Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2021-006

湖南发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以464,158,282股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南发展	股票代码		000722
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	苏千里		陈薇伊
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼		光大发展大厦 B 座 27 楼	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号
传真	0731-88789290		0731-88789290
电话	0731-88789296		0731-88789296
电子信箱	sql@hnfzgf.com		cwy@hnfzgf.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为水力发电综合开发经营、健康产业的投资建设及运营管理、砂石销售。

(一)水电业务

公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节,报告期内经营模式未发生变化。公司全资、控

股、参股电站的总装机容量为23万千瓦,规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台,运营管理湖南境内 的株洲航电、鸟儿巢2座电站。秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念,旗下电站继续保 持较高的水能利用率。

(二)健康产业

公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务,报告期内经 营模式未发生变化。截至2020年12月31日,公司累计签约社区居家养老服务中心网点78家,优化运营社区 居家养老服务中心45家,其中运营社区嵌入式小微养老机构2家。

(三)砂石业务

公司以湖南发展益沅为平台,主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务,为 公司2020年新拓展业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	310,885,895.31	243,872,614.89	27.48%	266,711,374.85
归属于上市公司股东的净利润	97,879,856.22	138,355,379.38	-29.25%	94,615,017.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,272,510.08	101,567,340.70	-9.15%	91,552,684.45
经营活动产生的现金流量净额	-186,187,387.66	129,171,692.95	-244.14%	109,887,903.57
基本每股收益(元/股)	0.21	0.30	-30.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.30	-30.00%	0.20
加权平均净资产收益率	3.26%	4.76%	-1.50%	3.36%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	3,324,937,483.50	3,195,643,399.93	4.05%	3,200,147,920.57
归属于上市公司股东的净资产	3,042,195,219.95	2,967,523,277.83	2.52%	2,852,375,812.55

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,487,971.46	68,435,524.62	35,965,909.96	141,996,489.27
归属于上市公司股东的净利润	31,562,656.07	43,277,993.91	16,376,861.39	6,662,344.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,005,571.39	42,773,047.57	15,705,249.70	4,788,641.43
经营活动产生的现金流量净额	29,033,581.19	36,471,079.93	-274,302,120.54	22,610,071.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总	0
				前 10 名股东持股情况
					持有有限售条件的股份数量股份状态		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量				数量
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人		44.99% 208,833,642
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.97%	36,982,509
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.73%	8,046,262
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司	其他	1.25%	5,790,947
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1.15%	5,358,892
齐丽萍	境内自然人	0.80%	3,734,900
于磊	境内自然人	0.37%	1,740,000
刘全富	境内自然人	0.37%	1,709,126
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,293,462
刘佳莉	境内自然人	0.26%	1,194,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记,湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	齐丽萍通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,875,600 股;刘全富通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 416,800 股;刘佳莉通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,102,400 股。

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,公司紧紧围绕年度经营计划,继续夯实水电业务基础,优化健康产业布局,努力拓宽公司产 业渠道,积极培育新的利润增长点。报告期内,受流域降雨减少、合并报表范围变更、新冠疫情等综合因 素影响,公司实现营业收入31,088.59万元,同比增长27.48%;实现归属于上市公司股东的净利润9,787.99 万元,同比减少29.25%。

(一)水电业务

水电业务方面,积极应对新冠疫情、防洪度汛等考验,在保持安全稳定的形势下多发电。面对年初爆 发的新冠疫情,公司积极落实政府防疫要求,坚决执行常态化疫情防控,通过封闭式运行管理等有效措施, 做到疫情防控、安全生产两不误。报告期内,新冠疫情对公司水电业务生产经营活动影响有限。

根据公司水情系统统计,湖南湘江流域全年平均降雨量为 1,212.35 毫米,比多年同期平均 1,423.00 毫米偏少 14.80%。公司充分利用水资源,做好水库调度和水电经济运行管理,在节能降耗降本细节上下功 夫,各电站继续保持较高的水能利用率。2020 年,公司累计完成上网电量 76,921.64 万千瓦时,同比减少 8.07%。其中,处于湖南湘江流域的株洲航电完成上网电量 69,966.20 万千瓦时,同比减少 10.50%;受湖 南沅水流域来水偏丰的影响,处于该流域的鸟儿巢公司完成上网电量6,955.44万千瓦时,同比增加26.51%, 创投产以来历史新高。面对我国电力市场改革纵深推进,公司努力适应行业变化。报告期内,公司参与电 力市场交易电量为 36,606.90 万千瓦时,占总上网电量的 47.59%。

同时,公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防雷防汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点 工作;强化日常监管,提升员工安全意识,严格依规作业;依规开展机组设备检修和技术改造,落实安全 技术措施和设备设施安全运行。2020 年 5 月,株洲航电完成工程竣工移民安置省级终验,对保持安全生产 和库区稳定具有积极意义。报告期内,发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至 2020 年 12 月 31 日,株洲航电水电站安全运行 5638 天,鸟儿巢水电站安全运行 4516 天。

(二)健康产业

健康产业方面,一是有序推进社区居家养老业务。报告期内,受新冠疫情影响,湖南发展养老健康生 活、旅居、助餐等线下商业业务均受到不同程度影响。面对疫情给社区居家养老业务带来的挑战,公司制 订应急预案全力抗击疫情,通过线上线下相结合方式,有序组织复工复产。同时,持续优化社区居家养老 服务中心的布局,不断完善、提升服务中心运营质量和效益,积极拓展政府购买服务项目,加强品牌宣传 推广,持续扩大市场规模。报告期内,新签约社区居家养老服务中心网点 12 家,新启动运营 11 家。2020 年,湖南发展养老首次实现扭亏为盈。二是继续加强春华健康产业园项目风险管理。报告期内,湖南发展 春华继续做好成本控制,稳妥处理诉讼事项,并成功引进蓝城湘赣与湖南发展春华原两家股东达成股权交 易,积极谋求项目解决方案。蓝城湘赣是以特色小镇开发为主的专业性管理服务公司,本次引进有利于加 快推进春华健康产业园项目的建设,促进公司健康产业的发展。

(三)砂石业务

砂石业务方面,一是加强与上游供货商的沟通合作。报告期内,湖南发展益沅与拥有沅江本地市场唯 一砂石经销权的荣信建材签订相关合作合同,积极推进河砂、河卵石的销售业务。报告期内,共销售河砂、 河卵石 291.6 万吨。二是完善业务流程。湖南发展益沅成立后,不断加强制度建设,规范操作细节,进一 步提高有效应对相关风险的能力,确保砂石销售业务顺利开展,努力提升砂石经营效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

报告期内,为拓宽公司产业渠道,公司根据经营业务发展需要,以自有资金投资设立了全资子公司湖 南发展益沅,现主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。详情请参见公司在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为 2020-031、2020-033公告。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 **10%**以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	194,699,556.86	82,978,651.50	53.39%	-13.95%	-22.86%	-0.96%
砂石	111,399,612.34	12,746,382.32	12.61%	0.00%	0.00%	100.00%
健康产业	4,268,381.98	-1,975,862.98	-115.51%	-74.62%	88.07%	-47.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年,公司实现营业收入 31,088.59 万元,较上年同期增加 27.48%,营业成本 19,859.00 万元, 较上年同期增加 49.45%,公司全资子公司湖南发展益沅于 2020 年 8 月成立,故本年度营业收入和营业成 本较上年度有所增长。归属于上市公司普通股股东的净利润 9,787.99 万元,较上年同期减少 29.25%,主 要系:(1)株洲航电受上游来水因素影响,发电量有所减少;(2)公司 2019 年度转让湖南发展康年股权 等因素影响。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收 入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数 追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

	资产负债表
项目	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	237,416.62	-237,416.62
合同负债		235,193.18	235,193.18
其他流动负债		2,223.44	2,223.44

2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计 政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
湖南发展益沅	设立	2020年8月28日	400,000,000.00	100.00%
湘发健康	设立	2020年11月26日	2,000,000.00	100.00%

湖南发展集团股份有限公司

董事长:张禹文

2021年3月30日