HUXEN — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 28, 2025

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合併現金流量表

本資料由互盛電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 588,543 | 611,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 588,543 | 611,333 |
| 折舊費用 | 1,114,902 | 1,148,686 |
| 攤銷費用 | 407 | 504 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,581 | 5,892 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,111 | -9,230 |
| 利息費用 | 38,724 | 34,755 |
| 利息收入 | -34,955 | -32,484 |
| 股利收入 | -123,929 | -142,064 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 160,998 | 159,548 |
| 其他項目 | 0 | 198 |
| 收益費損項目合計 | 1,149,617 | 1,165,805 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,082 | 12,549 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,551 | 43,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,643 | 1,409 |
| 存貨（增加）減少 | -291,229 | -330,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,302 | 29,052 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,947 | 2,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -218,990 | -240,696 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,207 | 31,674 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,654 | -1,639 |
| 其他應付款增加（減少） | 236 | 676 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,856 | -11,752 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,206 | -2,945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,667 | 16,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,657 | -224,682 |
| 調整項目合計 | 890,960 | 941,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,479,503 | 1,552,456 |
| 收取之利息 | 45,494 | 3,329 |
| 支付之利息 | -36,685 | -33,806 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,019 | -104,782 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,394,293 | 1,417,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -245,850 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,726 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,581,774 | -1,603,628 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,589,885 | 1,612,858 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,017,698 | -1,032,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,841 | 111,068 |
| 存出保證金增加 | 0 | -631 |
| 存出保證金減少 | 2,644 | 0 |
| 取得無形資產 | -96 | -485 |
| 收取之股利 | 123,929 | 142,064 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -761,543 | -1,017,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 580,000 |
| 短期借款減少 | -160,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 199,989 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -879,759 |
| 舉借長期借款 | 1 | 359,965 |
| 存入保證金減少 | -31,701 | -42,264 |
| 租賃本金償還 | -24,118 | -26,279 |
| 發放現金股利 | -433,488 | -520,186 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -449,317 | -528,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,641 | -25,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,074 | -153,895 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 536,065 | 689,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 732,139 | 536,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 732,139 | 536,065 |