Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 19, 2019

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2019-014

湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖南科创信息技 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2018 年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，每 股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项 税额 1,898,024.00 元），募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元。扣除主承销 商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民 币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日全部汇 入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。

2、募集资金以前年度使用情况

以前年度共使用 0 元，专户产生的利息收入 31,641.19 元，银行手续费支出

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

170.00 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 162,684,371.19 元，公司以活期存 款方式存储在公司募集资金专户。

3、募集资金本年度使用情况及当前余额

本年度募投项目使用 42,641,400.15 元，暂时补充流动资金使用 60,000,000.00 元，专户产生的利息收入 991,533.68 元，银行手续费支出 1,457.04 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00 元，募投 项目累计已使用 42,641,400.15 元；暂时补充流动资金使用 60,000,000.00 元，专 户产生的利息收入 1,023,174.87 元，银行手续费支出 1,627.04 元，募集资金余额 61,033,047.68 元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金 管理办法》。

1、募集资金的管理情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017 年 12 月，本公司会同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公 司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展 银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称 上海浦东发展银行 股份有限公司长沙 662200788012000 募集资金 6,364,892.01 研发中心项目 分行科创新材料支 00155 专户 行 长沙银行股份有限 800057300802063 募集资金 19,195,280.47 专有云平台技术升级

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

开户银行 银行账号 账户类别	截至日余额 募投项目名称
公司营业部 专户 交通银行股份有限 公司湖南省分行八 一路支行 431899991010004 028213 募集资金 专户 中国建设银行股份 有限公司长沙中大 支行 430501783736000 00057 募集资金 专户 合 计	改造项目 13,936,102.48大数据平台技术升级 及应用研发项目 21,536,772.72营销网络建设项目 61,033,047.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期，本公司存在变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规 模的情况。

2018 年 5 月 16 日，本公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集 资金投资项目实施方式及调整投资项目规模。本公司变更实施方式及调整募集资 金投资项目金额的原因如下：

1、“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发 项目”及“研发中心项目”原计划在本公司目前位于湖南省长沙市岳麓区青山路 678 号科创软件园内现有土地上进行建设。现由于本公司规模未达到原有发展预 期，现有办公楼内尚有剩余空间，而新建办公楼会导致固定资产的重复投资和建 设。因此，根据本公司实际发展需要，从节省投资成本的角度出发，将办公场地 由房屋建设变更为在现有办公大楼内进行实施，同时相应地调减投资总额。

2、“营销网络建设项目”原计划在云南等地通过房屋租赁建立营销网络。 现从部分分公司的业务规模进一步扩大、人员增加及节省费用的角度出发，将部 分分公司办公场地由房屋租赁变更为房屋购置，同时相应地增加投资总额。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）及《2017 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 1 月 15 日，本公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报 告期内，本公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 61,033,047.68 元， 均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、2 募 集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2015 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准 确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

附件：

湖南科创信息技术股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）			16,265.29		本年度投入募集资金总额		4,264.14	4,264.14
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额		4,264.14
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
专有云平台技术升级 改造项目	否	3,994.44	3,994.44	1,118.43	1,118.43	28.00	2020年6月	不适用	不适用	否
大数据平台技术升级 及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	1,294.03	1,294.03	27.71	2020年6月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	796.78	796.78	23.39	2020年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.90	4,194.79	1,054.90	1,054.90	25.15	2019年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29	4,264.14	4,264.14

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

5

超募资金投向
超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		16,265.29	16,265.29	4,264.14	4,264.14
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目未达到计划进度的主要原因是：公司上述募集资金投资项目是基于公司业务开 展情况和行业发展趋势确定的，主要项目实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等，受公司实际经营情况等多方面因素的影响，公司本着高效 使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术与新产品研发力度的基础上，决定放缓对相关软硬件设施的投入，因此拟延长上述募投项目的完成时间至2020 年6月30日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无
募集资金投资项目实 施方式调整情况	详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目实施方式变更情况”。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	详见本专项报告“三、（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

6

尚未使用的募集资金 用途及去向	详见本专项报告“三、（六）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

7