HUXEN — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由互盛電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,655 | 782,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,655 | 782,071 |
| 折舊費用 | 1,388,873 | 1,472,589 |
| 攤銷費用 | 174 | 298 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,991 | 19,764 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,094 | 0 |
| 利息費用 | 16,958 | 23,068 |
| 利息收入 | -1,345 | -904 |
| 股利收入 | -181,358 | -181,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,358 | 25,411 |
| 處分其他資產損失（利益） | 10 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,259,567 | 1,358,867 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,746 | 29,909 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,619 | 18,534 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,941 | 2,249 |
| 存貨（增加）減少 | -225,883 | -348,486 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 73,590 | 83,840 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,125 | 34,365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,862 | -179,589 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,545 | -9,546 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,381 | -82,505 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,670 | -5,066 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,241 | -6,771 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,991 | -2,541 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,584 | -106,429 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,446 | -286,018 |
| 調整項目合計 | 1,133,121 | 1,072,849 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,834,776 | 1,854,920 |
| 收取之利息 | 1,345 | 904 |
| 支付之利息 | -16,945 | -23,191 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,128 | -128,584 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,704,048 | 1,704,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,853,803 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,865,897 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,119,953 | -1,330,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 343,466 | 398,271 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,056 |
| 存出保證金減少 | 327 | 0 |
| 取得無形資產 | -562 | -157 |
| 收取之股利 | 181,358 | 181,359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -583,270 | -752,471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 539,073 |
| 短期借款減少 | -641,018 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 679,460 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -699,888 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -105,142 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,225 |
| 存入保證金減少 | -10,475 | 0 |
| 租賃本金償還 | -27,317 | -26,905 |
| 發放現金股利 | -549,085 | -505,736 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,435 | -789,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,820 | -9,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 517,163 | 152,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,808 | 182,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 851,971 | 334,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 851,971 | 334,808 |