Huida Sanitary Ware Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-024

惠达卫浴股份有限公司

关于2021 年度向银行申请综合授信额度

并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“重庆智能家居”）、 永乐惠达卫浴(北京)有限公司（以下简称“北京永乐”）、惠达数科贸易 （唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）、唐山惠达智能厨 卫科技有限公司（以下简称“智能厨卫”）、唐山惠达（集团）洁具有限 公司（以下简称“惠达洁具”）、唐山艾尔斯卫浴有限公司（以下简称“艾 尔斯”）

• 公司及下属子公司预计2021 年度向银行申请合计不超过36 亿元的综合 授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司重庆智能家居、北京永 乐、惠达数科、智能厨卫、惠达洁具、艾尔斯提供合计不超过19 亿元 的担保。

• 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形

• 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开了公 司第五届董事会第二十一次会议，公司董事会审议通过了《关于 2021 年度向银 行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司 2021 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营 等项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2021 年度向银行申请合计不超过 36 亿元的综合授信额度，其中公司向银行申请总额不超过 17 亿元（含等值其他币

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种）的综合授信额度、全资子公司重庆智能家居拟向银行申请不超过 4 亿元（含 等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司北京永乐拟向银行申请不超过 1 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司惠达数科拟向银行申请不 超过 8 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、控股子公司智能厨卫拟向银行 申请不超过 2 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、控股子公司惠达洁具拟 向银行申请不超过 3 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司艾尔 斯拟向银行申请不超过 1 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度。公司为重庆 智能家居、北京永乐、惠达数科、智能厨卫、惠达洁具、艾尔斯的综合授信额度 提供连带责任担保。有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东 大会召开之日止。

上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度 可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同 约定。担保调剂应遵循如下原则：对不同全资子公司之间可以相互调剂使用 其预计额度；控股子公司之间担保的预计额度也可以相互调剂；但公司对全 资子公司、控股子公司的两类预计担保额度之间不得相互调剂使用。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内证、保理、保函、开 立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等业务。综合授 信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的 需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银 行融资有关的协议，由财务总监审核并签署相关融资合同、凭证等文件，不再上 报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、被担保人基本情况

1. 重庆智能家居

名称： 惠达智能家居(重庆)有限公司

企业类型： 有限责任公司(法人独资)

住所： 重庆市荣昌区广富工业园区一号大道

法定代表人： 王彦庆

注册资本： 15,157.0166 万元 成立日期： 2018-04-20

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经营范围： 道路普通货运（取得相关行政许可后方可经营）； 智能家居用品 及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、 整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和 销售；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；纸制品加工、销售；本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；门 窗销售；货物及技术的进出口业务。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系： 公司全资子公司

主要财务数据： 截止2020 年12 月31 日，公司资产总额395,652,883.54 元，负债总额257,725,035.54 元，净资产137,927,848.00 元。2020 年实现营 业收入为0.00 元，净利润-13,558,017.78 元。

2. 北京永乐

名称： 永乐惠达卫浴(北京)有限公司

企业类型： 有限责任公司(法人独资)

住所： 北京市大兴区西红门路28 号4 层

法定代表人： 韩宝财 注册资本： 500 万元

成立日期： 2013-04-02

经营范围： 销售卫生间用具、厨房用具、建筑材料、装饰材料、五金产品（不 含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、电动自行车）、塑料制品、家庭用品；技术 开发、转让、咨询、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；网上销售厨 房用具、卫生间用具、医疗器械(Ⅰ类、Ⅱ类)；普通货运（道路运输经营许可证 有效期至2021 年05 月10 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系： 公司全资子公司

主要财务数据： 截止2020 年12 月31 日，公司资产总额42,768,126.62 元， 负债总额38,058,190.81 元，净资产4,709,935.81 元。2020 年实现营业收入为 108,748,367.08 元，利润总额5,742,119.81 元，净利润5,127,230.56 元。

3. 惠达数科

名称： 惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司

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企业类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所： 中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B

座三层临港商务区管委会办公大楼3001-1 室

法定代表人： 王佳 注册资本： 500 万元

成立日期： 2020-08-11

经营范围： 销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料 制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审 批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。

与公司关系： 公司全资子公司

主要财务数据： 截止2020 年12 月31 日，公司资产总额1,524,012.79 元， 负债总额526,301.91 元，净资产997,710.88 元。2020 年实现营业收入为0.00 元，净利润-2,289.12 元。

4. 智能厨卫

名称： 唐山惠达智能厨卫科技有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 住所： 丰南沿海工业区 法定代表人： 王彦庆 注册资本： 12,653.85 万元

成立日期： 2008-07-25

经营范围： 各种浴室家具、木制品制造加工；应用软件开发；普通货运；本 企业生产及配套产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；销售陶瓷制品、建筑装 饰装修材料（不含石灰、砂石料）、整体橱柜、整体浴室、五金洁具配件（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系： 公司控股子公司

主要财务数据： 截止2020 年12 月31 日，公司资产总额213,140,876.38 元，负债总额46,451,624.89 元，净资产166,689,251.49 元。2020 年实现营业 收入为166,002,813.55 元，利润总额8,965,518.15 元，净利润6,745,566.88 元。

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5. 惠达洁具

名称： 唐山惠达（集团）洁具有限公司

企业类型： 其他有限责任公司 住所： 丰南沿海工业区 法定代表人： 王彦庆

注册资本： 8,999.23 万元

成立日期： 2004-04-14

经营范围： 生产和销售五金配件、五金洁具、各种铜材、卫生陶瓷、浴缸、 耐酸砖、建筑装饰装修材料（不含石灰、砂石料）、陶瓷机械加工制造；自营代 理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系： 公司控股子公司

主要财务数据： 截止2020 年12 月31 日，公司资产总额270,500,848.87 元，负债总额95,847,370.25 元，净资产174,653,478.62 元。2020 年实现营业 收入为412,592,890.15 元，利润总额38,781,921.85 元，净利润30,132,076.03 元。

6. 艾尔斯

名称： 唐山艾尔斯卫浴有限公司 企业类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇政府南

法定代表人： 王彦庆 注册资本： 3,312 万元 成立日期： 2005-01-17

经营范围： 卫生瓷配套产品的组装（国家法律法规禁止经营的项目除外，法 律法规限制的取得许可后方可经营）；销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生 陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料；坐便盖、水箱配件、 塑料制品、卫生瓷配套产品。销售高中档系列抛光砖、墙地砖（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系： 公司全资子公司

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主要财务数据： 截止2020 年12 月31 日，公司资产总额82,252,932.52 元， 负债总额35,268,935.28 元，净资产46,983,997.24 元。2020 年实现营业收入 为117,747,339.01 元，利润总额-7,444,975.07 元，净利润-6,311,976.98 元。

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2021 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商 确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次预计 2021 年度申请综合授信额度及提供担保事项， 所涉及的被担保公司为公司下属全资或控股子公司，经营状况稳定，资信状况良 好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和 生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及 中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司 2021 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关 制度的规定，虽然控股子公司惠达洁具和智能厨卫的其他股东未按出资比例提供 等比例担保或反担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监 督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及 《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利 益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司未发生对外担保事项。公司及下属子公司 均不存在逾期对外担保情况。 特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会 2021 年 3 月 12 日

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