
| 个月锁定期限届 | ||||||
| 满后分三期解 | ||||||
| 锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 李宗利 | 2,871,453 | 0 |
0 |
2,871,453 |
高管锁定股 |
|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 自该等新增股份 | ||||||
| 上市之日起至 | ||||||
| 12个月届满之 | ||||||
| 陈林 | 1,575,986 | 0 |
0 |
1,575,986 |
首发后限售股 |
日不得以任何方 |
| 式进行转让，12 | ||||||
| 个月锁定期限届 | ||||||
| 满后分三期解 |
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6
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 锁。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售/股权激励限 | ||||||
高管锁定股/股权 |
||||||
| 吴梦冰 | 1,950,000 | 0 |
0 |
1,950,000 |
售股自2018年 | |
激励限售股 |
||||||
| 1月18日起， | ||||||
| 在满足解锁条件 | ||||||
| 情况下，分三期 | ||||||
| 解锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 路骏 | 1,227,937 | 0 |
0 |
1,227,937 |
高管锁定股 |
|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 离职高管锁定股 | ||||||
| 按照上一年末持 | ||||||
| 有股份数的25% | ||||||
| 解除限售。股权 | ||||||
离职高管锁定股/ |
||||||
| 付正军 | 972,000 | 40,200 |
0 |
931,800 |
激励限售股自 | |
股权激励限售股 |
||||||
| 2018年1月18 | ||||||
| 日起，在满足解 | ||||||
| 锁条件情况下， | ||||||
| 分三期解锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 王伟 | 860,625 | 0 |
0 |
860,625 |
高管锁定股 |
|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 离职高管锁定股 | ||||||
| 按照上一年末持 | ||||||
| 有股份数的25% | ||||||
| 解除限售。股权 | ||||||
离职高管锁定股/ |
||||||
| 黄玉彬 | 577,500 | 0 |
0 |
577,500 |
激励限售股自 | |
股权激励限售股 |
||||||
| 2018年1月18 | ||||||
| 日起，在满足解 | ||||||
| 锁条件情况下， | ||||||
| 分三期解锁。 | ||||||
| 高管锁定股按照 | ||||||
| 上一年末持有股 | ||||||
| 刘解华 | 284,625 | 123,731 |
0 |
160,894 |
高管锁定股 |
|
| 份数的25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
高管锁定股/股权 |
高管锁定股按照 | |||||
| 周健 | 75,000 | 0 |
0 |
75,000 |
||
激励限售股 |
上一年末持有股 | |||||
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 份数的25%解除 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限售/股权激励限 | |||||||
| 售股自2018年 | |||||||
| 1月18日起， | |||||||
| 在满足解锁条件 | |||||||
| 情况下，分三期 | |||||||
| 解锁。 | |||||||
| 高管锁定股按照 | |||||||
| 上一年末持有股 | |||||||
| 份数的25%解除 | |||||||
| 限售/股权激励限 | |||||||
高管锁定股/股权 |
|||||||
| 吴光跃 | 48,750 | 0 |
0 |
48,750 |
售股自2018年 | ||
激励限售股 |
|||||||
| 1月18日起， | |||||||
| 在满足解锁条件 | |||||||
| 情况下，分三期 | |||||||
| 解锁。 | |||||||
| 高管锁定股按照 | |||||||
| 上一年末持有股 | |||||||
| 份数的25%解除 | |||||||
| 限售/股权激励限 | |||||||
高管锁定股/股权 |
|||||||
| 陈康 | 34,650 | 0 |
0 |
34,650 |
售股自2018年 | ||
激励限售股 |
|||||||
| 1月18日起， | |||||||
| 在满足解锁条件 | |||||||
| 情况下，分三期 | |||||||
| 解锁。 | |||||||
| 高管锁定股按照 | |||||||
| 上一年末持有股 | |||||||
| 王伟 | 23,250 | 0 |
0 |
23,250 |
高管锁定股 |
||
| 份数的25%解除 | |||||||
| 限售。 | |||||||
| 高管锁定股按照 | |||||||
| 上一年末持有股 | |||||||
| 黄建新 | 0 | 0 |
12,750 |
12,750 |
高管锁定股 |
||
| 份数的25%解除 | |||||||
| 限售。 | |||||||
| 股权激励限售股 | |||||||
| 《2016年限制性 | |||||||
| 自2018年1 | |||||||
| 股票激励计划》 | |||||||
| 3,276,000 | 0 |
0 |
3,276,000 |
股权激励限售股 |
月18日起，在满 | ||
| 其他93名股权激 | |||||||
| 足解锁条件情况 | |||||||
| 励对象 | |||||||
| 下，分三期解锁。 | |||||||
| 合计 | 248,330,871 | 40,163,931 |
12,750 |
208,179,690 |
-- |
-- |
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、其他应收款期末1,358.72万元，较年初减少43.09%，由于本期收回保证金所致；
-
2、预收款项期末2,608.46万元，较年初减少35.63%，由于本期确认收入所致；
-
3、其他应付款本期854.75万元，较年初减少60.84%，由于本期支付往来款增加所致；
-
4、营业收入本期15,572.95万元，较去年同期增加96.62%，由于本期公司业务较去年同期增长 所致；
-
5、营业成本本期9,126.27万元，较去年同期增加94.78%，由于本期营业收入增加所致；
-
6、税金及附加本期86.67万元，较去年同期增加46.30%，由于本期营业收入增加所致；
-
7、销售费用本期835.01万元，较去年同期增加131.84%，由于本期业务增长导致费用增加所 致；
-
8、财务费用本期48.07万元，较去年同期减少80.90%，由于本期存款利息收入增加及利息支 出减少所致；
-
9、所得税费用本期346.95万元，较去年同期增加318.52%，由于本期营业收入增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年，公司继续坚持独立自主、自主可控的发展路线，充分利用公司的技术、市场、 行业、资质等优势进一步深化产业布局。2019年第一季度，公司实现营业收入15,572.95万元， 较上年同期增长96.62%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,020.69万元，较2018 年度同期，实现扭亏为盈；主要受益于订货的逐步恢复以及卫星应用产业化的持续推进。 重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2012 年 11 月 30 日，公司与好帮手公司签署了 1.82 亿元的《车载北斗/GPS 多媒体智能 模组购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会 2013 年卫星及应用产 业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS 多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位 为华力创通和好帮手。），2013 年 10 月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车 载北斗/GPS 多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了 33,350 套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重 大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压 了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的 限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来 车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好 帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已停止该合同的履行，并向北京市发展和改革委员 会提出对“车载北斗/GPS 多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请，等待项目终 止验收。
数量分散的订单情况
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 |
|
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 33,979,209.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购金额比例（%） | 36.14% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变 化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重 大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 |
|
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 77,517,271.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 49.78% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响， 公司不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司深入贯彻董事会的战略布署，聚焦主业，把握军民融合和卫星应用产业 发展的大好机遇，按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，经营计划未发生重 大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险
目前，军民融合产业和卫星应用产业在国家政策的鼓励和带动下发展迅速，行业前景明 朗；众多具有资金、技术、市场优势的企业集团以及民营企业进入该领域，对现有的市场竞 争格局产生一定的冲击。未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争和复杂的市场环境变 化。
面对激烈的市场竞争环境，公司一方面紧跟市场和技术发展趋势，不断优化技术，不断 增强公司在主营业务领域尤其是卫星应用领域的技术实力，积极进行产业拓展，深挖行业需 求；另一方面公司加强市场宣传和品牌建设，以一流的技术和服务赢得客户口碑和赞誉，努 力树立良好的企业形象和品牌形象。
2、经营管控风险
为了适应市场需求及公司发展的诉求，公司积极通过收购兼并、对外投资、等方式获得
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
优质资产；同时，为促进业务板块独立发展，公司新设子公司，推进公司战略规划落地。随 着公司产业规模的扩大，对公司现有的规章制度、组织架构、运营模式、内部控制、市场营 销、财务管理等方面带来了较大的挑战。内部管理压力及与子公司协同发展的压力增大，可 能将会引发相应的管控风险。
针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运 作、对外投资等方面的管理与控制，加强对管理人员的技能培训和文化感染，提高公司整体 决策水平和风险管控能力。
3、应收账款的回收风险
随着公司业务范围的扩大和营业收入的增长，公司合并报表中的应收账款有所增加。公 司近几年各期末应收账款主要来自于军工企业及科研院所，该类客户履约能力强、信用好， 但付款审批手续繁琐、流程较长，随着公司业务增长，该类客户产生的应收账款金额一直处 于较高水平。
针对上述风险，公司将进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款 的催收力度，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 39,525.47 | 39,525.47 | 39,525.47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
1,368.17 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
37,340.84 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 本报告 | 是否达 | |||||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | 到预定 | 告期末 | 行性是 | |||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 期实现 | 到预计 | |||||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | 可使用 | 累计实 | 否发生 | |||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 的效益 | 效益 | |||||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日 | 现的效 | 重大变 | ||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2017年 | |||||||||||
| 收购江苏明伟万盛 | |||||||||||
| 否 | 16,000 | 16,000 |
0 |
16,000 |
100.00% |
04月25 |
不适用 | 否 | |||
| 科技有限公司 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 北斗数据语音通话 | 2020年 | ||||||||||
2,078.4 |
|||||||||||
| 终端研发及产业化 | 否 | 3,300 | 3,300 |
361.6 |
62.98% |
06月30 |
16.62 | 91.39 |
是 |
否 | |
7 |
|||||||||||
| 项目 | 日 | ||||||||||
| 2019年 | |||||||||||
| 多样式起降无人机 | |||||||||||
| 否 | 3,000 | 3,000 |
1,006.57 |
2,036.9 |
67.90% |
12月31 |
不适用 | 否 | |||
| 系统项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 补充上市公司流动 | 17,225. |
17,225. |
|||||||||
| 否 | 17,225.47 | 0 |
100.00% |
不适用 | 否 | ||||||
| 资金 | 47 |
47 |
|||||||||
39,525. |
37,340. |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,525.47 | 1,368.17 |
-- |
-- | 16.62 | 91.39 |
-- |
-- | ||
47 |
84 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
39,525. |
37,340. |
||||||||||
| 合计 | -- | 39,525.47 | 1,368.17 |
-- |
-- | 16.62 | 91.39 |
-- |
-- | ||
47 |
84 |
||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 1. 2018年2月11日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金16,000.00万元，公司于2018年2月12日完成了 募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018年7月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入 北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机系统项目资金共计1,003,256.98元，公 |
|||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 先期投入及置换情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 司于2018年7月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。 | |
|---|---|
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | |
| 存放于募集资金专项账户 | |
| 金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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13
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,402,558.43 | 239,326,412.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,079,682,541.11 | 1,017,982,063.33 |
| 其中：应收票据 | 111,733,394.44 | 92,564,908.56 |
| 应收账款 | 967,949,146.67 | 925,417,154.77 |
| 预付款项 | 58,328,551.99 | 47,908,188.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,587,156.11 | 23,875,625.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 199,005,091.01 | 177,293,646.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,179,281.94 | 3,900,363.51 |
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14
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 流动资产合计 | 1,522,185,180.59 | 1,510,286,299.54 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 700,151.39 | 939,920.67 |
| 其他权益工具投资 | 20,640,000.00 | 20,640,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,366,897.22 | 66,330,455.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 271,910,505.10 | 291,923,493.21 |
| 开发支出 | 81,109,587.22 | 66,790,030.13 |
| 商誉 | 336,897,265.04 | 336,897,265.04 |
| 长期待摊费用 | 3,412,831.30 | 3,663,161.85 |
| 递延所得税资产 | 25,798,973.22 | 25,429,442.32 |
| 其他非流动资产 | 24,841,876.05 | 24,864,718.62 |
| 非流动资产合计 | 829,678,086.54 | 837,478,487.47 |
| 资产总计 | 2,351,863,267.13 | 2,347,764,787.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,850,000.00 | 40,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 174,689,973.88 | 146,761,517.50 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 26,084,560.64 | 40,525,193.26 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,454,033.96 | 17,579,357.23 |
| 应交税费 | 142,877,493.37 | 143,323,751.62 |
| 其他应付款 | 8,547,493.01 | 21,825,416.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 410,503,554.86 | 410,865,236.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,183,932.96 | 3,809,474.77 |
| 递延收益 | 25,045,000.00 | 25,060,000.00 |
| 递延所得税负债 | 22,621,030.05 | 22,614,758.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,849,963.01 | 51,484,232.91 |
| 负债合计 | 462,353,517.87 | 462,349,469.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 786,036,261.84 | 792,079,494.06 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,601,203.46 | 33,601,203.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 461,764,623.49 | 451,557,712.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,882,609,955.79 | 1,878,446,277.09 |
| 少数股东权益 | 6,899,793.47 | 6,969,040.77 |
| 所有者权益合计 | 1,889,509,749.26 | 1,885,415,317.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,351,863,267.13 | 2,347,764,787.01 |
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王莹
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,563,065.49 | 168,814,794.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 792,493,114.56 | 719,016,562.35 |
| 其中：应收票据 | 80,918,535.49 | 69,705,156.61 |
| 应收账款 | 711,574,579.07 | 649,311,405.74 |
| 预付款项 | 63,677,789.49 | 33,024,679.88 |
| 其他应收款 | 47,154,474.95 | 46,419,149.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
| 存货 | 124,122,676.99 | 116,843,105.73 |
| 合同资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,179,281.94 | 3,849,740.32 |
| 流动资产合计 | 1,106,190,403.42 | 1,087,968,032.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 542,294,054.29 | 542,033,823.57 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,092,489.96 | 47,392,136.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 255,731,078.86 | 265,657,774.30 |
| 开发支出 | 68,015,645.12 | 54,551,537.05 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,228,155.35 | 1,295,145.64 |
| 递延所得税资产 | 16,269,735.81 | 15,588,477.35 |
| 其他非流动资产 | 2,343,376.05 | 2,366,218.62 |
| 非流动资产合计 | 934,974,535.44 | 931,885,112.86 |
| 资产总计 | 2,041,164,938.86 | 2,019,853,145.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 255,641,762.87 | 230,645,464.74 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 4,995,369.66 | 17,110,518.01 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,865,288.10 | 13,689,800.60 |
| 应交税费 | 97,709,068.86 | 94,724,221.19 |
| 其他应付款 | 20,210,187.48 | 26,119,082.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 392,421,676.97 | 382,289,087.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,292,294.71 | 1,919,734.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,292,294.71 | 1,919,734.97 |
| 负债合计 | 394,713,971.68 | 384,208,822.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 780,883,627.90 | 777,780,192.59 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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19
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 33,601,203.46 | 33,601,203.46 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 230,758,268.82 | 223,055,060.23 |
| 所有者权益合计 | 1,646,450,967.18 | 1,635,644,323.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,041,164,938.86 | 2,019,853,145.35 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 155,729,486.15 | 79,202,433.84 |
| 其中：营业收入 | 155,729,486.15 | 79,202,433.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 144,724,894.48 | 92,339,187.80 |
| 其中：营业成本 | 91,262,732.03 | 46,854,967.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 866,742.03 | 592,458.21 |
| 销售费用 | 8,350,064.66 | 3,601,613.62 |
| 管理费用 | 29,482,535.48 | 25,400,394.90 |
| 研发费用 | 9,815,953.48 | 7,593,755.73 |
| 财务费用 | 480,702.10 | 2,516,612.18 |
| 其中：利息费用 | 513,844.06 | 1,774,107.00 |
| 利息收入 | 747,889.81 | 310,746.55 |
| 资产减值损失 | 4,466,164.70 | 5,779,385.69 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,842,307.19 | 2,973,940.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -239,769.28 | -287,889.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
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20
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,607,129.58 | -10,450,703.14 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 20,589.72 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,607,129.58 | -10,471,292.86 |
| 减：所得税费用 | 3,469,465.96 | -1,587,704.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,137,663.62 | -8,883,588.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,137,663.62 | -8,883,588.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,206,910.92 | -8,919,410.21 |
| 2.少数股东损益 | -69,247.30 | 35,821.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | ||
| 净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 | ||
| 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动 | ||
| 损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 益的金额 | ||
|---|---|---|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | ||
| 售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 | ||
| 额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,137,663.62 | -8,883,588.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,206,910.92 | -8,919,410.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -69,247.30 | 35,821.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0166 | -0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0166 | -0.0148 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王莹
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 122,656,931.89 | 43,089,779.55 |
| 减：营业成本 | 73,696,574.37 | 21,121,795.92 |
| 税金及附加 | 599,815.50 | 431,744.11 |
| 销售费用 | 6,769,248.73 | 3,334,569.03 |
| 管理费用 | 21,699,923.09 | 19,195,077.63 |
| 研发费用 | 6,953,069.50 | 5,178,534.34 |
| 财务费用 | -666,966.39 | 1,128,000.90 |
| 其中：利息费用 | 1,252,800.00 | |
| 利息收入 | 674,475.86 | 187,054.51 |
| 资产减值损失 | 4,324,744.13 | 6,532,492.93 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 702,698.32 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -239,769.28 | -287,889.37 |
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22
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,743,452.00 | -14,120,324.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,743,452.00 | -14,120,324.68 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,040,243.41 | -2,686,328.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,703,208.59 | -11,433,995.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 7,703,208.59 | -11,433,995.90 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,703,208.59 | -11,433,995.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,117,996.57 | 102,303,578.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
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24
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到的税费返还 | 2,747,192.11 | 2,585,704.91 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 16,636,090.68 | 6,898,922.17 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 100,501,279.36 | 111,788,206.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,141,070.80 | 59,186,362.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 37,571,004.08 | 33,382,432.32 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 16,764,060.33 | 11,971,655.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 23,087,793.76 | 19,051,346.04 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 181,563,928.97 | 123,591,796.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,062,649.61 | -11,803,590.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,891,350.90 | 3,185,619.25 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
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25
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
|---|---|---|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,891,350.90 | 3,185,619.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,891,350.90 | -3,185,619.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 394,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 394,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 410,415.18 | 1,252,800.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 410,415.18 | 161,252,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410,415.18 | 233,247,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -64,682.62 | -222,867.92 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,429,098.31 | 218,035,122.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,621,983.64 | 88,861,382.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,192,885.33 | 306,896,504.57 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,368,587.51 | 70,403,994.25 |
| 收到的税费返还 | 695,698.32 |
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26
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 6,961,718.02 | 6,701,569.14 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 59,026,003.85 | 77,105,563.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,687,438.86 | 44,453,263.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 27,257,211.45 | 25,823,487.53 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,872,624.59 | 7,069,066.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 20,576,756.05 | 7,662,611.50 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 142,394,030.95 | 85,008,429.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,368,027.10 | -7,902,866.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 9,383,701.90 | 789,122.25 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 2,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,883,701.90 | 3,589,122.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,883,701.90 | -3,589,122.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 394,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 394,500,000.00 | |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,252,800.00 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 161,252,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,247,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,251,729.00 | 221,755,211.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,652,794.49 | 49,647,112.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,401,065.49 | 271,402,323.74 |
二、财务报表调整情况说明
1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 239,326,412.74 | 239,326,412.74 |
|
| 应收票据及应收账款 | 1,017,982,063.33 | 1,017,982,063.33 |
|
| 其中：应收票据 | 92,564,908.56 | 92,564,908.56 |
|
| 应收账款 | 925,417,154.77 | 925,417,154.77 |
|
| 预付款项 | 47,908,188.47 | 47,908,188.47 |
|
| 其他应收款 | 23,875,625.34 | 23,875,625.34 |
|
| 存货 | 177,293,646.15 | 177,293,646.15 |
|
| 其他流动资产 | 3,900,363.51 | 3,900,363.51 |
|
| 流动资产合计 | 1,510,286,299.54 | 1,510,286,299.54 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 939,920.67 | 939,920.67 |
|
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 20,640,000.00 | 20,640,000.00 |
| 固定资产 | 66,330,455.63 | 66,330,455.63 |
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28
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 无形资产 | 291,923,493.21 | 291,923,493.21 |
|
|---|---|---|---|
| 开发支出 | 66,790,030.13 | 66,790,030.13 |
|
| 商誉 | 336,897,265.04 | 336,897,265.04 |
|
| 长期待摊费用 | 3,663,161.85 | 3,663,161.85 |
|
| 递延所得税资产 | 25,429,442.32 | 25,429,442.32 |
|
| 其他非流动资产 | 24,864,718.62 | 24,864,718.62 |
|
| 非流动资产合计 | 837,478,487.47 | 837,478,487.47 |
|
| 资产总计 | 2,347,764,787.01 | 2,347,764,787.01 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,850,000.00 | 40,850,000.00 |
|
| 应付票据及应付账款 | 146,761,517.50 | 146,761,517.50 |
|
| 预收款项 | 40,525,193.26 | 40,525,193.26 |
|
| 应付职工薪酬 | 17,579,357.23 | 17,579,357.23 |
|
| 应交税费 | 143,323,751.62 | 143,323,751.62 |
|
| 其他应付款 | 21,825,416.63 | 21,825,416.63 |
|
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
|
| 流动负债合计 | 410,865,236.24 | 410,865,236.24 |
|
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 3,809,474.77 | 3,809,474.77 |
|
| 递延收益 | 25,060,000.00 | 25,060,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 22,614,758.14 | 22,614,758.14 |
|
| 非流动负债合计 | 51,484,232.91 | 51,484,232.91 |
|
| 负债合计 | 462,349,469.15 | 462,349,469.15 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 |
|
| 资本公积 | 792,079,494.06 | 792,079,494.06 |
|
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
|
| 盈余公积 | 33,601,203.46 | 33,601,203.46 |
|
| 未分配利润 | 451,557,712.57 | 451,557,712.57 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 1,878,446,277.09 | ||
1,878,446,277.09 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 6,969,040.77 | 6,969,040.77 |
|
| 所有者权益合计 | 1,885,415,317.86 | 1,885,415,317.86 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,347,764,787.01 | 2,347,764,787.01 |
调整情况说明
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
本公司首次执行新金融工具准则对本年年初合并资产负债表的影响为：可供出售金融资产减少20,640,000.00元，其他权益工 具投资增加20,640,000.00元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 168,814,794.49 | 168,814,794.49 |
|
| 应收票据及应收账款 | 719,016,562.35 | 719,016,562.35 |
|
| 其中：应收票据 | 69,705,156.61 | 69,705,156.61 |
|
| 应收账款 | 649,311,405.74 | 649,311,405.74 |
|
| 预付款项 | 33,024,679.88 | 33,024,679.88 |
|
| 其他应收款 | 46,419,149.72 | 46,419,149.72 |
|
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
|
| 存货 | 116,843,105.73 | 116,843,105.73 |
|
| 其他流动资产 | 3,849,740.32 | 3,849,740.32 |
|
| 流动资产合计 | 1,087,968,032.49 | 1,087,968,032.49 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 542,033,823.57 | 542,033,823.57 |
|
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 固定资产 | 47,392,136.33 | 47,392,136.33 |
|
| 无形资产 | 265,657,774.30 | 265,657,774.30 |
|
| 开发支出 | 54,551,537.05 | 54,551,537.05 |
|
| 长期待摊费用 | 1,295,145.64 | 1,295,145.64 |
|
| 递延所得税资产 | 15,588,477.35 | 15,588,477.35 |
|
| 其他非流动资产 | 2,366,218.62 | 2,366,218.62 |
|
| 非流动资产合计 | 931,885,112.86 | 931,885,112.86 |
|
| 资产总计 | 2,019,853,145.35 | 2,019,853,145.35 |
|
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 230,645,464.74 | 230,645,464.74 |
|
| 预收款项 | 17,110,518.01 | 17,110,518.01 |
|
| 应付职工薪酬 | 13,689,800.60 | 13,689,800.60 |
|
| 应交税费 | 94,724,221.19 | 94,724,221.19 |
|
| 其他应付款 | 26,119,082.56 | 26,119,082.56 |
|
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 |
|
| 流动负债合计 | 382,289,087.10 | 382,289,087.10 |
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北京华力创通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 非流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | 1,919,734.97 | 1,919,734.97 |
|
| 非流动负债合计 | 1,919,734.97 | 1,919,734.97 |
|
| 负债合计 | 384,208,822.07 | 384,208,822.07 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 |
|
| 资本公积 | 777,780,192.59 | 777,780,192.59 |
|
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
|
| 盈余公积 | 33,601,203.46 | 33,601,203.46 |
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| 未分配利润 | 223,055,060.23 | 223,055,060.23 |
|
| 所有者权益合计 | 1,635,644,323.28 | 1,635,644,323.28 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,019,853,145.35 | 2,019,853,145.35 |
调整情况说明
本公司首次执行新金融工具准则对本年年初母公司资产负债表的影响为：可供出售金融资产减少3,000,000.00元，其他权益 工具投资增加3,000,000.00元。
2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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