Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 21, 2021

湖南国科微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-092

湖南国科微电子股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上 年同期增减
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末
营业收入（元）	924,282,813.17	404.72%	1,876,137,453.45	398.75%
归属于上市公司股东 的净利润（元）
	191,654,013.63	783.27%	181,428,442.93	11,918.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）
	192,884,875.82	823.55%	162,725,038.57	1,352.82%
经营活动产生的现金 流量净额（元）
	——	——	443,703,451.06	248.57%
基本每股收益（元/股）	1.0641	775.08%	1.0064	11,740.00%
稀释每股收益（元/股）	1.0641	788.23%	1.0064	12,025.30%
加权平均净资产收益 率
	14.56%	12.32%	13.54%	13.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,220,912,552.42	2,939,883,410.91	9.56%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）
	1,397,755,888.66	1,257,014,692.36	11.20%

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1

湖南国科微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

		年初至报告期期末 金额
项目	本报告期金额		说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）
	181,122.23	187,831.35
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）
	7,476.82	2,470,868.25
委托他人投资或管理资产的损益	-170,492.01	552,260.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		20,000,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,530,381.09	-1,249,093.05
减：所得税影响额	-281,411.86	3,258,462.98
合计	-1,230,862.19	18,703,404.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动百分比	变动原因
应收票据	2,925,701.00	6,771,829.56	-56.80%	主要系本报告期应收票据到期所致
预付款项	150,931,602.72	692,737,412.67	-78.21%	主要系去年预付账款对应的货物在本报告期已交付所致
存货	738,692,812.12	227,295,532.56	224.99%	主要系本报告期为后续销售备原材料大幅增加所致
其他流动资产	72,479,409.74	44,798,713.76	61.79%	主要系本报告期留抵的增值税增加所致
开发支出	49,872,643.33	22,019,931.52	126.49%	主要系本报告期研发投入增加所致
长期待摊费用	64,484,841.21	22,314,114.50	188.99%	主要系本报告期流片费用大幅增加所致
递延所得税资产	66,058,784.64	44,860,689.00	47.25%	主要系本报告期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加 所致
其他非流动资产	288,998,445.42	165,769,219.46	74.34%	主要系本报告期支付的固定资产、无形资产及长期资产等 增加所致
应付账款	112,037,918.89	55,429,899.31	102.13%	主要系本报告期收入增长对应的应付加工费增加所致
应付票据	31,242,103.99	80,637,166.72	-61.26%	主要系本报告期应付票据到期兑付所致
应交税费	6,376,291.03	20,393,756.48	-68.73%	主要系本报告期实缴税费增加所致
其他应付款	21,135,600.60	37,213,044.93	-43.20%	主要系本报告期限制性股票解锁及回购所致
其他流动负债	99,850,961.49	61,876.17	161272.24%	主要系本报告期预收客户货款对应的增值税销项税增加 所致
一年内到期的非 流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%	主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动百分比	变动原因
营业收入	1,876,137,453.45	376,169,579.65	398.75%	主要系本报告期多个产品线收入增加较多所致

2

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营业成本	1,407,729,296.11	231,963,807.53	506.87%	主要系本报告期多个产品线收入增加其成本大幅增加所 致
税金及附加	2,168,227.22	1,498,739.70	44.67%	主要系本报告期购销合同增加导致印花税增加所致
研发费用	272,803,645.64	108,591,428.89	151.22%	主要系本报告期研发投入增加所致
信用减值损失	-3,144,234.30	6,916,667.83	-145.46%	主要系本报告期收到往期赊销货款增加所致
其他收益	86,586,531.68	54,654,025.47	58.43%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动百分比	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	443,703,451.06	-298,647,412.52	248.57%	主要系本报告期收到客户货款大幅增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-334,678,821.51	-140,650,949.80	-137.95%	主要系本报告期研发投入增加随之购买固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-117,800,150.45	180,277,991.32	-165.34%	主要系本报告期偿还银行贷款及分配现金股利增加所致

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,991		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）			0
		前10名股东持股情况
					持有有限售条 件的股份数量		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
							股份状态	数量
湖南国科控股 有限公司	境内非国有法 人	21.67%	39,035,306		0
							质押	1,800,000
国家集成电路 产业投资基金 股份有限公司	国有法人	13.62%	24,522,488		0
长沙芯途投资 管理有限公司	境内非国有法 人	10.92%	19,661,864		0
							质押	15,110,000
向平	境内自然人	4.49%	8,087,152		6,065,364
贺光平	境内自然人	2.66%	4,789,100		0
王春江	境内自然人	1.98%	3,570,554		0
赵吉	境内自然人	1.94%	3,500,000		0
赵建平	境内自然人	1.75%	3,160,000		0
刘秋蓉	境内自然人	1.74%	3,135,743		0
贺朴	境内自然人	1.64%	2,946,953		0
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
湖南国科控股有限公司		39,035,306					人民币普通股	39,035,306
国家集成电路产业投资基金股 份有限公司		24,522,488
							人民币普通股	24,522,488

3

湖南国科微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

长沙芯途投资管理有限公司	19,661,864	人民币普通股	19,661,864
贺光平	4,789,100	人民币普通股	4,789,100
王春江	3,570,554	人民币普通股	3,570,554
赵吉	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
赵建平	3,160,000	人民币普通股	3,160,000
刘秋蓉	3,135,743	人民币普通股	3,135,743
贺朴	2,946,953	人民币普通股	2,946,953
向平	2,021,788	人民币普通股	2,021,788
	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平100%持股公司，长沙芯途投资管理有 限公司已与向平签署一致行动协议。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行动 的说明
	公司股东贺光平除通过普通证券账户持有1,854,100股外，还通过五矿证券有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司2,935,000股，实际合计持有4,789,100股；公司 股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,135,743股，实际合计持有3,135,743股；公司股东贺朴通过中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有2,946,953股，实际合计持有2,946,953股；。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解 除限售 股数
	期初限售 股数		本期增加限 售股数	期末限售 股数
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
						首发前限售股于 2020年7月13日 全部解除限售；部 分股份变更为高管 锁定股后，根据高 管锁定股的解锁规 定进行解锁。
					首次公开发行承诺及高管 锁定股。
向平	6,065,364	0	0	6,065,364
					股权激励限售股；根据 《2019年限制性股票激励 计划（草案）》规定，首次 授予第二个限售期及预留 授予第一个限售期解除限 售条件已成就，公司进行 解锁。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》的规定解 锁。
张柏坚	111,565	47,813	0	63,752
					股权激励限售股及高管锁 定股；根据《2019年限制 性股票激励计划（草案）》 规定，首次授予第二个限 售期及预留授予第一个限 售期解除限售条件已成 就，公司进行解锁。根据 中国登记结算有限责任公 司深圳分公司下发的《上 市公司高管可转让额度
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》及高管锁 定股的解锁规定进 行解锁。
龚静	110,913	0	0	110,913

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					表》，本期解锁的股权激励 限售股全部转为高管锁定 股。
					股权激励限售股及高管锁 定股；根据《2019年限制 性股票激励计划（草案）》 规定，首次授予第二个限 售期及预留授予第一个限 售期解除限售条件已成 就，公司进行解锁。根据 中国登记结算有限责任公 司深圳分公司下发的《上 市公司高管可转让额度 表》，本期解锁的股权激励 限售股全部转为高管锁定 股。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》及高管锁 定股的解锁规定进 行解锁。
徐泽兵	110,913	0	0	110,913
					股权激励限售股及高管锁 定股；根据《2019年限制 性股票激励计划（草案）》 规定，首次授予第二个限 售期及预留授予第一个限 售期解除限售条件已成 就，公司进行解锁。根据 中国登记结算有限责任公 司深圳分公司下发的《上 市公司高管可转让额度 表》，本期解锁的股权激励 限售股全部转为高管锁定 股。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》及高管锁 定股的解锁规定进 行解锁。
黄然	110,913	0	0	110,913
					股权激励限售股及高管锁 定股；根据《2019年限制 性股票激励计划（草案）》 规定，首次授予第二个限 售期及预留授予第一个限 售期解除限售条件已成 就，公司进行解锁。根据 中国登记结算有限责任公 司深圳分公司下发的《上 市公司高管可转让额度 表》，本期解锁的限制性股 票中44,075股由股权激励 限售股转为高管锁定股， 实际解除限售3,940股。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》及高管锁 定股的解锁规定进 行解锁。
周士兵	109,403	3,940	0	105,463
					股权激励限售股；根据 《2019年限制性股票激励 计划（草案）》规定，首次 授予第二个限售期及预留 授予第一个限售期解除限 售条件已成就，公司进行 解锁。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》的规定解 锁。
康毅	80,000	40,000	0	40,000
					股权激励限售股；根据 《2019年限制性股票激励 计划（草案）》规定，首次 授予第二个限售期及预留 授予第一个限售期解除限 售条件已成就，公司进行 解锁。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》的规定解 锁。
GUANGFENG WANG
	80,000	40,000	0	40,000

5

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					股权激励限售股；根据 《2019年限制性股票激励 计划（草案）》规定，首次 授予第二个限售期及预留 授予第一个限售期解除限 售条件已成就，公司进行 解锁。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》的规定解 锁。
鲁欣荣	55,783	23,906	0	31,877
					股权激励限售股；2021年 9月17日完成回购注销33 名已离职激励对象已获授 予但未解除限售的共计 210,541股限制性股票；根 据《2019年限制性股票激 励计划（草案）》规定，首 次授予第二个限售期及预 留授予第一个限售期解除 限售条件已成就，公司进 行解锁。
						根据《2019年限制 性股票激励计划 （草案）》的规定解 锁。
其他限售股股 东
	881,939	526,436	0	355,503
合计	7,716,793	682,095	0	7,034,698	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年限制性股票激励计划

1、公司于2021年9月23日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《湖南 国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、公司于2021年9月23日召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021年9月27日至2021年10月6日公司通过公司OA办公系统式发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于2021年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未 收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2021年10月8日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划之首次授予部 分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年10月14日，公司对《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了 公告。

4、公司于2021年10月13日召开2021年第三次临时股东大会，会议审议并通过了关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年10月21日，公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司2021年 限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年10月22日为授予日，向符合条件的 250名首次授予部分激励对象授予290.90万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划授予相关事项发表了同意的独立意 见。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：湖南国科微电子股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

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项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	504,614,482.63	523,099,707.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,925,701.00	6,771,829.56
应收账款	156,681,722.35	157,017,768.23
应收款项融资
预付款项	150,931,602.72	692,737,412.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	68,611,421.99	66,159,802.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	738,692,812.12	227,295,532.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	72,479,409.74	44,798,713.76
流动资产合计	1,694,937,152.55	1,717,880,767.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	102,767,219.28	120,025,796.15
其他权益工具投资	207,092,129.96	207,092,129.96
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	141,399,371.79	112,854,592.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	19,324,844.65
无形资产	286,151,274.79	227,240,325.82
开发支出	49,872,643.33	22,019,931.52
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	64,484,841.21	22,314,114.50
递延所得税资产	66,058,784.64	44,860,689.00

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其他非流动资产	288,998,445.42	165,769,219.46
非流动资产合计	1,525,975,399.87	1,222,002,643.74
资产总计	3,220,912,552.42	2,939,883,410.91
流动负债：
短期借款	491,500,000.00	506,425,506.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,242,103.99	80,637,166.72
应付账款	112,037,918.89	55,429,899.31
预收款项
合同负债	769,457,077.43	684,380,642.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,209,498.06	11,873,458.17
应交税费	6,376,291.03	20,393,756.48
其他应付款	21,135,600.60	37,213,044.93
其中：应付利息	861,559.38	861,795.14
应付股利		174,878.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	99,850,961.49	61,876.17
流动负债合计	1,572,809,451.49	1,416,415,350.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	155,000,000.00	185,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	19,324,844.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	81,386,844.43	87,870,182.02
递延所得税负债	17,088,501.37	17,136,461.54
其他非流动负债
非流动负债合计	272,800,190.45	290,006,643.56
负债合计	1,845,609,641.94	1,706,421,993.95

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所有者权益：
股本	180,107,101.00	180,317,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	697,395,768.84	695,733,375.12
减：库存股	13,398,129.47	29,190,269.20
其他综合收益	93,940,410.11	94,170,003.75
专项储备
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16
一般风险准备
未分配利润	414,557,028.02	290,830,230.53
归属于母公司所有者权益合计	1,397,755,888.66	1,257,014,692.36
少数股东权益	-22,452,978.18	-23,553,275.40
所有者权益合计	1,375,302,910.48	1,233,461,416.96
负债和所有者权益总计	3,220,912,552.42	2,939,883,410.91

法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘

2 、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,876,137,453.45	376,169,579.65
其中：营业收入	1,876,137,453.45	376,169,579.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,789,054,842.90	432,085,713.35
其中：营业成本	1,407,729,296.11	231,963,807.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,168,227.22	1,498,739.70
销售费用	29,228,641.31	23,037,119.04
管理费用	59,071,076.23	47,454,176.06
研发费用	272,803,645.64	108,591,428.89
财务费用	18,053,956.39	19,540,442.13
其中：利息费用	14,759,929.05	18,482,015.90

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湖南国科微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

利息收入	2,243,484.83	2,557,674.15
加：其他收益	86,586,531.68	54,654,025.47
投资收益（损失以“－”号 填列）
	-16,503,494.00	-13,804,968.98
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	-17,258,575.87	-14,089,638.80
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	-3,144,234.30	6,916,667.83
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
	-10,305,683.10
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
	187,831.35	856.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,903,562.18	-8,149,553.31
加：营业外收入	20,000,000.00
减：营业外支出		2,001,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）
	163,903,562.18	-10,150,753.31
减：所得税费用	-18,485,455.18	-15,475,858.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,389,017.36	5,325,104.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
	182,389,017.36	5,325,104.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	181,428,442.93	1,509,627.23
2.少数股东损益	960,574.43	3,815,477.61
六、其他综合收益的税后净额	-53,645.96	-348,243.32
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
	-193,368.75	-834,877.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动

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湖南国科微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
	-193,368.75	-834,877.48
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-193,368.75	-834,877.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
	139,722.79	486,634.16
七、综合收益总额	182,335,371.40	4,976,861.52
归属于母公司所有者的综合收 益总额
	181,235,074.18	674,749.75
归属于少数股东的综合收益总 额
	1,100,297.22	4,302,111.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.0064	0.0085
（二）稀释每股收益	1.0064	0.0083

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	2,295,724,835.27	918,773,359.42
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额

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湖南国科微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,349,648.05	11,135,753.35
收到其他与经营活动有关的现 金
	102,125,006.31	77,750,708.98
经营活动现金流入小计	2,405,199,489.63	1,007,659,821.75
购买商品、接受劳务支付的现 金
	1,748,757,540.84	1,113,823,123.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金
	141,150,505.78	122,267,700.63
支付的各项税费	23,022,842.16	29,809,511.75
支付其他与经营活动有关的现 金
	48,565,149.79	40,406,898.22
经营活动现金流出小计	1,961,496,038.57	1,306,307,234.27
经营活动产生的现金流量净额	443,703,451.06	-298,647,412.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
	10,778.99	2,724.04
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
	350,887.31
收到其他与投资活动有关的现 金
	211,552,260.79	79,284,669.82
投资活动现金流入小计	211,913,927.09	79,287,393.86
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
	335,592,748.60	110,938,343.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
	211,000,000.00	109,000,000.00
投资活动现金流出小计	546,592,748.60	219,938,343.66
投资活动产生的现金流量净额	-334,678,821.51	-140,650,949.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,324,478.79

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其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
		9,576.70
取得借款收到的现金	903,500,000.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	903,500,000.00	500,324,478.79
偿还债务支付的现金	938,425,706.20	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	75,847,436.51	36,388,807.85
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
	7,027,007.74	3,657,679.62
筹资活动现金流出小计	1,021,300,150.45	320,046,487.47
筹资活动产生的现金流量净额	-117,800,150.45	180,277,991.32
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
	-1,361,102.52	-1,251,791.42
五、现金及现金等价物净增加额	-10,136,623.42	-260,272,162.42
加：期初现金及现金等价物余 额
	511,890,667.67	472,520,788.79
六、期末现金及现金等价物余额	501,754,044.25	212,248,626.37

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

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