Hwa Create Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2019

关于北京华力创通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

目 录

关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [174 x 51] intentionally omitted <==

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京华力创通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2019 ）第 110ZA2662 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表， 2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2019 ）第 110ZA3798 号无保 留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，华力创通公司编制了本专项说明所附的华力创通股份 有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金 情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力 创通公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华力创通公 司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于 2018 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度华力创通公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [174 x 51] intentionally omitted <==

本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二Ｏ一九年三月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [174 x 51] intentionally omitted <==

北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2018 年度 占用资金 的利息 (如有)	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业
小计
前大股东及 其附属企业
小计
总计
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2018 年度 往来资金 的利息 (如有)	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业								-		经营性往来
								-		经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京华力天星科 技有限公司	全资子公司	其他应 收款	19.34	214.91			234.25		非经营性往来
	北京怡嘉行科技 有限公司	全资子公司	其他应 收款	191.54	23.23			214.77		非经营性往来

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [174 x 51] intentionally omitted <==

	深圳华力创通科 技有限公司	全资子公司	其他应 收款	391.99	100.00			491.99		非经营性往来
	成都华力创通科 技有限公司	全资子公司	其他应 收款	5.76	11,036.13		11,000.00	41.89		非经营性往来
	北京华力智信科 技有限公司	全资子公司	其他应 收款		87.02		0.26	86.76		非经营性往来
	天津市新策电子 设备科技有限公 司	非全资子公司	其他应 收款		200.00			200.00		非经营性往来
	上海华力创通半 导体有限公司	全资子公司	其他应 收款	1,214.86	201.00			1,415.86		非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人	北京华力方元科 技有限公司	上市公司法人 任职董事的公 司	其他应 收款	69.20				69.20		经营性往来
其他关联人 及其附属企 业	陆伟	全资子公司法 人	其他应 收款		163.16			163.16		经营性往来
	北京恒创开源科 技发展有限公司	本公司法人关 系密切的家庭 成员控制的公 司	其他应 收款	346.03				346.03		经营性往来
总计	-	-	-	2,238.72	12,025.44	-	11,000.26	3,263.90	-	-

本表已于 2019 年 3 月 27 日获第四届董事会第二十次会议批准。

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==