Hundsun Technologies Inc. — Audit Report / Information 2018

Mar 31, 2019

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项审计说明…………………………………………………第1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

天健审〔2019〕910 号

恒生电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了恒生电子股份有限公司(以下简称恒生电子公司)2018 年度财务报表，包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的恒生电子公司管理层编制的2018 年度《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供恒生电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒生电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解恒生电子公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

恒生电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018年度

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 占用资金余额	2018年度占用累计发生 金额	2018年度资金 占用的利息	2018年度偿还累计发 生金额	2018年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来累计发生 金额	2018年度往来 资金的利息	2018年度偿还累计发 生金额	2018年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	支付宝(中国)网络技术有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	应收账款	59.30	395.56		350.22	104.64	购销款	经营性往来
	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	应收账款	315.33			290.65	24.68	购销款	经营性往来
	阿里云计算有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	应收账款	7.05	31.92		35.17	3.80	购销款	经营性往来
	蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	应收账款	27.90	777.80		805.70		购销款	经营性往来
	阿里云计算有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	预付账款	82.92	1,965.84		1,693.07	355.69	购销款	经营性往来
	浙江天猫技术有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	预付账款		8.00			8.00	购销款	经营性往来
	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	预付账款	8.06			8.06		购销款	经营性往来
	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	其他应收款	11.30				11.30	业务保证金	经营性往来
	阿里云计算有限公司	第一大股东的实际控制人控制的企业	其他应收款		0.20			0.20	业务保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Hundsun Global Services Inc.	全资子公司之子公司	其他应收款	1.92				1.92	往来款	非经营性往来
	杭州云赢网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1,800.00			1,800.00		减资款	非经营性往来
	杭州恒生科技有限公司	子公司	其他应付款		879.00			879.00	往来款	非经营性往来
	北京钱塘恒生科技有限公司	子公司	其他应收款		6,282.32		6,282.32		往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总 计				2,313.78	10,340.64		11,265.19	1,389.23

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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