HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 24, 2012

关于湖南湘邮科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明

天职湘SJ[2012]388-1 号

湖南湘邮科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技公司”）财务报表，包括2011 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度合并及母公司的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2011 年年度报告工作的通知》备忘录第三号的规定，湘邮科技公司编制了后附的2011年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湘邮科技公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，湘邮 科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解湘邮科技公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 李明 中国·北京 二○一二年四月二十日 中国注册会计师： 邹田庄

1

湖南湘邮科技股份有限公司2011 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司	编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司	编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期 初占用资 金余额	2011 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息）	2011 年 度占用 资金的 利息 (如有)	2011 年度 偿还累计 发生金额	2011 年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期 初占用资 金余额	2011 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息）	2011 年 度占用 资金的 利息 (如有)	2011 年度 偿还累计 发生金额	2011 年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	湖南省邮政公司	母公司	应收帐款	538.40	2,022.21		1,766.23	794.38	销售产品	经营性资金往来
	湖南省邮政公司信息技 术局	同一母公司控制	应收帐款	3,149.40	960.76		1,900.32	2,209.84	销售产品	经营性资金往来
		~~同一母公司控制~~	~~应收帐款~~	~~105044~~	~~163487~~		~~99902~~	~~168629~~	~~销售产品~~	~~经营性资金往来~~
	湖南省邮政公司各市州			~~,.~~	~~,.~~		~~.~~	~~,.~~

2

	县局
	湖南省邮政公司各市州 县局	同一母公司控制	其他应收款	97.75				97.75	往来款	经营性资金往来
	中国邮政集团公司	最终控制人	应收帐款	696.66	7,283.51		5,893.06	2,087.11	销售产品	经营性资金往来
	全国各省市邮政公司（除 湖南省邮政公司外）	同受最终控制人 控制	应收帐款	650.97	5,210.99		4,667.53	1,194.43	销售产品	经营性资金往来
小 计				6,183.62	17,112.34		15,226.16	8,069.80
上市公司的子 公司及其附属 企业	湖南长沙波士特科技发 展有限公司	子公司	其他应收款	546.31			327.20	219.11	往来款	经营性资金往来
	湖南科兴通信技术有限 公司	子公司	其他应收款	479.18	139.49			618.67	往来款	经营性资金往来
	长沙湘邮物业管理有限 公司	子公司	其他应收款	173.01	32.90			205.91	往来款	经营性资金往来
	长沙启芯微电子有限公 司	子公司	其他应收款	51.28				51.28	往来款	经营性资金往来
小 计				1,249.78	172.39		327.20	1,094.97
关联自然人及 其控制的法人
其他关联人及 其附属企业	湖南国邮传媒有限公司	联营企业	其他应收款	359.28		6.17	199.74	159.54	往来款	经营性资金往来
小 计				359.28		6.17	199.74	159.54
总计				7,792.68	17,284.73	6.17	15,753.10	9,324.31

法定代表人： 李雄 主管会计工作负责人：刘朝晖 会计机构负责人：祝建英

3