Hwa Create Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2019

关于北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2019 ）第 110ZA2661 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 华力创通） 《 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及 闲置募集资金使用（ 2014 年 12 月修订）》的要求编制《 2018 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是华力创通董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作 的基础上对华力创通董事会编制的《 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2018 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合 华力创通实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华力创通董事会编制的《 2018 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（ 2014 年 12 月修 订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅供 华力创通披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二Ｏ一九年 三月二十七日

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北京华力创通科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式 》有关规定，现将本公司 2018 年度募集资 金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据上市公司 2016 年召开的第三届董事会第二十三次会议及 2016 年第一次临时股 东大会通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本 公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人 民币 40,000 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]455 号），公司募集资 金总额为 400,000,000.00 元 , 扣除西南证券的承销费用 4,245,283.02 元及公司其他发行费用 500,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为 395,254,716.98 元，上述资金到位情况已由 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字（ 2018 ） 110ZC0046 号《验 资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额。

• 1 ．截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储 3,609.10 万元： A 、募集资金本金 3,552.80 万元，

• B 、专户存储累计利息扣除手续费 56.30 万元。

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1

2 、本年度使用金额及当前余额

2018 年度，本公司从募集资金专户直接投入募集资金项目 2,646.87 万元，置换以自 筹资金预先投入募集资金项目 16,100.33 万元，永久补充流动资金本金 17,225.47 万元，尚 未使用的募集资金 3,552.80 万元。

综上，截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金累计投入 18,747.20 万元，永久补充流动资 金本金 17,225.47 万元，共计投入募投项目 35,972.67 万元，尚未使用的募集资金 3,552.80 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司制定的《募集资金管理办法》的规定， 2018 年 2 月 11 日，北京华力创通科技股份有限 公司和上海银行股份有限公司北京分行以及西南证券股份有限公司签署了《募集资金 专户管理三方协议》，并在上海银行股份有限公司北京分行下属银行上海银行北京安 贞支行开立了募集资金专户。

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良 好的银企合作关系， 2018 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议、第四届 监事会第十五次会议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意变更部分 募集资金专用账户，同意公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京 分行共同签署《募集资金三方监管协议》。 2018 年 12 月 28 日，公司将存放于上海银行 股份有限公司北京安贞支行的专项账户（专户号码： 03003517178 、专户号码：

03003517208 ）的募集资金本息余额全部转存至公司在广发银行股份有限公司北京安立 路支行开设的募集资金专项账户。公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限 公司北京分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集 资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

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（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行安立路支行	9550880045908700256	募集资金专户	16,122,683.93
广发银行安立路支行	9550880045908700346	募集资金专户	19,968,331.46
合计			36,091,015.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1 、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

• 2 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

• 3 、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的款项计人民币 161,003,256.98 元，具体运用情况如下：

单位：元

		单位：元
序 号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金置换的以自筹 资金预先投入募集资金 投资项目金额
1	支付本次交易的现金对 价	160,000,000.00	160,000,000.00
2	北斗数据语音通话终端 研发及产业化项目	33,000,000.00	680,260.60
3	多样式起降无人机系统 项目	30,000,000.00	322,996.38
	合计	223,000,000.00	161,003,256.98

上述公司以自筹资金投入的支付本次交易的现金对价项目的实际投资金额人民币

16,000.00 万元已于 2018 年 2 月 11 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并完成资

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金置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 11 日就该次募集资金置换 出具致同专字 (2018) 第 110ZA0958 号《关于北京华力创通科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目和多样式起 降无人机系统项目的自筹资金共计 1,003,256.98 元，经第四届董事会第十一次会议审议 通过，并于 2018 年 7 月份完成置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 7 月 11 日就该次募集资金置换出具致同专字 (2018) 第 110ZA5704 号《关于北京华力创通科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

• 4 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

• 5 、节余募集资金使用情况。

无。

• 6 、超募资金使用情况。

无。

• 7 、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将 用于募投项目后续资金支付。

• 8 、募集资金使用的其他情况

2018 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》。为充分利用闲置资金、提高资金 使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金、不超过人民币 6,300 万元的募集资金购买理财产品，在确保资金

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安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述额度内，资金可以滚动使用，授 权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司在报告期内，未使用募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金 使用和管理违规的情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

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附表 1 ：

2018 年度募集资金使用情况对照表

				2018 年	度募集	资金使用情况对照表	资金使用情况对照表	资金使用情况对照表
												单位：万元
募集资金总额					39,525.47	本年度投入募集资金总额						35,972.67
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						35,972.67
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (4)＝(1)-(2)	截至期末 投入进度 (%) (5)＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	截止至 报告期 末累计 实现的 效益	是否达到 预计效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目
收购江苏明伟万盛 科技有限公司	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
北斗数据语音通话 终端研发及产业化 项目	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,716.87	1,716.87	1,583.13	52.03		74.77	74.77	是	否
多样式起降无人机 系统项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,030.33	1,030.33	1,969.67	34.34		不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动 资金	否	17,225.47	17,225.47	17,225.47	17,225.47	17,225.47	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否

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承诺投资项目小 计：		39,525.47	39,525.47	39,525.47	35,972.67	35,972.67	3,552.80	91.01		74.77	74.77
合计	—	39,525.47	39,525.47	39,525.47	35,972.67	35,972.67	3,552.80	91.01	-	74.77	74.77	—	—
募投项目实际投资 进度与投资计划存 在差异的原因	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	1. 2018年2月11日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金16,000.00万元，公司于2018年 2月12日完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018年7月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机系统 项目资金共计1,003,256.98 元，公司于2018 年7 月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金投 资产品情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
募集资金其他使用 情况	无

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