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HUXEN AGM Information 2019
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AGM Information
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互盛股份有限公司一〇六年股東常會議事錄
期: 2019年6月13日(星期四) 三午9時暮 日
- 地 點:台北市信義路五段2號3樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)
- 出席股數:出席股東股數 109,932,886股(含以電子方式行使表決權股東股數 1,424,633股), 佔本公司已發行股份總數 144,496,011股之76.08%。
列席董事:廖慶章、陳義雄、陳震聲、黃崇興(獨立董事)、楊惠玲(獨立董事)
列席監察人:陳麗珍 主席:廖董事長慶章
紀錄:王子奇
壹、主席宣佈開會:主席說明出席股東代表股數,已達公司法之規定,宣佈開會。
貳、主席致詞:(略)
- 參、報告事項:
- 一、本公司2018年度營業報告。【詳見議事手冊第2~3頁】
二、本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。【詳見議事手冊第4頁】 三、本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第5頁】
肆、承認及計論事項:
- [第一案]
- 案 由:本公司2018年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
[董事會提]
- 明:(一)本公司2018年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師 說 及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告,已送請監察人查核完竣,並出 具監察人審查報告書。
- (二)檢附營業報告書及各項財務報告,提請承認。
| 1.營業報告書 | 【詳見議事手冊第 2~3頁】 |
|---|---|
| 2. 個體資產負債表 | 【如附件】 |
| 3. 個體綜合損益表 | 【如附件】 |
| 4. 個體權益變動表 | 【如附件】 |
| 5. 個體現金流量表 | 【如附件】 |
| 6.合併資產負債表 | 【如附件】 |
| 7.合併綜合損益表 | 【如附件】 |
| 8.合併權益變動表 | 【如附件】 |
| 9.合併現金流量表 | 【如附件】 |
| 附:1.監察人審查報告書 | 【詳見議事手冊第 4頁】 |
| 2.會計師查核報告 | 【詳見議事手冊第 7~9頁】 |
| 3. 會計師合併查核報告 | 【詳見議事手冊第17~19頁】 |
決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。
議:本案表決時出席股數 109,932,886股,出席比例為 76.08%,投票表決結果: 決 贊成權數 109,238,549權 (其中以電子方式行使表決權數 751,152權), 佔表 決總權數 99.36%, 反對權數 14,612權(其中以電子方式行使表決權數 14,612 權),無效權數0權,棄權/未投票權數679,725權。本案依董事會所提議案照 案承認。
[第二案]
由:本公司2018年度盈餘分配案,提請承認案。 案
[董事會提]
- 明:(一)本公司2018年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣,可供分 說 配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣(下同) 549,428,357元,謹擬具盈 餘分配表(請參閱第27頁)分配之。擬配發股東股息505,736,039元,累計期 末未分配盈餘為43,692,318元。
- (二)本公司2018年度擬以現金分配股東股息505,736,039元,每股配發3.5元, 俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日。
- (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零 款合計數,列入公司之其他收入。
- (四)提請承認。
- 決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。
- 決 議:本案表決時出席股數 109,932,886股,出席比例為 76.08 %,投票表決結果: 贊成權數 109.238.549 權 (其中以電子方式行使表決權數 751,152 權), 佔表 決總權數 99.36%, 反對權數 14.612權(其中以電子方式行使表決權數 14,612 權),無效權數 0權,棄權/未投票權數 679,725權。本案依董事會所提議案照 案承認。
[第三案]
案 由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。
[董事會提]
明: (一)依金融監督管理委員會2018年11月26日金管證發字第1070341072號函規 說 定,擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(二)修正條文對照表如下:
| 項 | 內容 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | |
| 第三條 資產範圍 $- \cdot $ (略) 產、營建業之存貨)及 設備。 三、(略) 四、(略) 五、使用權資產。 六、金融機構之債權 (含應 收款項、買匯貼現及放 款、催收款項)。 七、衍生性商品。 八、依法律合併、分割、收購 或股份受讓而取得或處 分之資產。 九、其他重要資產。 |
第三條 資產範圍 $- \cdot $ (略) 二、不動產(含土地、房屋 二、不動產(含土地、房屋 及建築、投資性不動 及建築、投資性不動 產、土地使用權、營建 業之存貨)及設備。 三、(略) 四、(略) 五、金融機構之債權(含應 收款項、買匯貼現及放 款、催收款項)。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收 購或股份受讓而取得或 處分之資產。 八、其他重要資產。 |
一、配合適用國際財務 報導準則第十六號 租賃公報規定, 爰 新增第五款,擴大 使用權資產範圍, 並將原第二款土地 使用權移至第五款 規範。 二、原第五款至第八 款移列第六款至 第九款。 |
| 項 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | 說明 |
| 第三條之一 名詞定義 一、衍生性商品:指其價值 由特定利率、金融工具 價格、匯率、價格或費 率指數、信用評等或信 用指數、或其他變數所 衍生之遠期契約、選擇 權契約、期貨契約、槓 桿保證金契約、交換契 約,上述契約之組合, 或嵌入衍生性契約或結 構型商品等。所稱之遠 期契約,不含保險契 約、履約契約、售後服 務契約、長期租賃契約 |
第三條之一 名詞定義 一、衍生性商品:指其價值 由資產、利率、匯率、 指數或其他利益等商品 所衍生之遠期契約、選 擇權契約、期貨契約、 槓桿保證金契約、交換 契約,及上述商品組合 而成之複合式契約等。 所稱之遠期契約,不含 保險契約、履約契約、 售後服務契約、長期租 賃契約及長期進(銷)貨 合約。 |
配合國際財務報導 準則第九號金融工 具之定義, 修正第 一項,本程序衍生 性商品之範圍,並 酌作文字修正。 |
|
| 及長期進(銷)貨契約。 二、依法律合併、分割、收 購或股份受讓而取得或 處分之資產:指依企業 併購法或其他法律進行 合併、分割或收購而取 得或處分之資產,或依 公司法第一百五十六條 之三規定發行新股受讓 他公司股份 (以下簡稱 股份受讓)者。 三~六 (略) |
二、依法律合併、分割、收購二、配合公司法條次修 或股份受讓而取得或處 分之資產:指依企業併購 法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或 處分之資產,或依公司法 第一百五十六條第八項 規定發行新股受讓他公 司股份(以下簡稱股份受 讓)者。 三~六 (略) |
正,將第二項援引 之「第一百五十六 條第八項」修正為 「第一百五十六條 之三」。 |
|
| 第六條 關係人交易 一、(略) 處分不動產或其使用權 資產,或與關係人取得或 |
第六條 關係人交易 一、(略) 二、本公司向關係人取得或 二、本公司向關係人取得或第二項所定公債,明定 處分不動產,或與關係 僅限國內公債;另配合 人取得或處分不動產外適用國際財務報導準則 |
||
| 三 | 處分不動產或其使用權 資產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百 分之十或新臺幣三億元 以上者,除買賣國內公 債、附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之 貨幣市場基金外,應將下 列資料提交審計委員會 同意並經董事會通過 後,始得簽訂交易契約及 支付款項: |
之其他資產且交易金額第十六號租賃公報規 達公司實收資本額百分 定,將使用權資產納入 之二十、總資產百分之 本條規範, 爰修正本條 十或新臺幣三億元以上相關文字。 者,除買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投 資信託事業發行之貨幣 市場基金外,應將下列 資料提交審計委員會同 意並經董事會通過後, 始得簽訂交易契約及支 付款項: |
| 項 | 內容 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | |
| $(-) \cdot (-) \dots (\times)$ | $(-) \cdot (-) \dots (\mathbb{B})$ | ||
| (三)向關係人取得不動 | (三)向關係人取得不動 | ||
| 產或其使用權資 | 產,依本條第五及第 | ||
| 產,依本條第五及 | 九項規定評估預定 | ||
| 第九項規定評估預 | 交易條件合理性之 | ||
| 定交易條件合理性 | 相關資料。 | ||
| 之相關資料。 | |||
| $(\boxtimes) \sim (\pm) \ldots (\text{$ | (四)~(七)(略) | ||
| 三~七 …(略) | 三~七 …(略) | ||
| 八、本公司向關係人取得或 | 八、本公司向關係人取得或處 | ||
| 處分不動產或其使用權 | 分不動產,有下列情形之 | ||
| 資產,有下列情形之一 | 一者,應依本條第二項規 | ||
| 者,應依本條第二項規定 | 定辦理,不適用前三項規 | ||
| 辦理,不適用前三項規 | 定: | ||
| 定: | |||
| $(-) \sim (\equiv) (\; \text{ } \& \text{)}$ | $(-) \sim (\equiv) (\; \; \&)$ | ||
| 九、(略): | 九、(略): | ||
| $\equiv$ | $(-)$ (略) | $(-)$ (略) | |
| $1 \sim 3$ (略) | $1 \sim 3$ (略) | ||
| (二)本公司舉證向關係 | (二)本公司舉證向關係人 | ||
| 人購入或處分之不 | 購入或處分之不動 | ||
| 動產或其使用權資 | 產,其交易條件與鄰 | ||
| 產,其交易條件與鄰 | 近地區一年內之其他 | ||
| 近地區一年內之其 | 非關係人成交案例相 | ||
| 他非關係人成交案 | 當且面積相近者。 | ||
| 例相當且面積相近 | |||
| 者。 十、(略) |
十、(略) | ||
| 十一、本公司向關係人取得 十一、本公司向關係人取得 | |||
| 或處分不動產或其使 | 或處分不動產,如經 | ||
| 用權資產,如經按前 | 按前述各項規定評估 | ||
| 述各項規定評估結果 | 結果均較交易價格為 | ||
| 均較交易價格為低 | 低者,應辦理下列事 | ||
| 者,應辦理下列事項: | 項: | ||
| $(-) \sim (\equiv) (\mathcal{B})$ | (一)~(三)(略) | ||
| 十二、十三 (略) | 十二、十三 (略) | ||
| 第九條 公告申報程序 | 第九條 公告申報程序 | ||
| 一、本公司取得或處分資 | 一、本公司取得或處分資 | ||
| 產,有下列情形者,應 | 產,有下列情形者,應 | ||
| 四 | 按性質依規定格式,於 | 按性質依規定格式,於 | |
| 事實發生即日起算二 | 事實發生即日起算二 | ||
| 日內將相關資訊於金 | 日內將相關資訊於金 | ||
| 管會指定網站辦理公 | 管會指定網站辦理公 | ||
| 告申報: | 告申報: |
The Committee of the South of
| 項 | 內容 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | |
| (一)向關係人取得或處 分不動產或其使用 權資產,或與關係人 為取得或處分不動 產或其使用權資產 外之其他資產且交 易金額達公司實收 資本額百分之二 十、總資產百分之十 或新臺幣三億元以 上。但買賣國內公債 或附買回、賣回條件 之債券、申購或買回 國內證券投資信託 事業發行之貨幣市 |
(一)向關係人取得或處分 不動產,或與關係人 為取得或處分不動產 外之其他資產且交易 金額達公司實收資本 額百分之二十、總資 產百分之十或新臺幣 三億元以上。但買賣 公債或附買回、賣回 條件之債券、申購或 買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市 場基金,不在此限。 |
一、本條所定公債,明 定僅限國內公債;另 配合適用國際財務 報導準則第十六號 租賃公報規定,將使 用權資產納入本條 規範, 爰修正本條相 關文字。 |
|
| 四 | 場基金,不在此限。 (二)~(三)(略) (四)取得或處分之供營 業使用之設備或其 使用權資產,且其交 易對象非為關係 人,交易金額達新台 幣五億元以上。 (五)以自地委建、租地委 |
(二)~(三)(略) (四)取得或處分之資產種 類屬供營業使用之設 備,且其交易對象非 為關係人,交易金額 達新台幣五億元以 上。 (五)以自地委建、租地委 |
|
| 建、合建分屋、合建 分成、合建分售方式 取得不動產,且其交 易對象非關係人,本 公司預計投入之交 易金額達新臺幣五 億元以上。 (六)除前五款以外之資 產交易、金融機構處 分債權或從事大陸 地區投資,其交易金 額達本公司實收資 本額百分之二十或 新臺幣三億元以上 者。但下列情形不在 |
分成、合建分售方式 取得不動產,本公司 預計投入之交易金額 達新臺幣五億元以 上。 (六)除前五款以外之資產 交易、金融機構處分 債權或從事大陸地 區投資,其交易金額 達本公司實收資本 額百分之二十或新 臺幣三億元以上 者。但下列情形不在 |
建、合建分屋、合建 二、第一項第一款已明 定關係人交易之公 告規範,同項第五款 係規範非關係人交 易之情形,為利遵 循, 爰予以修正, 以 為明確。 |
|
| 此限: 1.買賣國內公債。 |
此限: 1.買賣公債。 |
| 項 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | |
| 四 | $(\text{H}$ 2. 買賣附買回、賣 回條件之債 券、申購或買回 國內證券投資 信託事業發行 之貨幣市場基 金。 式計算之: $(-) \cdot (1) \dots (8)$ |
2. 以投資為專 業,於海內外 證券交易所或 證券商營業處 所所為之有價 證券買賣,或 於國內初級市 場認購募集發 行之普通公司 債及未涉及股 權之一般金融 債券,或證券 商因承銷業務 需要、擔任興 櫃公司輔導推 薦證券商依財 團法人中華民 國證券櫃檯買 賣中心規定認 購之有價證 券。 3. 買賣附買回、賣 回條件之債 券、申購或買回 國內證券投資 信託事業發行 之貨幣市場基 金。 二、前項交易金額依下列方 二、前項交易金額依下列方 式計算之: $(-) \cdot (1) \dots (8)$ |
說明 三、原第一項第六款第 2目,因本公司非以 投資為專業不適 用,故予刪除。 四、原第 3 目條文移 列第2目。 |
| (三)一年內累積取得或 處分(取得、處分分 |
(三)一年內累積取得或處 分(取得、處分分別 |
||
| 別累積)同一開發計 畫不動產或其使用 權資產之金額。 (四)(略) 三~七(略) |
累積)同一開發計畫 不動產之金額。 (四) …(略) 三~七、(略) |
| 項 | 內容 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | |
| 第十一條 對子公司取得或 | 第十一條 對子公司取得或 | ||
| 處分資產之控管 | 處分資產之控管 | ||
| 程序 | 程序 | ||
| $-!\sim! \pm$ (略) | $-!\sim! \pm $ (略) | ||
| 五 | 三、前項子公司適用第九條 | 三、前項子公司適用第九條 | 子公司之公告申報標 |
| 第一項之應公告申報標 | 第一項之應公告申報標 | 準,應與其母公司一 | |
| 準有關實收資本額或總 資產規定,以本公司之 |
準有關達實收資本額百 分之二十或總資產百分 |
致, 爰修正第三項規 定。 |
|
| 實收資本額或總資產為 | 之十規定,以本公司之實 | ||
| 準。 | 收資本額或總資產為準。 | ||
| 第十二條 其他事項 | 第十二條 其他事項 | ||
| 一、本公司取得之估價報告 | 一、本公司取得之估價報告 | 一、依金管會金管証發 | |
| 或會計師、律師或證券 | 或會計師、律師或證券 | 自第1070341072號函釋 | |
| 承銷商之意見書,該專 | 承銷商之意見書,該專 | 規定,將本公司洽請 | |
| 業估價者及其估價人 | 業估價者及其估價人 | 專業估價者及其估價 | |
| 員、會計師、律師或證 | 員、會計師、律師或證 | 人員、會計師、律師 | |
| 券承銷商應符合下列規 | 券承銷商與交易當事人 | 或證券承銷商等專家 | |
| 定: | 不得為關係人。 | 應注意事項納入本程 | |
| (一)未曾因違反本法、公 | 序,並參酌證券交易 法第五十三條第四款 |
||
| 司法、銀行法、保險 法、金融控股公司 |
有關董事及經理人消 | ||
| 法、商業會計法,或 | 極資格及發行人募集 | ||
| 有詐欺、背信、侵 | 與發行有價證券處理 | ||
| 占、偽造文書或因業 | 準則第八條第一項第 | ||
| 務上犯罪行為,受一 | 十五款發行人或其負 | ||
| 年以上有期徒刑之 | 責人之誠信原則等規 | ||
| 宣告確定。但執行完 | 定,新增第一項第一 | ||
| 畢、緩刑期滿或赦免 | 款至第三款,明定相 | ||
| 六 | 後已滿三年者,不在 | 關專家之消極資格。 | |
| 此限。 | |||
| (二)與交易當事人不得 | |||
| 為關係人或有實質 關係人之情形。 |
|||
| (三)公司如應取得二家 | |||
| 以上專業估價者之 | |||
| 估價報告,不同專業 | |||
| 估價者或估價人員 | |||
| 不得互為關係人或 | |||
| 有實質關係人之情 | |||
| 形。 | |||
| 二、前項人員於出具估價報 | |||
| 告或意見書時,應依下列 | |||
| 事項辦理: |
| 項 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | 說明 |
| 六 | (一)承接案件前,應審慎 評估自身專業能 力、實務經驗及獨立 性。 (二)查核案件時,應妥善 規劃及執行適當作 業流程,以形成結論 並據以出具報告或 意見書;並將所執行 程序、蒐集資料及結 論,詳實登載於案件 工作底稿。 (三)對於所使用之資料 來源、參數及資訊 等,應逐項評估其 完整性、正確性及 合理性,以做為出 具估價報告或意見 書之基礎。 (四)聲明事項,應包括相 關人員具備專業性 與獨立性、已評估 所使用之資訊為合 理與正確及遵循相 關法令等事項。 宜,依有關法令規定及本 公司相關規章辦理。 |
三、本處理程序如有未盡事 二、本處理程序如有未盡事 宜,依有關法令規定及本 公司相關規章辦理。 |
二、新增第二項,明定 本程序相關專家出 具估價報告或意見 書之評估、查核及 聲明事項。並將原 第二項修正為第三 項。 |
| 七 | 第十五條 施行日期 九九二年二月二十三 日。 二~十…(略) 十、第十次修正於二〇一七 年六月七日。 十一、第十一次修正於二〇 一九年六月十三日。 |
第十五條 施行日期 一、本處理程序,訂立於一 一、本處理程序,訂立於一 九九二年二月二十三日。 二~十…(略) 十、第十次修正於二〇一七 年六月七日。 |
增列本次修正日期。 |
(三)請審議。
決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。
- 議:本案表決時出席股數 109,932,886股,出席比例為76.08%,投票表決結果: 決 贊成權數 109,238,249權 (其中以電子方式行使表決權數 750,852權), 佔表 決總權數 99.36%, 反對權數 14,612權(其中以電子方式行使表決權數 14,612 權),無效權數 0權,棄權/未投票權數 680,025權。本案依董事會所提議案照 案通過。
- [第四案]
- 案 由:修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請審議案。
[董事會提]
說 明:(一)依據金融監督管理委員會2019年3月7日金管證審字第1080304826號令規 定,擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
| 項 | 內容 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | |
| 第 三 條 貸放限額 | 第 三 條 貸放限額 | ||
| $-\sim\,\equiv\,$ … $($ 略) | $-\sim\equiv$ …(略) | ||
| 四、本公司直接及間接持有 | 四、本公司直接及間接持有 | 第四項增訂本公司直 | |
| 表決權股份百分之百之 | 表決權股份百分之百之 | 接及間接持有表決權 | |
| 國外公司間,從事資金 | 國外公司間,從事資金 | 股份百分之百之國外 | |
| 貸與,或本公司直接及 | 貸與,金額以不超過本 | 公司對本公司從事資 | |
| 間接持有表決權股份百 | 公司淨值百分之二十為 | 金貸與。 | |
| 分之百之國外公司對本 | 限,期限以不超過一年 | ||
| 公司從事資金貸與,金 | 為限。 | ||
| 額以不超過本公司淨值 | |||
| 百分之二十為限,期限 | 明定公司從事資金貸 | ||
| 以不超過一年為限。 | 與超過本條規定時,公 | ||
| 五、公司負責人違反本條規 | 司負責人應連帶負返 | ||
| 定時,應與借用人連帶 | 還及損害賠償責任。 | ||
| 負返還責任;如公司受 | |||
| 有損害者,亦應由其負 | |||
| 損害賠償責任。 | |||
| 第十一條 實施與修訂 | 第十一條 實施與修訂 | ||
| 一、…(略) | $- \cdots$ (略) | ||
| 二、依前項規定將資金貸與 | 二、本公司已設獨立董事 已設獨立董事,故修 | ||
| 他人作業程序提報董事 | 者,依前項規定將資金 正文字。 | ||
| 會討論時,應充分考量 | 貸與他人作業程序提報 | ||
| $\tilde{=}$ | 各獨立董事之意見,並 | 董事會討論時,應充分 | |
| 將其同意或反對之明確 | 考量各獨立董事之意 | ||
| 意見及反對之理由列入 | 見,並將其同意或反對 | ||
| 董事會紀錄。 | 之明確意見及反對之理 | ||
| 由列入董事會紀錄。 |
The community of the
(二)修正條文對照表如下:
| 項 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | 說明 |
| $\equiv$ | 第 十二 條 施行日期 一、本作業程序第一次修訂 於一九九四年七月二十 九日。 二~八 …(略) 九、本作業程序第九次修訂 於二〇一四年六月十一 日。 十、本作業程序第十次修訂 於二〇一九年六月十三 日。 |
第 十二 條 施行日期 一、本作業程序第一次修訂 於一九九四年七月二十 九日。 二~八 …(略) 九、本作業程序第九次修訂 於二〇一四年六月十一 日。 |
增列本次修正日期。 |
(三) 請審議。
決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。
決 議:本案表決時出席股數 109,932,886股,出席比例為 76.08 %,投票表決結果: 贊成權數 109,238,249權 (其中以電子方式行使表決權數 750,852權), 佔表 決總權數 99.36%, 反對權數 14,612權(其中以電子方式行使表決權數 14,612 權),無效權數0權,棄權/未投票權數680,025權。本案依董事會所提議案照 案通過。
[第五案]
案 由:修正本公司「背書保證作業程序」,提請審議案。
[董事會提]
說 明: (一)依據金融監督管理委員會2019年3月7日金管證審字第1080304826號令規 定,擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
| 項 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | 說明 |
| 第七條:背書保證辦理程序 | 第七條:背書保證辦理程序 | ||
| $-\sim$ 四…(略) | $-\sim$ 四 …(略) | ||
| 五、本公司之內部稽核人員應至 | 五、本公司之內部稽核人員應 | 為強化公司治 | |
| 少每季稽核背書保證作業 | 至少每季稽核背書保證作 | 理,明定如有重 | |
| 程序及其執行情形,並作成 | 業程序及其執行情形,並作 | 大違規事項,應 | |
| 書面紀錄,如發現重大違規 | 成書面紀錄,如發現重大違 | 書面通知獨立董 | |
| 情事,應即以書面通知各監 | 規情事,應即以書面通知各 | 事;或違反本作 | |
| 察人,及一併書面通知獨立 | 監察人。 | 業規定所訂定之 | |
| 董事。 | 改善計畫,亦應 | ||
| 一併送獨立董 | |||
| 事。 | |||
(二) 修正條文對照表如下:
| 項 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 次 | 擬修正條文 | 修正前條文 | 說明 |
| 六、本公司因情事變更,致背書 保證對象不符規定或金額 超限時,財務部門應訂定改 善計劃經董事長核准後,將 相關改善計劃送各監察 人、獨立董事,及報告於董 事會,並依計劃時程完成改 善。 七、八 …(略) |
六、本公司因情事變更,致背 書保證對象不符規定或金 額超限時,財務部門應訂定 改善計劃經董事長核准 後,將相關改善計劃送各監 察人,及報告於董事會,並 依計劃時程完成改善。 七、八 …(略) |
||
| $\equiv$ | 第八條:公告申報程序 $- \cdot \cdots$ (略) 二、本公司背書保證達下列標 準之一者,財務部門應於 事實發生日之即日起算二 日內輸入金管會指定之資 訊申報網站: $(-) \cdot (1) \cdot \cdots (8)$ (三)本公司及子公司對單 一企業背書保證餘額 達新臺幣一千萬元以 上且對其背書保證、 採用權益法之投資帳 面金額及資金貸與餘 額合計數達本公司最 近期財務報表淨值百 分之三十以上。 (四)、(五)…(略) 三、…(略) |
第八條:公告申報程序 一、…(略) 二、本公司背書保證達下列 明確事實發生日 標準之一者,財務部門應 於事實發生日之即日起 算二日內輸入金管會指 定之資訊申報網站: $(-) \cdot (1) \cdot \cdots (1)$ (三)本公司及子公司對單 一企業背書保證餘額 達新臺幣一千萬元以 上且對其背書保證、 長期性質之投資及資 金貸與餘額合計數達 本公司最近期財務報 表淨值百分之三十以 上。 (四)、(五)…(略) 三、…(略) |
之定義。 為明確長期性投 資之定義,文字修 正。 |
| $\equiv$ | 第十三條 施行日期 一、本辦法於一九八九年十月 二十七日制定。 二~十 (略) 十一、本作業程序第十次修訂於 二〇一三年六月十一日。 十二、本作業程序第十一次修訂 於二〇一九年六月十三 日。 |
第十三條 施行日期 一、本辦法於一九八九年十月 二十七日制定。 二~十 (略) 十一、本作業程序第十次修訂 於二〇一三年六月十 一日。 |
增列本次修正日 期。 |
(三) 請審議。
決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。
- 議:本案表決時出席股數 109,932,886股,出席比例為76.08%,投票表決結果: 決 替成權數 109.238.249 權 (其中以電子方式行使表決權數 750,852 權), 佔表 決總權數 99.36%, 反對權數 14,612權 (其中以電子方式行使表決權數 14,612 權),無效權數 0權,棄權/未投票權數 680,025權。本案依董事會所提議案照 案通過。
- 伍、選舉事項:
- 案 由:本公司董事補選。
[董事會提]
- 明:(一)本公司法人董事震旦國際股份有限公司代表人廖慶章先生擬於2019年6月 說 13日股東會後辭任董事,且法人董事震旦國際股份有限公司不補派, 缺額 董事一席, 擬於本次股東常會中進行補選事宜。
- (二)依本公司章程第19條規定,本次補選董事1人,由股東會就有行為能力之 人選任之,新選任董事之任期自2019年6月13日至2021年6月7日止。
- (三) 本次選舉依本公司董事及監察人選任辦法為之,請參閱附錄六(詳見議事 手冊第75~77頁)。
- (四) 敬請選舉。
選舉結果:當選名單如下
| 當選身分 戶號或身分證明編號 | 名/姓名 Þ |
當選權數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 董 | 事 | M1205 | 廖慶章 | 108,487,397 |
以上票選結果經主席當場宣佈。
陸、臨時動議:無。
柒、散會(上午09時47分)。
主席:廖慶章
單位:新台幣仟元
| 107年12月31日 | 106年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 碼 代 |
產 資 |
金 额 |
% | 金 額 |
% |
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註三、四及六) | \$ 96,898 |
$\overline{2}$ | $\mathbb{S}$ 219,771 |
$\overline{4}$ |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註 | ||||
| 三、四及七) | 909,552 | 15 | |||
| 1125 | 備供出售金融資產一流動(附註三、四及八) | 834,623 | 14 | ||
| 1150 | 應收票據(附註三、四及十) | 87,625 | 1 | 86,613 | $\mathbf{1}$ |
| 1172 | 應收帳款 (附註三、四及十) | 90,978 | $\mathbf{1}$ | 96,369 | $\overline{2}$ |
| 1180 | 應收帳款一關係人 (附註三、四、十及二九) | 39,026 | $\mathbf{1}$ | 50,107 | $\mathbf{1}$ |
| 1200 | 其他應收款(附註三、四、十及二九) | 31,530 | 31,219 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 130X | 存貨 (附註四及十一) | 107,878 | $\overline{2}$ | 151,796 | 3 |
| 1476 | 其他金融資產一流動(附註三、四及九) | 21,850 | |||
| 1479 | 其他流動資產 | 2,665 | 989 | ||
| 11XX | 流動資產總計 | 1,366,152 | 22 | 1,493,337 | 25 |
| 非流動資產 | |||||
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四、十二及三十) | 4,239,904 | 68 | 3,841,615 | 65 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十三及二九) | 285,734 | 5 | 293,147 | 5 |
| 1760 | 投資性不動產(附註四、十四及三十) | 246,221 | $\overline{4}$ | 249,928 | $\overline{4}$ |
| 1821 | 其他無形資產(附註四、十五及二九) | 263 | $\mathcal{L}$ | 3,601 | |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及二三) | 50,441 | $\mathbf{1}$ | 42,027 | $\mathbf{1}$ |
| 1990 | 存出保證金 (附註二九) | 8,139 | 12,297 | ||
| 15XX | 非流動資產總計 | 4,830,702 | 78 | 4,442,615 | 75 |
| 1XXX | 產 緿 計 蕡 |
\$6,196,854 | 100 | \$5,935,952 | 100 |
| 代 碼 |
債 及 槯 益 負 |
||||
| 流動負債 | |||||
| 2100 | 短期借款 (附註十六) | $\mathfrak{S}$ 601,545 |
10 | \$ 550,019 | 9 |
| 2110 | 應付短期票券 (附註十六) | 299,967 | 5 | 389,933 | $\overline{7}$ |
| 2170 | 應付帳款(附註十七及二九) | 117,300 | $\overline{2}$ | 101,229 | $\overline{2}$ |
| 2219 | 其他應付款(附註十八及二九) | 108,845 | $\overline{2}$ | 142,141 | $\sqrt{2}$ |
| 2230 | 本期所得税負債(附註四及二三) | 27,311 | 15,727 | ||
| 2300 | 其他流動負債(附註十八) | 24,406 | $\overline{\phantom{m}}$ | 24,765 | $\mathbf{1}$ |
| 21XX | 流動負債總計 | 1,179,374 | 19 | 1,223,814 | 21 |
| 非流動負債 | |||||
| 2540 | 長期借款 (附註十六) | 500,000 | 8 | 500,000 | 8 |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二三) | 372 | $\ddot{ }$ | ||
| 2640 | 净確定福利負債–非流動(附註四及十九) | 192,299 | 3 | 184,866 | 3 |
| 2670 | 存入保證金 (附註二九) | 3,905 | 3,364 | ||
| 25XX | 非流動負債總計 | 696,576 | 11 | 688,230 | 11 |
| 2XXX | 負債總計 | 1,875,950 | 30 | 1,912,044 | 32 |
| 權益 (附註二十) | |||||
| 股 $\ast$ |
|||||
| 3110 | 普通股 | 1,444,960 | $\frac{23}{2}$ | 1,444,960 | $\frac{24}{ }$ |
| 3200 | 資本公積 | 41,153 | $\overline{1}$ | 41,153 | $\overline{1}$ |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 709,124 | 11 | 653,517 | 11 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 602,263 | 10 | 632,140 | 11 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 1,311,387 | 21 | 1,285,657 | 22 |
| 3400 | 其他權益 | 1,523,404 | 25 | 1,252,138 | 21 |
| 3XXX | 權益總計 | 4,320,904 | 70 | 4,023,908 | 68 |
| 負債與權益總計 | \$6,196,854 | 100 | \$5,935,952 | 100 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
CHECHEN
PSTES ET
民國 107年及106年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元,惟
每股盈餘為元
| 107年度 | 106年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 營業收入(附註四、二一及 | |||||||
| 二九) | |||||||
| 4100 | 銷貨收入 | ||||||
| 4110 | 銷貨收入 | \$1,406,774 | 100 | \$1,422,952 | 101 | ||
| 4170 | 銷貨退回 | 5,314) | $\overline{\phantom{a}}$ | 6,637) | 1) $\sqrt{2}$ |
||
| 4190 | 銷貨折讓 | 965) | $-$ | 2,032) | |||
| 4000 | 營業收入合計 | 1,400,495 | 100 | 1,414,283 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本(附註四、十一、 | ||||||
| 二二及二九) | 720,766 | $-51$ | 725,177 | $-52$ | |||
| 5900 | 營業毛利 | 679,729 | 49 | 689,106 | 48 | ||
| 5910 | 與子公司之未實現銷貨利益 | 70,068) | 5) $\left($ |
$\left($ | 74,017) | 5) | |
| 5920 | 與子公司之已實現銷貨利益 | 72,145 | 5 | 69,042 | 5 | ||
| 5950 | 營業毛利 | 681,806 | 49 | 684,131 | 48 | ||
| 營業費用(附註四、十、二 二、二六及二九) |
|||||||
| 6100 | 推銷費用 | 308,781 | 22 | 319,318 | 22 | ||
| 6200 | 管理費用 | 165,838 | 12 | 192,479 | 14 | ||
| 6450 | 預期信用減損損失 | 601 | |||||
| 6000 | 營業費用合計 | 475,220 | 34 | 511,797 | 36 | ||
| 6900 | 營業淨利 | 206,586 | 15 | 172,334 | 12 |
(接次頁)
$\mathbf{k}$ is similar and a set of the $i$ -fundament of $\mathbf{d}$
| 107年度 | 106年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 營業外收入及支出(附註 | |||||||
| 四、八、十二、二二及二 | |||||||
| 九) | |||||||
| 7010 | 其他收入 | $\mathfrak{S}$ | 87,117 | 6 | \$ | 57,060 | $\overline{4}$ |
| 7050 | 財務成本 | 10,146) | 1) $\left($ |
10,252) | 1) | ||
| 7070 | 採用權益法之子公司損 | ||||||
| 益份額 | 288,870 | 21 | 279,572 | 20 | |||
| 7225 | 處分投資利益 | 90,214 | 6 | ||||
| 7230 | 外幣兌換利益 | 921 | 926 | ||||
| 7590 | 什項支出 | 5,632) | 4,337) | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出 | ||||||
| 合計 | 361,130 | 26 | 413,183 | 29 | |||
| 7900 | 税前淨利 | 567,716 | 41 | 585,517 | 41 | ||
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二三) | 39,371 | $\overline{3}$ | 29,452 | $\overline{2}$ | ||
| 8200 | 本年度淨利 | 528,345 | 38 | 556,065 | 39 | ||
| 8311 | 其他綜合損益 (附註四) 不重分類至損益之項目 (附註二十及二三) 確定福利計畫之再 |
||||||
| 衡量數 | 11,269) | 1) $\left($ |
( | 10,658) | |||
| 8316 | 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 |
||||||
| 8330 | 未實現評價損益 採用權益法認列之 |
95,655 | 7 | ||||
| 子公司、關聯企 業及合資其他綜 |
|||||||
| 合損益之份額 | 209,992 | 15 | |||||
| 8349 | 與不重分類之項目 | ||||||
| 相關之所得稅 | 4,737 | 1,812 | |||||
| 8310 | 299,115 | 21 | 8,846) |
(接次頁)
Ä.
and the company of
| 107年度 | 106年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 後續可能重分類至損益 | |||||||
| 之項目 (附註十二及 | |||||||
| 二十) | |||||||
| 8361 | 國外營運機構財務 | ||||||
| 報表換算之兌換 | |||||||
| 差額 | $($ \$ | 24,728) | 2) $\left($ |
$($ \$ | 11,234) | 1) | |
| 8362 | 備供出售金融資產 | ||||||
| 未實現利益 | 44,418 | 3 | |||||
| 8370 | 採用權益法之子公 | ||||||
| 司之其他綜合損 | |||||||
| 益份額 | 294,345 | $\overline{21}$ | |||||
| 8360 | 24,728) | $\begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$ | 327,529 | 23 | |||
| 8300 | 其他綜合損益淨額 | ||||||
| 合計 | 274,387 | 19 | 318,683 | 23 | |||
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | \$ | 802,732 | $-57$ | \$ | 874,748 | 62 |
| 每股盈餘 (附註二四) | |||||||
| 9710 | 基 本 |
$\frac{6}{2}$ | 3.66 | \$ | 3.85 | ||
| 9810 | 稀 釋 |
$\overline{\mathbb{S}}$ | 3.65 | $\frac{6}{2}$ | 3.84 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
$1 - 1222 - 1$
| $\tilde{\varepsilon}$ |
|---|
| 同 |
| $\sim$ |
| 删 |
| 쎡 |
| 107 |
| 圝 |
| 氐 |
$\mathfrak{m}$
單位:新台幣仟元
| $\ast$ | 權 苞 |
쎠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≴ 甌 |
⋖ 過其也綜 # XI 孵 |
||||||||
| * 废 |
带 公 长 $\frac{1}{2}$ |
黍 ∢ æ ≰ 嚩 似 类 磲 |
龜 奙 嚩 絽 ⋟ 嚩 ₩ |
乕 襋 検 臾 |
쎪 墂 毗 |
蠼 쎠 金屬 顺 現 虫 ₩ |
模 萄 썌 乗 |
||
| 代碼 | 106年1月1日餘額 | \$1,444,960 | 41,153 $\oplus$ |
610,447 Đ |
518,130 $\Theta$ |
64,932 $\Theta$ |
\$ | 989,541 \$ |
\$3,539,299 |
| B5 ВI |
本公司股東現金股息 105年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積 |
ı. | I. $\,$ 1 |
43,070 | 43,070) 390,139) |
390,139) $\mathbf{I}$ |
|||
| D 5 D 3 $\overline{\mathbf{D}}$ |
106年度税援其他綜合損益 106年度综合损益總額 106年綜合損益總額 106年度净利 |
ı | 8,846 556,065 547,219 |
11,234) 11,234) |
338,763 338,763 |
556,065 874,748 318,683 |
|||
| $\overline{z}$ | 106年12月31日餘額 | 1,444,960 | 41,153 | 653,517 | 632,140 | 76,166) | 1,328,304 | 4,023,908 | |
| A3 | 追溯通用及追溯重編之影響數 (附 tt 2 |
1,328,304 | 1,328,304 | ||||||
| A5 | 期初重编後餘額 | 1,444,960 | 41,153 | 653,517 | 632,140 | 76,166 | 1,328,304 | 4,023,908 | |
| B5 БI |
本公司股東現金股息 106年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積 |
$\overline{\phantom{a}}$ | $\,$ ٠ |
55,607 | 55,607) 505,736) |
505,736) | |||
| D 3 D 5 $\overline{D}$ |
107年度稅後其他綜合損益 107年度綜合損益總額 107年度综合損益總額 107年度净利 |
6,532 528,345 521,813 |
24,728) 24,728) |
305,647 305,647 |
528,345 274,387 802,732 |
||||
| $\overline{O}$ | 值衡量之權益工具投資(附註 威分选過其他綜合損益按公允價 $\widehat{t}$ |
9,653 | 9,653 | ||||||
| $\overline{z}$ | 107年12月31日餘額 | \$1,444,960 | 41.153 لم |
709,124 40 |
602.263 ക |
$(2 - 100.894)$ | \$1,624.298 | $\Theta$ | 4,320,904 |
| 後附之附註係本個體財務報告之一部分 | |||||||||
| m 哪 蹶 董事長:廖慶章 |
經理人: | PERSONAL 壣 國解 |
會計主管:辦淑惠 |
民國 107年及 106年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
| 代 | 碼 | 107年度 | 106年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | ||||||
| A10000 | 稅前淨利 | \$ | 567,716 | \$ 585,517 |
||
| A20010 | 收益費損項目 | |||||
| A20100 | 折舊費用 | 149,143 | 149,291 | |||
| A20200 | 攤銷費用 | 1,642 | 1,887 | |||
| A20300 | 呆帳費用 | 266 | ||||
| A20300 | 預期信用減損損失 | 601 | ||||
| A20900 | 財務成本 | 10,111 | 10,235 | |||
| A21200 | 利息收入 | 4,185) | 164) | |||
| A21300 | 股利收入 | 56,611) | 42,474) | |||
| A22300 | 採用權益法之子公司損益份額 | 288,870) | 279,572) | |||
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 890 | 786 | |||
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益 | 90,214) | ||||
| A23900 | 與子公司之(已)未實現利益 | ( | 2,077) | 4,975 | ||
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | |||||
| A31130 | 應收票據 | ( | 1,012) | 7,575 | ||
| A31150 | 應收帳款 | 4,790 | 6,503) | |||
| A31160 | 應收帳款一關係人 | 11,081 | 4,460) | |||
| A31180 | 其他應收款 | 408) | 675 | |||
| A31200 | 存 貨 |
96,112) | 158,765) | |||
| A31240 | 其他流動資產 | 1,676) | 1,461 | |||
| A32150 | 應付帳款 | 17,067 | 36,913 | |||
| A32180 | 其他應付款 | 32,889) | 10,157 | |||
| A32230 | 其他流動負債 | 359) | 4,879) | |||
| A32240 | 淨確定福利負債 | 3,836) | 5,208 | |||
| A33000 | 營運產生之現金 | 275,006 | 227,915 | |||
| A33100 | 收取之利息 | 4,282 | 67 | |||
| A33300 | 支付之利息 | 10,518) | 9,990) | |||
| A33500 | 支付之所得税 | 31,092) | 32,845) | |||
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 237,678 | 185,147 | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| B00020 | 出售透過其他綜合損益按公允價值 | |||||
| 衝量之 余融資產(附註十) | 20.726 |
B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 ( 167,711)
DESSETE
(接次頁)
| 代 碼 |
107年度 | 106年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | $\mathbb{S}$ | 189,561 | $\mathfrak{S}$ | |
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | 180,180) | |||
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款 | 177,254 | |||
| B00500 | 備供出售金融資產減資退回股款 | 41,448 | |||
| B06500 | 其他金融資產增加 | 21,850) | |||
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | 1,898) | 1,736) | ||
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 2,019 | |||
| B03800 | 存出保證金減少 | 4,158 | 2,538 | ||
| B04500 | 購置無形資產 | 533) | 1,764) | ||
| B04600 | 處分無形資產價款 | 2,229 | |||
| B07600 | 收取之股利 | 450,093 | 280,948 | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 498,644 | 296,658 | ||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| C00100 | 短期借款增加 | 51,526 | |||
| C00200 | 短期借款減少 | 83,982) | |||
| C00500 | 應付短期票券增加 | 139,958 | |||
| C00600 | 應付短期票券減少 | 89,966) | |||
| C03000 | 存入保證金增加 | 541 | |||
| C03100 | 存入保證金減少 | 324) | |||
| C04500 | 發放現金股利 | 505,736) | 390,139) | ||
| C05800 | 對子公司增資 | 315,560) | |||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | 859,195) | 334,487) | ||
| EEEE | 現金及約當現金淨 (減少)增加 | 122,873) | 147,318 | ||
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 219,771 | 72,453 | ||
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ | 96,898 | \$219,771 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
單位:新台幣仟元
| 107年12月31日 | 106年12月31日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 碼 | 黄 | 產 | 金 | 额 | 96 | 金 | 額 | 96 | |||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註三、四及六) | $\mathbb{S}$ | 182,403 | $\overline{2}$ | $\mathbb{S}$ | 328,899 | $\overline{4}$ | |||||||||
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註 | |||||||||||||||
| 三、四及七) | 2,125,144 | 25 | ||||||||||||||
| 1125 | 備供出售金融資產一流動(附註三、四及八) | 1,922,856 | 23 | |||||||||||||
| 1150 | 應收票據 (附註三、四、十及十一) | 87,860 | $\mathbf{1}$ | 87,917 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 1172 | 應收帳款 (附註三、四、十、十一及三一) | 91,068 | $\mathbf{1}$ | 96,763 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 1175 | 應收租賃款(附註三、四、十一及三一) | 280,213 | 3 | 256,606 | $\mathfrak{Z}$ | |||||||||||
| 1200 | 其他應收款(附註三一) | 38,142 | $\mathbf{1}$ | 38,539 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 130X | 存貨(附註四及十二) | 107,878 | $\mathbf{1}$ | 151,796 | $\overline{2}$ | |||||||||||
| 1476 | 其他金融資產一流動(附註三、四及九) | 21,850 | ||||||||||||||
| 1479 | 其他流動資產 (附註十四) | 396,274 | 5 | 427,679 | $\overline{5}$ | |||||||||||
| 11XX | 流動資產總計 | 3,308,982 | 39 | 3,332,905 | 40 | |||||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||||||
| 1517 | 三、四及七) | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註 | 9 | |||||||||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動(附註三、四及八) | 788,687 | $\overline{\phantom{a}}$ | 706,054 | 8 | |||||||||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十五、三一及三二) | 3,621,506 | 43 | 3,586,316 | 43 | |||||||||||
| 1760 | 投資性不動產(附註四、十六及三二) | 246,221 | 3 | 249,928 | $\sqrt{3}$ | |||||||||||
| 1805 | 商譽(附註四) | 238,979 | 3 | 238,979 | 3 | |||||||||||
| 1821 | 其他無形資產(附註四及十七) | 263 | $\tilde{\phantom{a}}$ | 3,601 | ||||||||||||
| 1840 | 遥延所得税资產(附註四及二五) | 52,349 | $\mathbf{1}$ | 44,075 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 1935 | 應收租賃款一非流動(附註三、四及十一) | 186,442 | $\overline{2}$ | 190,468 | $\overline{2}$ | |||||||||||
| 1990 | 存出保證金 (附註三一) | 8,680 | 12,321 | |||||||||||||
| 15XX | 非流動資產總計 | 5,143,127 | 61 | 5,031,742 | 60 | |||||||||||
| 1XXX | 蕡 | 產 | 緿 | 計 | \$8,452,109 | $-100$ | \$ 8,364,647 | 100 | ||||||||
| 代 | 码 | 負 | 債 | 及 | 權 | 益 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||
| 2100 | 短期借款 (附註十八) | \$ | 901,545 | 11 | $\mathbb{S}$ | 950,019 | 11 | |||||||||
| 2110 | 應付短期票券 (附註十八) | 899,880 | 11 | 879,689 | 11 | |||||||||||
| 2170 | 應付帳款 (附註十九) | 115,026 | $\mathbf{1}$ | 98,977 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 2180 | 應付帳款一關係人(附註十九及三一) | 189,419 | $\overline{2}$ | 547,505 | $\overline{7}$ | |||||||||||
| 2219 | 其他應付款(附註二十及三一) | 100,050 | $\mathbf{1}$ | 107,983 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 2230 | 本期所得税負債(附註四及二五) | 55,039 | $\mathbf{1}$ | 36,040 | ||||||||||||
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債(附註十八) | 97,571 | $\mathbf{1}$ | 74,700 | $\mathbf{1}$ | |||||||||||
| 2399 | 其他流動負債(附註二十) | 47,044 | $\mathbf{1}$ | 45,957 | $\mathbf{1}$ 33 |
|||||||||||
| 21XX | 流動負債總計 | 2,405,574 | 29 | 2,740,870 | ||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||||
| 2540 | 長期借款 (附註十八) | 597,571 | $\overline{7}$ | 699,200 | $\,$ 8 $\,$ | |||||||||||
| 2570 | 遥延所得税负债(附註四及二五) | 372 | ||||||||||||||
| 2640 | 淨確定福利負債(附註四及二一) | 192.299 | $\sqrt{2}$ | 184,866 | $\overline{2}$ | |||||||||||
| 2670 | 存入保證金 (附註三一) | 342,171 | $\overline{4}$ | 263,166 | $\overline{3}$ | |||||||||||
| 25XX | 非流動負債總計 | 1.132.413 | 13 | 1,147,232 | 13 | |||||||||||
| 2XXX | 負債總計 | 3,537,987 | 42 | 3,888,102 | 46 | |||||||||||
| 歸屬於本公司業主之權益(附註二二) | ||||||||||||||||
| 股 | 本 | |||||||||||||||
| 3110 | 普通股 | 1,444,960 | 17 | 1,444,960 | 17 | |||||||||||
| 3200 | 責本公積 | 41,153 | 41,153 | $\mathbf{1}$ | ||||||||||||
| 保留盈餘 | ||||||||||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 709,124 | 9 | 653,517 | 8 | |||||||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 602,263 | $\overline{z}$ | 632,140 | $\overline{z}$ | |||||||||||
| 3300 | 保留盈餘總計 | 1,311,387 | 16 | 1,285,657 | 15 | |||||||||||
| 3400 | 其他權益 | 1,523,404 | 18 | 1,252,138 | 15 | |||||||||||
| 31XX | 本公司冀主權益總計 | 4,320,904 | 51 | 4,023,908 | 48 | |||||||||||
| 36XX | 非控制權益 (附註十三) | 593,218 | $\overline{\phantom{0}7}$ | 452,637 | 6 | |||||||||||
| 3XXX | 權益總計 | 4,914,122 | $-58$ | 4,476,545 | $-54$ | |||||||||||
| 負 | 債與權益總計 | \$8,452,109 | 100 | \$8,364,647 | 100 | |||||||||||
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
教部 惠朝
民國 107年及106年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元,惟
每股盈餘為元
| 107年度 | 106年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 額 |
% | 金 額 |
% | |
| 4000 | 營業收入(附註四、二三及三 | ||||
| $-$ ) | \$4,090,448 | 100 | \$3,739,734 | 100 | |
| 5000 | 營業成本 (附註四、十二、二 | ||||
| 四及三一) | 2,846,704 | 70 | 2,606,122 | 70 | |
| 5900 | 營業毛利 | 1,243,744 | 30 | 1,133,612 | 30 |
| 營業費用(附註四、十、二四、 二八及三一) |
|||||
| 6100 | 推銷費用 | 608,962 | 15 | 518,950 | 14 |
| 6200 | 管理費用 | 166,127 | $\overline{4}$ | 192,479 | 5 |
| 6450 | 預期信用減損損失 | 11,677 | |||
| 6000 | 營業費用合計 | 786,766 | 19 | 711,429 | 19 |
| 6900 | 營業淨利 | 456,978 | 11 | 422,183 | 11 |
| 營業外收入及支出(附註四) | |||||
| 7010 | 其他收入(附註二四及三 | ||||
| $-$ ) | 212,140 | 5 | 155,934 | 4 | |
| 7050 | 財務成本 (附註二四) | 28,205) $\left($ |
1) $\left($ |
15,814) $\left($ |
|
| 7225 | 處分投資利益 (附註八) | 90,214 | $\overline{2}$ | ||
| 7230 | 外幣兌換利益 | 921 | 926 | ||
| 7590 7000 |
什項支出 營業外收入及支出 |
7,136) | $\overline{a}$ | 6,471) | $\overline{a}$ |
| 合計 | 177,720 | 4 | 224,789 | 6 | |
| 7900 | 税前淨利 | 634,698 | 15 | 646,972 | 17 |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二五) | 90,414) | $\left( \underline{\hspace{1cm}}2\right)$ | $77,008$ ) | $\left( \underline{\hspace{1cm}}2 \right)$ |
| 8200 | 本年度淨利 | 544,284 | 13 | 569,964 | 15 |
(接次頁)
| 107年度 | 106年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 其他綜合損益 (附註四) | |||||||
| 不重分類至損益之項目 | |||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再 | ||||||
| 衡量數(附註二 | |||||||
| $-$ ) | $($ \$ | 11,269) | $($ \$ | 10,658) | |||
| 8316 | 透過其他綜合損益 | ||||||
| 按公允價值衡量 | |||||||
| 之權益工具投資 | |||||||
| 未實現評價損益 | |||||||
| (附註二二) | 305,647 | 8 | |||||
| 8349 | 與不重分類之項目 | ||||||
| 相關之所得稅 | 4,737 | 1,812 | |||||
| 8310 | 299,115 | $\,$ 8 $\,$ | 8,846) | ||||
| 後續可能重分類至損益 | |||||||
| 8361 | 之項目 | ||||||
| 國外營運機構財務 報表換算之兌換 |
|||||||
| 差額 | $\left($ | 35,326) | (1) | $\left($ | 16,048) | ||
| 8362 | 備供出售金融資產 | ||||||
| 未實利益(附註二 | |||||||
| $=$ ) | 338,763 | ||||||
| 8360 | 35,326) | $\boxed{1}$ | 322,715 | $\frac{9}{9}$ | |||
| 8300 | 其他綜合損益合計 | 263,789 | 7 | 313,869 | 9 | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $\mathfrak{S}$ | 808,073 | $\overline{20}$ | \$ | 883,833 | 24 |
| 淨利歸屬於 | |||||||
| 8610 | 本公司業主 | \$ | 528,345 | 13 | \$ | 556,065 | 15 |
| 8620 | 非控制權益 | 15,939 | 13,899 | ||||
| 8600 | $\frac{6}{2}$ | 544,284 | 13 | $\frac{3}{2}$ | 569,964 | 15 | |
| 綜合損益總額歸屬於 | |||||||
| 8710 | 本公司業主 | \$ | 802,732 | 20 | \$ | 874,748 | 24 |
| 8720 | 非控制權益 | 5,341 | 9,085 | ||||
| 8700 | \$ | 808,073 | 20 | \$ | 883,833 | 24 | |
| 每股盈餘 (附註二六) | |||||||
| 9710 | 基 本 |
$\frac{6}{2}$ | 3.66 | $\frac{6}{2}$ | 3.85 | ||
| 9810 | 稀 釋 |
$\overline{S}$ | 3.65 | $\overline{S}$ | 3.84 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
| 民國 107年 뇌 |
222年版公司 Ō $\hat{\mathbf{r}}$ N. H |
31 B œ 12 俪 么 m m |
单位:新台幣仟元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 $\overline{A1}$ |
106年1月1日餘額 | $\frac{1}{2}$ \$ 1,444,960 喇 |
黍 41,153 含 $\star$ S 撫 |
显像公债 610,447 御 保液 $\Theta$ |
軬 518,130 嚩 N A 嚩 G * |
搓 奪 64,932) 谳 有 帐 铡 # 谳 # 臾 * $\frac{1}{4}$ $\mathbf{e}$ 盔 $\blacklozenge$ 匯 ₩ 磐 |
糊 透過其他綜合 陶量之金融資產 损益按公允價值 뺴 現損 未實 榘 S |
쎠 E ₩ 989,541 (40) 田 未實現 餍 S |
植益地针 於本公司 3,539,299 uĘ 쎄 S 业 |
壹 燕 雄 443,552 非控 S |
ŧ 3,982,851 爱 쎠 SA 琴 |
| B1 B5 |
本公司股東現金股息 105年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公務 |
$\mathbf{f}$ | 43,070 | $43,070$ ) $390,139$ ) |
390,139) | 390,139) | |||||
| $\overline{\text{D}}$ | 106年度净利 | 556,065 | 556,065 | 13,899 | 569,964 | ||||||
| D 3 | 106年度其他综合损益 | J. | $8,846$ ) | $11,234$ ) | 338,763 | 318,683 | 4,814) | 313,869 | |||
| D 5 | 106年度综合損益總額 | J. | 547,219 | 11,234) | 338,763 | 874,748 | 9,085 | 883,833 | |||
| $\overline{z}$ | 106年12月31日餘額 | 1,444,960 | 41,153 | 653,517 | 632,140 | 76,166) | 1,328,304 | 4,023,908 | 452,637 | 4,476,545 | |
| A 3 | 追溯通用及追溯重编之影響数 (附註三) | -1 | Ч | 1,328,304 | 1,328,304) | ||||||
| A5 | 期初重编搜除额 | 1,444,960 | 41,153 | 653,517 | 632,140 | 76,166) | 1,328,304 | 4,023,908 | 452,637 | 4,476,545 | |
| B 5 $\rm B1$ |
本公司股東現金股息 106年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積 |
55,607 | 55,607) 505,736) |
505,736) | 505,736) | ||||||
| $\overline{D}$ | 107年度净利 | 528,345 | 528,345 | 15,939 | 544,284 | ||||||
| D 3 | 107年度其他综合损益 | J. | 6,532 | 24,728) | 305,647 | 274,387 | 10,598) | 263,789 | |||
| D 5 | 107年度综合損益總額 | J. | 521,813 | 24,728) | 305,647 | 802,732 | 5,341 | 808,073 | |||
| $\overline{\Xi}$ | 子公司现金增賣 | 135,240 | 135,240 | ||||||||
| $\overline{\circ}$ | 成分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資 (附註七) |
J. | 9,653 | 9,653 | |||||||
| $\overline{z}$ | 107年12月31日餘額 | 1,444.960 ام |
41,153 બ્નો |
709,124 स्थ |
602,263 SP |
100,894 $\widetilde{\mathbb{F}}$ |
$$ -1.624.298$ | 4,320.904 4 |
593,218 SA |
4.914.122 e al |
|
| 後附之附值本合併財務報告之一部分 |
滋寒
會計主管:謝淑惠
圖業
经理人:翁圆幕
東東
董事長:廖慶章
民國 107年及106年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
| 代 | 碼 | 107年度 | 106年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| A10000 | 稅前淨利 | \$ 634,698 |
$\mathbb{S}$ | 646,972 | |
| A20010 | 收益費損項目 | ||||
| A20100 | 折舊費用 | 1,451,329 | 1,312,090 | ||
| A20200 | 攤銷費用 | 1,642 | 2,307 | ||
| A20300 | 預期信用減損損失 | 11,677 | |||
| A20300 | 呆帳費用 | 858 | |||
| A20900 | 財務成本 | 28,170 | 15,797 | ||
| A21200 | 利息收入 | 4,604) | 345) | ||
| A21300 | 股利收入 | 181,358) | 139,005) | ||
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 48,691 | 134,501 | ||
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益 | 90,214) | |||
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||||
| A31130 | 應收票據 | 57 | 6,280 | ||
| A31150 | 應收帳款 | 28,509) | 9,845) | ||
| A31180 | 其他應收款 | 300 | 1,215) | ||
| A31200 | 貨 存 |
233,788) | 299,959) | ||
| A31240 | 其他流動資產 | 36,930 | 153,496) | ||
| A31990 | 應收租賃款一非流動 | 2,946 | 15,852 | ||
| A32150 | 應付帳款 | 98,756 | 37,879 | ||
| A32160 | 應付帳款一關係人 | 398,063) | 256,630 | ||
| A32180 | 其他應付款 | 7,534) | 23,512) | ||
| A32230 | 其他流動負債 | 1,087 | 5,381) | ||
| A32240 | 淨確定福利負債 | 3,836) | 5,208 | ||
| A33000 | 營運產生之現金 | 1,458,591 | 1,711,402 | ||
| A33100 | 收取之利息 | 4,701 | 248 | ||
| A33300 | 支付之利息 | 28,569) | 16,245) | ||
| A33500 | 支付之所得稅 | 74,393) | 79,790) | ||
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 1,360,330 | 1,615,615 | ||
| 投資活動之現金流量 |
| B00020 | 出售透過其他綜合損益按公允價值 | |
|---|---|---|
| 衡量之金融資產(附註七) | 20,726 | |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 167,711) |
(接次頁)
| 代 碼 |
107年度 | 106年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | \$ 189,561 |
$\mathbb{S}$ | |
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | 180,180) | ||
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款 | 177,254 | ||
| B00500 | 備供出售金融資產減資退回股款 | 130,553 | ||
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備(附註二 | |||
| $\pm$ ) | 1,963,009) | 1,778,782) | ||
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 624,766 | 240,393 | |
| B03800 | 存出保證金減少 | 3,641 | 2,657 | |
| B04500 | 購置無形資產 | 533) | 1,764) | |
| B04600 | 處分無形資產價款 | 2,229 | ||
| B06500 | 其他金融資產增加 | 21,850) | ||
| B07600 | 收取之股利 | 181,358 | 139,005 | |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | 1,108,972) | 1,292,714) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| C00200 C00500 |
短期借款減少 | 48,474) | 123,982) 19,963 |
|
| C01600 | 應付短期票券增加 舉借長期借款 |
20,191 | ||
| C01700 | 償還長期借款 | 78,758) | 273,900 | |
| C03000 | 存入保證金增加 | 79,005 | 97,691 | |
| C04500 | 發放現金股利 | 505,736) | 390,139) | |
| C05800 | 子公司增資 | 135,240 | ||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | 398,532) | 122,567) | |
| DDDD | 匯率變動對現金之影響 | 678 | 42) | |
| EBEE | 現金及約當現金淨 (減少)增加 | 146,496) | 200,292 | |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 328,899 | 128,607 | |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | 182,403 | $\mathbb{S}$ | 328,899 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
ICIENCE
單位:新台幣元
| 摘 要 |
合 | 計 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 70,796,475 | |
| 精算(損)益列入保留盈餘 | (6, 531, 607) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具,累積(損)益直接移轉至保留盈餘 |
9,652,808 | |
| 調整後未分配盈餘 | 73,917,676 | |
| 加: 2018年度稅後淨利 | 528,345,201 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | (52, 834, 520) | |
| 本期可供分配盈餘 | 549,428,357 | |
| 减:分配項目(註) | ||
| 股東股息-現金(144,496,011股*每股3.5元) | (505, 736, 039) | |
| 期末未分配盈餘 | 43,692,318 |
註:優先分配2018年度淨利。
ERCIE
