Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 18, 2019

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2019-004

湖南科创信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元（含 本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还 至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,324 万股，发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元， 扣除发行费用 3,163.35 万元，本次募集资金净额为 16,265.29 万元。天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 29 日出具了“天职业字[2017]18716 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全 部存放于募集资金专项账户内。

经公司第四届董事会第九次会议及 2017 年年度股东大会决议，公司根据首 次公开发行股票募集资金情况及公司实际发展需求，从节省投资成本的角度出发， 对部分募集资金投资项目的实施方式做出变更，同时调整了募集资金投资项目总 体规模。

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根据《湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》、公司定期报告及募集资金有关公告披露情况，公司首次公开发行募 集资金投资项目详见下表：

金额单位：万元

			金额单位：万元
序号	募投项目名称	投资总额	募集资金 承诺投资金额
1	专有云平台技术升级改造项目	5,977.64	3,994.44
2	大数据平台技术升级及应用研发项目	7,082.74	4,670.23
3	研发中心项目	3,405.83	3,405.83
4	营销网络建设项目	4,194.79	4,194.79
合计		20,661.00	16,265.29

二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2018 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事对该议案发表 了同意的独立审核意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项无异议。该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2019 年 1 月 10 日全部归还到募集资金专户。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出 现部分闲置的情况。为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效率， 根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》 等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民 币 6 , 000 万元（含本数），使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过 之日起不超过 12 个月。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

（1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

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（2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及 时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常 运行；

（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于 新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（4）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金及时归还至募集资金专项 账户。

四、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体 的信息化综合解决方案，由于公司主营业务的增长对日常经营流动资金的需求较 大，且目前公司募集资金投资项目正常推进下尚存在部分闲置募集资金，在确保 募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流 动资金。

公司结合自身经营需求使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，有利于公司业务发展和保护 全体股东利益。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第四届董事会 第十四次会议和公司第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了 明确同意意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项无异议。

六、专项意见说明

1 、独立董事审核意见

公司独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项， 发表独立意见如下：

• （1）公司本次使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金

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暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相 改变募集资金用途的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，有利于公司股东利益最 大化。

（2）同意公司使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2 、监事会审核意见

公司全体监事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提 高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集 资金用途的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。 监事会同意公司使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充 流动资金。

3 、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事已明确发表同 意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了必要的决策 程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的相关规定。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项无异议。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

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3、公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 审核意见；

4、西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日

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