HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

인포마크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-25

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함)발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-24
3. 정정사유	취득한 사채의 향후처리방법 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	처리방법:취득 후 소각	처리방법:재매각, 소각등 향후 이사회에서 결정 예정

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-04-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,535
만기일	2024-04-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,682,400,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,682,400,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		60,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: 기한의 이익 상실에 따른 취득 2)처리방법: 재매각, 소각등 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		- 자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 주당 전환가액(원)은 2020-4-24 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2019-04-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-04-24 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-01-28 전환가액의조정(제5회차) 2020-04-24 전환가액의조정 2021-01-12 전환청구권행사 2021-03-02 전환청구권행사 2021-03-22 관리종목지정(최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생)