Hwa Create Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2021-017

北京华力创通科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司 2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据上市公司2016年召开的第三届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股 东大会通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本 公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人 民币40,000万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），公司募集资 金总额为400,000,000.00元, 扣除西南证券的承销费用4,245,283.02元及公司其他发 行费用500,000.00元后，本公司实际募集资金净额为395,254,716.98元，上述资金到 位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字（2018） 110ZC0046号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1

根据公司执行募集资金专户余额转出行为时有效的《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或 者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，豁免董事会审议通过、保荐 机构发表意见。公司已于2020年4月26日将尚未使用的募集资金0.32万元由募集资金专 户转入公司普通银行账户，用于补充公司流动资金，相关使用情况已在年度报告中披 露。本次募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕，公司已于2020年6月8日 将公司募集资金专户进行注销。

截至2020年4月26日，本次募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕,募 集资金专户余额为0.00元。公司已于2020年6月8日，将公司募集资金专户进行注销。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司制定的《募集资金管理办法》的规定，2018年2月11日，北京华力创通科技股份有限 公司和上海银行股份有限公司北京分行以及西南证券股份有限公司签署了《募集资金 专户管理三方协议》，并在上海银行股份有限公司北京分行下属银行上海银行北京安 贞支行开立了募集资金专户。

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良 好的银企合作关系，2018年10月12日，公司第四届董事会第十五次会议审议、第四届 监事会第十五次会议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意变更部分 募集资金专用账户，同意公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京 分行共同签署《募集资金三方监管协议》。2018年12月28日，公司将存放于上海银行 股份有限公司北京安贞支行的专项账户（专户号码：03003517178、专户号码： 03003517208）的募集资金本息余额全部转存至公司在广发银行股份有限公司北京安立

2

路支行开设的募集资金专项账户。公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限 公司北京分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集 资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年4月26日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行安立路支行	9550880045908700256	募集资金专户		0
广发银行安立路支行	9550880045908700346	募集资金专户		0
合计				0

公司已于2020年6月8日，将上述募集资金专户注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2020年12月31日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的款项计人民币161,003,256.98元，具体运用情况如下：

单位：元

	序 号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金置换的以自筹 资金预先投入募集资金 投资项目金额

3

1	支付本次交易的现金对 价	160,000,000.00	160,000,000.00
2	北斗数据语音通话终端 研发及产业化项目	33,000,000.00	680,260.60
3	多样式起降无人机系统 项目	30,000,000.00	322,996.38
	合计	223,000,000.00	161,003,256.98

上述公司以自筹资金投入的支付本次交易的现金对价项目的实际投资金额人民币 16,000.00万元已于2018年2月11日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并完成 资金置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月11日就该次募集资金置 换出具致同专字(2018)第110ZA0958号《关于北京华力创通科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目和多样式起 降无人机系统项目的自筹资金共计1,003,256.98元，经第四届董事会第十一次会议审 议通过，并于2018年7月份完成置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年 7月11日就该次募集资金置换出具致同专字(2018)第110ZA5704号《关于北京华力创通 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

• 5、节余募集资金使用情况。

无。

• 6、超募资金使用情况。

无。

• 7、尚未使用的募集资金用途及去向。

无。

4

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金 使用和管理违规的情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

北京华力创通科技股份有限公司董事会

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5

附表1：

2020 年度募集资金使用情况对照表

												单位：万元	单位：万元
募集资金总额				39,525.47		本年度投入募集资金总额						0.32
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						39,586.18
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (4)＝ (1)-(2)	截至期末 投入进度 (%) (5)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	截止至 报告期 末累计 实现的 效益	是否达到预 计效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目
收购江苏明伟万盛 科技有限公司	否	16,000. 00	16,000. 00	16,000. 00	0	16,000. 00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
北斗数据语音通话 终端研发及产业化 项目	否	3,300.0 0	3,300.0 0	3,300.0 0	0	3331.47	-31.47	100.95	2020 年 6 月30 日	858.14	1032.5 4	是	否
多样式起降无人机 系统项目	否	3,000.0 0	3,000.0 0	3,000.0 0	0	3028.92	-28.92	100.96	2019 年 12 月31 日	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动 资金	否	17,225.	17,225. 47	17,225. 47	0.32	17,225. 79	-0.32	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否

6

		47
承诺投资项目小 计：		39,525. 47	39,525. 47	39,525. 47	0.32	39,586. 18	-60.71	100.15		858.14	1032.5 4
合计	—	39,525. 47	39,525. 47	39,525. 47	0.32	39,586. 18	-60.71	100.15	-	858.14	1032.5 4	—	—
募投项目实际投资 进度与投资计划存 在差异的原因	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	1. 2018 年2 月11 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金16,000.00 万元，公司于 2018 年2 月12 日完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018 年7 月11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无 人机系统项目资金共计1,003,256.98元，公司于2018年7月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金投 资产品情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募资资 金用途及去向	不适用

7

募集资金其他使用 情况

无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使 用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表 的“募集资金其他使用情况”中填写。

注5：北斗数据语音通话终端研发及产业化项目和多样式起降无人机系统项目截至期末投入进度分别为100.95%和100.96%， 超过100.00%部分为流动资金在银行存放时产生的利息收入。上述项目剩余募集资金利息收入0.32万元用于补充公司流动资金。

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