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Capital/Financing Update • Nov 11, 2024

휴럼/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.11.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-05-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,510
만기일	2027-05-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-11-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-만기전 취득사유: 사채권자의 조기상환청구(Put Option)행사에 따른 만기전 취득 -향후 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기1의 전환사채의 주당 전환가액은 2022년 12월 12일 조정된 전환가액입니다. -상기2의 취득금액은 액면이자율이 0%인 관계로 이자는 없으며 원금만 해당됩니다. -상기2의 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2022-05-09 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-12-12 전환가액의조정(제2회차) 2024-08-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-08-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)