HUXEN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由互盛電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 531,096 | 558,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 531,096 | 558,433 |
| 折舊費用 | 975,125 | 1,050,393 |
| 攤銷費用 | 282 | 100 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,641 | 10,948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,795 | -7,825 |
| 利息費用 | 9,823 | 12,830 |
| 利息收入 | -4,648 | -814 |
| 股利收入 | -181,359 | -181,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175,493 | 16,945 |
| 處分其他資產損失（利益） | -73 | -107 |
| 收益費損項目合計 | 966,489 | 901,111 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,427 | 4,721 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,260 | -39,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -667 | 3,157 |
| 存貨（增加）減少 | -208,295 | -177,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,209 | 60,207 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,318 | 14,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,268 | -134,437 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,167 | -32,880 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,408 | -492 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,021 | 9,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,703 | -901 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,056 | -20,147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,355 | -45,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,623 | -179,573 |
| 調整項目合計 | 714,866 | 721,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,245,962 | 1,279,971 |
| 收取之利息 | 735 | 814 |
| 支付之利息 | -9,426 | -12,895 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,451 | -110,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,143,820 | 1,157,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -219,163 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,232,989 | -1,162,489 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,246,784 | 1,170,314 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -829,482 | -830,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,661 | 249,091 |
| 存出保證金減少 | 618 | 866 |
| 取得無形資產 | -260 | -88 |
| 收取之股利 | 181,359 | 181,359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -780,472 | -391,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 679,246 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -208,437 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 289,938 |
| 應付短期票券減少 | -579,523 | 0 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | 60,000 |
| 存入保證金減少 | -16,550 | -11,648 |
| 租賃本金償還 | -21,458 | -20,381 |
| 發放現金股利 | -520,186 | -549,085 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -448,471 | -439,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,253 | -1,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,376 | 325,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 851,971 | 334,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,595 | 660,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,595 | 660,453 |