HUNAN SILVER CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

May 5, 2021

郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见

招商证券股份有限公司

关于郴州市金贵银业股份有限公司

2020年度募集资金存放和使用情况的

专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，作为郴 州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “金贵银业”、“公司”）首次公开发行股 票并上市及持续督导和2017年非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，招 商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）对金贵银业2020年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1 、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准，金贵银业于2014年 1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股， 公司股东发售462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为75,435.74 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为68,963.57万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。

2 、公司 2017 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]91号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对 象非公开发行了6,169.6556万股人民币普通股（A股），发行价格为19.77元/股， 募集资金总额为121,974.09万元，另扣承销和保荐费用2,450.00万元后，募集资金 到账金额为119,524,09万元，另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登 记费292.17万元后，募集资金净额为119,231.92万元。天健会计师事务所（特殊

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普通合伙）已于2017年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具天健验[2017]2-13号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

1 、公司首次公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	68,963.57
截至期初累计发生额	项目投入	B1	69,272.14
	利息收入净额	B2	327.87
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	0.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	69,272.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	327.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19.37
实际结余募集资金		F	0.09
差异[注]		G=E-F	19.28

[注]差异系公司自有资金转入和公司支付法院划扣款

2 、公司 2017 年非公开发行募集资金情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	119,386.79
截至期初累计发生额	项目投入	B1	65,168.26
	利息收入净额	B2	95.62
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	0.03
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	65,168.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	95.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	54,314.18
实际结余募集资金		F	2.26
差异[注]		G=E-F	54,311.92

[注]差异系永久补充流动资金以及公司支付法院划扣款

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郴州市金 贵银业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2014年2月20日 分别与交通银行郴州分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国工商银行 股份有限公司郴州北湖支行、中国银行股份有限公司郴州分行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理办法》，公司对2017年非公开发行股票募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2017年4月 28日分别与交通银行郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、中国 工商银行股份有限公司郴州北湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票有4个募集资金专户，资金 存放情况如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行郴州分行	437680000018019888 828	306.45
中国民生银行股份有限公司长沙分 行	310104210014492	30.23
中国工商银行股份有限公司郴州北 湖支行	191102101920026666	440.20

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	8
中国银行股份有限公司郴州分行	610660383935	89.91
合 计		866.79

注：截至 2020 年 12 月 31 日，以上账户均已被司法冻结。

• 2、截至2020年12月31日，公司2017年非公开发行A股股票有3个募集资金专

• 户，剩余募集资金（不含永久补充流动资金）存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行郴州分行	437899991019999999960	8.97
中国工商银行股份有限公司郴州北 湖支行	1911021019050066991	67.44
中国建设银行股份有限公司郴州南 大支行	43050170383609881588	22,570.17
合 计		22,646.58

• 注：截至 2020 年 12 月 31 日，以上账户均已被司法冻结。

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

• 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-1。

• 2、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、白银升级技改工程项目因本期公司资金链断裂、公司生产经营不正常等 问题导致本年实现效益为负数。

2、5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目由于环保政策要求铅冰铜的购销双方需 要办理环保手续，对铅冰铜的采购造成的一定程度的限制，公司自有的铅冰铜满 足不了自身生产的需求，同时公司资金链断裂，公司生产经营不正常等问题导致 本年实现效益未达预期目标。

3、2000t/a高纯银清洁提取扩建项目均由多个子项目组成，历年均有部分完 工，因公司资金链断裂，银行账户冻结等问题导致剩余项目无法正常开展，故公 司已终止募投项目，并将已完工项目转固，相应本年实现效益为负数。

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4、国家级企业技术中心建设项目均由多个子项目组成，截至2020年12月31 日已完成部分子项目，但因公司资金链断裂，银行账户冻结等问题导致剩余项目 无法正常开展，故公司已终止募投项目，并将已完工项目转固。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、偿还银行借款无法单独核算效益。

2、国家级企业技术中心建设项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核 算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

• 1、首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表详见本核查意见附件2-1。

2、2017年非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表详见本核查意见附 件2-2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露存在以下问题：

2019年4月30日，公司召开的四届董事会十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司通过募集资金暂时补充流动 资金54,000.00万元用于归还临时借贷，使用期限自2019 年4月30日起不超过12 个月。截至2019年12月31日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金54,299.00 万元。由于自2019年下半年以来，公司募集资金账户和其他账户绝大部分资金均 被冻结，募投项目处于停滞状态，公司的正常生产经营受到很大影响，前述暂时 使用募集资金未能如期归还。2020年4月24日，公司召开2020年第一次临时股东 大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资

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金的议案》，将剩余募集资金及相关利息合计54,314.15万元永久补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

招商证券作为金贵银业首次公开发行股票并上市及持续督导和2017年非公 开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司2020年度募集资金存放与使用 情况的合规性及有效性进行了审慎核查：查阅了公司募集资金专户对账单、会计 师出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及相关的三会等信息披露文件。 经核查，保荐机构认为：

1、公司使用54,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于归还临时借贷， 使用期限自2019年4月30日起不超过12个月，截至2019年12月31日，公司实际使 用募集资金暂时补充流动资金54,299.00万元，且未能如期归还。实际使用闲置募 集资金金额超过了股东大会决议金额且未能如期归还，不符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规规定。

2、由于自2019年下半年以来，公司募集资金账户和其他账户绝大部分资金 均被冻结，募投项目处于停滞状态，公司的正常生产经营受到很大影响，前述暂 时使用募集资金未能如期归还。公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的事项履行了必要的决策程序，除上述不符合规定的情况及对被冻结 募集资金账户中资金补充流动资金的可实现性无法判断外，保荐机构对于公司终 止募投项目和永久补充流动资金无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公 司2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》的签署页）

保荐代表人：

王 昭 黄 华

招商证券股份有限公司

2021年 4月 30日

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附件 1-1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	68,963.57	68,963.57	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			69,272.14
累计变更用途的募集资金总额			24,159.20
累计变更用途的募集资金总额比例			35.03%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益		项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项 目
1.白银升级 技改工程项 目	否	27,461.40	27,461.40		27,627.01	100.60	2016年3月31 日	-1,387.43	否[注1]		否
2.5 万t/a 铅 冰铜渣资源 综合利用项 目	否	17,347.30	17,347.30		17,175.29	99.01	2017年3月31 日	-2,273.29	否[注2]		否
3.中国银都 —金贵白银 城	是	22,226.00	22,226.00		24,469.84	110.10	2018年1月31 日	277.121	否[注3]		是

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4.变更项目 后根据实际 情况统筹安 排资金	是	1,933.20
合 计	－	68,967.90	67,034.70		69,272.14			-3,383.59
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）			[注1]白银升级技改工程项目因本期公司资金链断裂、公司生产经营不正常等问题导致本年实现效益为负数 [注2]5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目由于环保政策要求铅冰铜的购销双方需要办理环保手续，对铅冰铜的采购造成的一定程度的 限制，公司自有的铅冰铜满足不了自身生产的需求，同时公司资金链断裂，公司生产经营不正常等问题导致本年实现效益为负数 [注3]中国银都—金贵白银城项目因本期公司资金链断裂、生产经营不正常及新冠疫情影响下的旅游行业长时间处于低谷期导致本期该 项目的效益尚未完全达到预期目标
项目可行性发生重大变化的情况说明			随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”，导致原募投项目 生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同 时由于全国电锌产能过剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项目的盈利空间。因此继续 投资该项目将不利于公司的经济收益和股东的利益最大化，影响公司盈利能力，难以发挥募集资金应有的功效，因此经2015年第一 次临时股东大会决议，公司将5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目变更为中国银都—金贵白银城项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司2014年2月27日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》以及其他相关程序，公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,449.42万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			根据公司2015年4月27日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000.00万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。2016年4月1日，公司已将人民币25,000.00万元归还至公司募集资金 专户。根据公司2016年4月8日第三届董事会第二十二此会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用12,000.00万元闲置资金暂时补 充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。截至2017年4月1日，公司已将人民币25,000.00万元归还至公司募集

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	资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金0.09万元（包含利息收入及手续费支出）均存放在公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2020年12月31日，由于以前年度诉讼事项的影响，公司部分银行账号被冻结，其中包括首次公开发行股票的4个募集资金专 户。公司正在办理募集资金专户解除冻结的相关手续。

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附件 1-2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	119,386.79	119,386.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			54,063.66		已累计投入募集资金总额			65,168.26
累计变更用途的募集资金总额			54,063.66
累计变更用途的募集资金总额比例			45.28%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.2000t/a高纯 银清洁提取扩 建项目	是	44,554.82	13,725.47		13,725.47	100.00	2020年12月31 日[注1]	-16,432.69	否[注1]	是
2. 国家级企 业技术中心建 设项目	是	18,717.10	12,743.01		12,743.01	100.00	2020年12月31 日[注2]		不适用 [注2]	是
3. 3万t/a二次 锑资源综合利 用项目	是	20,660.00	3,399.78		3,399.78	100.00	2020年12月31 日[注3]		不适用 [注3]	是
4. 偿还银行 贷款	否	35,300.00	35,300.00		35,300.00	100.00				否

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5.永久补充流 动资金	是		54,063.66					不适用	不适用	是
承诺投资项目 小计		119,231.92	119,231.92		65,168.26			-16,432.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注1]该项目由多个子项目组成，历年均有部分完工，因公司资金链断裂，银行账户冻结等问题导致剩余项目无法 正常开展，故公司已终止募投项目，并将已完工项目转固，相应本年实现效益为负数 [注2]该项目由多个子项目组成，截至2020年12月31日已完成部分子项目，但因公司资金链断裂，银行账户冻结 等问题导致剩余项目无法正常开展，故公司已终止募投项目，并将已完工项目转固，且该项目主要是公司技术开 发等投入，无法单独核算效益 [注3]该项目由多个子项目组成，截至2020年12月31日已完成部分子项目，但因公司资金链断裂，银行账户冻结 等问题导致剩余项目无法正常开展，故公司已终止募投项目，并将已完工项目转固，且该项目在2020年12月31 日转固，暂无效益产生
项目可行性发生重大变化的情况说明				受中国有色金属行业的波动，国内银行抽贷放贷收紧等问题的影响，公司于2020年4月3日、24日召开第四届董 事会第二十八次会议以及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止这三个募集资金投资项目，并将剩余募集资金54,314.15万元（含利 息收入）永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司2017年5月11日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,482.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据公司2018年5月3日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用56,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。截至2019年4 月30日，公司已将人民币56,000.00万元归还至公司募集资金专户。根据公司2019年4月30日召开第四届董事 会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集

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	资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用54,000.00万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自2019年4月30日起不超过12个月。由于自2019年下半年以来，公司募集资金账户 和其他账户绝大部分资金均被冻结，募投项目处于停滞状态，公司的正常生产经营受到很大影响，前述暂时使用 募集资金未能如期归还。2020年4月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金及相关利息合计54,314.15万元永久补 充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，募集资金账户实际余额2.26万元（包含利息收入及手续费支出）均存放在公司募集资金 专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2020年12月31日，由于以前年度诉讼事项的影响，公司部分银行账号被冻结，其中包括非公开发行股票募 集资金的3个募集资金专户。公司正在办理募集资金专户解除冻结的相关手续。

注：募集资金承诺投资总额为不含增值税进项税额的募集资金总额

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附件 2-1

首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

2020 年度

			2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司			单位：人民币万元
变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
中国银都—金 贵白银城	5万t/a次氧化 锌烟灰资源利 用项目	22,226.00		24,469.84	110.10	2018年1月31日	277.12	否	否
合 计		22,226.00		24,469.84			277.12
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，2015年2月13日，公司第三届董 事会第八次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了《关于 变更募集资金投资项目的独立意见》，并经2015年第一次临时股东大会决议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，根 据议案公司拟终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，改为中国银都—金贵白银城项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			中国银都—金贵白银城项目因本期公司资金链断裂及新冠疫情的影响旅游行业长时间处于低谷期导致本期该项目的效益尚 未完全达到预期目标。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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附件 2-2

非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

2020 年度

			2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司			单位：人民币万元
变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
永久补充流动 资金	2000t/a高纯银清洁提 取扩建项目、国家级企 业技术中心建设项目、 3万t/a二次锑资源综 合利用项目	54,063.66					不适用	不适用	否
合 计		54,063.66
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			受中国有色金属行业的波动，国内银行抽贷放贷收紧等问题的影响，公司于2020年4月3日、24日召开第四届董事会第 二十八次会议以及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司拟终止这三个募集资金投资项目，并将剩余募集资金54,314.15万元（含利息收入）永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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