Hunya — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,533 | -15,907 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,533 | -15,907 |
| 折舊費用 | 107,743 | 108,208 |
| 攤銷費用 | 24,411 | 15,331 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 4,054 | 4,053 |
| 利息收入 | -48 | -133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 636 | -429 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -6,368 | -189 |
| 收益費損項目合計 | 130,428 | 126,841 |
| 應收票據（增加）減少 | -134 | 25,847 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,748 | 176,176 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,141 | -21,924 |
| 存貨（增加）減少 | 71,612 | 12,090 |
| 預付費用（增加）減少 | -7,643 | -2,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,788 | -1,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,936 | 188,797 |
| 合約負債增加（減少） | -11,595 | -12,822 |
| 應付票據增加（減少） | -436 | -383 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,805 | -75,838 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,593 | -50,809 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,119 | -2,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 243 | -10,369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,305 | -152,387 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,631 | 36,410 |
| 調整項目合計 | 141,059 | 163,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,526 | 147,344 |
| 收取之利息 | 48 | 133 |
| 支付之利息 | -3,641 | -3,639 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,397 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,536 | 143,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -80,401 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 33,829 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,470 | -51,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 1,046 |
| 存出保證金增加 | 28 | 1,204 |
| 取得無形資產 | -640 | -10,037 |
| 其他非流動資產增加 | -40,348 | -79,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,148 | -185,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -19,991 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 35,000 | 80,000 |
| 其他借款減少 | -20,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,882 | -14,228 |
| 其他非流動負債增加 | 405 | 529 |
| 發放現金股利 | -21,668 | -32,503 |
| 其他籌資活動 | 30 | 32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,894 | 93,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,897 | -254 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,821 | 51,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,421 | 50,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,600 | 102,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,600 | 102,038 |