Hunya — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由宏亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,932 | 156,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,932 | 156,418 |
| 折舊費用 | 137,006 | 136,742 |
| 攤銷費用 | 29,771 | 25,976 |
| 利息費用 | 6,401 | 8,003 |
| 利息收入 | -1,887 | -1,747 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -113,066 | 4,276 |
| 處分投資損失（利益） | -4,415 | 0 |
| 其他項目 | -3,478 | 60,285 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,332 | 233,535 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,840 | 6,102 |
| 應收帳款（增加）減少 | 100,517 | -99,388 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,932 | 126,581 |
| 存貨（增加）減少 | -18,431 | 39,738 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,433 | -4,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -319 | 557 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,108 | 69,552 |
| 應付票據增加（減少） | -60,393 | 32,492 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,457 | 7,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,386 | 22,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 139 | 8,463 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 13 | 116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,084 | 70,415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,976 | 139,967 |
| 調整項目合計 | 40,356 | 373,502 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,288 | 529,920 |
| 收取之利息 | 1,887 | 1,747 |
| 支付之利息 | -5,433 | -8,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,164 | -18,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,578 | 504,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 4,944 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -21,964 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,579 | -56,261 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152,409 | 2,015 |
| 存出保證金增加 | -2,544 | -252 |
| 其他非流動資產增加 | -19,914 | -19,893 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,684 | -96,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -26,635 | -58,988 |
| 應付短期票券減少 | 60,000 | -40,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | -120,000 |
| 存入保證金增加 | -1,332 | 1,881 |
| 發放現金股利 | -140,845 | -75,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,812 | -292,947 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,581 | -10,413 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,663 | 104,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,502 | 101,705 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,165 | 206,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,165 | 206,502 |