Hundsun Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 22, 2007

恒生电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 独立董事程厚博，因在外地出差，委托独立董事李尊农代为表决。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员） 傅美英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	恒生电子
股票代码	600570
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童晨晖	屠海雁
联系地址	杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大 厦	杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱		zxzl@hundsun.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	608,074,538.75	561,330,873.06	8.33
所有者权益（或股东权益）	405,046,848.33	381,721,613.52	6.11
每股净资产(元)	2.18	2.67	-18.35
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	41,010,668.05	228,823.28	17,822.42
利润总额	45,916,610.29	6,529,508.15	603.22

1

净利润	37,605,234.80	6,362,493.09	491.05
扣除非经常性损益的净利润	37,445,397.68	6,435,612.27	481.85
基本每股收益(元)	0.2028	0.0446	354.71
稀释每股收益(元)	0.2028	0.0446	354.71
净资产收益率(%)	9.28	1.67	增加7.61 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-51,700,215.71	-32,246,349.04	-60.33
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.28	-0.23	-23.01

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,358.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额	166,847.16
减：企业所得税影响数	22,468.04
少数股东损益影响数	-10,099.76
合计	159,837.12

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 股	3,462,900	2.43			1,038,870		1,038,870	4,501,770	2.43
3、其他内资持 股	29,618,777	20.74			8,885,633		8,885,633	38,504,410	20.74
其中：境内非国 有法人持股	28,574,280	20.01			8,572,284		8,572,284	37,146,564	20.01
境内自然 人持股	1,044,497	0.73			313,349		313,349	1,357,846	0.73
4、外资持股
其中：境外法人 持股
境外自然 人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 股	109,718,323	76.83			32,915,497		32,915,497	142,633,820	76.83
2、境内上市的

2

外资股
3、境外上市的 外资股
4、其他
三、股份总数	142,800,000	100			42,840,000		42,840,000	185,640,000	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
					单位：股
报告期末股东总数					10,144
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
杭州恒生电 子集团有限 公司	境内非国有 法人	22.04	40,917,975	37,146,564	质押 15,000,000
黄大成	境内自然人	4.77	8,850,316	1,357,846
大成积极成 长基金	未知	3.77	7,001,814
周林根	境内自然人	3.14	5,835,462
彭政纲	境内自然人	3.13	5,803,200
王则江	境内自然人	3.02	5,608,552
华夏大盘精 选基金	未知	2.96	5,500,000
陈鸿	境内自然人	2.79	5,187,482
信达澳银领 先增长基金	未知	2.75	5,109,459
刘曙峰	境内自然人	2.61	4,836,294
蒋建圣	境内自然人	2.61	4,836,294
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
黄大成		7,492,470				人民币普通股
大成积极成长基金		7,001,814				人民币普通股
周林根		5,835,462				人民币普通股
彭政纲		5,803,200				人民币普通股
王则江		5,608,552				人民币普通股
华夏大盘精选基金		5,500,000				人民币普通股
陈鸿		5,187,482				人民币普通股
信达澳银领先增长基金		5,109,459				人民币普通股
刘曙峰		4,836,294				人民币普通股
蒋建圣		4,836,294				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 关系的说明		表内七位自然人股东系公司的创始股东，不存在关联关系。其他机 构股东本公司无法确认其是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

3

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

					单位：股	单位：股
姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
彭政纲	董事长	4,464,000	1,339,200		5,803,200	公积金转 增股本
刘曙峰	董事、总 经理、财 务负责人	3,720,226	1,116,068		4,836,294	公积金转 增股本
蒋建圣	董事、副 总经理	3,720,226	1,116,068		4,836,294	公积金转 增股本
陈鸿	董事	3,990,371	1,197,111		5,187,482	公积金转 增股本
王则江	董事	4,464,271	1,294,281	150,000	5,608,552	公积金转 增股本、 二级市场 买卖
盛杰伟	董事	0			0
马占春	董事	0			0
程厚博	独立董事	0			0
胡本立	独立董事	0			0
李尊农	独立董事	0			0
俞建午	独立董事	0			0
彭小益	监事长	273,535		273,535	0	二级市场 买卖
钱屹俊	监事	0	34,028	6,728	27,300	公司按期 权计划转 让、二级 市场买卖
屠海雁	监事	0	9,303		9,303	公司按期 权计划转 让
方汉林	副总经理	0	1,779,232		1,779,232	公司按期 权计划转 让
林剑辉	副总经理	0			0
刘翔	副总经理	0	87,683	17,800	69,883	公司按期 权计划转 让、二级 市场买卖
童晨晖	董事会秘 书	0			0

4

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行 业
金融	110,997,356.67	34,416,767.34	68.99	79.93	68.78	增加3.05 个百分 点
其他	73,769,983.65	57,196,204.90	22.47	-2.01	-3.08	增加3.98 个百分 点
分产 品
软件 收入	81,189,653.31	3,269,723.35	95.97	62.12	36.55	增加0.79 个百分 点
集成 收入	4,123,607.61	3,775,432.53	8.44	-73.80	-71.25	减少49.03 个百分 点
硬件 收入	96,644,216.69	83,812,316.12	13.28	41.26	31.39	增加96.45 个百分 点
其他 收入	2,809,862.71	755,500.24	73.11	2.65	739.44	减少24.40 个百分 点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万 元。

5.2 主营业务分地区情况

本公司在全国业务分布比较均匀。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用	5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用
		单位:万元 币种:人民币
募集资金总额		24,414.16	本年度已使用募集资金总额			1,071.46
			已累计使用募集资金总额			20,147.27
承诺项目	拟投入金 额	是否变更项目	实际投入 金额	产生收 益情况	是否符合计划 进度	是否符合 预计收益
大范围集中式 证券交易系统 技改	4,007.00	否	3,471.16	863.51	是
证券客户管理 系统技改	3,780.00	否	2,172.51	112.04	是
银行证券业务 服务平台技改	3,595.00	否	2,410.13	534.36	是
银行电子服务 系统技改	3,439.00	否	2,763.31	417.06	是
基金管理与服 务综合平台技 改	3,591.00	否	3,588.79	650.29	是
呼叫中心系统 技改	3,517.00	否	1,249.23	134.24	是
银行保险业务 平台技改	2,220.00	否	0	0	否
创新研究技术 中心技改项目	2,540.00	否	2,457.44	0	是
客户服务中心	6,000.00	否	2,034.70	0	否
合计	32,689	--	20,147.27	2711.50	--	--
未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目）		1、由于客户环境发生变化，暂停投入。 2、因上海、深圳的服务中心尚在物色场地，未按照计划进度投入。
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）
尚未使用的募集资金用途 及去向		1、留存公司

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

√适用 □不适用

6

□亏损 √同向大幅上升 业绩预告情况 □同向大幅下降 □扭亏 根据公司今年上半年取得的盈利情况（按照新会计准则测算）与去年 截至三季度的盈利情况比较（按照旧会计准则测算），已经有较大增 长，鉴于公司目前经营正常，本着谨慎性、公平性、及时性的原则， 业绩预告的说明 公司预测今年三季度与去年同期相比有一定增长，但由于经营中存在 不确定因素以及会计方法的追溯调整等因素，目前尚无法准确预告其 增长幅度，特此说明。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

7

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	股票代 码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 （元）	会计核算科 目
1	600075	新疆天 业	54,700	0.01247	879,830.14	交易性金融 资产
2	601318	中国平 安	20,000	0.00272	671,600	交易性金融 资产
3	002139	拓邦电 子	5,500	0.01100	55,285	交易性金融 资产
4	601328	交通银 行	4,000	0.000008	31,600	交易性金融 资产
期末持有的其他证券投资			--	--	100,237,320.3	--
合计			--	--	101,875,635.5	--

备注：其他证券投资主要为基金投资等。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名 称	最初投资成本 （元）	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值（元）
长江证券	24,000,000	5,000,000	0.24	240,000,000
小计	24,000,000	5,000,000	－	240,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

8

合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位:恒生电子股份有限公司
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		126,236,061.59	222,311,656.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		117,222,324.59	51,671,970.50
应收票据
应收账款		74,469,401.44	28,302,307.37
预付款项		8,480,134.78	2,941,062.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,352,022.37	19,677,964.22
买入返售金融资产
存货		24,568,185.07	4,062,294.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		58,961.07	198,909.99
流动资产合计		368,387,090.91	329,166,166.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		72,815,718.88	77,677,862.47
投资性房地产
固定资产		115,215,435.60	115,078,193.89
在建工程		40,999,338.68	30,651,557.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,499,233.25	5,846,553.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,157,721.43	2,910,540.05
其他非流动资产
非流动资产合计		239,687,447.84	232,164,707.05
资产总计		608,074,538.75	561,330,873.06
流动负债：

9

短期借款		48,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		11,267,361.00	2,259,026.40
应付账款		19,486,182.03	21,907,282.90
预收款项		25,423,521.59	23,556,411.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,937,144.93	20,736,182.45
应交税费		8,212,929.69	12,737,031.82
应付利息
应付股利		11,081.11
其他应付款		14,609,660.73	17,550,726.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		10,305,064.12	199,540.41
流动负债合计		147,252,945.20	158,946,201.86
非流动负债：
长期借款		35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,303,926.40	2,634,426.40
预计负债		764,385.62	526,658.41
递延所得税负债		2,632,207.36	2,446,776.93
其他非流动负债
非流动负债合计		39,700,519.38	5,607,861.74
负债合计		186,953,464.58	164,554,063.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		185,640,000.00	142,800,000.00
资本公积		118,163,640.90	161,003,640.90
减：库存股
盈余公积		24,677,843.55	24,677,843.55
一般风险准备
未分配利润		77,047,838.40	53,722,603.60
其中：拟分配的现金股利			14,280,000.00
外币报表折算差额		-357,719.54	-357,719.54
未确认的投资损失		-124,754.99	-124,754.99
归属于母公司所有者权益合计		405,046,848.32	381,721,613.52
少数股东权益		16,074,225.85	15,055,195.94
所有者权益合计		421,121,074.17	396,776,809.46
负债和所有者权益总计		608,074,538.75	561,330,873.06

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位:恒生电子股份有限公司
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		94,918,295.45	208,230,538.29
交易性金融资产		108,290,146.88	46,767,528.93
应收票据
应收账款		65,995,499.92	24,681,243.89
预付款项		8,210,703.01	2,926,537.05
应收利息
应收股利
其他应收款		15,142,650.83	21,439,247.44
存货		21,609,709.44	2,355,584.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		32,761.07	149,666.65
流动资产合计		314,199,766.60	306,550,346.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		101,066,728.71	106,077,946.30
投资性房地产
固定资产		113,685,171.21	113,710,429.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,499,233.25	5,846,553.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,833,410.22	2,640,240.67
其他非流动资产
非流动资产合计		225,084,543.39	228,275,169.30
资产总计		539,284,309.99	534,825,516.07
流动负债：
短期借款		48,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		11,267,361.00	2,259,026.40
应付账款		18,051,052.90	16,784,866.41
预收款项		24,538,315.29	23,503,346.77
应付职工薪酬		7,444,255.88	18,470,262.05
应交税费		7,468,949.08	12,085,532.96
应付利息

11

应付股利		11,081.11
其他应付款		10,479,795.23	16,032,546.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		6,067,920.00	69,600.00
流动负债合计		133,328,730.49	149,205,181.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		968,926.40	2,299,426.40
预计负债		718,471.91	495,710.28
递延所得税负债		1,900,321.48	2,110,415.58
其他非流动负债
非流动负债合计		3,587,719.79	4,905,552.26
负债合计		136,916,450.28	154,110,733.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		185,640,000.00	142,800,000.00
资本公积		118,163,640.90	161,003,640.90
减：库存股
盈余公积		24,677,843.55	24,677,843.55
未分配利润		73,886,375.26	52,233,297.88
其中：拟分配的现金股利			14,280,000.00
所有者权益（或股东权益）合计		402,367,859.71	380,714,782.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		539,284,309.99	534,825,516.07

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

12

合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位:恒生电子股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		184,767,340.32	136,973,496.78
其中：营业收入		184,767,340.32	136,973,496.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		175,985,073.63	142,347,928.99
其中：营业成本		91,612,972.24	79,405,722.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,153,744.83	846,900.21
销售费用		38,606,714.85	25,429,892.19
管理费用		39,819,127.97	34,836,485.26
财务费用		1,147,008.99	-717,986.33
资产减值损失		2,645,504.75	2,546,914.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		42,974.93	3,137,266.40
投资收益（损失以“－”号填列）		32,185,426.43	2,465,989.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,010,668.05	228,823.28
加：营业外收入		4,817,001.14	6,393,223.63
减：营业外支出		-88,941.10	92,538.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,916,610.29	6,529,508.15
减：所得税费用		7,278,969.52	256,236.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,637,640.77	6,273,271.65
归属于母公司所有者的净利润		37,605,234.80	6,362,493.09
少数股东损益		1,032,405.97	-89,221.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.20	0.04
（二）稀释每股收益		0.20	0.03

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

13

母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位:恒生电子股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		158,564,912.31	117,103,254.32
减：营业成本		74,963,328.71	63,177,160.61
营业税金及附加		1,834,059.72	739,873.85
销售费用		33,855,972.83	23,959,956.91
管理费用		34,293,514.62	31,698,549.48
财务费用		1,323,438.63	-589,839.50
资产减值损失		1,643,760.19	2,546,914.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,400,627.35	3,137,266.40
投资收益（损失以“－”号填列）		28,514,202.48	2,282,714.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,764,412.74	990,619.36
加：营业外收入		4,562,237.95	6,152,177.70
减：营业外支出		-134,340.76	63,370.22
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,460,991.45	7,079,426.84
减：所得税费用		6,527,914.07	239,154.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,933,077.38	6,840,271.95

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

14

合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位:恒生电子股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		166,765,045.05	127,103,969.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,775,299.08	7,038,273.54
收到其他与经营活动有关的现金		33,134,134.83	20,883,134.03
经营活动现金流入小计		204,674,478.96	155,025,377.44
购买商品、接受劳务支付的现金		119,246,686.74	86,505,590.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		42,756,392.47	33,081,227.20
支付的各项税费		22,176,940.31	13,998,128.89
支付其他与经营活动有关的现金		72,194,675.15	53,686,780.13
经营活动现金流出小计		256,374,694.67	187,271,726.48
经营活动产生的现金流量净额		-51,700,215.71	-32,246,349.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		112,663,397.28	53,299,745.29
取得投资收益收到的现金		37,408,792.61	2,775,720.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		67,456.10	10,302.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金			12,000,000.00
投资活动现金流入小计		150,139,645.99	68,085,768.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资		17,466,381.20	29,300,256.66

15

产支付的现金
投资支付的现金		180,166,729.31	47,171,009.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		84,759.90	13,957,200.00
投资活动现金流出小计		197,717,870.41	90,428,465.99
投资活动产生的现金流量净额		-47,578,224.42	-22,342,697.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		91,750,000.00	100,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		91,750,000.00	100,250,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,165,529.15	30,359,211.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		88,165,529.15	60,359,211.99
筹资活动产生的现金流量净额		3,584,470.85	39,890,788.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-162,514.97	-24,788.89
五、现金及现金等价物净增加额		-95,856,484.25	-14,723,047.86
加：期初现金及现金等价物余额		220,178,639.70	148,659,650.16
六、期末现金及现金等价物余额		124,322,155.45	133,936,602.30
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		38,637,640.77	6,273,271.65
加：资产减值准备		2,812,605.41	1,609,883.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		4,224,679.04	5,131,719.70
无形资产摊销		347,320.02	592,320.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		-1,754.90	50,727.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）			13,987.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）		-42,974.93	2,851,093.92
财务费用（收益以“－”号填列）		2,009,241.42	-234,973.66

16

投资损失（收益以“－”号填列）		-31,969,640.16	-2,362,344.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-247,181.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）		185,430.43
存货的减少（增加以“－”号填列）		-21,397,891.00	-1,617,193.23
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-49,672,737.44	-17,542,040.83
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		2,733,547.01	-21,634,151.61
其他		681,500.00	323,539.06
经营活动产生的现金流量净额		-51,700,215.71	-32,246,349.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		124,322,155.45	133,123,366.28
减：现金的期初余额		220,178,639.70	147,850,306.37
加：现金等价物的期末余额			813,236.02
减：现金等价物的期初余额			809,343.79
现金及现金等价物净增加额		-95,856,484.25	-14,723,047.86

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

17

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位:恒生电子股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		139,565,044.05	105,436,359.58
收到的税费返还		4,520,835.89	6,797,242.61
收到其他与经营活动有关的现金		337,925,866.63	126,561,263.78
经营活动现金流入小计		482,011,746.57	238,794,865.97
购买商品、接受劳务支付的现金		94,586,934.06	68,840,271.99
支付给职工以及为职工支付的现金		40,188,687.71	31,333,067.51
支付的各项税费		20,444,401.96	13,478,441.18
支付其他与经营活动有关的现金		374,572,551.33	154,545,073.69
经营活动现金流出小计		529,792,575.06	268,196,854.37
经营活动产生的现金流量净额		-47,780,828.49	-29,401,988.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		105,079,828.93	51,724,031.63
取得投资收益收到的现金		33,525,420.07	2,698,559.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		67,456.10	280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			12,000,000.00
投资活动现金流入小计		138,672,705.10	66,422,870.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		6,977,002.68	7,372,038.67
投资支付的现金		170,003,074.23	47,229,509.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			13,957,200.00
投资活动现金流出小计		176,980,076.91	68,558,748.00
投资活动产生的现金流量净额		-38,307,371.81	-2,135,877.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		48,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		48,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,076,279.15	30,359,211.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		75,076,279.15	60,359,211.99

18

筹资活动产生的现金流量净额		-27,076,279.15	37,640,788.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-162,128.57	-24,788.89
五、现金及现金等价物净增加额		-113,326,608.02	6,078,133.43
加：期初现金及现金等价物余额		206,330,997.33	115,594,950.95
六、期末现金及现金等价物余额		93,004,389.31	121,673,084.38
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		35,933,077.38	6,840,271.95
加：资产减值准备		1,643,760.19	1,295,391.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧		4,024,875.27	4,916,946.16
无形资产摊销		347,320.02	347,320.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列）		-1,754.90	50,727.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		1,400,627.35	3,463,806.78
财务费用（收益以“－”号填列）		2,008,855.02	-234,973.66
投资损失（收益以“－”号填列）		-28,514,202.48	-1,670,001.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-193,169.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-210,094.10
存货的减少（增加以“－”号填列）		-19,524,206.46	-2,954,391.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列）		-41,723,726.87	-12,134,226.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列）		-3,653,689.36	-22,718,784.39
其他		681,500.00	323,539.06
经营活动产生的现金流量净额		-47,780,828.49	-29,401,988.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		93,004,389.31	121,673,084.38
减：现金的期初余额		206,330,997.33	115,594,950.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-113,326,608.02	6,078,133.43

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

19

合并所有者权益变动表

2007 年1-6 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

								单位:元	币种:人民币
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	142,800,000.00	161,003,640.90		24,677,843.55		38,859,364.38	-482,474.53	14,868,371.42	381,726,745.72
加：会 计政策 变更						14,863,239.22		186,824.52	15,050,063.74
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	142,800,000.00	161,003,640.90		24,677,843.55		53,722,603.60	-482,474.53	15,055,195.94	396,776,809.46
三、本 年增减 变动金 额（减 少以

20

“－” 号填 列）
（一） 净利润						37,605,234.80		1,019,029.91	38,624,264.71
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他

21

上述 （一） 和 （二） 小计						37,605,234.80		1,019,029.91	38,624,264.71
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配						14,280,000.00			14,280,000.00
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股						14,280,000.00			14,280,000.00

22

东）的 分配
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转	42,840,000.00	-42,840,000.00
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）	42,840,000.00	-42,840,000.00
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	185,640,000.00	118,163,640.90		24,677,843.55		77,047,838.40	-482,474.53	16,074,225.85	421,121,074.17

23

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	102,000,000.00	200,633,640.90		20,520,730.27		31,404,754.58	-272,409.61	14,868,371.42	369,155,087.56
加：会 计政策 变更
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	102,000,000.00	200,633,640.90		20,520,730.27		31,404,754.58	-272,409.61	14,868,371.42	369,155,087.56
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）
（一） 净利润						6,362,493.09		-5,808.83	6,356,684.26
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		1,754,738.97							1,754,738.97
1．可

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供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响		594,738.97							594,738.97
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他		1,160,000.00							1,160,000.00
上述 （一） 和 （二） 小计		1,754,738.97				6,362,493.09		-5,808.83	8,111,423.23
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本

25

2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配						30,298,311.99			30,298,311.99
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配						30,298,311.99			30,298,311.99
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转	40,800,000.00	-40,800,000.00
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）	40,800,000.00	-40,800,000.00

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2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	142,800,000.00	161,588,379.87		20,520,730.27	7,468,935.68	7,468,935.68	-272,409.61	14,862,562.59	346,968,198.80

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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恒生电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	142,800,000.00	161,003,640.90		24,677,843.55	38,320,188.65	366,801,673.10
加：会计政策 变更					13,913,109.23	13,913,109.23
前期差错更正
二、本年年初 余额	142,800,000.00	161,003,640.90		24,677,843.55	52,233,297.88	380,714,782.33
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）
（一）净利润					35,933,077.38	35,933,077.38
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他
上述（一）和 （二）小计					35,933,077.38	35,933,077.38
（三）所有者 投入和减少资 本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分 配					14,280,000.00	14,280,000.00
1．提取盈余公 积

1

恒生电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

2．对所有者 （或股东）的 分配					14,280,000.00	14,280,000.00
3．其他
（五）所有者 权益内部结转	42,840,000.00	-42,840,000.00
1．资本公积转 增资本（或股 本）	42,840,000.00	-42,840,000.00
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	185,640,000.00	118,163,640.90		24,677,843.55	73,886,375.26	402,367,859.71

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	102,000,000.00	200,633,640.90		20,520,730.27	31,204,481.11	354,358,852.28
加：会计政策 变更
前期差错更正
二、本年年初 余额	102,000,000.00	200,633,640.90		20,520,730.27	31,204,481.11	354,358,852.28
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）
（一）净利润					6,840,271.95	6,840,271.95
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失		1,160,000.00				1,160,000.00
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他		1,160,000.00				1,160,000.00
上述（一）和 （二）小计		1,160,000.00			6,840,271.95	8,000,271.95

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恒生电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（三）所有者 投入和减少资 本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分 配					30,298,311.99	30,298,311.99
1．提取盈余公 积
2．对所有者 （或股东）的 分配					30,298,311.99	30,298,311.99
3．其他
（五）所有者 权益内部结转	40,800,000.00	-40,205,261.32				594,738.68
1．资本公积转 增资本（或股 本）	40,800,000.00	-40,800,000.00
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他		594,738.68				594,738.68
四、本期期末 余额	142,800,000.00	161,588,379.58		20,520,730.27	7,746,441.07	332,655,550.92

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

• 7.3 报表附注

• 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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