Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2021-020

湖南科创信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖南科创信息技 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2020 年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，每 股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项 税额 1,898,024.00 元），募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元。扣除主承销 商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民 币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日全部汇 入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

2、募集资金本年度、以前年度及累计使用情况

本年度募投项目使用 12,475,009.23 元，暂时补充流动资金使用 60,000,000.00 元，专户产生的利息收入 285,714.21 元，银行手续费支出 2,021.40 元。

以前年度共使用 74,050,550.84 元，专户产生的利息收入 1,570,832.34 元，银 行手续费支出 2,536.47 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00 元，募投

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项目累计已使用 86,525,560.07 元；暂时补充流动资金使用 60,000,000.00 元，专 户产生的利息收入 1,856,546.55 元，银行手续费支出 4,557.87 元，募集资金余额 17,979,328.61 元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金 管理办法》。

1、募集资金的管理情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017 年 12 月，本公司会同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公 司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展 银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称	开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称
上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行 科创新材料支行 662200788012 00000155 募集资金专户 长沙银行股份有限公 司营业部 800057300802 063 募集资金专户 交通银行股份有限公 司湖南省分行八一路 支行 431899991010 004028213 募集资金专户 中国建设银行股份有 限公司长沙中大支行 430501783736 00000057 募集资金专户 合 计	2,035,134.70研发中心项目 4,971,754.63专有云平台技术 升级改造项目 4,691,274.17 大数据平台技术 升级及应用研发 项目 6,281,165.11营销网络建设项 目 17,979,328.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

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（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,000 万元。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 17,979,328.61 元， 均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、2 募 集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的使用与存放情况，不存在违规情形。

五、其他说明

针对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了“天职业字[2021]15610-1 号《募集资金存放与使用情况鉴 证报告》”，西部证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 16 日

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附件：

湖南科创信息技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			16,265.29		本报告期投入募集资金总额		1,247.50	1,247.50
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额		8,652.56
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
专有云平台技术升级 改造项目	否	3,994.44	3,994.44	36.42	2,463.63	61.68%	2021年6月	不适用	不适用	否
大数据平台技术升级 及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	241.71	2,733.16	58.52%	2021年6月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	912.78	1,857.93	54.55%	2021年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.90	4,194.79	56.59	1,597.84	38.09%	2021年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	1,247.50	8,652.56

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超募资金投向
超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		16,265.29	16,265.29	1,247.50	8,652.56
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2020年12月25 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事一致同意，公司决定放缓对相关募投项目软硬件设施的采购投入，将专有云 平台技术升级改造项目、大数据平台技术改造及应用研发项目、研发中心项目的完成时间延长至2021 年6 月30 日；将营销网络建设项目的完成时间延长至2021 年12月31日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	以前年度发生
	2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项 目实施方式及调整投资项目规模，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号： 2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2020 年1 月17日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 总额不超过6,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,000万元。

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项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2020年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额17,979,328.61元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

注 1：本表中“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。

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