HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 16, 2011

2010 年半年度报告摘要

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证券代码：002102 证券简称：冠福家用 公告编号：2011-034

福建冠福现代家用股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 李福林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	冠福家用
股票代码	002102
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈昌文	黄华伦
联系地址	上海市青浦区徐泾镇华徐路888号	福建省泉州市德化县冠福产业园
电话	021-69765909	0595-23551999
传真	021-69765699	0595-27251999
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

1

2010 年半年度报告摘要

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			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度期末
			度期末增减（％）
总资产	1,755,508,401.93	1,677,589,293.03	4.64%
归属于上市公司股东的	592,292,025.23	553,394,976.31	7.03%
所有者权益
股本（股）	409,260,000.00	204,630,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的	1.45	2.70	-46.30%
每股净资产（元/股）
			本报告期比上年同
	报告期（1－6 月）	上年同期
			期增减（％）
营业总收入	325,233,280.56	320,810,902.79	1.38%
营业利润	47,225,390.85	1,698,023.42	2,681.20%
利润总额	49,975,992.01	5,577,766.40	795.99%
归属于上市公司股东的净利润	38,897,048.92	587,752.93	6,517.93%
归属于上市公司股东的扣除非经	7,781,620.84	-2,248,169.13	446.13%
常性损益后的净利润
基本每股收益（元/股）	0.095	0.003	3,066.67%
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.003	3,066.67%
加权平均净资产收益率 （%）	6.79%	0.15%	6.64%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.36%	-1.07%	2.43%
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,596,669.12	-2,414,199.93	7.56%
每股经营活动产生的现金流量净	-0.0063	-0.01	37.00%
额（元/股）

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	38,398,863.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	3,123,525.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,803.51
所得税影响额	-10,091,018.53
少数股东权益影响额	-67,139.35
合计	31,115,428.08	-

2

2010 年半年度报告摘要

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2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
			发行		公积金	其 他
	数 量	比例		送股			小 计	数 量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	120,260,572	58.77%			120,260,572		120,260,572	240,521,144	58.77%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	120,260,572	58.77%			120,260,572		120,260,572	240,521,144	58.77%
其中：境内非国有法	15,300,000	7.48%			15,300,000		15,300,000	30,600,000	7.48%
人持股
境内自然人持股	104,960,572	51.29%			104,960,572		104,960,572	209,921,144	51.29%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	84,369,428	41.23%			84,369,428		84,369,428	168,738,856	41.23%
1、人民币普通股	84,369,428	41.23%			84,369,428		84,369,428	168,738,856	41.23%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	204,630,000	100%			204,630,000		204,630,000	409,260,000	100%

3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	42,994
	前10名股东持股情况
			持股总数	持有有限售条	质押或冻结
股东名称	股东性质	持股比例
				件股份数量	的股份数量
林福椿	境内自然人	15.54%	63,579,002	63,579,002	0

3

2010 年半年度报告摘要

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林文智	境内自然人	境内自然人	9.29%	38,036,118		38,036,118	0
林文昌	境内自然人		8.73%	35,726,442		35,726,442	0
林文洪	境内自然人		8.54%	34,939,056		34,939,056
丁志刚	境内自然人		5.86%	24,000,000		24,000,000	24,000,000
江苏瑞华投资发展 有限公司	境内非国有法人		4.40%	18,000,000		18,000,000	18,000,000
德化县国有资产投 资经营公司	国家		3.21%	13,123,142		13,123,142	9,000,000
上海国富永泓投资 企业（有限合伙）	境内非国有法人		3.08%	12,600,000		12,600,000
任为民	境内自然人		2.98%	12,200,000		12,200,000
福建省德化县邱村 矿业有限公司	境内非国有法人		0.84%	3,450,000		3,450,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
德化县国有资产投资经营公司			13,123,142			人民币普通股
福建省德化县邱村矿业有限公司			3,450,000			人民币普通股
上海飞时贸易有限公司			2,000,000			人民币普通股
沈淑英			1,742,383			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购建 行财富第一期(3期)			900,000			人民币普通股
罗曼柯			748,000			人民币普通股
张国文			577,000			人民币普通股
周志刚			500,000			人民币普通股
靳涌			455,022			人民币普通股
王松			416,260			人民币普通股
		公司前10名股东中，林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子 四人存在关联关系；其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是 否属于一致行动人的关系。 公司前10名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或
一致行动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4

2010 年半年度报告摘要

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§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入	营业成本比
			毛利率			毛利率比上年
分行业或分产品	营业收入	营业成本		比上年同	上年同期增
			（%）			同期增减（%）
				期增减（%）	减（%）
陶瓷制品	16,370.33	7,998.50	51.14%	15.46%	6.65%	4.04%
玻璃制品	6,345.71	3,911.84	38.35%	17.54%	23.70%	-3.07%
广告、企业形象策划	88.32	65.95	25.33%	14.84%	52.96%	-18.61%
酒店用品、锅品、不 锈钢制品	1,046.20	589.84	43.62%	-48.44%	-63.31%	22.84%
一次性、塑料制品	368.15	231.66	37.07%	-58.72%	-64.53%	10.30%
竹木家用品	1,449.34	1,143.94	21.07%	20.22%	24.39%	-2.64%
节庆或办公用品	946.00	439.12	53.58%	-12.97%	-31.99%	12.98%
"一伍一拾"自营店	4,705.58	2,570.49	45.37%	115.58%	101.79%	3.73%
主营业务分产品情况
陶瓷制品	16,370.33	7,998.50	51.14%	15.46%	6.65%	4.04%
玻璃制品	6,345.71	3,911.84	38.35%	17.54%	23.70%	-3.07%
广告、企业形象策划	88.32	65.95	25.33%	14.84%	52.96%	-18.61%
酒店用品、锅品、不 锈钢制品	1,046.20	589.84	43.62%	-48.44%	-63.31%	22.84%
一次性、塑料制品	368.15	231.66	37.07%	-58.72%	-64.53%	10.30%
竹木家用品	1,449.34	1,143.94	21.07%	20.22%	24.39%	-2.64%
节庆或办公用品	946.00	439.12	53.58%	-12.97%	-31.99%	12.98%
“一伍一拾”自营店	4,705.58	2,570.49	45.37%	115.58%	101.79%	3.73%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

5

2010 年半年度报告摘要

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地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华 南	2,088.85	39.75%
华 东	25,788.12	3.70%
华 北	1,155.87	-21.70%
东 北	425.73	-54.55%
西 南	1,192.45	-11.21%
西 北	555.64	-14.52%
出 口	112.98	-67.68%
合 计	31,319.64	0.64%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司一直致力于打造集研究、生产、销售、服务为一体的现代企业经营模式，业务向零 售终端延伸。报告期公司主营业务及其结构发生重大变化的原因主要有：1、经中国证券监督 管理委员会核准，公司于2010 年10 月实施了非公开发行股票方案，投资项目为建设200 家 “一伍一拾”家用品渠道连锁店项目。2、本期处置子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司， 因此酒店用品所占份额比例下降。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因是：本期处置子公司上海 海客瑞斯酒店用品有限公司,因此酒店用品业务毛利率变化较大；其他广告企业、企业形象设 计由于业务的不稳定性，也造成毛利率波动较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本期利润构成与上年度相比发生重大变化原因有：处置子公司上海海客瑞斯酒店用品有 限公司,取得投资收益3852 万元。

6

2010 年半年度报告摘要

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5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				25,346.00							12,025.21
							本报告期投入募集资金总额
				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				0.00							21,872.90
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
	是否已	募集						截至期					项目可
						截至期						是否
承诺投资项目和	变更项	资金	调整后投		本报告期	末累计		末投资	项目达到预	本报告		达到	行性是
	目(含	承诺						进度	定可使用状	期实现			否发生
超募资金投向			资总额(1)		投入金额	投入金
	部分变	投资						(%)(3)＝	态日期	的效益		预计	重大变
						额(2)						效益
	更)	总额						(2)/(1)					化
承诺投资项目
“一伍一拾”家 用品连锁店建设	否	25,290 .00	25,290.00		12,025.21	21,872. 90		86.24%	2011年12 月31日	-851.62		否	否
承诺投资项目小	-	25,290 .00	25,290.00		12,025.21	21,872. 90		-	-	-851.62		-	-
计
超募资金投向
归还银行贷款	-								-	-		-	-
（如有）
补充流动资金	-	4,564. 91							-	-		-	-
（如有）
超募资金投向小	-	4,564. 91	0.00		0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
计
	-	29,854 .91	25,290.00		12,025.21	21,872. 90		-	-	-851.62		-	-
合计
未达到计划进度	“一伍一拾”连锁店未达到预期数量，报告期内未达到预期效益。
或预计收益的情
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生	无
重大变化的情况
说明
超募资金的金	不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况

7

2010 年半年度报告摘要

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募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项	适用
目先期投入及置	经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2010年12月以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金29,339,451.55元。
换情况
	适用
	经本公司第三届董事会第二十四次会议决议，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，本着股东利益最大化的原则，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行的前提下，公司可使用不超过70,000,000.00元的闲置募集资金暂行补充 流动资金，使用时间不超过6个月，即：2010年12月21日至2011年6月20日，截止2011 年6月30日，公司已将实际用于补充流动资金的募集资金45,649,050.51元全部如期归还并 存入公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集	尚未使用的募集资金存储于兴业银行股份有限公司上海青浦支行。
资金用途及去向
募集资金使用及	无
披露中存在的问
题或其他情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011 年1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
经营业绩
	归属于上市公司股东的净利润比上年同	300.00%		350.00%
2011年1-9月净利润			～～
	期增长幅度为：
同比变动幅度的
	预计2011年1—9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动 幅度大于50%
预计范围
2010年1-9月		3,302,592.77
	归属于上市公司股东的净利润（元）：
经营业绩

8

2010 年半年度报告摘要

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1、根据三届董事会 25 次会议《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店 用品有限公司部分股权的议案》，本次股权转让已经完成，取得投资收益 约 4000 万元；

业绩变动的原因说明 2、“一伍一拾”项目经营业绩未达到预期，预计亏损额 1500 万元；

3、五天分销经营业绩稳步增长，但第三季度处于销售淡季，预计亏损 额 500 万元；

4、银行融资的资金成本大幅度增加，预计增加支出 1500 万元。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

				本年初起至				所涉及	所涉及	与交易对
						是否
交易	被出售或置出			出售日该出	出售产	为关	定价	的资产	的债权	方的关联
		出售日	交易价格	售资产为公	生的损			产权是	债务是	关系（适
对方	资产					联交	原则
				司贡献的净	益			否已全	否已全	用关联交
				利润		易		部过户	部转移	易情形）
金浩振 先生、 林德安 先生和 林明誉 先生	根据公司第三 届董事会第二 十五次会议同 意将下属控股 孙公司上海海 客瑞斯酒店用 品有限公司 40%的股权	2011-01-11	4,392.00	0.00	3,852.08	否	公允 定价	是	是	否

9

2010 年半年度报告摘要

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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司上海五天实 业有限公司（以下简称“上海五天）的参股子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司（以下简 称“海客瑞斯”）主营酒店用品业务。本公司为促进海客瑞斯的长远发展，2011 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议 案》，对上海五天所持海客瑞斯40%股权进行转让，转让后上海五天仍持有海客瑞斯35%股权。 出售后接到参股公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司的通知，该公司为了优化资产结构， 降低经营成本，提升资产运行质量，引进了战略投资者进行增资扩股，现已完成工商变更手 续。海客瑞斯吸收上海创业加速器投资有限公司、宁波创业加速器投资有限公司、成都创业 加速器投资有限公司、上海领之丰创业投资有限公司、上海申世投资有限公司、苏州达泰创 业投资中心、林舟燕、徐爱娇、邓海生为股东。海客瑞斯注册资本由3000 万元增至5454 万 元。新股东的投资资金分两期缴付，第一期投资资金6000 万元已到位，第二期投资资金3000 万元在新股东获得海客瑞斯2011 年度审计报告后的7 个工作日内到位。

本公司下属子公司上海五天实业有限公司的参股子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司 通过增资扩股引进战略投资者，将给公司带来更多市场优势资源，提升行业地位，形成成本 优势；同时，将使海客瑞斯企业机制更加灵活，提高企业整体核心竞争力，确保企业的可持 续发展。鉴于本次战略投资者对海客瑞斯的投资溢价较高，形成约6546 万元的资本公积，预 计该项资本公积金将对公司2011 年度的每股净资产产生一定影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相		实际发生日							是否为关联
担保对象名		担保额 度		实际担保					是否履行
	关公告披露		期（协议签			担保类型	担保期			方担保（是
称				金额					完毕
	日和编号		署日）							或否）
报告期内审批的对外担保		0.00			报告期内对外担保实际发			0.00
额度合计（A1）					生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担		0.00			报告期末实际对外担保余			0.00
保额度合计（A3）					额合计（A4）

10

2010 年半年度报告摘要

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公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况
	担保额度
				实际发生日								是否为关联
担保对象名	相关公告				实际担保						是否履行
		担保额度		期（协议签				担保类型	担保期			方担保（是
称	披露日和				金额						完毕
				署日）								或否）
	编号
泉州冠杰陶 瓷有限公司	2010-2-14 2010-006	4,233.64		2010-09-15	4,000.00			承担连带 保证责任	1年		否	是
上海五天实 业有限公司	2010-5-18 2010-026	5,000.00		2011-03-08	3,000.00			承担连带 保证责任	1年		否	是
上海五天实 业有限公司	2010-5-18 2010-026	3,000.00		2010-07-16	2,000.00			承担连带 保证责任	1年		否	是
上海五天实 业有限公司	2009-3-25 2009-005	10,000.00		2011-03-21	7,147.63			承担连带 保证责任	6个月		否	是
报告期内审批对子公司担			22,233.64			报告期内对子公司担保实				16,147.63
保额度合计（B1）						际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公			22,233.64			报告期末对子公司实际担				16,147.63
司担保额度合计（B3）						保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合			22,233.64			报告期内担保实际发生额				16,147.63
计（A1+B1）						合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额			22,233.64			报告期末实际担保余额合				16,147.63
度合计（A3+B3）							计（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							27.26%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的							0.00
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							16,147.63
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

11

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关 方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	无	无	无
股改承诺
收购报告书或权益变动	无	无	无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	林福椿 林文智 林文昌 林文洪	自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其持有的股份；在担 任发行人董事、监事或高级管理人员职务期 间以及离职后六个月内，不转让其持有的发 行人股份。	按承诺事 项履行
发行时所作承诺
	林福椿 林文智 林文昌 林文洪 丁志刚	承诺于2009年12月29日后四人解除限售 的冠福家用股票，自2009年12月29日起自 愿继续锁定三年，既锁定至2012年12月28 日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系 统出售该部分股份。丁志刚承诺在非公开发 行股票时获配的股份自发行结束之日起12 个月内不予转让。	按承诺事 项履行
其他承诺（含追加承诺）

12

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

		单位：元
项 目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合 计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

公司积极接待投资者的调研和来访，主动加强与投资者的沟通与交流，并通过电话沟通、 投资者互动平台、回复电子邮件、参加各类业绩说明会和推介会、接待投资者来访及现场调 研等途径加强了公司与投资者之间的交流和沟通，认真做好投资者关系活动的记录及整理，

13

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

建立投资者关系管理档案，详细地做好各次接待的资料存档工作。本报告期内，无投资者来 公司实地调研。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告未经审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011 年06 月30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	182,935,889.95	79,739,534.96	307,855,626.86	86,351,023.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	32,347,756.88	30,000,000.00	37,895,968.05	36,000,000.00
应收账款	181,762,993.71	52,309,018.39	164,668,518.53	139,478,411.98
预付款项	178,655,755.06	101,082,032.05	79,407,567.03	8,973,896.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	57,079,814.94	14,613,153.53	30,620,957.81	53,933,154.94
买入返售金融资产
存货	384,476,072.87	88,290,797.42	333,285,362.46	77,437,467.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,096,656.10	212,432.69	4,212,186.28	173,282.73
流动资产合计	1,023,354,939.51	366,246,969.04	957,946,187.02	402,347,237.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

14

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

长期应收款
长期股权投资	16,748,759.96	607,214,112.99	5,290,631.03	601,754,112.99
投资性房地产	100,161,502.32		101,819,322.48
固定资产	399,808,552.23	149,498,907.21	407,938,980.76	153,012,060.67
在建工程	24,668,374.11	17,011,026.74	19,232,082.07	12,418,001.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	87,240,537.14	11,664,418.94	87,030,146.32	11,836,385.00
开发支出
商誉	19,285,545.73		19,285,545.73
长期待摊费用	54,539,046.23		39,648,715.98
递延所得税资产	29,701,144.70	537,247.35	39,397,681.64	455,064.00
其他非流动资产
非流动资产合计	732,153,462.42	785,925,713.23	719,643,106.01	779,475,624.57
资产总计	1,755,508,401.93	1,152,172,682.27	1,677,589,293.03	1,181,822,861.88
流动负债：
短期借款	592,053,368.18	308,520,000.00	483,245,523.06	258,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	197,895,109.71	91,290,000.00	179,177,030.45	87,777,000.00
应付账款	171,047,037.71	53,166,694.45	181,568,980.92	78,139,308.18
预收款项	12,180,039.79	3,264,781.14	11,354,222.08	2,319,310.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,120,249.66	4,691,307.70	10,333,946.85	3,011,961.90
应交税费	2,001,001.24	1,345,474.36	11,660,439.55	2,021,438.95
应付利息	315,736.11	0.00	2,050,507.88	1,737,759.42
应付股利
其他应付款	70,828,876.88	92,146,323.16	81,395,137.40	105,963,475.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

15

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

其他流动负债	7,580,538.24	0.00	60,679,699.99	45,000,000.00
流动负债合计	1,067,021,957.52	554,424,580.81	1,021,465,488.18	584,170,254.33
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00
应付债券
长期应付款	1,225,115.44		523,887.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,359,480.00	9,000,000.00	12,200,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	63,584,595.44	9,000,000.00	62,723,887.11	9,000,000.00
负债合计	1,130,606,552.96	563,424,580.81	1,084,189,375.29	593,170,254.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	409,260,000.00	409,260,000.00	204,630,000.00	204,630,000.00
资本公积	89,247,179.90	91,480,532.70	293,877,179.90	296,110,532.70
减：库存股
专项储备
盈余公积	15,099,984.61	15,099,984.61	15,090,435.22	15,090,435.22
一般风险准备
未分配利润	78,684,860.72	72,907,584.15	39,797,361.19	72,821,639.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合	592,292,025.23	588,748,101.46	553,394,976.31	588,652,607.55
计
少数股东权益	32,609,823.74		40,004,941.43
所有者权益合计	624,901,848.97	588,748,101.46	593,399,917.74	588,652,607.55
负债和所有者权益总计	1,755,508,401.93	1,152,172,682.27	1,677,589,293.03	1,181,822,861.88

7.2.2 利润表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	325,233,280.56	172,282,489.17	320,810,902.79	118,506,731.52
其中：营业收入	325,233,280.56	172,282,489.17	320,810,902.79	118,506,731.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	315,667,315.19	174,479,800.26	318,973,340.88	115,994,806.41
其中：营业成本	174,613,613.57	144,650,621.25	192,321,435.21	91,463,700.65

16

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,372,086.00	485,019.79	1,211,940.48	513,343.71
销售费用	56,500,380.90	5,285,533.39	56,401,094.87	6,731,941.54
管理费用	52,492,814.09	12,551,358.69	54,236,513.52	8,448,566.19
财务费用	28,609,832.07	11,833,074.28	17,238,664.82	9,299,340.62
资产减值损失	2,078,588.56	-325,807.14	-2,436,308.02	-462,086.30
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”	37,659,425.48		-139,538.49
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”	47,225,390.85	-2,197,311.09	1,698,023.42	2,511,925.11
号填列）
加：营业外收入	3,281,072.59	2,421,200.00	4,244,993.45	193,111.07
减：营业外支出	530,471.43	152,911.50	365,250.47	122,017.26
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以	49,975,992.01	70,977.41	5,577,766.40	2,583,018.92
“-”号填列）
减：所得税费用	10,667,589.85	-24,516.50	3,885,778.95	278,444.88
五、净利润（净亏损以“-”	39,308,402.16	95,493.91	1,691,987.45	2,304,574.04
号填列）
归属于母公司所有者	38,897,048.92	95,493.91	587,752.93	2,304,574.04
的净利润
少数股东损益	411,353.24		1,104,234.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.095		0.003
（二）稀释每股收益	0.095		0.003
七、其他综合收益
八、综合收益总额	39,308,402.16	95,493.91	1,691,987.45	2,304,574.04
归属于母公司所有者	38,897,048.92	95,493.91	587,752.93	2,304,574.04
的综合收益总额
归属于少数股东的综	411,353.24	0.00	1,104,234.52
合收益总额

17

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

7.2.3 现金流量表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011 年 1-6 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	446,337,572.94	325,685,377.06	427,953,106.00	207,848,874.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	457,335.50		1,600,810.64
收到其他与经营活动有关的现金	87,012,212.27	184,747,206.95	62,026,926.00	247,713,431.51
经营活动现金流入小计	533,807,120.71	510,432,584.01	491,580,842.64	455,562,305.78
购买商品、接受劳务支付的现金	346,540,690.27	124,421,079.48	314,633,059.18	144,256,628.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	56,265,084.32	12,736,571.72	49,530,209.75	13,632,458.04
支付的各项税费	26,871,760.79	8,275,949.94	43,979,400.16	13,454,908.37
支付其他与经营活动有关的现金	106,726,254.45	321,465,917.98	85,852,373.48	268,291,745.21
经营活动现金流出小计	536,403,789.83	466,899,519.12	493,995,042.57	439,635,740.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,596,669.12	43,533,064.89	-2,414,199.93	15,926,565.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的	22,000,000.00			33,000,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

18

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

投资活动现金流入小计	22,000,000.00			33,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	54,941,107.27	48,744,133.55	44,675,358.83	9,613,271.00
期资产支付的现金
投资支付的现金		2,500,000.00	3,000,000.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			15,500.00	15,500.00
投资活动现金流出小计	54,941,107.27	51,244,133.55	47,690,858.83	42,628,771.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,941,107.27	-51,244,133.55	-47,690,858.83	-9,628,771.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收	400,000.00
到的现金
取得借款收到的现金	267,020,000.00	154,020,000.00	309,400,000.00	142,400,000.00
发行债券收到的现金			44,820,000.00	44,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	267,420,000.00	154,020,000.00	354,220,000.00	187,220,000.00
偿还债务支付的现金	340,588,614.43	142,700,000.00	198,843,849.00	102,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	16,213,346.09	10,220,420.32	15,301,311.78	8,622,577.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	356,801,960.52	152,920,420.32	214,145,160.78	111,022,577.53
筹资活动产生的现金流量净额	-89,381,960.52	1,099,579.68	140,074,839.22	76,197,422.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-124,919,736.91	-6,611,488.98	89,969,780.46	82,495,217.09
加：期初现金及现金等价物余额	307,855,626.86	86,351,023.94	106,254,903.12	45,734,596.71
六、期末现金及现金等价物余额	182,935,889.95	79,739,534.96	196,224,683.58	128,229,813.80

19

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目			减：			一般			少数股				减：			一般			少数股
	实收资	资本公		专项	盈余公		未分配	其 他		权益合	实收资	资本公		专项	盈余公		未分配	其 他		权益合
	本（或		库存			风险			东权益		本（或		库存			风险			东权益
		积		储备	积		利润			计		积		储备	积		利润			计
	股本）		股			准备					股本）		股			准备
	204,630 ,000.00	293,877, 179.90			15,090, 435.22		39,797, 361.19		40,004, 941.43	593,399 ,917.74	170,509 ,737.00	76,770, 828.30			14,881, 830.01		126,533 ,232.75		32,543, 929.23	421,239 ,557.29
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	204,630 ,000.00	293,877, 179.90			15,090, 435.22		39,797, 361.19		40,004, 941.43	593,399 ,917.74	170,509 ,737.00	76,770, 828.30			14,881, 830.01		126,533 ,232.75		32,543, 929.23	421,239 ,557.29
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额	204,630 ,000.00	-204,63 0,000.00			9,549.3 9		38,887, 499.53		-7,395, 117.69	31,501, 931.23	34,120, 263.00	217,106 ,351.60			208,60 5.21		-86,735, 871.56		7,461,0 12.20	172,160 ,360.45
（减少以“-”号填列）
							38,897, 048.92		411,35 3.24	39,308, 402.16							-86,527, 266.35		36,446. 12	-86,490, 820.23
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）							38,897, 048.92		411,35 3.24	39,308, 402.16							-86,527, 266.35		36,446. 12	-86,490, 820.23
小计
（三）所有者投入和									400,00 0.00	400,000 .00	34,120, 263.00	219,339 ,704.40							5,026,8 03.59	258,486 ,770.99
减少资本
									400,00 0.00	400,000 .00	34,120, 263.00	219,339 ,704.40							5,026,8 03.59	258,486 ,770.99
1．所有者投入资本

20

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
					9,549.3 9		-9,549. 39								208,60 5.21		-208,60 5.21
（四）利润分配
					9,549.3 9		-9,549. 39								208,60 5.21		-208,60 5.21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内	204,630 ,000.00	-204,63 0,000.00							-8,206, 470.93	-8,206, 470.93		-2,233,3 52.80							2,397,7 62.49	164,409 .69
部结转
1．资本公积转增	204,630 ,000.00	-204,63 0,000.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
									-8,206, 470.93	-8,206, 470.93		-2,233,3 52.80							2,397,7 62.49	164,409 .69
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

21

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

（七）其他
四、本期期末余额	409,260 ,000.00	89,247,1 79.90			15,099, 984.61		78,684, 860.72		32,609, 823.74	624,901 ,848.97	204,630 ,000.00	293,877 ,179.90			15,090, 435.22		39,797, 361.19		40,004, 941.43	593,399 ,917.74

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011 半年度 单位：元

				本期金额	本期金额	本期金额						上年金额	上年金额	上年金额
	实收资							所有者	实收资							所有者
项目		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							权益合	本（或							权益合
		积	存股	备	积	险准备	利润			积	存股	备	积	险准备	利润
	股本）							计	股本）							计
	204,630 ,000.00	296,110, 532.70			15,090,4 35.22		72,821,6 39.63	588,652 ,607.55	170,509 ,737.00	76,770, 828.30			14,881, 830.01		70,944, 192.79	333,106 ,588.10
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	204,630 ,000.00	296,110, 532.70			15,090,4 35.22		72,821,6 39.63	588,652 ,607.55	170,509 ,737.00	76,770, 828.30			14,881, 830.01		70,944, 192.79	333,106 ,588.10
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额	204,630 ,000.00	-204,630 ,000.00			9,549.39		85,944.5 2	95,493. 91	34,120, 263.00	219,339 ,704.40			208,605 .21		1,877,4 46.84	255,546 ,019.45
（减少以“-”号填列）
							95,493.9 1	95,493. 91							2,086,0 52.05	2,086,0 52.05
（一）净利润
（二）其他综合收益

22

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

上述（一）和（二）							95,493.9 1	95,493. 91							2,086,0 52.05	2,086,0 52.05
小计
（三）所有者投入和									34,120, 263.00	219,339 ,704.40						253,459 ,967.40
减少资本
									34,120, 263.00	219,339 ,704.40						253,459 ,967.40
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
					9,549.39		-9,549.39						208,605 .21		-208,60 5.21
（四）利润分配
					9,549.39		-9,549.39						208,605 .21		-208,60 5.21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内	204,630 ,000.00	-204,630 ,000.00
部结转
1．资本公积转增资	204,630 ,000.00	-204,630 ,000.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏

23

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	409,260 ,000.00	91,480,5 32.70			15,099,9 84.61		72,907,5 84.15	588,748 ,101.46	204,630 ,000.00	296,110 ,532.70			15,090, 435.22		72,821, 639.63	588,652 ,607.55
四、本期期末余额

24

2010 年半年度报告摘要

==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

本报告期内合并报表范围变动情况:

(1)公司控股子公司上海五天实业有限公司于2010 年11 月2 日与自然人陈宁华、程国稳 签订协议，双方共同出资成立子公司上海创世梦谷信息技术有限公司。该公司于2011 年4 月 2 日完成工商设立登记，注册资本为人民币100 万元，公司拥有对其实质控制权，故自该公 司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)公司控股子公司上海智造空间家居用品有限公司分别于2011 年1 月4 日、2011 年1 月7 日、2011 年2 月10 日、2011 年2 月17 日、2011 年3 月22 日、2011 年3 月28 日、2011 年4 月26 日、2011 年4 月27 日、2011 年6 月3 日、2011 年6 月22 日出资设立法人独资企 业沈阳智造空间家居用品有限公司、天津智造空间家居用品贸易有限公司、武汉智造空间家 居用品有限公司、重庆智造空间家居用品有限公司、成都智造空间家居用品有限公司、哈尔 滨智造空间家居用品有限公司、青岛智造空间家居用品有限公司、长沙智造空间家居用品有 限公司、石家庄智造空间家居用品有限公司、广州智造空间家居用品有限公司，上述公司报 告期内已全部办理完成工商营业执照登记，公司拥有对其实际控制权，故自该公司成立之日 起，将上述10 家公司纳入合并范围。

(3)根据2011 年1 月11 日第三届董事会第二十五次会议 《关于转让控股孙公司上海海 客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》，公司控股子公司上海五天实业有限公司将原持有 的上海海客瑞斯酒店用品有限公司 40%的股权转让给金浩振先生、林德安先生和林明誉先生， 本次股权转让后上海五天持有海客瑞斯的股权比例从75%下降到35%；海客瑞斯引进战略投资 者进行增资扩股后，上海五天持有海客瑞斯的股权比例将进一步下降，公司及上海五天实业 有限公司将失去对上海海客瑞斯酒店用品有限公司的控制权。因此，自2011 年1 月1 日起公 司及上海五天实业有限公司将对上述长期股权投资改按“权益法”核算，不再纳入合并报表 范围。上海海客瑞斯酒店用品有限公司持有的武汉海客瑞斯酒店用品有限公司同样失去控制 权,本报告期合并范围减少了上述二家公司。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

25