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HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2021
Apr 28, 2022
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Audit Report / Information
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天马轴承集团股份有限公司
董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度证券投资情 况进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提 下，会议同意公司及下属子公司 2021 年度使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金 进行委托理财和证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。投资期限自公司 2020 年年度董事会审议通过之日（2021 年 4 月 26 日）起至 2021 年年度董事会召开 之日内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过 3 亿元。
二、 2021 年度公司证券投资情况
2021 年度，公司证券投资主要包括委托理财和买卖上市公司股票，其中委 托理财系前期投资活动的延续。截至报告期末，公司证券投资情况详见附件。 三、报告期内执行证券投资内控制度情况
公司制定了《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规范了公司关于 新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策程序、风险控 制决策管理等，有效防范风险。
2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和公司相关制度的要求，并在董事会授权的投资额度内进行证券投资，未有违反 法律法规及规范性文件规定之情形。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司在开展证券投资事项前已履行了必要的审议程序， 证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司 2021 年度开 展的证券投资的资金额度，未超过董事会授权的投资额度，未对公司正常生产经 营产生影响。公司内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵
照执行，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
附件：2021 年证券投资情况
天马轴承集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
| 证券 品种 |
本期公允价值 变动损益 |
本期出售金 额 |
期末账面价 值 |
会计核算 科目 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 投资成本 | 期初账面价值 | 本期购买金额 | 报告期损益 | 资金来源 | |||||
| 其他 | 668039 | A211_农银汇理资 产-天马1号资产管 理计划 |
30,000,000.00 | 41,420,556.21 | -1,162,187.66 | 39,494,464.05 | -1,926,092.16 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | ||
| 基金 | SJS578 | 卫宁-天马1号私募 证券投资基金 |
10,291,642.21 | 4,915,557.69 | 1,152,330.71 | 5,291,642.21 | 1,152,330.71 | 11,359,530.61 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | |
| 基金 | SJS580 | 卫宁-天马2号私募 证券投资基金 |
21,340,000.00 | 10,943,667.04 | -3,012,037.98 | 11,340,000.00 | -3,012,037.98 | 19,271,629.06 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | |
| 股票 | 3333.HK | 中国恒大 | 4,620,538.29 | 4,620,538.29 | 4,206,067.76 | -414,470.53 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | |||
| 股票 | 6666.HK | 恒大物业 | 5,600,222.09 | -609,462.19 | 5,600,222.09 | 4,843,335.49 | -756,886.60 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | ||
| 股票 | 300777 | 中简科技 | 59,680.00 | 7,260.00 | 59,680.00 | 59,818.12 | 138.12 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | ||
| 股票 | 300408 | 三环集团 | 12,803,132.00 | 719,588.00 | 12,803,132.00 | 719,588.00 | 13,522,720.00 | 交易性金 融资产 |
自有资金 及自筹资 金 |
||
| 股票 | 002145 | 中核钛白 | 15,871,292.00 | -1,574,088.00 | 15,871,292.00 | -1,574,088.00 | 14,297,204.00 | 交易性金 融资产 |
自有资金 | ||
| 股票 | 688388 | 嘉元科技 | 4,990,292.84 | -445,382.84 | 4,990,292.84 | -445,382.84 | 4,544,910.00 | 交易性金 融资产 |
自有资金 及自筹资 金 |
||
| 股票 | 300035 | 中科电气 | 8,830,947.00 | 365,053.00 | 8,830,947.00 | 365,053.00 | 9,196,000.00 | 交易性金 融资产 |
自有资金 |