Hunya — Annual Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由宏亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175 | 17,698 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175 | 17,698 |
| 折舊費用 | 143,689 | 144,212 |
| 攤銷費用 | 21,942 | 8,205 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,640 |
| 利息費用 | 5,578 | 4,861 |
| 利息收入 | -160 | -200 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,440 | -2,552 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 2,821 | -1,374 |
| 收益費損項目合計 | 171,430 | 151,512 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,482 | -10,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,038 | -71,700 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,015 | 1,174 |
| 存貨（增加）減少 | -60,997 | 38,573 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,151 | -20,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,437 | 858 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,096 | -61,920 |
| 合約負債增加（減少） | 290 | -2,710 |
| 應付票據增加（減少） | -856 | -147,490 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,746 | 145,571 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,355 | 71,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -575 | 304 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,905 | -28,598 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,147 | 38,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,949 | -22,976 |
| 調整項目合計 | 232,379 | 128,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,554 | 146,234 |
| 收取之利息 | 160 | 200 |
| 支付之利息 | -4,985 | -4,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -924 | -867 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,805 | 140,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,572 | -52,665 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,217 | -9,656 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,141 | 5,084 |
| 存出保證金增加 | 409 | -166 |
| 取得無形資產 | -13,403 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -128,485 | -53,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,127 | -111,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | -40,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,000 |
| 應付短期票券增加 | 29,968 | -39,910 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 125,000 |
| 存入保證金增加 | 799 | 5 |
| 租賃本金償還 | -18,621 | -20,695 |
| 發放現金股利 | -32,503 | -43,337 |
| 其他籌資活動 | 32 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,675 | -20,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,437 | 1,349 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,916 | 10,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,505 | 40,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,421 | 50,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,421 | 50,505 |