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Hwa Create Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 25, 2022
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Audit Report / Information
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关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华力创通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明
北京华力创通科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表
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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（ 2022 ）第 110A008340 号
北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京华力创通科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2022 ）第 110A012819 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，华力创通公司编制了本专项说明所附的北京华力创通科技股份 有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力创通公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华力创通公司 2021 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2021 年度华力创通公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二二年 四 月二十四日
北京华力创通科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京华力创通科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 单位：万元 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021年期初占 用资金余额 |
2021年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2021年度占 用资金的利 息(如有) |
2021年度偿 还累计发生 金额 |
2021年期末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
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| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及附属 企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021年期初占 用资金余额 |
2021年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2021年度占 用资金的利 息(如有) |
2021年度偿 还累计发生 金额 |
2021年期末占 用资金余额 |
往来形成原 因 |
往来性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
北京华力智飞科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 497.99 | 1,092.39 | - | - | 1,590.38 | 非经营性往来 | |
| 北京华力天星科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 479.98 | 199.80 | - | 380.15 | 299.63 | 非经营性往来 | ||
| 北京怡嘉行科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 258.67 | 35.40 | - | 7.43 | 286.64 | 非经营性往来 | ||
| 上海华力创通半导体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 976.29 | 0.70 | - | 976.99 | - | 非经营性往来 | ||
| 天津市新策电子设备科技有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | - | 150.00 | 450.00 | 非经营性往来 | ||
| 深圳华力创通科技有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 591.99 | 1.93 | - | 58.38 | 535.54 | 非经营性往来 | ||
| 成都华力创通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 139.77 | 2,016.08 | - | 272.02 | 1,883.83 | 非经营性往来 | ||
| 华力智芯（成都）集成电路有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 600.00 | - | - | 600.00 | 非经营性往来 | ||
| 中星数创（云南）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 103.18 | - | - | 103.18 | 非经营性往来 | ||
| 天津恒达能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 4.00 | - | 4.00 | 100.00 | 非经营性往来 | ||
| 北京华力智信科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 541.29 | 226.21 | - | - | 767.50 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附 属企业 |
北京华力方元科技有限公司 | 上市公司法人任职 董事的公司 |
其他应收款 | 640.24 | 300.00 | 35.87 | 976.11 | - | 非经营性往来 | |
| 总计 | **4,826.22 ** | **4,579.69 ** | **35.87 ** | **2,825.08 ** | 6,616.70 |
本表已于 2022 年 4 月 24 日获第五届董事会第十六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：