Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Call Transcript 2022

May 19, 2022

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2022-022

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5 月19 日 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了 公司2021 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2022 年5 月12 日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号2022-020）。2022 年5 月19 日，公司董事 长兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司独立董事 毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明会，针对公司2021 年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及回 复整理如下：

1、投资者问：您好！我是对贵公司感兴趣的投资者，请问能不能描述一下贵 公司今后的战略规划安排？

回答：您好！公司秉承“科学服务，和谐发展”的价值观，立足科学技术服务， 全面拓展传统能源和新能源两个市场，深化两大行业协同整合，实现两大业务领域 齐头并进，保证主营业务收入的稳定增长。全面推进信息化管理平台，以项目管理 为核心，提高工程管理效率及服务水平；加强以技术创新为驱动，加大技术创新力 度；以资本运作为依托，着力发挥上市平台效用，推动业务领域的多元化的有效扩 张；通过做强锂电装备、做优化工业务、做实氢能材料，把公司发展成业务模式先

进、技术实力雄厚、利润来源广泛、核心竞争力突出的国内顶尖的技术服务企业。 2、投资者问：公司目前在行业中地位如何？

回答：您好！公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨 询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC 总承包服务等整体解决方案。主要服 务于石油化工、新能源锂电池核心材料和氢燃料电池材料。公司自成立以来已完成 工程项目4000 余项，承建了上百条锂电正负极材料产线，客户资源优质、工程经 验丰富、订单规模领先。

3、投资者问：2021 年全年营收同比下降的具体原因？一季度是否有所缓解？ 是否受到疫情影响？

回答：您好！公司2021 年营业收入10.41 亿元，同比下滑25.85%；净利润3000 万元，同比增长24.02%。因为锂电项目建设周期的原因，2020 年签的订单较少， 导致了2021 年所实现的收入较少。2021 年新签合同额32.37 亿元，2022 年1 季度 新签合同超过7 亿，将有效改善2022 年度财务状况。2022 年1 季度收入3.35 亿元， 同比增长65.99%；净利润3000 万元，与去年同期基本持平。一季度末因疫情影响， 人员隔离，物流受阻，对一季度业绩影响明显。在这种情况下，我们通过提前进场、 提前开工、做好防控等措施，保障项目的正常实施。预计随着疫情的缓解，项目总 体进度会有所改善。

4、投资者问：请问公司未来的业务增长点在哪个方向上？

回答：您好！ 2021 年度公司锂电业务板块营业收入8.39 亿元，石化业务收入 1.98 亿元。在石化板块，公司主要为工程咨询、设计业务，相继签约了巴陵石化己 内酰胺搬迁项目、海南巴陵苯乙烯项目、上海金山橡胶项目等大型工程设计项目。 在新能源锂电板块，主要为工程总承包项目，包括：巴斯夫杉杉长沙项目8 亿元， 安徽海创项目8.74 亿元，广西时代汇能项目2.5 亿元，成都巴莫项目2.3 亿元， 宜宾万鹏1.9 亿元等。未来，公司在保持传统能源板块业务稳定发展的基础上，将 着力加强对锂电板块进行纵向发展，逐步增加在锂电材料核心设备、系统运维等方 面的业务收入，增厚公司业绩。

5、投资者问：请问公司总部基地项目的建设情况？

回答：公司总部基地建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼，其中总部科 研大楼建筑面积1.5 万平方米，全部为公司自用；员工住宅建筑面积为3.5 万平方 米，将作为商品房销售给公司员工。目前总部科研大楼和员工住宅主体工程已完成，

正在进行装饰装修等工作，预计2022 年下半年完工交付。公司将在完成员工住宅 的开发及销售后，实施变更减少房地产相关经营范围，同时注销房地产开发资质， 未来不再继续从事其他房地产开发项目。

6、投资者问：请问公司潞宝兴海债转股业绩对赌的进展情况？

回答：您好！经测算，潞宝兴海2019 年、2020 年度累计实现的净利润为 12,008.82 万元，未达到《债转股协议》承诺的累计净利润的70%。根据《债转股 协议》约定，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计25,757.40 万 元，公司已向潞宝集团及重庆兴海分别发送了要求其支付相关业绩承诺补偿款的通 知。公司正在与相关方沟通，协商探讨业绩承诺补偿款实际可行的解决方案，预计 采取延长业绩对赌承诺期的方式。目前协议尚未签署，后续能否签订协议具有不确 定性。

7、投资者问：请问公司杉杉项目和海创项目的进展情况？对2022 年业绩影响 如何？

回答：您好！巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元 材料建设项目，正在进行土建施工。三元厂房主体结构完成封顶，事故水池、消防 水站等辅房工程已完成正负零施工，道路及挡土墙已完成过半。

安徽海创新能源材料有限公司一期5 万吨/年磷酸铁锂工厂EPC 项目，正在进 行前期的设计、采购订货工作。报规文本资料编制基本完成，总图图纸、厂房一桩 基、厂房一给排水、厂房一暖通施工图基本完成；采购完成第一批六大主机（辊道 窑、制氮机、气流粉碎机、砂磨机、喷雾干燥机和外循环线）的合同签订及预付款 支付，第二批设备（立库、空压机、货梯）线上三方初次技术交流也已完成。

上述项目均在积极推进中，目前进展顺利，将对公司2022 年的经营业绩产生 积极的影响。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日