Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

湖北富邦科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]569 号文）核准，本公司于 2014 年 6 月公开 发行 1,525 万股人民币普通股，其中公开发行新股 1,299 万股，股东公开发售股 份 226 万股，发行价每股 20.48 元。本次公开发行新股募集资金总额为 266,035,200.00 元，扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司 累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 228,831,800.00 元。上 述募集资金已于 2014 年 6 月 27 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了“天健字[2014]3-36 号”《验资报告》。另外，由于“营改增”，公司从 募集资金账户支付的上市相关发行费用中包含部分增值税进项税额，金额为 223,629.86 元。公司已于 2015 年 4 月 10 日将上述 223,629.86 元从自有资金账户 转入募集资金专户。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入募集资金 198,400,954.87 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 40,706,156.97 元，其中 1-6 月募集资金账户利息净收入人民币 342,694.35 元，累计募集资金账户利息净收入 人民币 10,051,681.98 元。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间	金额（人民币元）
2014年6月27日募集资金总额	266,035,200.00
减：发行费用	37,203,400.00
2014年6月27日实际募集资金净额	228,831,800.00
加：2015年4月10日调整发行费用中包含部分增值税进项税额	223,629.86
实际募集资金净额	229,055,429.86
减：前期累计已使用金额	153,776,299.53
加：前期累计利息收入	9,708,987.63

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

时 间	金额（人民币元）
减：前期临时性补充流动资金	110,000,000.00
加：前期临时性补充流动资金返还	110,000,000.00
减：前期永久补充流动资金	31,909,841.74
期初募集资金余额	53,078,276.22
减：本报告期已使用金额	12,714,813.60
减：临时性补充流动资金	0.00
加：临时性补充流动资金返还	0.00
加：本报告期利息收入	342,694.35
减：永久补充流动资金
截至2017年6月30日止募集资金余额	40,706,156.97

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北富邦科技股 份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做 出了具体明确的规定。该制度经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司一 直严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用 和管理募集资金。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司在 中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“工商银行应城支行”）、交通 银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“交通银行武昌支行”）、中国光大 银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称“光大银行江汉支行”）、中信银行 股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）、兴业银行股份有限 公司武汉东湖高新科技支行（以下简称“兴业银行东湖支行”）开设了专项账户 存储募集资金。

截至2017年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
工商银行应城支行	1812023129200122003	17,839,053.10	活期存款
光大银行江汉支行	77590188000120857	16,526,208.68	活期存款
兴业银行东湖支行	416180100100017085	6,340,895.19	活期存款
交通银行武昌支行	421864028018170153705		2016年6月3日销户
中信银行武汉分行	7380610182600002251		2016年1月28日销户
合计		40,706,156.97

• *2016年1月28日，公司将中信银行武汉分行账户进行了销户处理。

2016年6月3日，公司将交通银行武昌分行账户进行了销户处理。

（三）募集资金专户存储三方监管情况

公司与工商银行应城支行、交通银行武昌支行、光大银行江汉支行、中信银 行武汉分行和兴业银行东湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利与义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，该协议得以切实履行，不存在问题。

三、本年度募集资金的使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况表”。 （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目本年度实际投入12,714,813.60元，具体情况详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司上市前 用自筹资金46,381,295.54元对募集资金投资项目进行了先期投入。

2014年10月31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司用募集资 46,381,295.54元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及 置换金额已经会计师事务所专项审计。截至2017年6月30日，公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的情况如下：

金额：元

			金额：元
序号	项目名称	预先投入自筹资金	已置换资金
1	化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目	17,391,192.99	17,391,192.99
2	肥料用可降解缓释材料项目	9,047,204.90	9,047,204.90

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序号	项目名称	预先投入自筹资金	已置换资金
3	磷矿石浮选剂建设项目	12,099,210.12	12,099,210.12
4	RMS远程监控及服务系统项目	7,100,321.10	7,100,321.10
5	工程技术中心项目	743,366.43	743,366.43
	合计	46,381,295.54	46,381,295.54

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件1：募集资金使用情况表

湖北富邦科技股份有限公司

（盖章）

2017年8月23日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

募集资金使用情况表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元	单位：万元
					本年度投入募集资金总 额
募集资金总额			22,905.54						1,271.48
报告期内变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总 额				19,840.09
累计变更用途的募集资金总额比例			---
	是否已 变更项 目（含 部分变 更）								截止报 告期末 累计实 现的效 益
							项目达到 预定可使 用状态日 期			是 否 达 到 预 计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
					截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投 资进度（3） =（2）/（1）		本报告 期实现 的效益
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本报告期投 入金额
承诺投资项目
1.化肥防结剂及 多功能包裹剂扩 建项目							2017年7 月31日
	否	10,489.00	10,511.36	318.33	9,086.12	86.44%		1,438.29	4,064.60	是		否
2.肥料用可降解 缓释材料项目							2016年1 月31日
	否	2,527.00	907.72		907.72	100.00%			---	---		是
							2016年1 月31日 注释1
3.磷矿石浮选剂 建设项目
	否	2,969.00	1,527.75		1,527.75	100.00%		553.42	1,815.19	是		否
4.RMS 远程监控 及服务系统项目							2017年7 月31日
	否	2,306.98	2,306.98	145.00	1,798.82	77.97%			---	---		否

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

5.工程技术中心 项目							2017年7 月31日
	否	4,591.20	4,591.20	808.15	3,328.70	72.50%			---	---	否
6.补充流动资金			3,190.98		3,190.98	100.00%
合计		22,883.18	23,035.99	1,271.48	19,840.09			1,991.71	5,879.79
	1、 化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目：为保证工程施工质量，公司对厂房的设计方案、图纸进行了多次修改完善，这在一定程度 上给项目的实施进度带来一定的影响；其次，为提高生产的自动化程度，扩大自动化设备的应用范围，公司根据宏观经济环境、 市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，公司将本项目的建设完成日期延期至2017年7月31日，2017年7月21日，召开 第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 2、 肥料用可降解缓释材料项目：该项目已经第二届董事会第二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过终止实施。 3、 RMS远程监控及服务系统项目：为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整 项目的投入，另外，根据信息化及物联网的要求，为使该物联网系统达到流畅性、综合性及完整性目标，增强项目的可实施性， 公司将“RMS远程监控及服务系统项目”延期至2017年7月31日，2017年7月21日，召开第二届董事会第二十四次会议审 议通过《关于RMS远程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 4、 工程技术中心项目：公司基于产能扩张及技术创新同步实施的考虑，经过全面的论证和优化，为保证募集资金投资项目的实施质 量及未来的可持续发展能力，公司将“工程技术中心项目”延期至2017年7月31日，2017年7月21日，召开第二届董事会第 二十四次会议审议通过《关于工程技术中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 募投项目）
	2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意对“肥料用可降解缓释材料项目”进行相应的调整，不再继续投资该项目，并同意将剩余募集资金1,680.01万元 永久补充流动资金，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截止2016年1月28日产生利息收入0.44 万元，共补充流动资金1,680.45万元。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	无
募集资金投资实	无

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

施方式调整情况
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
	2015年7月15日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲 置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2016年7月14日已归还8,000万元。 2016年7月26日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分 闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。2016年8月和11月公司实际暂时补充流 动资金分别为2,000万元和1,000万元，截止2016年12月31日已归还3,000万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况
	2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意对“磷矿石浮选剂建设项目”进行结项，并同意将节余募集资金1,506.82万元永久补充流动资金，并经2015 年7 月 15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截止2016年6月3日产生的利息收入3.71万元，共补充流动资金1,510.53万元。
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题及其他情况	无

• 注释 1：《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经2015年6月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并 经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

• 其他说明：1、2017年7月21日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意对“化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目”进行结项，并同意将节余募集资金1,783.91 万元永久补充流动资金。截 止2017年7月31日，共补充流动资金1,783.91万元。

• 2、2017年7月21日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于RMS 远程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

金的议案》，同意对“RMS 远程监控及服务系统项目”进行结项，并同意将节余募集资金 634.09 万元永久补充流动资金。 3、2017年7月21日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于工程技术中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意对“工程技术中心项目”进行结项，并同意将节余募集资金1,224.02万元永久补充流动资金。截止2017年7月31日，共补充流动资金1,224.02 万元。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==