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Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Aug 27, 2021
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Capital/Financing Update
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的要求，现将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行 人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币 679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资 金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收 情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
（二）募集资金结余及使用情况
1、募集资金以前年度使用情况
截至2020 年12 月31 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金0 万元，募集资金 余额为67,574.18 万元，全部存放在募集资金专户。
2、2021 年半年度募集资金使用情况
截止2021 年6 月30 日募集资金专户余额为41,406.23 万元，明细如下表：
单位：人民币万元
| 单位：人民 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 67,574.18 1 |
| 减：募投项目所使用的募集资金累计金额 | 26,624.01 |
| 加：专户存储累计利息及扣除手续费余额 | 456.05 |
| 截止2021年6月30日募集资金专户余额 | 41,406.23 2 |
二、募集资金存放和管理情况
1 2020 年12 月31 日募集资金专户余额67,574.18 万元与净额67,501.68 万元的差异72.50 万元为前期尚未支付完 毕的发行费，目前已使用自有资金支付。
2 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
1
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《惠 州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年1 月11 日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有 限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州 分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》， 在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（ 账号：810880100009430）， 在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号： 44050171823800001353），在上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项 账户（账号：40010078801900001971），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集 资金专项账户（账号：630174009972）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 广东华兴银行股份有限公司 惠州分行 |
810880100009430 | 4.33 | 普通活期 |
| - | 17,000.00 | 单位客户智能存款 | |
| 中国建设银行股份有限公司 惠州东江支行 |
44050171823800001353 | 14,225.03 | 单位协定存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限 公司惠州分行 |
40010078801900001971 | 10,160.35 | 单位协定存款、对公结构性 存款 |
| 中国银行股份有限公司惠州 江北支行 |
630174009972 | 16.52 | 普通活期 |
| 合 计 |
- | 41,406.23 |
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2
2021 年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年1 月18 日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,748.24 万元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211 号《关于惠州硕贝德无线科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况
2021 年半年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存 储于公司开立的募集资金专户。公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5.3 亿元的闲置募集资 金进行现金管理。
截至2021 年6 月30 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 预期年化收 | 是否已 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 委托方 |
受托方 |
产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 |
到期日 | ||
| 益率 | 赎回 | ||||||||
| 1 | 硕贝德 | 浦发银行 |
上海浦东发展银行利多多公 司稳利固定持有期JG9014 期人民币对公结构性存款 （90天网点专属） |
保本浮动收益 | 9,500 | 2021/2/7 | 2021/5/8 | 3.00% | 是 |
| 2 | 硕贝德 | 利多多公司稳利21JG6099 期（3 个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款 |
保本浮动收益 | 9,500 | 2021/5/12 | 2021/8/12 | 1.40%/3.15 %/3.35% |
否 | |
| 3 | 硕贝德 | 单位协定存款 | 活期存款 | 578.08 | 2021/2/5 | 2022/2/5 | 1.725% | 否 | |
| 4 | 硕贝德 | 中国银行 | 单位协定存款 |
活期存款 | 9,574.19 | 2021/2/7 | 2022/2/4 | 1.61% | 是 |
| 5 | 硕贝德 | 华兴银行 |
单位协定存款 | 活期存款 | 2,038.50 | 2021/2/7 | 2022/2/6 | 1.61% | 是 |
| 6 | 硕贝德 | 广东华兴银行单位客户智能 存款 |
定期存款 | 4,000 | 2021/2/7 | 2021/8/7 | 3.90% | 否 |
3
| 7 | 硕贝德 | 广东华兴银行单位客户智能 存款 |
定期存款 | 5,000 | 2021/2/7 | 2021/11/7 | 4.10% | 否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 硕贝德 | 广东华兴银行单位客户智能 存款 |
定期存款 | 8,000 | 2021/2/7 | 2022/2/6 | 4.20% | 否 | |
| 9 | 硕贝德 | 建设银行 | 单位协定存款 |
活期存款 | 14,135.13 | 2021/2/7 | 2022/2/6 | 1.61% | 否 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使 用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2021 年8月27日
4
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,501.68 | ||||||||||
| 报告期内投入募集资金总额 | 26,624.01 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 26,624.01 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 是否已变 更项目 (含部分 变更) |
|||||||||||
| 募集资金 承诺投资 总额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) |
本报告 期实现 的效益 |
截止报告期 末累计实现 的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
|||||
| 承诺投资项目和超 募资金投向 |
调整后投资 总额(1) |
本报告期投 入金额 |
项目达到预定可使用 状态日期 |
||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 5G 基站及终端 天线扩产建设项目 |
|||||||||||
| 否 | 23,786.74 | 23,786.74 | 7,049.82 | 7,049.82 | 29.64% | 2022 年05 月31 日 | 不适用 | 否 | |||
| 2. 车载集成智能 天线升级扩产项目 |
|||||||||||
| 否 | 14,135.18 | 14,135.18 | 0 | 0 | 0.00% | 2022 年05 月31 日 | 不适用 | 否 | |||
| 3. 5G 散热组件建 设项目 |
|||||||||||
| 否 | 10,078.08 | 10,078.08 | 0 | 0 | 0.00% | 2022 年05 月31 日 | 不适用 | 否 | |||
| 4. 补充流动资金 | 否 | 19,501.68 | 19,501.68 | 19,574.19 | 19,574.19 | 100.37% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,501.68 | 67,501.68 | 26,624.01 |
26,624.01 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 67,501.68 | 67,501.68 | 26,624.01 | 26,624.01 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） |
||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 2021 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金人民币4,748.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211 号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 |
||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||