Hwa Create Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 25, 2021

关于北京华力创通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

北京华力创通科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况汇总表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（ 2021 ）第 110A008400 号

北京华力创通科技股份有限公司有限公司全体股东：

我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2020 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表， 2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2021 ）第 110A012906 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，华力创通公司编制了本专项说明所附的北京华力创通 科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简 称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力创通公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华力创通公司 2020 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2020 年度华力创通公司控股股东及其他关联方占用资金 情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二一年 四 月二十三日

北京华力创通科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司	编制单位：北京华力创通科技股份有限公司	编制单位：北京华力创通科技股份有限公司								单位：万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 占用资金余 额	2020年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2020年度 占用资金 的利息 (如有)	2020年 度偿还 累计发 生金额	2020年 期末占 用资金 余额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业
小计
前大股东 及其附属 企业
小计
总计
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 往来资金余 额	2020年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2020年度 占用资金 的利息 (如有)	2020年 度偿还 累计发 生金额	2020年 期末占 用资金 余额	往来 形成 原因	往来性质
大股东及 其附属企 业										经营性往来
										经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京华力智飞科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	352.71	915.27		770.00	497.98		非经营性往来
	北京华力天星科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	312.64	167.35		-	479.99		非经营性往来
	北京怡嘉行科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	235.67	23.00		-	- 258.67		非经营性往来
	上海华力创通半 导体有限公司	全资子公司	其他应收款	1,298.70	41.59		364.00	976.29		非经营性往来

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	天津市新策电子 设备科技有限公 司	非全资子公司	其他应收款	500.00	100.00		-	600.00		非经营性往来
	深圳华力创通科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	591.99	-		-	591.99		非经营性往来
	成都华力创通科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	41.89	97.88		-	139.77		非经营性往来
	江苏明伟万盛科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	501.75		6.25	508.00	-		非经营性往来
	天津恒达能源科 技有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	100.00		-	100.00		非经营性往来
	北京华力智信科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	362.22	179.07		-	541.29		非经营性往来
关联自然 人及其控 制的法人
其他关联 人及其附 属企业	北京华力方元科 技有限公司	上市公司法人 任职董事的公 司	其他应收款	1,007.97	1,700.00	46.03	2,113.76	640.24		非经营性往来
	北京恒创开源科 技发展有限公司	上市公司法人 关系密切的家 庭成员控制的 公司	其他应收款	374.03	62.00	22.98	459.01	-		非经营性往来
总计	-	-	-	5,579.57	3,386.16	75.26	4,214.77	4,826.22	-	-

本表已于 2021 年 4 月 23 日获第五届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：

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