HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Jul 26, 2003

湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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会计报表附注

一、公司的基本情况

湖南电广传媒股份有限公司（原湖南电广实业股份有限公司）是经湖南省人民政府湘政函（1998） 91号文件批准，由湖南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组，联合湖南省金帆经济发展公司、 湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同发起，并经中 国证监会证监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准，于1998年12月23日向社会公众发行 5000万人民币普通股（总股本为15800万股）设立的股份有限公司。1999年9月15日，经公司1999年度第 一次临时股东大会审议通过同意公司以15800万股为基数，向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增 股本，转增后股本总额为20540万股。2000年11月，经公司2000年第一次临时股东大会决议并经中国证 监会证监公司字（2000）15号文批准，向社会公众增发5300万股人民币普通股。2001年4月，湖南省金 环进出口总公司将所持国有法人股260万股中的240万股转让给了湖南省凯地经济发展公司。至此公司总 股本25840万股，其中国有法人股13910万股，即湖南广播电视产业中心13000万股、湖南星光实业发展 公司390万股、湖南省金帆经济发展公司260万股、湖南省凯地经济发展公司240万股、湖南省金环进出 口总公司20万股；社会法人股即湖南省金海林建设装饰有限公司130万股；社会公众股11800万股。

公司在湖南省工商行政管理局注册，注册地址湖南省长沙市，注册号为4300001001044，公司经营 范围为：影视节目的制作、发行和销售，设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务 及广告策划，广告产品销售，信息传播服务，音像制品出版发行；兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、 贸易等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1、会计制度：

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

• 2、会计年度：

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

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3、记账本位币

以人民币作为记账本位币 。

• 4、记账基础和计价原则：

本公司的记账基础为权责发生制，资产的计价原则遵循历史成本原则 。

• 5、外币业务折算方法：

外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，期末将涉及非本位币 的货币资金、债权债务科目余额按中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整，调整余额除与购建固 定资产相关的予以资本化外，其余计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指本公司持有的期限短（小于三个月），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值 变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

（1）本公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未 领取的债券利息后的余额作为实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应 收项目的现金股利或利息外，实际收到时冲减短期投资成本，短期投资处置时所收到的价款与其账面价 值的差额计入当期投资损益。

（2）期末短期投资采用成本与市价孰低法计价，按期末市价低于成本的金额单项计提短期投资跌 价准备。

8、坏账核算方法：

（1）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；或 债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的款项。

（2）本公司坏账损失的核算采用备抵法，采用应收账款余额百分比法计提坏账准备，计提比例为

6%。

9 、 存货核算方法：

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（1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、库存商品、在产品、产成品、包装物、 低值易耗品等。

（2）存货核算采用永续盘存制度，存货的取得采用实际成本计价，发出存货采用加权平均方法计

价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销采用一次摊销方法。

（4）存货期末计价采用成本与可变现净值孰低法，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于 历史成本的金额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法：

（1）长期股权投资

A、本公司对长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。

B、本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额 的20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总 额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额的50%以上或拥有实际控制权时，采用权益法核算并合并会计报表。

C、股权投资差额的摊销方法：股权投资差额按一定期限分期平均摊销，计入损益。股权投资差额 的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过 10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

（2）长期债权投资

长期债权投资，按实际支付的价款扣除其中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成 本记账，并按权责发生制原则计算应计利息。债券投资的溢价（或折价）在每期计提利息时按直线法分 期摊销。

（3）其他长期股权投资系本公司根据合同规定与有关媒体合作，开发和举办相关节目或栏目的投 资。根据协议投资按照投资协议约定金额计提投资收入，并按合营期限平均摊销投资成本。

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（4）长期投资减值准备：期末或年度终了，公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计 提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。

11、固定资产计价和折旧方法：

（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生 产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年 限在二年以上的作为固定资产核算。

（2）固定资产的计价：

A、购买的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运输费、包装 费、安装成本、税金等计价；

B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；

C、受捐赠的固定资产，根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；或 按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。

D、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价；

E、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者计价；

F、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值 损耗后的余额计价；

G、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建 而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价。

（3）固定资产折旧采用直线法。各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率和年折旧率如 下：

资产类别 房屋建筑物 机器设备	使用年限 40年 8年	净残值率 4% 4%	年折旧率
			2.4% 12%

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告 ————————————————————————————————————————————————— 运输工具 8年 4% 12% 电子设备 5-8年 4% 19.2%-12% 光缆 10年 4% 9.60% 其他 12年 4% 8%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

（4）固定资产减值准备

期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可 收回金额低于账面价值的，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额按单项计提固定资产减值准备。 当出现下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

• A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，而且已无转让价值的固定资产；

• B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

• C、已遭毁损，已致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

• D、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

• E、其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法：

（1）在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在 建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发 生的净支出计入在建固定资产的成本。利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加 权平均数与资本化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。在建工程于工程竣工并交付使用时 转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估 入账转入固定资产，并按规定计提折旧。

（2）在建工程减值准备

期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额单项计提在建工程减值准备。 存在下列一项或若干情况时，计提在建工程减值准备：

• A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

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B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有重大不确定

性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• 13、借款费用的会计处理方法：

（1）借款费用资本化的确认原则：

当同时满足以下三个条件时，本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价

的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

• A、资产支出已经发生；

• B、借款费用已经发生；

• C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化期间：

本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述 资本化条件的，以及因借款而发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予 以资本化，计入所购建的固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当 期财务费用。

（3）资本化金额的计算方法：

每一会计期间利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本

化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。

• 14、无形资产计价及摊销方法：

• （1）无形资产的计价

• A、购入的无形资产按实际支付的价款入账；

• B、投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；

• C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用

入账，开发过程中发生的费用计入当期损益。

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D、接受捐赠的无形资产，根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价； 或按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。

（2）无形资产的摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入当期损益。如预计使用年限超过了合同 规定的受益年限或法律规定的有效年限，其摊销年限按如下原则确定：

A、合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊 销；

• B、合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限的期限平均摊

• 销；

• C、合同规定了受益年限而法律也规定了有效年限的，按二者孰短的原则平均摊销；

• D、合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。

（3）无形资产减值准备

期末或年度终了，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于 无形资产账面价值的，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提无形资产减值准备。 A、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：

• 1）无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

• 2）无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

• 3）无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

• 4）其他足以证明无形资产实际上已经发生了减值的情形。

• B、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：：

• 1）无形资产已被其他新技术所替代，并且已无使用价值和转让价值；

• 2）无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

• 3）其他足以证明无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。

• 15、长期待摊费用的计价及摊销方法：

• （1）长期待摊费用按实际成本计价。

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（2）开办费发生时先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益；固定资产大 修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者 孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16、应付债券核算方法：

发行债券按债券面值计账，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券溢价或折 价在存续期内按直线法摊销，利息按权责发生制原则按期计提。 17、收入确认的方法：

（1）商品销售收入（包括影视节目发行收入）：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；与交易相关的 经济利益很可能流入；相关收入和成本能够可靠地计量；同时满足上述条件时确认营业收入的实现，并 按已实现的收入记账，计入当期损益。

（2）提供劳务收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日 按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）广告收入在相关的广告或商业行为开始出现在公众面前时予以确认，广告的制作收入在期末 或年度终了时根据项目的完成程度确认。

（4）让渡资产使用权收入：在与交易相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时 予以确认。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议 规定的收费时间和方法计算确定。

18、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

（1）主要会计政策、会计估计变更：

本期未发生重要会计政策及会计估计的变更。

（2）会计差错的更正：

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本期未发生会计差错更正。

20、合并会计报表的编制方法

本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》、财会二字（96）

2号《关于合并报表合并范围请示的复函》和《企业会计制度》的有关规定编制合并会计报表。

• （1）合并范围：本公司直接或间接拥有50%以上（不含50%）权益性资本或被本公司实际控制的被

• 投资企业。

（2）编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，除内部债权债务、权 益性资本投资与子公司所有者权益、投资收益与子公司利润分配、内部销售事项等抵销外，其余相同项 目的资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目逐项合并。

三、税项

• 1、增值税：本公司商品销售缴纳增值税，适用税率为17%；

• 2、营业税：本公司除商品销售之外的各项收入缴纳营业税，其中：广告业营业税率为5%，其他营

• 业税税率按规定执行；

• 3、城市维护建设税和教育费附加：分别按增值税、营业税税额的7%和5%计缴；

• 4、所得税：本公司企业所得税率为33%。本公司在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得

• 税费用。本公司的子公司除深圳标准调查有限公司和上海锡泉实业有限公司按15%的税率计征企业所得 税，长沙世界之窗有限公司按30%的税率计征所得税外，其他子公司均按33%的税率计征企业所得税。

• 5、其他税费按国家规定比例计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

• （1）本公司的所有子公司及合营企业的全称、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所

• 占权益比例等情况如下：

子公司或合营企业名称 注册资本 实际投资额 占比例 经营范围

长沙世界之窗有限公司 100,000,000.00 49,000,000.00 49% 影视拍摄基地及配套设施等

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湖南国际影视会展中心	240,000,000.00	122,400,000.00	51%	影视拍摄基地、影视文化展览等
湖南母语文化传播有限公司	7,627,368.42	7,246,000.00	95%	广告设计、CI策划、代理报纸、期刊等
北京网娱智业信息技术有限公司	10,000,000.00	5,500,000.00	55%	网娱信息、网络技术、电子商务服务等
上海锡泉实业有限公司	169,400,000.00	131,600,000.00	77.69%	实业投资、高科技项目投资等
北京远景东方影视传播有限公司	100,000,000.00	80,000,000.00	80%	影视节目制作、发布及代理发布广告等
深圳标准调查有限公司	48,000,000.00	38,000,000.00	79.17%	市场及媒介研究分析、营销策划广告等
北京韵洪广告有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00	60%	广告设计、策划等
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	100,000,000.00	40,000,000.00	40%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
衡阳广达广播电视宽带网络有限公司	152,980,000.00	74,960,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
醴陵广达广播电视宽带网络有限公司	27,451,000.00	13,451,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
桃源广达广播电视宽带网络有限公司	17,350,000.00	8,500,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
宁乡广达广播电视宽带网络有限公司	21,500,000.00	10,535,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
汉寿广达广播电视宽带网络有限公司	15,880,000.00	7,780,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
津市广达广播电视宽带网络有限公司	13,000,000.00	7,80,000.00	60%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
望城广达广播电视宽带网络有限公司	15,300,000.00	7,497,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
株洲广达广播电视宽带网络有限公司	107,794,000.00	73,300,000.00	68%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
常德广达广播电视宽带网络有限公司	80,000,000.00	39,200,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
安乡广达广播电视宽带网络有限公司	13,330,000.00	6,531,700.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
澧县广达广播电视宽带网络有限公司	14,780,000.00	7,234,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
石门广达广播电视宽带网络有限公司	21,560,000.00	10,564,400.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
永州电广宽带信息网络有限公司	68,800,000.00	33,712,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
临澧广达广播电视宽带网络有限公司	10,200,000.00	4,998,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
娄底电广宽带信息网络有限公司	33,333,333.33	16,333,333.33	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
怀化电广宽带信息网络有限公司	58,800,000.00	28,812,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
茶陵电广宽带信息网络有限公司	9,760,00.00	4,782,400.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务

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鼎城广达广播电视宽带网络有限公司	13,330,000.00	6,531,700.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
邵阳市电广宽带信息网络有限公司	70,580,000.00	34,580,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
邵东电广宽带信息网络有限公司	19,600,000.00	9,604,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
平江电广宽带信息网络有限公司	11,630,000.00	5,698,700.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
湘西电广宽带信息网络有限公司	50,000,000.00	24,500,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
新邵电广宽带信息网络有限公司	9,800,000.00	4,802,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
邵阳县电广宽带信息网络有限公司	11,000,000.00	5,390,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
耒阳电广宽带信息网络有限公司	21,700,000.00	10,633,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
洪江电广宽带信息网络有限公司	13,720,000.00	6,722,800.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
张家界电广宽带信息网络有限公司	36,000,000.00	17,640,000.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
株州广通信息传播有限公司	4,770,000.00	3,820,000.00	80%	广播电视网络开发、经营、广播电视器材批零
上海天际流广告有限公司	3,000,000.00	2,820,000.00	94%	广告经营
洞口电广宽带信息网络有限公司	17,460,000.00	8,555,400.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
安化电广宽带信息网络有限公司	15,710,000.00	7,697,900.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
华容电广宽带信息网络有限公司	11,440,000.00	5,834,400.00	51%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
冷水江电广宽带信息网络有限公司	27,050,000.00	13,254,500.00	49%	电视节目传输、数据传输、网上增值业务
北京中广网媒信息咨询有限公司	2,100,000.00	500,000.00	23.8%	网球技术服务、技术开发、影视策划等
湖南金鹰晋翔文化有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	50%	广告招商、策划、演艺经纪、影视会展等
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司	30,000,000.00	9,000,000.00	30%	房地产开发及经营

• （2）本公司原持有长沙广达广播电视宽带网络有限公司40%的表决权资本，拥有实际控制权，但由

• 于公司股东之间股权发生变化，股权比例尚未确定，故未纳入合并范围。截止2003年6月30日，该公司 资产总额为296,955,425.47元，负债总额为182,079,771.44元,所有者权益总额为114,875,654.03元。 本期主营业务收入为14,471,230.16元，净利润为4,506,061.05元。

• （3）本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司由三方合资,虽然本公司只拥有其49%的表决权资本,

• 却是其最大股东并委派董事长，拥有实际控制权,故将其纳入合并范围。

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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==> picture [37 x 32] intentionally omitted <==

（4）本公司原持有津市电广宽带信息网络有限公司49%的股权，根据津市电广宽带信息网络有限公 司股东会二〇〇二年第四次临时股东会议决议，本公司向津市电视台购买津市电广宽带信息网络有限公 司11%的股权，由于股权转让手续办理完毕，本期将其纳入合并范围。

• （5）本公司投资成立华容电广宽带网络有限公司，占注册资金的51%，本期末将其纳入合并报表的

• 范围。

• （6）本公司子公司上海锡泉实业有限公司投资成立上海天际流广告有限公司，占其注册资金的94%，

• 因公司尚未开始经营，期末未将其纳入合并范围。

• （7）本公司子公司湖南金鹰晋翔文化有限公司本期未开始营业，期末未将其纳入合并范围。

• （8）本公司子公司北京鸿坤伟业房地产开发有限公司期末尚处于筹建阶段，期末未将其纳入合并

范围。

五、合并会计报表项目注释 （单位：元）

1、货币资金

种类		期末数	期初数
现金		353,233.46	551,235.19
银行存款		380,617,212.62	329,804,185.85
其他货币资金		191,963,437.11	127,169,290.96
合	计	572,933,883.19	457,524,712.00

• 注： （1）本项目期末较期初增加115,409,171.19元，增加了25.22%，主要系资金回笼所致。 （2）其他货币资金是子公司上海锡泉实业有限公司及本公司存放于证券公司的交易保证金。

2、短期投资

	期末数		期初数		报表日
类 别					市 价
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	163,485,168.21	2,506,191.03	180,870,651.78	2,001,074.72
其中：股票投资	162,485,168.21	2,504,391.03	180,870,651.78	2,001,074.72	159,980,777.18

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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其他投资 1,000,000.00 1,800.00 1,000,000.00 998,200.00 合 计 163,485,168.21 2,506,191.03 181,870,651.78 2,001,074.72 160,978,977.18

注：（1）其他投资系本期申购的开放式基金。

（2）期末根据2003年6月30日上海及深圳证券交易所股票收盘价增加计提短期投资跌价准备 505,116.31元。

3、应收股利

单位名称	期末数	期初数
湘财证券有限责任公司	1,298,430.53	1,298,430.53
湖南广播电视报	4,230,004.00	3,480,004.00
湖南金蜂音像出版社	2,190,596.00	1,815,596.00
湖南电视台	58,402,395.58	102,604,895.58
合 计	66,121,426.11	109,198,926.11

注： 期末比期初减少43,077,500.00元，减少了39.44%。主要系收到湖南电视台栏目2002年度股利 88,405,000.00元，本期增加应收股利为45,327,500.00元所致。

4、应收账款

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账 龄 期 末 数 期 初 数
金额 比例（%） 坏账准备 计提比例 金额 比例 坏账准备 计提比例（%）
（%） （%）
1年以内 31,730,523.07 38.97 1,903,831.38 6 71,756,876.89 70.22 4,305,412.60 6
----- End of picture text -----

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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1—2年	21,093,889.00	25.91	905,633.34	6	12,331,677.34	12.07	739,900.64	6
2—3年	11,748,522.56	14.43	1,064,911.35	6	2,679,337.46	2.62	160,760.25	6
3年以上	16,841,199.80	20.69	`1,010,472.00	6	15,425,728.49	15.09	925,543.71	6
合 计	81,414,134.43	100	4,884,848.07		102,193,620.06	100	6,131,617.20

• 注：（1）本项目期末数较期初数减少20,779,485.63元，主要系公司电视节目发行收入收回所致。 （2）本项目中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

• （3）本项目应收金额前五名单位欠款金额为7,863,269.78元，占总额的9.66%。

5、其他应收款

账 龄		期 末	数			期 初	数
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	369,867,224.36	48.49	1,325,017.71	6	216,978,814.58	25.61	1,708,728.91	6
1—2年	215,614,734.46	28.27	18,507,284.06	6	470,836,709.68	55.57	10,204,374.94	6
2—3年	164,580,148.59	21.58	9,874,808.92	6	147,954,823.74	17.46	8,877,289.42	6
3年以上	12,612,364.90	1.66	756,741.89	6	11,590,460.61	1.36	695,427.60	6
合 计	762,674,472.31	100	30,463,852.58		847,360,808.61	100	21,485,820.87

• （1）本项目有持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，详见附注七。 （2）本期对账龄在1-2年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司177,000,000.00元及应收

• 长沙广达广播电视宽带网络有限公司140,660,000.00元未计提坏账准备。

• （3）本项目应收金额前五名单位欠款金额为471,515,062.68元，占总额的61.82%。主要欠款单

• 位如下：

单位名称 期末金额 欠款原因 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 177,000,000.00 提供营运资金 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 140,660,000.00 提供技改资金

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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湖南国际会展中心	81,919,784.80	往来
湖南电视台	17,083,595.87	往来
湖南骏豪置业有限公司	15,616,440.00	往来
湖南东方时报社	24,628,928.88	往来
湖南电广装饰安装公司	47,306,349.00	往来

6、预付账款

账 龄 1年以内 1—2年 合 计	期末数 8,918,531.39 556,363,106.36 565,281,637.75	比例（%） 1.58 98.42 100	期初数 322,855,562.02 240,142,924.24 562,998,488.26	比例（%） 21.82 78.18 100

注 ：（1）本项目中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（2）主要欠款单位如下：

单位名称 金 额 欠款原因 湖南电视台 406,826,226.24 预付的广告刊播费 湖南广播电视报社 1,500,000.00 预付的广告刊播费 湖南骏豪置业有限公司 110,000,000.00 购置房地产预付款

7、存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 6,916,728.92 2,900,831.95 7,836,135.65 110,074.56 低值易耗品 5,091,779.76 3,889,093.62 库存商品 3,725,348.85 29,270,361.10

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在产品 47,349,795.38 22,188,629.33 产成品 合 计 63,083,652.91 2,900,831.95 63,184,219.70 110,074.56

注：存货跌价准备期末数比期初数增加2,790,757.39元，系根据期末存货账面成本与可变现净值 逐项比较后计提。

8、待摊费用

类 别 期 末 数 期 初 数 年末结存余额的原因 房屋租金 290,000.00 147,135.00 待摊期限未满 装修费 234,480.82 保险费 323,762.09 200,231.66 待摊期限未满 演出服等 336,858.03 其他 470,536.03 111,003.49 待摊期限未满 宣传费 210,849.52 合 计 1,084,298.12 1,240,558.52

9、长期股权投资

项 目 期 末 数 期 初 数 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 66,131,310.68 71,294,733.08 对合营企业投资 439,834,292.14 443,023,961.52

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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对联营企业投资 68,141,346.48 67,861,889.39 其他投资 622,897,633.33 643,480,966.66 合 计 1,197,004,582.63 1,225,661,550.65

（1）对子公司投资

子公司名称	投资成本	被投资单位本期 权益增减额	被投资单位累 计权益增减额	期末余额
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	40,000,000.00	1,802,424.42	4,311,310.68	44,311,310.68
金鹰晋翔文化有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海天际流广告有限公司	2,820,000.00			2,820,000.00
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
合计	61,820,000.00	1,802,424.42	4,311,310.68	66,131,310.68

（2）对联营企业投资

被投资单位名称	占注册资本比例	投资金额 减值准备
湘财证券有限责任公司	1.99%	50,000,000.00
湖南株洲广播电视塔股份有限公司	1.45%	510,000.00
湖南拓维信息系统有限公司	30%	16,142,869.94
第一百货股份有限公司		707,561.25
豫园商城股份有限公司		250,305.00
上海爱建股份有限公司		251,153.20
北京中广网媒信息咨询有限公司	23.8%	279,457.09
小 计		68,141,346.48

其中：采用权益法核算的单位

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被投资单位名称	投资额	期初余额	本期权益增加	累计权益增加	期末余额
湖南拓维信息系统有限公司	14,800,000.00	16,142,869.94		1,342,869.94	16,142,869.94
北京中广网媒信息有限公司	500,000.00	0	-220,542.91	-220,542.91	279,457.09
合计	15,300,000	16,142,869.94	-220,542.91	1,122,327.03	16,422,327.03
其中：股权投资差额
被投资单位名称	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	摊余价值 形成原因
湖南拓维信息系统有限公司	6,573,832.00	5,478,193.80	10年	5,478,193.80 购买股权
合 计	6,573,832.00	5,478,193.80	10年	5,478,193.80 购买股权

• 注：联营企业北京鸿坤伟业房地产开发有限公司因处于筹建状态，本期未按权益法核算对其投资

收益。

（3）对合营企业投资

被投资单位本年权益增 被投资单位累计权

		被投资单位本年权益增	被投资单位累计权
被投资单位名称	投资额			年末余额
		减额	益增减额
桃源广达广播电视宽带网络有限公司	8,500,000.00	-195,175.73	6226.24	8,506,226.24
宁乡广达广播电视宽带网络有限公司	10,535,000.00	87,931.56	340,102.01	10,875,102.01
汉寿广达广播电视宽带网络有限公司	7,780,000.00	-123,686.57	89,723.76	7,869,723.76
望城广达广播电视宽带网络有限公司	7,497,000.00	196,494.68	442,300.74	7,939,300.74
常德广达广播电视宽带网络有限公司	39,200,000.00	965,649.95	-2,254,082.65	36,945,917.35
安乡广达广播电视宽带网络有限公司	6,531,700.00	335,581.45	177,978.08	6,709,678.08
澧县广达广播电视宽带网络有限公司	7,232,400.00	8,167.63	692,411.10	7,924,811.10
石门广达广播电视宽带网络有限公司	10,564,400.00	143,820.96	736,174.01	11,300,574.01
永州电广宽带信息网络有限公司	33,712,000.00	390,010.10	-204,965.98	33,507,034.02
临澧广达广播电视宽带网络有限公司	4,998,000.00	-29,413.72	169,359.60	5,167,359.60
娄底电广宽带信息网络有限公司	16,333,333.00	354,758.68	744,765.58	17,078,098.58
怀化电广宽带信息网络有限公司	28,812,000.00	-165,125.09	453,249.00	29,265,249.00

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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茶陵电广宽带信息网络有限公司	4,782,400.00	7,048.62	286,063.35	5,068,463.35
鼎城广达广播电视宽带网络有限公司	6,531,700.00	95,445.58	193,064.84	6,724,764.84
邵阳市电广宽带信息网络有限公司	34,580,000.00	761,283.28	1,535,548.38	36,115,548.38
邵东电广宽带信息网络有限公司	9,604,000.00	-225,958.86	22,125.15	9,626,125.15
平江电广宽带信息网络有限公司	5,698,700.00	139,818.56	217,490.39	5,916,190.39
湘西电广宽带信息网络有限公司	24,500,000.00	1,069,613.48	1,323,650.90	25,823,650.90
新邵电广宽带信息网络有限公司	4,802,000.00	108,449.41	-81,497.13	4,720,502.87
邵阳县电广宽带信息网络有限公司	5,390,000.00	141,473.05	203,010.89	5,593,010.89
耒阳电广宽带信息网络有限公司	10,633,000.00	156,155.30	611,790.96	11,244,790.96
洪江电广宽带信息网络有限公司	6,722,800.00	164,190.15	309,777.06	7,032,577.06
张家界电广宽带信息网络有限公司	17,640,000.00	-1,374.18	-1,374.18	17,638,625.82
衡阳广达广播电视宽带网络有限公司	74,960,000.00	-260,278.88	1,311,089.64	76,271,089.64
安化广达广播电视宽带网络有限公司	7,697,900.00	822.56	5,126.32	7,703,026.32
洞口广达广播电视宽带网络有限公司	8,555,400.00	319,147.72	315,545.40	8,870,945.40
醴陵广达广播电视宽带网络有限公司	13,451,000.00	218,649.80	1,232,512.82	14,683,512.82
冷水江广达广播电视宽带网络有限公司	13,254,500.00	297,942.34	457,892.86	13,712,392.86
合 计	430,499,233.00	4,961,441.83	9,335,059.14	439,834,292.14

注： 本期合营企业投资收益12,362,336.77元，收回股利7,400,894.94元。 （3）其他股权投资

被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例 湖南卫星频道电视剧栏目及综艺节目 15年 （含原都市频道） 湖南文体频道综艺节目 15年 湖南生活频道财经栏目及综艺节目 15年 湖南电视台经济频道综艺节目 15年

投资金额 备注 508,922,566.67 收取约定收益 17,472,844.44 收取约定收益 46,333,399.99 收取约定收益 29,000,000.00 收取约定收益

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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湖南电视台影视频道	15年	9,708,500.00收取约定收益
湖南广播电视报“城市新周刊“	15年	7,581,700.00按收益五五分成
湖南金蜂音像出版社	15年	3,878,622.23按收益五五分成
小 计		622,897,633.33

注： 本期取得其他投资股利收入45,327,500.00元，摊销投资成本30,583,333.33元。

10、固定资产

（1）固定资产原值

固定资产类别 期 初 数 本期增加 房屋建筑物 948,332,097.06 355,000.00 机器设备 227,971,752.48 7,577,720.25 运输工具 53,843,158.70 132,043.00 电子设备 106,768,641.17 2,697,516.81 光缆 53,296,157.80 11,959,974.20 其他 13,806,013.15 4,113,041.90 合 计 1,404,017,820.36 26,835,296.16	本期减少 期 末 数 948,687,097.06 235,549,472.73 10,880.00 53,964,321.70 561,661.00 108,904,496.98 65,256,132.00 22,980.00 17,896,075.05 595,521.00 1,430,257,595.52

注:本期由合并会计报表范围的变化而增加。

（2）累计折旧

固定资产类别 期 初 数 本期计提 房屋建筑物 86,400,820.86 11,089,488.92 机器设备 58,035,142.16 23,128,124.17 运输工具 17,496,078.23 3,080,693.18 电子设备 43,664,832.09 1,319,163.90	本期减少 期 末 数 97,490,309.78 5,777.40 81,157,488.93 20,576,771.41 31,875.44 44,952,120.55

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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光缆	7,725,974.76		1,469,383.09	1,469,383.09				9,195,357.85	9,195,357.85	9,195,357.85
其他	3,622,799.22		1,424,202.87		2,360.74			5,044,641.35
合 计	216,945,647.32	41,511,056.13			40,013.58		258,416,689.87
净 值	1,187,072,173.04						1,171,840,905.65
（3）固定资产减值准备
固定资产类别	期 初 数	本期计提		本期减少		期 末	数	计提原因
机器设备	1,655,990.88				1,655,990.88			不良资产
电子设备	8,692,185.03				8,692,185.03
合 计	10,348,175.91				10,348,175.91
11、在建工程
	其中借款费用				其中借款费用				其中借款费用
工程项目	期初数			本期增加			本期转入固定资产
	资本化金额				资本化金额					资本化金额
北京办公楼网络建设	0			3,020,982.46
株洲广达光缆建设	4,311,856.84			873,426.10
株洲广达电缆建设	4,472,474.17			618,894.45
办公楼局域网建设	11,162,041.80			8,222,678.21
株洲广达房屋改造	5,765,344.94			1,553,877.21
影视会展中心工程物资	2,334,052.89			1,135,246.30
合 计	28,045,770.64			15,425104.73
					其中借款费
	其中借款费用								工程投入占预算的
工程项目	其他减少数			期末数	用资本化金		资金来源
	资本化金额									比例
					额
北京办公楼网络建设				3,020,982.46			自有资金、				92%
株洲广达光缆建设				5,185,282.94			自有资金				84.13%
株洲广达电缆建设				5,091,368.62			自有资金				85.24%
办公楼局域网建设				19,384,720.01			自有资金				84.23%
株洲广达房屋改造				7,319,222.15			自有资金				80%

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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影视会展中心工程物资 3,469,299.19 自有资金 合 计 43,470,875.37

12、无形资产

	取得							剩余摊
类别		原始金额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
	方式							销年限
金鹰节永久承
	购入	10,000,000.00	7,000,000.00		500,000.00	3,50,000.00	6,500,000.00	7年
办权
世界之窗土地
	购入	54,000,000.00	44,887,500.00		675,000.00	9,787,500.00	44,212,500.00	32年11个月
使用权
“世界之窗”
	投入	10,000,000.00	8,062,504.27		124,998.00	2,062,493.73	7,937,506.27	32年11个月
商誉
国际影视会展
	购入	53,267,690.00	46,165,331.38		466,012.75	7,568,37137	45,699,318.63	34年2个月
中心土地
有线电视经营
	投入	14,980,000.00	11,009,000.00	2,860,000.00	222,533.31	1,333,533.31	13,646,466.69	17年8个月
收费权
《财富中国》品								8年6个月
	购入	10,000,000.00	9,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	8,500,000.00
牌及专有技术
财务软件	购入	191,873.85	61,360.04		14,514.14	145,027.95	46,845.90	4年2个月
“金鹰节”注册
	注册	211,200.00	198,880.00		7,040.00	19,360.00	191,840.00	8年11个月
商标
合 计		152,650,763.85	126,384,575.69	2,860,000.00	2,510,098.20	25,916,286.36	126,734,477.49

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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13、长期待摊费用

项 目 原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出 26,523,068.07	20,195,490.38		1,191,924.82	7,519,502.51	19,003,565.56	8年7个月
世界之窗用电权 3,350,828.80	2,942,914.93		41,885.36	449,799.23	2,901,029.57	35年6个月
其他递延支出 3,837,661.67	1,299,872.28		135,389.12	2,673,178.51	1,164,483.16
合 计 33,711,558.54	24,438,277.59		1,369,199.3	10,642,480.25	23,069,078.29
14、短期借款
借款类别		期 末 数		期	初 数
信用贷款				180,000,000.00
保证贷款		976,940,000.00		817,000,000.00
抵押贷款		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计		977,940,000.00		997,000,000.00

15、应付账款

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24,361,641.75 17,374,066.22

注：本项目无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

16、预收账款

期 末 数 期 初 数 7,728,520.00 7,654,153.00 （2）本项目无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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17、应付股利

期 末 数

期 初 数

1,122,955.69 25,966,136.99

注：本期减少的主要原因是已将上年应支付给股东的现金股利于2003年6月26日进行了支付。

18 、 应交税金

税 种 税 率 企业所得税 33%、15% 增值税 17% 营业税 5% 城建税 7% 个人所得税 合 计	期末数 -34,790,621.68 5,345.70 32,563,691.92 861,926.99 -1,359,657.07	期初数 －52,506,317.75 434.84 27,529,711.75 -108,275.91 150,963.99 －24,933,483.08

19、其他应交款

类 别 计缴标准 教育费附加 5% 小 计	期末数 2,287,829.57 2,287,829.57	期初数 1,558,940.84 1,558,940.84

20、其他应付款

期 末 数 期 初 数

108,445,880.89 272,602,477.11

• （1）本项目无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

• (2) 期末比期初减少164,156,596.22元，主要系支付了部份工程款所致。

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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21、一年内到期的长期负债 借款类别 期 末 数 期 初 数 保证借款 100,000,000.00 394,000,000.00 合 计 100,000,000.00 394,000,000.00 22、长期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 保证贷款 835,000,000.00 595,000,000.00 抵押贷款 合 计 835,000,000.00 595,000,000.00

23、股本

公司股份变动情况表 （单位：股）

				本次变动增减（+，—）	本次变动增减（+，—）
项 目	期初数							期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	140,400,000							140,400,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份	139,100,000							139,100,000
境外法人持有股份
其他	1,300,000							1,300,000

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湖南电广传媒股份有限公司	湖南电广传媒股份有限公司	2003年半年度报告
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2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计	140,400,000	140,400,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	118,000,000	118,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	118,000,000	118,000,000
三、股份总数	258,400,000	258,400,000

注：本报告期内股本无变动。

24、资本公积 项 目 期 初 数 股本溢价 1,869,799,961.47 股权投资准备 838,071.81 资产评估增值准备 1,836,174.62 无效申购冻结资金利息转入 5,170,483.70 合 计 1,877,644,691.96 25、盈余公积 项 目 期 初 数 法定盈余公积 30,495,236.53	本期增加 本期增加	本期减少 期 末 数 1,869,799,961.47 838,071.81 1,836,174.62 5,170,483.70 1,877,644,691.96 本期减少 期 末 数 30,495,236.53

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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————————————————————————————————————————————————— 法定公益金 30,308,109.89 30,308,109.89 合 计 60,803,346.42 60,803,346.42

26、未分配利润

期末数 期初数

167,702,631.37 139,218,890.99

本期末比期初增加了28,483,740.38元，主要是本期利润增加所致。

27、主营业务收入、主营业务成本：

业务分部

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
主营业务收入
广告策划制作代理	328,365,607.14	229,458,644.66
影视节目交换制作发行	53,206,205.00	47,049,305.07
旅游业	30,119,107.44	45,232,824.05
网络传输服务	32,023,116.70	31,873,617.96
其他	1,037,835.40	4,570,759.06
小 计	444,751,871.68	358,185,150.8
公司内各业务分部间相互抵消
合 计	444,751,871.68	358,185,150.8
主营业务成本
广告策划制作代理	210,723,081.25	137,172,372.03
影视节目交换制作发行	35,403,506.13	31,055,682.87
旅游业	4,070,891.57	11,176,109.41
网络传输服务	12,701,664.10	9,912,281.86

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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其他	2,986,403.39	4,206,446.62
小 计	265,885,546.44	193,522,892.79
公司内各业务分部间相互抵消
合 计	265,885,546.44	193,522,892.79
主营业务毛利	178,866,325.24	164,662,258.01

注：本公司本年度销售金额前五名客户销售的收入总额为35,468,978.00元，占公司全部销售收入 的比例为7.98%。

28、主营业务税金及附加

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月	计缴标准
营业税	17,536,071.27	17,034,952.64	5%
城建税	1,227,524.98	1,079,827.51	7%
教育费附加	876,803.57	783,804.80	5%
合 计	19,642,396.82	18,898,584.95

29、其他业务利润

其他业务 2002年1-6月利润 2003年1-6月收入 2003年1-6月成本 2003年1-6月税金 2003年1-6月利润 种类 租赁收入 1,774,425.92 2,054,650.54 108,958.74 1,945,691.80 合 计 1,774,425.92 2,054,650.54 108,958.74 1,945,691.80 30、财务费用 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 49,313,587.93 56,566,027.03 减：利息收入 1,833,447.46 3,241,873.36

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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汇兑损失
减：汇兑收益	29,587.21
其他	178,173.56	105,935.25
合 计	47,628,726.82	53,430,088.92

31、投资收益
项 目	2003年1-6月 数	2002年1-6月数
股票投资收益	9,629,734.76	11,159,091.37
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额	11,120,245.38	4,474,258.80
股权投资差额摊销		398,772.08
合作经营投资收益	14,744,166.67	25,229,166.67
联营企业宣告分派利润
合 计	35,494,146.81	40,463,744.76

注：A 本期合作经营投资收益14,744,166.67元，系与湖南电视台电视剧及栏目合作经营项目收 益，本年共取得投资收入45,327,500.00元，本年共摊销投资成本30,583,333.33元。

B 本期股票投资收益9,629,734.76元，主要系子公司上海锡泉实业有限公司取得的股票买卖差价 增加所致。

32、营业外收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
罚款净收入	6,165.00	55,273.50
固定资产处理收入	11,392.75

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湖南电广传媒股份有限公司		2003年半年度报告
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其它	582,953.00	110,237.00
合 计	600,510.75	165,510.50
33、营业外支出
项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
固定资产盘亏
处置固定资产净损失	71,211.00
计提的固定资产减值准备
捐赠支出	674,645.00	155,000.00
罚款支出	201,360.0
其他	79,781.92	37,447.91
合 计	1,026,997.92	192,447.91

六、母公司会计报表主要项目注释

1 、应收账款

账 龄

账 龄		期	末 数			期	初 数
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
		（%）		（%）		（%）		（%）
1年以内	15,552,935.25	41.06	933,176.12	6.00	31,773,208.22	60.15	1,899,114.46	6.00
1—2年	15,107,899.00	39.98	906,473.94	6.00	18,390,000.00	34.81	1,110,678.04	6.00
2—3年	6,450,717.56	17.07	387,043.05	6.00	2,021,677.34	3.83	121,300.64	6.00
3年以上	671,255.00	1.89	40,275.30	6.00	641,255.00	1.21	38,475.30	6.00
合 计	37,782,806.81	100	2,266,968.41		52,826,140.56	100	3,169,568.44

注：（1）本项目欠款金额前五名金额合计8,450,799.24元，占本项目金额的22.37%。

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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• （2）本项目期末比期初减少15,043,333.75元，主要系应收电视剧节目销售款回笼。

• （3）本项目中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

账 龄		期 末 数	期 末 数			期 初 数	期 初 数
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
		（%）		（%）		（%）		（%）
1年以内	565,420,409.30	39.07	33,925,224.56	6.00	404,333,563.06	26.22	12,949,833.79	6.00
1—2年	585,350,165.48	40.45	16,091409.93	6.00	1,049,357,661.80	68.06	44,885,156.71	6.00
2—3年	289,610,201.38	20.01	17,376,612.08	6.00	74,954,823.74	4.86	4,544,972.41	6.00
3年以上	6,748,098.25	0.47	404,885.89	6.00	13,245,273.10	0.86	794,716.39	6.00
合 计	1,447,128,874.41	100	67,798,132.46		1,541,891,321.70	100	63,174,679.30

注：（1）本项目欠款金额前五名金额合计1,145,409,882.33元, 占本项目金额的74.29%。

• （2）本项目期末数较期初数减少94,762,447.29元，主要系本公司收回部份往来所致。

• （3）本项目有持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，详见附注七。

• （4）本期对账龄在1年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司177,000,000.00元及账龄在1

• －2年的应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司140,660,000.00元未计提坏账准备。

3、长期股权投资

项 目

期 末 数

期 初 数

金额 减值准备 金额 减值准备

对子公司投资 447,441,996.59 460,407,277.30 对合营企业投资 439,834,292.14 443,023,961.52 对联营企业投资 50,279,457.09 50,000,000.00

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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其他投资 622,897,633.33 643,480,966.66 合 计 1,560,453,379.15 1,596,912,205.48

（1）对子公司投资

被投资单位名称	投资额	被投资单位本年权益	被投资单位累计权益	年末余额
		增减额	增减额
长沙世界之窗有限公司	49,000,000.00	-3,813,000.12	-15,660,735.97	33,339,264.03
湖南国际影视会展中心	122,400,000.00	-14,605,714.97	-76,391,356.54	46,008,643.46
北京网娱智业信息技术有限公司	5,500,000.00	0	-4,506,589.85	993,410.15
湖南母语文化传播有限公司	7,246,000.00	0	-7,246,000.00	0
北京远景东方影视传播有限公司	80,000,000.00	-5,104,701.76	-33,297,154.10	46,702,845.90
上海锡泉实业有限公司	131,600,000.00	441,456.72	1,076,095.80	132,676,095.80
深圳标准调查有限公司	38,000,000.00	-1,119,041.10	-8,126,191.14	29,873,808.86
北京韵洪广告有限公司	3,000,000.00	1,238,019.35	373,305.77	3,373,305.77
株洲广达广播电视宽带网络有限公司	73,300,000.00	-430,175.62	3,403,459.57	76,703,459.57
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	40,000,000.00	1,802,424.42	4,311,310.68	44,311,310.68
华容电广宽带信息网络有限公司	5,834,400.00	68,282.42	68,282.42	5,902,682.42
津市电广宽带信息网络有限公司	7,800,000.00	406,058.75	757,169.95	8,557,169.95
湖南金鹰晋翔文化有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司	9,000,000.00	0	0	9,000,000.00
合 计	582,680,400.00	-21,116,391.91	-135,238,403.41	447,441,996.59
（2）对联营企业投资
被投资单位名称	占注册资本比例		投资金额	减值准备
湘财证券有限责任公司		1.99%	50,000,000.00
北京中广网媒信息咨询有限公司		23．8%	279,457.09

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

==> picture [37 x 32] intentionally omitted <==

—————————————————————————————————————————————————

合 计 50,279,457.09

（3）对合营企业投资

被投资单位本年权益增 被投资单位累计权

		被投资单位本年权益增	被投资单位累计权
被投资单位名称	投资额			年末余额
		减额	益增减额
桃源广达广播电视宽带网络有限公司	8,500,000.00	-195,175.73	6226.24	8,506,226.24
宁乡广达广播电视宽带网络有限公司	10,535,000.00	87,931.56	340,102.01	10,875,102.01
汉寿广达广播电视宽带网络有限公司	7,780,000.00	-123,686.57	89,723.76	7,869,723.76
望城广达广播电视宽带网络有限公司	7,497,000.00	196,494.68	442,300.74	7,939,300.74
常德广达广播电视宽带网络有限公司	39,200,000.00	965,649.95	-2,254,082.65	36,945,917.35
安乡广达广播电视宽带网络有限公司	6,531,700.00	335,581.45	177,978.08	6,709,678.08
澧县广达广播电视宽带网络有限公司	7,232,400.00	8,167.63	692,411.10	7,924,811.10
石门广达广播电视宽带网络有限公司	10,564,400.00	143,820.96	736,174.01	11,300,574.01
永州电广宽带信息网络有限公司	33,712,000.00	390,010.10	-204,965.98	33,507,034.02
临澧广达广播电视宽带网络有限公司	4,998,000.00	-29,413.72	169,359.60	5,167,359.60
娄底电广宽带信息网络有限公司	16,333,333.00	354,758.68	744,765.58	17,078,098.58
怀化电广宽带信息网络有限公司	28,812,000.00	-165,125.09	453,249.00	29,265,249.00
茶陵电广宽带信息网络有限公司	4,782,400.00	7,048.62	286,063.35	5,068,463.35
鼎城广达广播电视宽带网络有限公司	6,531,700.00	95,445.58	193,064.84	6,724,764.84
邵阳市电广宽带信息网络有限公司	34,580,000.00	761,283.28	1,535,548.38	36,115,548.38
邵东电广宽带信息网络有限公司	9,604,000.00	-225,958.86	22,125.15	9,626,125.15
平江电广宽带信息网络有限公司	5,698,700.00	139,818.56	217,490.39	5,916,190.39
湘西电广宽带信息网络有限公司	24,500,000.00	1,069,613.48	1,323,650.90	25,823,650.90
新邵电广宽带信息网络有限公司	4,802,000.00	108,449.41	-81,497.13	4,720,502.87
邵阳县电广宽带信息网络有限公司	5,390,000.00	141,473.05	203,010.89	5,593,010.89
耒阳电广宽带信息网络有限公司	10,633,000.00	156,155.30	611,790.96	11,244,790.96

-33-

湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

==> picture [37 x 32] intentionally omitted <==

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洪江电广宽带信息网络有限公司	6,722,800.00	164,190.15	309,777.06	7,032,577.06
张家界电广宽带信息网络有限公司	17,640,000.00	-1,374.18	-1,374.18	17,638,625.82
衡阳广达广播电视宽带网络有限公司	74,960,000.00	-260,278.88	1,311,089.64	76,271,089.64
安化广达广播电视宽带网络有限公司	7,697,900.00	822.56	5,126.32	7,703,026.32
洞口广达广播电视宽带网络有限公司	8,555,400.00	319,147.72	315,545.40	8,870,945.40
醴陵广达广播电视宽带网络有限公司	13,451,000.00	218,649.80	1,232,512.82	14,683,512.82
冷水江广达广播电视宽带网络有限公司	13,254,500.00	297,942.34	457,892.86	13,712,392.86
合 计	430,499,233.00	4,961,441.83	9,335,059.14	439,834,292.14

注： 本期合营企业投资收益12,362,336.77元，收回股利7,400,894.94元。

（3）其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例	投资金额	备注
湖南卫星频道电视剧栏目及综艺节目	15年		508,922,566.67	收取约定回报
（含原都市频道）
湖南文体频道综艺节目	15年		17,472,844.44	收取约定回报
湖南生活频道财经栏目及综艺节目	15年		46,333,399.99	收取约定回报
湖南电视台经济频道综艺节目	15年		29,000,000.00	收取约定回报
湖南电视台影视频道	15年		9,708,500.00	收取约定回报
湖南广播电视报“城市新周刊“	15年		7,581,700.00	按收益五五分成
湖南金蜂音像出版社	15年		3,878,622.23	按收益五五分成
小 计			622,897,633.33

4、主营业务收入、主营业务成本：

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业务分部
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入
----- End of picture text -----

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湖南电广传媒股份有限公司		2003年半年度报告
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广告策划制作代理	262,200,197.34	229,180,156.06
影视节目交换制作发行	49,262,547.00	45,217,449.00
其他	480,927.40	3,849,872.66
网络传输服务		15,949,608.03
小 计	311,943,671.74	294,197,085.75
公司内各业务分部间相互抵消
合 计	311,943,671.74	294,197,085.75
主营业务成本
广告策划制作代理	146,959,390.87	133,762,685.91
影视节目交换制作发行	28,582,386.78	29,055,682.87
其他	2,646,979.14	3,616,132.74
网络传输服务		3,982,785.91
小 计	178,188,756.79	170,417,286.55
公司内各业务分部间相互抵消
合 计	178,188,756.79	170,417,286.55
主营业务毛利	133,754,914.95	123,779,799.20

注：本公司本年度向前五名客户销售的收入总额为35,468,978.00元，占公司全部销售收入的比例 为11.37%。

5、投资收益
项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资收益	-499,149.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额	-7,450,849.67	-21,433,957.50
合作经营投资收益	14,744,166.67	29,311,802.03
合 计	6,794,168.00	7,877,844.53

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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注： B 本期合作经营投资收益14,744,166.67元，系与湖南电视台电视剧及栏目合作经营项目收 益，本年共取得投资收入45,327,500.00元，本年共摊销投资成本30,583,333.33元。

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
长沙世界之窗有限公司	长沙市	影视拍摄基地及配套设施的建设与经营等	子公司	中外合资	魏文彬
湖南国际影视会展中心	长沙市	影视拍摄基地、影视文化展览等	子公司	中外合资	龙秋云
湖南广播电视产业中心	长沙市	投资兴办各类实业等	母公司	国有	魏文彬
湖南母语文化传播有限公司	长沙市	广告设计、CI策划、设计、发布户外广告、代理 电视、报纸及期刊广告	子公司	有限公司	龙秋云
北京网娱智业信息技术有限公司	北京市	网娱信息、网络技术、计算机网络工程的技术开 发、技术服务、电脑图文设计、电子商务服务等	子公司	有限公司	袁楚贤
上海锡泉实业有限公司	上海市	实业投资、高科技项目投资，企业购并、重组、投资管 理及其以上相关业务的咨询服务，国内贸易。	子公司	有限公司	袁楚贤
株洲广达广播电视宽带网络有限公司	株洲市	电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值 及相关业务	子公司	有限公司	曾介忠
株洲广通信息传播有限公司	株洲市	电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值 及相关业务	子公司	有限公司	邓建平
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	长沙市	电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值 及相关业务	子公司	有限公司	周秋成
北京远景东方影视传播有限公司	北京市	影视节目制作、发布及设计、制作、代理发布国 内及外商来华广告（法律、法规限制的除外）	子公司	有限公司	刘沙白
深圳标准调查有限公司	深圳市	市场研究分析、媒介分析研究、营销策划推广、 信息咨询等	子公司	有限公司	熊云开
北京韵洪广告有限公司	北京市	广告设计、制作、代理等	子公司	有限公司	章臻胜

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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湖南金鹰晋翔文化有限公司	长沙市	金鹰主体活动及广告招商、专业广告策划、演艺 经纪、影视会展等。	子公司	有限公司	孙建平
上海天际流广告有限公司	上海市	广告经营	子公司	有限公司	袁楚贤
北京鸿坤伟业房地产有限公司	北京市	房地产开发经营等	子公司	有限公司	赵斌
津市广达广播电视宽带信息网络有限 公司	津市市	电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值 及相关业务	子公司	有限公司	聂义才
华容电广宽带信息网络有限公司	华容县	电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值 及相关业务	子公司	有限公司	段心慧

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
长沙世界之窗有限公司	10,000			10,000
湖南国际影视会展中心	24,000			24,000
湖南广播电视产业中心	145,000			145,000
湖南母语文化传播有限公司	763			763
北京网娱智业信息技术有限公司	1,000			1,000
上海锡泉实业有限公司	16,940			16,940
株洲广达广播电视宽带网络有限公司	10,779.4			10,779.4
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	10,000			10,000
北京远景东方影视传播有限公司	10,000			10,000
深圳标准调查有限公司	4,800			4,800
北京韵洪广告有限公司	500			500
北京鸿坤伟业房地产有限公司	3,000			3,000
津市广达广播电视宽带网络有限公司	1,300			1,300

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

==> picture [37 x 32] intentionally omitted <==

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株洲广通信息传播有限公司	477	477
上海天际流广告有限公司	300	300
华容电广宽带信息网络有限公司	1144	1,144
湖南金鹰晋翔文化有限公司	2,000	2,000

（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	年 初	数	本 年 增 加	本 年 增 加	本 年 减 少	本 年 减 少	年 末	数
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
长沙世界之窗有限公司	4,900	49					4,900	49
湖南国际影视会展中心	12,240	51					12,240	51
湖南广播电视产业中心	145,000	50.31					145,000	50.31
湖南母语文化传播有限公司	724.60	95					724.60	95
北京网娱智业信息技术有限公司	550	55					550	55
上海锡泉实业有限公司	13,160	77.69					13,160	77.69
株洲广达广播电视宽带网络有限公司	7,330	68					7,330	68
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	4,000	40					4,000	40
北京远景东方影视传播有限公司	8,000	80					8,000	80
深圳标准调查有限公司	3,800	79.17					3,800	79.17
北京韵洪广告有限公司	300	60					300	60
华容电广宽带信息网络有限公司	583.40	51					583.40	51
津市广达广播电视宽带信息网络有限公司	780	60					780	60
株洲广通信息传播有限公司	382	80					382	80
湖南金鹰晋翔文化有限公司	1000	50					1000	50
北京鸿坤伟业房地产有限公司	900	30					900	30

（4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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湖南汇林投资有限公司	同一母公司
湖南晨达网络有限公司	同一母公司
常德广达广播电视宽带网络有限公司	本公司的合营企业
湖南国际会展中心	同受最终实际控制人控制
湖南骏豪置业有限公司	同受最终实际控制人控制
金海岸广告有限公司	同受最终实际控制人控制
湖南金海天广告有限公司	同受最终实际控制人控制
湖南金蜂音像总公司	同一关键管理人员
深圳达晨创业投资有限公司	同一母公司
湖南电广装饰安装公司	同受最终实际控制人控制

2、关联方交易

(1)关联方交易事项

A 、本期公司与长沙市商业银行汇丰支行签订担保协议，为湖南国际影视会展中心与长沙市商业 银行汇丰支行的借款提供信用担保，担保金额6,000万元，担保期限从2003年1月28日至2005年1月28日。 B、本期公司与招商银行上海分行东方支行签订担保协议，为上海锡泉实业有限公司与招商银行 上海分行东方支行的借款提供信用担保，担保金额为3,000万元，担保期限从2003年4月29日至2004年4 月29日。

（2）关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额		占全部应收应付款余额比例	占全部应收应付款余额比例
其他应收款	2003-6-30	2002-12-31	2003-6-30	2002-12-31
长沙广达广播电视宽带网络有限公司	140,660,000.00	152,660,000.00	18.44%	17.55%
常德广达广播电视宽带网络有限公司		147,820,000.00		17.00%
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司	177,000,000.00	188,500,000.00	23.2%	21.68%
湖南汇林投资有限公司	59,175,603.10	59,175,603.10	7.75%	6.81%
湖南骏豪置业有限公司	15,616,440.00	32,783,765.00	2.04%	3.77%
金海岸广告有限公司	1,310,000.00	1,310,000.00	0.1%

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	湖南电广传媒股份有限公司	湖南电广传媒股份有限公司		2003年半年度报告	2003年半年度报告
—————————————————————————————————————————————————
湖南金海天广告有限公司		11,993,893.22	11,993,893.22	1.5%	1.38%
湖南广播电视报社		8,710,507.80	8,710,507.80	1.1%	0.10%
湖南东方时报社		24,628,928.88	20,628,928.88	3.22%	2.37%
湖南广播电视产业中心		20,157,614.67	31,069,786.35	2.64%	3.57%
湖南金蜂音像总公司		2,000,000.00	2,020,561.67	0.26%	0.23%
湖南国际会展中心		81,919,784.80	114,022,237.33	10.07%	13.11%
湖南电视台		17,083,595.87	84,451,721.00	2.23%	9.71%
湖南电广装饰安装公司		47,306,349.00	47,075,988.00	6.20%	5.41%
湖南省广播电视局			9,736,310.00		1.12%
湖南人民广播电台			553,348.30
预付账款
湖南电视台		406,826,226.24	393,496,886.48	71.96%	69.89％
湖南广播电视报社		1,500,000.00	2,930,503.80	0.26%
湖南骏豪置业有限公司		110,000,000.00	110,000,000.00	19.45%	19.54％

八、或有事项

1、本公司于2003年6月12日与湖南现代投资股份有限公司变更签订《互保协议》，协议规定，双方 互保金额由原20亿元变更为4.8亿元，互保期内累计计算，互保期限由原8年变更为从2001年12月至2007 年5月20日。截至2003年6月30日，本公司实际已经向国家开发银行累计借款48,000万元。

2001年11月，本公司为现代投资股份有限公司向光大银行长沙分行借款20,000万元提供担保，2002 年1月和2002年6月，本公司分两次共为湖南现代投资股份有限公司向交通银行长沙分行借款20,000万元 提供担保。2003年3月本公司为湖南现代投资股份有限公司向交通银行长沙分行借款8,000万元提供担 保,现代投资股份有限公司上述四笔借款均用来收购京珠高速公路湘衡路段，并以路费收入作为还款资 金来源。截止报告期末，本公司为现代投资股份有限公司累计提供借款担保48,000万元。

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湖南电广传媒股份有限公司 2003年半年度报告

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2、本公司于2003年5月20日与湖南安塑股份有限公司签订《互保协议》，协议规定，双方互保金额 为1亿元，互保期内累计计算，互保期限为1年。截至2003年6月30日，本公司累计为湖南安塑股份有限 公司向华夏银行广州分行借款5000万元提供了担保。湖南安塑股份有限公司暂未给本公司提供担保。

3、报告期内，本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司向湖南省建设银行贷款7000万元，本公司 对所持股权比例部分3430万元提供了担保。

九、其他重大事项

本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司，经2003年4月3日召开的2003年度第一次股东大会，审 议通过了长沙世界之窗有限公司与湖南经视文化传播有限公司签署的《长沙世界之窗委托管理合同》， 将长沙世界之窗有限公司委托给湖南经视文化传播有限公司经营，托管费为150万元/年。

十、承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。

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