Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jun 7, 2021

－ 证券代码： 002579 证券简称：中京电子 公告编号： 2020 063 债券代码： 124004 债券简称：中京定转 债券代码： 124005 债券简称：中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1 、债券代码： 124004 ，债券简称：中京定转

调整前转股价格：人民币9.87元/股

调整后转股价格：人民币8.18元/股

转股价格调整生效日期：2021年6月15日

• 2 、债券代码： 124005 ，债券简称：中京定 02

调整前转股价格：人民币10.26元/股

调整后转股价格：人民币8.50元/股

转股价格调整生效日期：2021年6月15日

一、转股价格调整依据

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日完 成向特定投资者定向发行27万张可转换公司债券（债券代码：124004，债券简称： 中京定转）的登记工作，于2020年2月21日完成向特定投资者定向发行240万张可 转换公司债券（债券代码：124005，债券简称：中京定02）的登记工作。

根据公司于2019年11月8日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《惠

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州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司 债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“中京定转” 和“中京定02”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精确至分。具体 调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1+n）；

配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

派送现金股利：P1＝P0－D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

其中：P0为调整前有效的转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股 率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价格。

二、转股价格调整原因及结果

公司于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配 方案。本次权益分派股权登记日为：2021年6月11日，除权除息日为：2021年6 月15日。本次权益分派方案为：以 2020 年度利润分配股权登记日公司总股本扣减 公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）， 以资本公积金转增股本每 10 股转增 2 股。根据《惠州中京电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订 稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，中京定转、 中京定02的转股价格调整如下：

中京定转：P1＝（P0－D）/（1+n）=（9.87-0.06）/（1+0.2）＝8.18

中京定02：P1＝（P0－D）/（1+n）=（10.26-0.06）/（1+0.2）＝8.50

中京定转的转股价格调整为8.18元/股、中京定02的转股价格调整为8.50元/ 股，调整后的转股价格自2021年6月15日起生效。

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特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2021 年 6 月 7 日

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