Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 27, 2021

二〇二〇年度财务决算报告

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年经营实际情况，编 制了《二 〇 二〇年度财务决算报告》。

一、财务决算报告简要说明

2021 年 4 月信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2020 年度财务报 表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的， 真实反映了公司 2020 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为 合并口径）。

二、公司总体情况

2020 年公司总体实现收入 73,093.44 万元，扣减：营业成本 39,794.46 万元、营业税 金及附加 413.69 万元、销售费用 3,981.63 万元、管理费用 7,038.28 万元、研发费用 17,382.97 万元、财务费用 3,428.53 万元，加上：其他收益 5,299.10 万元，投资收益-2,009.53 万元， 信用减值损失 1,803.70 万元，资产减值损失-474.26 万元，资产处置收益-4.92 万元，减去 营业外支出 200.12 万元，2020 年实现税前利润总额 5,467.86 万元，计提所得税费用 -1,502.89 万元，2020 年实现税后利润 6,970.75 万元，其中：归属母公司所有者的净利润 7,085.56 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 293,988.34 万元；负债总额 170,642.20 万元；所 有者权益 123,346.14 万元，其中：归属母公司所有者权益 125,701.47 万元。 三、公司 2019 年资产负债状况

（一）资产状况

1 、货币资金

截至 2020 年 12 月 31 日，货币资金总额 52,309.97 万元。

2 、应收款项

截至 2020 年 12 月 31 日，应收款项账面余额 15,701.78 万元。

3 、固定资产

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

						单位：元
项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	装修	合计
一、账面原值
1.年初余额	47,417,833.53	34,369,054.03	5,750,608.72	14,104,241.41	17,095,829.56	118,737,567.25

1

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	装修	合计
2.本年增加金 额	22,295,867.00	28,690,429.85	1,273,044.24	595,993.04	442,899.87	53,298,234.00
（1）购置	22,295,867.00	28,690,429.85	1,273,044.24	595,993.04	442,899.87	53,298,234.00
（2）在建工程 转入
（3）企业合并 增加
（4）其他转入
3.本年减少金 额		1,462,250.96		769,424.85		2,231,675.81
（1）处置或报 废		1,359,434.68		768,555.01		2,127,989.69
（2）其他转出		102,816.28		869.84		103,686.12
4.年末余额	69,713,700.53	61,597,232.92	7,023,652.96	13,930,809.60	17,538,729.43	169,804,125.44
二、累计折旧
1.年初余额	5,266,753.43	19,693,403.03	4,617,031.18	11,198,297.70	7,437,247.29	48,212,732.63
2.本年增加金 额	1,520,350.53	5,554,807.58	469,004.62	1,388,527.85	1,743,260.17	10,675,950.75
（1）计提	1,520,350.53	5,554,807.58	469,004.62	1,388,527.85	1,743,260.17	10,675,950.75
（2）其他						-
3.本年减少金 额		1,227,492.09		711,658.38		1,939,150.47
（1）处置或报 废		1,125,111.02		711,349.50		1,836,460.52
（2）其他		102,381.07		308.88		102,689.95
4.年末余额	6,787,103.96	24,020,718.52	5,086,035.80	11,875,167.17	9,180,507.46	56,949,532.91
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金 额
（1）计提
3.本年减少金 额
（1）处置或报 废
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价 值	62,926,596.57	37,576,514.40	1,937,617.16	2,055,642.43	8,358,221.97	112,854,592.53
2.年初账面价 值	42,151,080.10	14,675,651.00	1,133,577.54	2,905,943.71	9,658,582.27	70,524,834.62

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4 、无形资产

截至 2020 年 12 月 31 日，无形资产期初原值 25,073.97 万元，期初累计摊销余额 9,884.56 万元，本期增加 12,500.68 万元，本期新增累计摊销 4,966.05 万元，无形资产账 面价值 22,724.03 万元。

5 、递延所得税资产

截至 2020 年 12 月 31 日，递延所得税资产为 4,486.07 万元。

6 、其他资产

截至 2020 年 12 月 31 日，其他资产 187,481.01 万元，其中：

（1）应收票据 677.18 万元。

（2）预付款项 69,273.74 万元。

（3）其他应收款 6,615.98 万元。

（4）存货 22,729.55 万元。

（5）其他流动资产 4,479.87 万元。

（6）长期股权投资 12,002.58 万元。

• （7）其他权益工具投资 20,709.21 万元。

• （8）商誉 29,982.58 万元，为公司收购华电通讯所形成的。

（9）长期待摊费用 2,231.41 万元。

（10）其他非流动资产 16,576.92 万元。

（11）开发支出 2,201.99 万元。

（二）负债状况

1 、应付职工薪酬

截至 2020 年 12 月 31 日，应付职工薪酬 1,187.35 万元。

2 、应交税费

截至 2020 年 12 月 31 日，应交税费 2,039.38 万元，其中：企业所得税 741.41 万元， 应交代扣代缴企业所得税 2.41 万元，应交代扣代缴个人所得税 108.29 万元,应交印花税 47.56 万元，增值税 1,017.59 万元，城市维护建设税 71.23 万元，教育费附加 30.54 万元， 地方教育费附加 20.34 万元。

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3 、应付款项

截至 2020 年 12 月 31 日，应付款项 5,542.99 万元。

4 、其他应付款

截至 2020 年 12 月 31 日，其他应付款 3,721.30 万元。

5 、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款

• 截至 2020 年 12 月 31 日，短期借款为 50,642.55 万元，主要为向银行申请的短期流

• 动贷款；一年内到期的非流动负债 2,000 万元；长期借款 18,500 万元。

6 、应付票据

• 截至 2020 年 12 月 31 日，应付票据 8,063.72 万元。

7 、合同负债

• 截至 2020 年 12 月 31 日，合同负债 68,438.06 万元。

8 、其他流动负债

• 截至 2020 年 12 月 31 日，其他流动负债 6.19 万元。

9 、递延收益

截至 2020 年 12 月 31 日，递延收益 8,787.02 万元。

10 、递延所得税负债

截至 2020 年 12 月 31 日，递延所得税负债 1,713.65 万元。

四、公司 2020 年度损益状况

公司 2020 年实现净利润 6,970.75 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 7,085.56

万元。营业收入和营业支出的构成如下：

1 、 营业收入

主营收入 73,093.44 万元。

2 、营业支出

• （1）营业成本 39,794.46 万元。

• （2）营业税金及附加 413.69 万元。

3 、费用

• （1）销售费用 3,981.63 万元。

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（2）管理费用 7,038.28 万元。

（3）研发费用 17,382.97 万元。

（3）财务费用 3,428.53 万元。

4 、投资收益

投资收益-2,009.53 万元。

5 、其他收益

其他收益 5,299.10 万元。

6 、信用减值损失

信用减值损失 1,803.70 万元。

7 、资产减值损失

资产减值损失-474.26 万元。

8 、资产处置收益

资产处置收益-4.92 万元。

9 、营业外收支

营业外支出 200.12 万元。

10 、所得税费用

所得税费用-1,502.89 万元。

五、现金流量情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额 13,201.99 万元，投资 活动产生的现金流量净额-21,274.81 万元，筹资活动产生的现金流量净额 12,429.12 万元， 现金及现金等价物净增加额 3,936.99 万元。公司流动性状况良好。

六、风险控制指标

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的各项风险控制指标均符合证监会的监管要求。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

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