Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

May 7, 2021

湖南国科微电子股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

==> picture [116 x 71] intentionally omitted <==

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于湖南国科微电子股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CSAA10142

湖南国科微电子股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国 科微公司）2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于2021 年4 月27 日出具了XYZH/2021CSAA10141 号无保留意见的审 计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，以及深圳证券交易所相 关披露的要求，国科微公司编制了本专项说明所附的国科微公司2020 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国科微公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计国科微公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对国科微公司2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计国科微公司2020 年度财务报表时国科微公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

为了更好地理解国科微公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国科微公司为2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 蒋西军 （项目合伙人）

中国注册会计师：肖青

中国 北京 二〇二一年四月二十七日

附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附件一 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2020年期初占用资 金余额	2020年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020年度占用资金 的利息(如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	成都国科微电子有限公司	全资子公司	其他应收款	10,090.19	28,766.28		29,201.91	9,654.56	借款及垫付资金往来	非经营性往来
	子公司C	全资子公司	其他应收款	6,871.56	231.18		3,938.16	3,164.57	借款	非经营性往来
	湖南国科存储科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,483.63	10.00			3,493.63	借款	非经营性往来
	长沙天捷星科技有限公司	全资子公司	其他应收款	16,470.00	2,240.36		0.36	18,710.00	借款	非经营性往来
	国科海芯（上海）微电子有限公司	全资子公司的控股子公司	其他应收款		29,315.25		25,996.35	3,318.89	借款	非经营性往来
	山东国科微电子有限公司	全资子公司	其他应收款		6,000.00			6,000.00	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	36,915.38	66,563.06		59,136.78	44,341.66	-	-
关联自然人及其控制的法人
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
总计	-	-	-	36,915.38	66,563.06	-	59,136.78	44,341.66	-	-
企业负责人：向平	主管会计工作的负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘