Hunya — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由宏亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,035 | 13,051 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,035 | 13,051 |
| 折舊費用 | 34,671 | 36,328 |
| 攤銷費用 | 7,434 | 4,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 1,335 | 1,336 |
| 利息收入 | -22 | -45 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 567 | -173 |
| 其他項目 | -7,359 | 390 |
| 收益費損項目合計 | 36,626 | 42,233 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,940 | 23,141 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,444 | 72,501 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,263 | 1,522 |
| 存貨（增加）減少 | 74,530 | 41,688 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,026 | -6,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -646 | -862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,505 | 131,669 |
| 合約負債增加（減少） | -11,619 | -2,380 |
| 應付票據增加（減少） | -975 | -1,392 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,965 | -125,918 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,446 | -67,764 |
| 負債準備增加（減少） | 81 | -3,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 331 | -2,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,593 | -203,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,088 | -71,925 |
| 調整項目合計 | -67,462 | -29,692 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,427 | -16,641 |
| 收取之利息 | 22 | 45 |
| 支付之利息 | -1,216 | -1,235 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,621 | -17,825 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,428 | -7,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77 | 238 |
| 存出保證金減少 | -235 | 1,969 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,516 |
| 其他非流動資產增加 | -12,576 | -2,817 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,162 | -16,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 9,996 | 39,973 |
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 |
| 租賃本金償還 | -4,850 | -4,897 |
| 其他非流動負債增加 | 420 | 34 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,434 | 45,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,309 | -343 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,908 | 10,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,421 | 50,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,513 | 60,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,513 | 60,701 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |