HuBei NengTer Technology CO.,Ltd — Earnings Release 2018

Feb 20, 2019

证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2019-055

冠福控股股份有限公司

2018 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载 2018 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经冠福控股股份有 限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年 度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、 2018 年度主要财务数据和指标

单位：元

			增减变动幅度**(%)**
项 目	本报告期	上年同期
营业总收入	14,232,680,703.20	9,735,868,785.68	46.19
营业利润	-1,976,564,165.23	309,546,396.07	-738.54
利润总额	-2,476,768,986.63	319,449,253.44	-875.32
归属于上市公司股东的净利润	-2,502,458,897.40	282,554,111.86	-985.66
基本每股收益（元）	-0.9501	0.108	-979.72
加权平均净资产收益率	-61.67%	5.55%	-67.22
			增减变动幅度**(％)**
	本报告期末	本报告期初
总资产	8,333,804,736.83	8,210,869,555.34	1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,674,715,950.11	5,308,945,686.38	-49.62
股 本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.02	2.02	-49.50

注：上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

1、报告期营业收入比去年同期增长46.19%，主要系报告期子公司能特科技 有限公司和上海塑米信息科技有限公司的营业收入增加所致。

2、报告期营业利润比去年同期减少738.54%，主要原因是公司计提坏账损失、 预计负债254,948.60万元，具体如下：

（1）公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上 海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计 236,565.62 万元，其中以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票累计 票面金额为 130,174.62 万元；以公司名义的对外担保，余额为 38,080 万元；以公 司或控股子公司上海五天名义对外借款，结余总额为 53,371 万元；为合作企业的 “ ” “ ” 保理业务提供融资便利，提供 债权确认 、 应收账款转让确认 共计 14,940 万元。 截止 2018 年 12 月 31 日，未归还的利息等费用 4,246.32 万元，本息合计 240,811.94 万元。

（2）经公司董事会、股东会审议通过，公司为公司控股股东关联企业融资 提供担保余额 47,115.15 万元，其中：为福建同孚实业有限公司发行不超过 6 亿 元私募债提供担保，实际担保余额（本金）41,815.15 万元；为福建冠福实业有限 公司提供担保额度 5,300 万元，实际担保余额 5,300 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，未归还的利息等费用 2,433 万元，本息合计 49,548.15 万元。

（3）债权人可处置债务人提供抵押的房地产评估价值为 33,383.21 万元，冻 结股权投资价值 2,028.28 万元，合计 35,411.49 万元，预计该项金额可减少公司 控股股东违规行为造成公司计提的坏账损失和预计负债。

3、报告期利润总额比去年同期减少875.32%，其中营业外支出比去年同期增 加3304.55%，主要原因是公司计提了商誉减值准备3亿元，具体如下：

公司控股股东的违规行为，致使公司的融资环境恶化，对外融资规模大幅度 减少；加上或有负债事项预计需由公司偿还；控股子公司未来预计经营性净现金 流量可能会减少。且公司第六届董事会第十三次会议《关于全资子公司能特科技 有限公司与 DSM 签定框架协议的议案》，能特科技有限公司（以下简称“能特科 技”）和帝斯曼营养品中国公司（以下简称“DSM”）将在荆州组建合资公司（以 下简称“新公司”）。本交易实施后，新公司将拥有能特科技（石首）有限公司（以 下简称“石首能特”）33%股权；DSM 持有新公司 75%股权，能特科技持有新公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

25%股权，同时持有石首能特 67%股权。

上述新公司由能特科技设立，拥有荆州维生素 E 相关资产并持有石首能特 33%股权。DSM 拟以 10.66 亿元收购新公司 75%的股权

子公司能特科技（资产组）引进战略投资者与 DSM 合作后，预计该公司的 营业收入、利润、资产规模、经营性现金流量等财务指标将有所变化。

综上，基于审慎考虑，鉴于控股股东违规事项造成控股子公司经营环境变化 和现金流减少等因素，在报告期内预计对相关控股子公司的商誉计提 3 亿元的减 值准备，但最终是否存在商誉减值需经评估师评估后再确定。

• 4、报告期归属于上市公司股东的净利润减少985.66%，主要是公司了计提坏

• 账损失、预计负债和商誉减值准备等非经常性损益形成的。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于 2019 年 1 月 28 日发布《关于 2018 年度业绩预告修正公告》，对 2018 年度预计的经营业绩修正为：预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间为亏损 230,000 万元～280,000 万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前 次业绩不存在差异。

四、备查文件

• 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会

• 计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  • 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

冠福控股股份有限公司

==> picture [325 x 12] intentionally omitted <==

二○一九年二月二十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3