Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 2, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-011

湖南百利工程科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：武汉炼化工程设计有限责任公司（公司的全资子公司）

• 本次担保金额：担保总额不超过人民币伍亿元

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月1 日召开了 第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》。

公司2017 年度为全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币伍亿元的 担保额度，公司在该额度范围内提供连带责任担保。每笔担保金额及担保期限将根据 全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并 授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额 度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新 增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）

2. 注册地址：武汉市青山区长青路特1 号

3. 法定代表人：王海荣

1. 经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务； 在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金 产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房 屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、 A3 级固定式压力容器的设计（具体范围以特种设备设计许可证内容为准）（上述项目 的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。

2. 主要财务状况： 截止2016 年12 月31 日，武炼工程资产总额423,775,133.03 元，负债总额为318,944,624.80 元，其中流动负债总额为263,944,624.80 元，资产 净额104,830,490.23 元，营业收入242,763,009.34 元，净利润40,831,007.83 元， 没有影响偿债能力的重大或有事项。

6、关联关系说明：为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据 控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融 资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益， 没有 损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计， 并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又 满 足法律法规的相关要求。

独立董事认为，公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保符合全资子公司的 生产经营需要，利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为全资子公司提供担保的 财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司 及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外 担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016 年12 月31 日，公司除为全资子公司提供担保外无其他对外担保，公 司对全资子公司担保余额为人民币40,252,390.54 元，占公司2016 年度经审计净资 产的4.60%，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

七、报备文件

（一）公司第二届董事会第三十一次会议决议

（二）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

（三）武汉炼化工程设计有限责任公司营业执照复印件

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

附件：被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

被担保人基本情况

公司全称： 武汉炼化工程设计有限责任公司

住 所： 武汉市青山区长青路特1 号

注册资本： 3,000 万元

法定代表人： 王海荣

经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在 工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产 品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋 租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、A3 级固定式压力容器的设计（具体范围以特种设备设计许可证内容为准）（上述项目的 经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

截止2016 年12 月31 日，武炼工程资产总额423,775,133.03 元，负债总额为 318,944,624.80 元，其中流动负债总额为263,944,624.80 元，资产净额 104,830,490.23 元，营业收入242,763,009.34 元，净利润40,831,007.83 元，没有 影响偿债能力的重大或有事项。

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